兴业银行和鑫财富—日日鑫开放式人民币理财产品定期公告 2021 年第三季度报告.pdf

兴业银行和鑫财富—日日鑫开放式人民币理财产品(理财编号：2A314011) 定期公告 2021 年第三季度报告 2021 年 9 月 30 日 重要提示： 1.温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理 财 信 息 可 供 参 考 ， 详 情 请 咨 询 理 财 经 理 ， 或 在 “ 中 国 理 财 网 （www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息。 3.兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 表 1.产品基本信息： 产品代码 2A314011 产品名称 起息日 到期日 兴业银行和鑫财富—日 2014 年 12 月 2024 年 12 月 日鑫开放式人民币理财 9日 9日 产品 期限 产品类型 产品规模 3,653 收益率型 0.00 表 2.报告期间产品收益如下表所示： 序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率 1 2021 年 07 月 01 日 2021 年 09 月 30 日 2.9850% 表 3.产品投资方案： 资产类型 占比 现金 - 债券投资 - 银行存款 - 同业存单 - 货币市场工具 - 公募基金 - 理财直接融资工具 - 信贷资产流转项目 - 权益类资产 - 非标准化债权资产 - 其他类资产 - 合计 - 特此公告！ 兴业银行股份有限公司 2021 年 10 月 27 日