2023年枣庄市残疾人综合康复中心单位预算.pdf

2023 年枣庄市残疾人综合康复中心单 位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023 年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 单位概况 -2- 一、主要职责 枣庄市残疾人综合康复中心学习贯彻习近平新时代中国 特色社会主义思想，党中央、国务院关于残疾人工作的方针政 策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求， 主要职责是: 1、承担残疾儿童抢救性康复救助项目实施，从事残疾儿 童教育康复训练: 2、承担康复信息咨询、康复知识宣传、康复研究和残疾 预防、残疾等级评定等技术支持工作; 3、承担各类残疾人综合性康复服务工作，承担残疾人康 复人才培养和康复业务技术指导、建立社会化康复服务网络等 辅助工作; 4、承担残疾人就业指导、培训、服务等工作;承担盲人按 摩就业指导、培训、服务等工作; 5、对市直用人单位安排残疾人就业状况进行年度审核、 开展残疾人劳动力资源和社会用工调查， 劳动能力评估等工作; 6、承担电子政务外网信息采集、系统信息化平台运行维 护、残疾人服务平台建设运行维护、安全等级保护等工作，承 担全市残疾人事业统计服务保障工作; 7、完成市残联机关交办的其他任务。 二、机构设置情况 枣庄市残疾人综合康复中心单位预算包括：枣庄市残疾人 综合康复中心本级预算。 纳入枣庄市残疾人综合康复中心 2023 年单位预算编制范 围的预算单位包括： -3- 1.枣庄市残疾人综合康复中心 -4- 第二部分 2023 年单位预算表 -5- 公开表 1 收支总体情况表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 支 预算数 出 项目 1,030.07 一、一般公共服务支出 1,030.07 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 预算数 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 7.83 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 916.63 九、卫生健康支出 49.67 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 55.94 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1,030.07 本年支出合计 1,030.07 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1,030.07 -6- 支 出 总 计 1,030.07 公开表 2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款收入 科目名称 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 款 08 08 05 05 05 11 11 合计 项 03 05 06 04 11 11 11 02 03 02 02 01 小计 合 计 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 残疾人事业 残疾人康复 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,030.07 7.83 7.83 7.83 916.63 105.48 70.32 35.16 811.15 811.15 49.67 49.67 32.09 17.58 55.94 55.94 55.94 1,030.07 7.83 7.83 7.83 916.63 105.48 70.32 35.16 811.15 811.15 49.67 49.67 32.09 17.58 55.94 55.94 55.94 一般公共 预算收入 政府性 基金预 算收入 国有资 本经营 预算收 入 1,030.07 7.83 7.83 7.83 916.63 105.48 70.32 35.16 811.15 811.15 49.67 49.67 32.09 17.58 55.94 55.94 55.94 -7- 财政专户 管理资金 收入 事业 收入 事业单位经 营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 使用非财 政拨款结 余 上年 结转 公开表 3 支出总体情况表 单位：万元 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 科目编码 款 项 08 08 05 05 05 11 11 03 05 06 04 11 11 11 02 03 02 02 01 科目名称 合 计 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 残疾人事业 残疾人康复 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 1,030.07 7.83 7.83 7.83 916.63 105.48 70.32 35.16 811.15 811.15 49.67 49.67 32.09 17.58 55.94 55.94 55.94 832.07 7.83 7.83 7.83 718.63 105.48 70.32 35.16 613.15 613.15 49.67 49.67 32.09 17.58 55.94 55.94 55.94 -8- 项目支出 198.00 198.00 198.00 198.00 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 事业单位 经营支出 结转下年 公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算收入 入 支 预算数 1,030.07 出 预算数 项 目 总计 一般公共预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 7.83 7.83 八、社会保障和就业支出 916.63 916.63 九、卫生健康支出 49.67 49.67 55.94 55.94 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 -9- 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 项目 支 预算数 出 预算数 项 目 总计 一般公共预算 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本 年 收 入 合 计 1,030.07 上年结转 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 1,030.07 1,030.07 1,030.07 1,030.07 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 1,030.07 - 10 - 政府性基金预算 国有资本经营预算 公开表 5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 科目名称 款 项 合 205 205 08 205 08 03 208 208 05 计 基本支出 合计 小计 人员支出 日常公用支出 1,030.07 832.07 7.83 7.83 7.83 进修及培训 7.83 7.83 7.83 培训支出 7.83 7.83 7.83 社会保障和就业支出 916.63 718.63 683.46 105.48 105.48 105.48 教育支出 行政事业单位养老支出 789.07 43.00 项目支出 198.00 35.17 198.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.32 70.32 70.32 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.16 35.16 35.16 811.15 613.15 577.98 35.17 198.00 811.15 613.15 577.98 35.17 198.00 49.67 49.67 49.67 行政事业单位医疗 49.67 49.67 49.67 210 11 02 事业单位医疗 32.09 32.09 32.09 210 11 03 公务员医疗补助 17.58 17.58 17.58 55.94 55.94 55.94 住房改革支出 55.94 55.94 55.94 住房公积金 55.94 55.94 55.94 208 11 208 11 04 210 210 11 221 221 02 221 02 01 残疾人事业 残疾人康复 卫生健康支出 住房保障支出 - 11 - 公开表 6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 合 301 工资福利支出 款 政府预算支出经济分类科目名称 计 505 基本支出预算 小计 人员支出 832.07 789.07 对事业单位经常性补助 776.36 776.36 日常公用支出 43.00 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 199.92 199.92 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 112.07 112.07 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 16.18 16.18 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 200.97 200.97 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 70.32 70.32 301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 35.16 35.16 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 32.09 32.09 301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 17.58 17.58 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 3.96 3.96 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 55.94 55.94 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 32.17 32.17 对事业单位经常性补助 43.00 43.00 302 商品和服务支出 505 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 18.80 18.80 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 7.83 7.83 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.86 0.86 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 10.43 10.43 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.72 0.72 302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 1.80 1.80 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 1.16 1.16 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 1.40 1.40 - 12 - 科目编码 类 款 303 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 对个人和家庭的补助 类 款 509 政府预算支出经济分类科目名称 基本支出预算 小计 人员支出 对个人和家庭的补助 12.71 12.71 303 02 退休费 509 05 离退休费 6.60 6.60 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 0.33 0.33 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 5.78 5.78 - 13 - 日常公用支出 公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022 年预算数 因公出国 合计 （境）经费 2.50 0.00 2023 年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 1.80 公务接待费 因公出国 合计 （境）经费 维护费 0.00 1.80 0.70 - 14 - 2.66 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 1.80 公务接待费 维护费 0.00 1.80 0.86 公开表 8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合 基本支出 合计 小计 计 注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 - 15 - 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表 9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合 基本支出 合计 小计 计 注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 - 16 - 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表 10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 部门预算支出 经济分类科目 款 科目编码 类 财政拨款 政府预算支出 经济分类科目 一般公共 预算 小计 款 合计 301 合计 832.07 832.07 832.07 工资福利支出 505 01 工资福利支出 776.36 776.36 776.36 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 199.92 199.92 199.92 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 112.07 112.07 112.07 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 16.18 16.18 16.18 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 200.97 200.97 200.97 机关事业单位基本养老 505 保险缴费 01 工资福利支出 70.32 70.32 70.32 301 08 301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 35.16 35.16 35.16 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 32.09 32.09 32.09 301 11 01 工资福利支出 17.58 17.58 17.58 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 3.96 3.96 3.96 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 55.94 55.94 55.94 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 32.17 32.17 32.17 302 505 02 商品和服务支出 43.00 43.00 43.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 18.80 18.80 18.80 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 7.83 7.83 7.83 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.86 0.86 0.86 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 10.43 10.43 10.43 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.72 0.72 0.72 302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 1.80 1.80 1.80 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 1.16 1.16 1.16 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 1.40 1.40 1.40 303 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 12.71 12.71 12.71 303 02 对个人和家庭的补助 退休费 509 05 离退休费 6.60 6.60 6.60 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 0.33 0.33 0.33 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 5.78 5.78 5.78 509 - 17 - 政府性基金 国有资本 预算 经营预算 财政专户管 使用非财政 单位资金 上年结转 理资金 拨款结余 公开表 11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 合 计 残疾儿童康复机构室内设施改造 残疾儿童康复训练专用设备 残疾人就业指导服务业务费 残疾人就业年龄段职业能力评估 残疾人职业技能与就业一体化示范 培训 盲人按摩机构规范化实施 固定资产清查服务 残疾人业务公务出差经费项目 办公场所保障运行费项目 印制残疾人事业业务活动材料经费 项目 项目类型 合计 小计 一般公共预算 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 198.00 90.00 15.00 0.70 2.00 198.00 90.00 15.00 0.70 2.00 198.00 90.00 15.00 0.70 2.00 特定目标类 23.80 23.80 23.80 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 2.00 2.00 2.00 60.00 2.00 2.00 2.00 60.00 2.00 2.00 2.00 60.00 特定目标类 0.50 0.50 0.50 - 18 - 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 公开表 12 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 类 款 资 科目名称 项 合 208 208 11 208 11 04 计 社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人康复 金 来 财政拨款 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 152.20 152.20 152.20 152.20 152.20 152.20 152.20 152.20 152.20 152.20 152.20 152.20 - 19 - 国有资本 经营预算 源 财政专户管 单位资金 理资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 第三部分 2023 年单位预算情况和 重要事项说明 - 20 - 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部 门预算中。 （一）收入预算：2023 年收入预算 1,030.07 万元，其 中一般公共预算收入 1,030.07 万元。 （二）支出预算：2023 年支出预算 1,030.07 万元，其 中基本支出 832.07 万元，项目支出 198 万元。 （三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,030.07 万元， 较上年预算增加 242.53 万元，其中： 1.收入预算增加 242.53 万元，其中一般公共预算收入 增加 242.53 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有 资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上 年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持 平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持 平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、 上年结转与上年持平。 2.支出预算增加 242.53 万元，其中基本支出增加 174.53 万元；项目支出增加 68 万元；上缴上级支出与上年持平； 对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年 持平；结转下年与上年持平。 3.收支预算增加的主要原因，一是新招聘人员 2 名，人 员经费和公用经费增加；二是特定目标类项目较去年项目增 加。 二、“三公”经费支出情况 - 21 - 2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 预算共 2.66 万元，与上年基本持平。 其中：1.因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出 国（境）”经费支出。 2.公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置 费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一 般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车 运行维护费 1.8 万元，与上年持平。 3.公务接待费 0.86 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 22.86%，主要原因是新招聘人员 2 人，公用经费总额增加。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理 单位机关运行的经费，枣庄市残疾人综合康复中心为事业单 位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 43 万元。较 2022 年预算增加 4.79 万元，增长 12.54%。主 要原因是：新招聘人员 2 人，人员经费和公用经费增加。 四、政府采购情况 2023 年政府采购预算 152.2 万元，其中：政府采购货物 预算 15.2 万元，政府采购工程预算 90 万元，政府采购服务 预算 47 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。 - 22 - 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备， 2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 枣庄市残疾人综合康复中心 2023 年项目支出全面实施 绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 198 万 元，其中财政拨款 198 万元。拟对办公场所保障运行费项目 等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元， 其中财政拨款 60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 绩效目标等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、 完善政策。 - 23 - （二）单位预算项目绩效目标表 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入， 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺 口的资金。 - 26 - 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外 - 27 - 宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 - 28 -