20220429华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东科翔电 子科技股份有限公司（证券简称：科翔股份，代码：300903）、上海威派格智慧 水务股份有限公司（证券简称：威派格，代码：603956）非公开发行 A 股股票 的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资科翔股份、威派格本次非 公开发行 A 股股票的相关信息公告如下： 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 华夏磐益一 年定期开放 混合型证券 投资基金 科翔股份 2,903,058.00 55,999,988.82 3.74% 58,380,496.38 3.90% 6 个月 威派格 6,292,517.00 73,999,999.92 4.94% 56,318,027.15 3.76% 6 个月 华夏磐锐一 年定期开放 混合型证券 投资基金 科翔股份 2,643,857.00 51,000,001.53 3.70% 53,167,964.27 3.86% 6 个月 威派格 5,782,313.00 68,000,000.88 4.93% 51,751,701.35 3.76% 6 个月 基金 名称 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售 期 注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 4 月 27 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年四月二十九日 1