瑞金市红井小学2021年度决算.pdf

瑞金市红井小学 2021 年度决算 目 第一部分 录 瑞金市红井小学概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 — 1 — 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 瑞金市红井小学概况 一、单位主要职能 （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持 依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度； （二）制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教 育发展规划，并抓好组织实施和落实工作； （三）巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政 府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学； （四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科 研兴校； （五）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教 研教改工作，全力推进素质教育实施； （六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事 管理、继续教育、考核考评等工作； （七）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 二、单位基本情况 本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、教务处、教科研室、保 卫处、总务处、工会、少队部、德育处。 本单位 2021 年年末实有人数 93 人，其中在职人员 93 人，离休人 员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人 员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 2481 人；由养老保险基金发 放养老金的离退休人员 0 人。 — 3 — 第二部分 — 4 — 2021 年度单位决算表 — 5 — — 6 — — 7 — — 8 — 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：瑞金市红井小学 2021 年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单位：台、辆、套 决算数 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — 9 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 1855.37 万元， 其中年初结转和结余 0 万元， 因我单位为新设立单位，无上年同口径数据。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1855.37 万元，占 100%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 1855.37 万元，其中本年支出合计 1855.37 万元，因我单位为新设立单位，无上年同口径数据；年末结转和结余 0 万 元，因我单位为新设立单位，无上年同口径数据，主要原因是：全市将各 单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和 结余资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 995.37 万元，占 53.648%；项目支 出 860 万元，占 46.352%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单 位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 950.19 万元，决算 数为 1855.37 万元，完成年初预算的 195.263%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 11.71 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%，主要原因是:工会经费预算安排到单位，直接由财政 拨入工会，单位没有做收入支出。 （二）教育支出年初预算数为 755.44 万元，决算数为 1732.58 万元， — 10 — 完成年初预算的 229.35%，主要原因是：上级转移支付及项目资金增加。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 88.28 万元，决算数为 86.47 万元，完成年初预算的 97.95%，主要原因是：正常执行率。 （四）卫生健康支出年初预算数为 33.98 万元，决算数为 36.33 万元， 完成年初预算的 106.92%，主要原因是：调整相关预算支出。 （五）住房保障支出年初预算数为 60.78 万元，决算数为 0 万元，主 要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出， 部门决算财政代列。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 995.37 万元，其中： （一）工资福利支出 823.91 万元，无 2020 年增加（减少）数。 （二）商品和服务支出 171.34 万元，无 2020 年增加（减少）数。 （三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，无 2020 年增加（减少）数。 （四）资本性支出 0 万元，无 2020 年增加（减少）数。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 为 1.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，因我单位为新设立单位， 无上年同口径数据，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是：本年度无因公出国 （境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因 是：本年度无因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0 万元，完 — 11 — 成预算的 0%，因我单位为新设立单位，无上年同口径数据。决算数较年初 预算数减少的主要原因是：没有公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计 接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年 初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年 一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算 数较年初预算数无增减变化，主要原因是：本单位无公务车；公务用车运 行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决 算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。 决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经 费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单 位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的 各项政府采购支出金额之和。） — 12 — 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上 通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公 开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的 二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金860万元，占项目支出总额的 100%。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 — 13 — — 14 — 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的 收入。 （三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、 事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 （四）年初结转和结余：2020 年全部结转和结余的资金数，包括当 年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展 目标所发生的支出。 （三）2050202小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部 门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 2050299其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方 面的支出。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。 2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休 人员待遇的医疗经费。 — 15 — 2296004用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公 益金支出。 （四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 16 —