上海市普陀区万里城实验幼儿园2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区万里城实验幼儿园主要职能 上海市普陀区万里城实验幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括： 完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区太山新村幼儿园机构设置 上海市普陀区万里城实验幼儿园设4个内设机构，包括：园长/书记室、工会/团支部、保教/教研部门、后勤保障部门。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区万里城实验幼儿园预算支出总额为1,776.34万元，其中：财政拨款支出预算1,776.34万元，比2022年预算执行 数减少83.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,776.34万元，比2022年预算执行数减少83.50万元；政府性基金拨 款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容 如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”1,329.62万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2022年当 年预算执行数为1330.69万元，2023年预算安排1,329.62万元，比2022年预算执行数减少0.08%。主要原因是：2022年补发了绩效。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”71.10万元，主要用于教育费附加安排用于城 市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为213.62万元，2023年预算安排71.10万元，比2022年预算执行数减少 66.72%。主要原因是：2022年有增拨项目经费。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”1.73万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为0.55万元，2023年预算安排1.73万元，比2022年预算执行数增加214.55%。主要原因是： 2023年增加了退休人员每月生活补贴。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”144.15万元，主要用于 实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为121.62万元，2023年预算安排144.15万元，比2022年预算执行数增 加18.52%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”72.08万元。主要用于：财政部 门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为60.81万元，2023年预算安排72.08万元，比2022年预算执行数增加 18.53%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）”0.03万元。主要用于：财政部门集中安 排的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.03万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因 是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。 7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”94.60万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为79.81万元，2023年预算安排94.60万元，比2022年预算执行数增加18.53%。主要原因是：医 疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”63.07万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为53.09万元，2023年预算安排63.07万 元，比2022年预算执行数增加18.80%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 17,763,399 一、教育支出 14,006,894 10,660,943 2,540,398 1.一般公共预算资金 17,763,399 二、社会保障和就业支出 2,179,859 2,175,279 4,580 2.政府性基金 三、卫生健康支出 945,988 945,988 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 630,658 630,658 17,763,399 14,412,868 项目支出 805,553 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 17,763,399 支出总计 2,544,978 805,553 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 合计 财政拨款收入 教育支出 14,006,894 14,006,894 普通教育 13,295,894 13,295,894 学前教育 13,295,894 13,295,894 教育费附加安排的支出 711,000 711,000 其他教育费附加安排的支出 711,000 711,000 社会保障和就业支出 2,179,859 2,179,859 行政事业单位养老支出 2,179,859 2,179,859 17,340 17,340 1,441,506 1,441,506 720,753 720,753 260 260 卫生健康支出 945,988 945,988 行政事业单位医疗 945,988 945,988 事业单位医疗 945,988 945,988 项 205 205 功能分类科目名称 01 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 收入预算 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 630,658 630,658 住房改革支出 630,658 630,658 住房公积金 630,658 630,658 合计 17,763,399 17,763,399 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 01 99 208 13,201,341 805,553 普通教育 13,296,154 13,201,341 94,553 学前教育 13,296,154 13,201,341 94,553 教育费附加安排的支出 711,000 711,000 其他教育费附加安排的支出 711,000 711,000 社会保障和就业支出 2,179,859 2,179,859 行政事业单位养老支出 2,179,859 2,179,859 17,340 17,340 1,441,506 1,441,506 720,753 720,753 260 260 卫生健康支出 945,988 945,988 行政事业单位医疗 945,988 945,988 事业单位医疗 945,988 945,988 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 11 210 11 02 项目支出 基本支出 14,006,894 05 210 合计 教育支出 208 210 支出预算 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 630,658 630,658 住房改革支出 630,658 630,658 住房公积金 630,658 630,658 17,763,399 16,957,846 合计 805,553 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 17,763,399 一、教育支出 合计 一般公共预算 14,006,894 14,006,894 2,179,859 2,179,859 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 945,988 945,988 四、住房保障支出 630,658 630,658 17,763,399 17,763,399 收入总计 17,763,399 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 01 99 208 14,006,894 13,201,341 805,553 普通教育 13,296,154 13,201,341 94,553 学前教育 13,296,154 13,201,341 94,553 教育费附加安排的支出 711,000 711,000 其他教育费附加安排的支出 711,000 711,000 社会保障和就业支出 2,179,859 2,179,859 行政事业单位养老支出 2,179,859 2,179,859 17,340 17,340 1,441,506 1,441,506 720,753 720,753 260 260 卫生健康支出 945,988 945,988 行政事业单位医疗 945,988 945,988 事业单位医疗 945,988 945,988 住房保障支出 630,658 630,658 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 11 210 11 221 02 项目支出 教育支出 208 210 基本支出 合计 项目 功能分类科目编码 类 款 221 02 221 02 功能分类科目名称 项 01 一般公共预算支出 合计 基本支出 住房改革支出 630,658 630,658 住房公积金 630,658 630,658 17,763,399 16,957,846 合计 项目支出 805,553 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 14,399,848 14,399,848 款 301 一般公共预算基本支出 公用经费 301 01 基本工资 1,715,328 1,715,328 301 02 津贴补贴 470,808 470,808 301 07 绩效工资 7,075,278 7,075,278 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,441,506 1,441,506 301 09 职业年金缴费 720,753 720,753 301 10 职工基本医疗保险缴费 945,988 945,988 301 12 其他社会保障缴费 90,094 90,094 301 13 住房公积金 630,658 630,658 301 99 其他工资福利支出 1,309,435 1,309,435 商品和服务支出 2,444,978 2,444,978 302 302 01 办公费 1,125,000 1,125,000 302 02 印刷费 10,000 10,000 302 05 水费 100,000 100,000 302 06 电费 100,000 100,000 302 09 物业管理费 523,770 523,770 302 11 差旅费 20,000 20,000 302 13 维修（护）费 100,000 100,000 302 16 培训费 50,000 50,000 302 25 专用燃料费 50,000 50,000 302 28 工会经费 180,188 180,188 302 29 福利费 185,760 185,760 302 99 其他商品和服务支出 260 260 对个人和家庭的补助 13,020 13,020 退休费 13,020 13,020 资本性支出 100,000 100,000 办公设备购置 100,000 100,000 303 303 02 310 310 02 合计 16,957,846 14,412,868 2,544,978 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0 0 0 注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务车用车运 行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。 （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。 二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区万里城实验幼儿园2023年度未安排政府采购预算 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金80.56万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产105.30万元。固定资产2,993.06万元，其中：房屋5,691平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执 法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用 设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市普陀区万里城实验幼儿园 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 学校发展专项 项目性质 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区万里城实验幼儿园 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日 期 2023-12-31 项目资金 （元） 项目资金总额 670,000.00 年度资金申请总额 其中：财政资金 670,000.00 670,000.00 670,000.00 上年结转资金 0.00 0.00 其他资金 项目总目标 0.00 年度总体目标 为配合素质教育，积极鼓励学校结合 为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点 学生发展特点、办学传统和实际，开 、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校 展学校特色项目和特色学校的培育配 的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展 合素质教育，积极鼓励学校结合学生 特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色 发展特点、办学传统和实际，开展学 学校的培育。 校特色项目和特色学校的培育。 一级指 标 产出指 标 绩效指标 特定目标类 其中：当年财政拨款 其他资金 项目 绩效 目标 经常性项目 项目类别 效益指 标 满意度 指标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 社会 效益 可持 续影 响指 服务 对象 满意 三级指标 年度(/项目)指标值 预算到位率 学校零星修理工作完成率 学校设备购置工作完成率 预算执行进度 校舍维修达标率 =100.00(%) =100.00(%) =100.00(%) =100.00(%) =100.00(%) 维护校舍安全 有效维护 建立健全现代化教育机制 建立健全 学校满意度 ≥85.00(%)