东莞银行股份有限公司理财业务半年报告(2022下半年).pdf

东莞银行股份有限公司理财业务半年报告（2022 年下半年） 一、报告期内理财产品发行/到期情况 报告期内我行共发行理财产品 19 只。按募集方式划分，公 募理财产品 3 只，发行金额 0.28 亿元；私募理财产品 16 只，发 行金额 10.87 亿元。按投资性质划分，固定收益类产品 19 只， 发行金额 11.15 亿元；权益类产品 0 只，发行金额 0 亿元；混合 类产品 0 只，发行金额 0 亿元。 报告期内我行共到期理财产品 6 只。按募集方式划分，公募 理财产品 6 只，金额 42.40 亿元；私募理财产品 0 只，金额 0 亿 元。按投资性质划分，固定收益类产品 6 只，金额 42.40 亿元； 权益类产品 0 只，金额 0 亿元；混合类产品 0 只，金额 0 亿元。 二、存续理财产品情况 存续产品情况表 产品类别 按募集方 式划分 数量（支） 金额（亿） 占比 上期金额 （亿） 变化情况 公募理财产品 42 448.2846 97.34 469.5476 -21.2630 私募理财产品 18 12.2347 2.66 1.2532 10.9815 合计 60 460.5193 100.00 470.8008 -10.2815 固定收益类 53 458.8473 99.64 465.5553 -6.7080 权益类 0 0 0 0 0 按投资性 商品及金融衍 质划分 生品类 0 0 0 0 0 混合类 7 1.6720 0.36 5.2455 -3.5735 合计 60 460.5193 100 470.8008 -10.2815 三、理财投资资产情况 （一） 理财业务穿透前投资情况表 单位：万元 资产类别 持有金额 占全部产品总资产的比例（%） 现金及银行存款 325,725.75 7.02% 同业存单 493,269.84 10.64% 拆放同业及买入返售 786,815.82 16.97% 债券 2,311,920.53 49.85% 非标准化债权类资产 265,509.25 5.72% 公募基金 66,617.88 1.44% 71.63 0.0015% 资产管理产品 387,801.16 8.36% 合计 4,637,731.86 100.00% 代客境外理财投资 QDII （二） 理财业务穿透后投资情况表 单位：万元 资产类别 持有金额 占全部产品总资产的比例（%） 现金及银行存款 490,173.18 10.57% 同业存单 497,246.11 10.72% 拆放同业及买入返售 786,815.82 16.96% 债券 2,489,561.62 53.68% 非标准化债权类资产 265,509.25 5.72% 金融衍生品 2,619.67 0.06% 代客境外理财投资 QDII 39,395.18 0.85% 公募基金 66,617.88 1.44% 4,637,938.71 100.00% 合计 注 ：本 报 告是 为 投 资 者 提供 本 产 品 运 作情 况 的 参 考 资料 网 站 公 布 数据 仅 供 参 考 ， 交 易 数据 以 实 际 网 点公 布 为 准 。 东 莞 银行 股 份 有 限 公司 2023 年 1 月 30 日