首都师范大学教育基金会2014年度报告.pdf

2014年度工作报告 首都师范大学教育基金会 本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2014 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保 证本年度工作报告的内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。 基金会印章： 签 章 年检事宜联系人:尹刚 电 话：68902418 移动电话： 电子邮件：cnuxyh@126.com 目录 一、基本信息 二、机构建设情况 （一）理事会召开情况 （二）理事会成员情况 （三）监事情况 （四）工作人员情况 （五）党组织建设情况 （六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况 三、业务活动情况 （一）接受捐赠情况 （二）募捐情况（公募基金会） （三）公益支出情况 （四）大额捐赠收入情况 （五）业务活动情况报告 （六）重大公益项目收支明细表 （七）重大公益项目大额支付对象 （八）委托理财 （九）投资收益 （十）关联方关系及其交易 （十一）应收账款及客户 （十二）预付账款及客户 （十三）应付账款 （十四）工作总结 四、财务会计报告 （一）资产负债表 （二）业务活动表 （三）现金流量表 五、接受监督、管理的情况 六、审计意见 七、监事意见 八、信息公布情况 九、其他信息 （一）年度登记、备案事项办理情况 （二）内部制度建设 （三）涉外活动情况 十、年检审查意见 （一）业务主管单位初审意见 （二）登记管理机关年检结论 一、基本信息 基金会名称 首都师范大学教育基金会 登记证号 0020139 组织机构代码 579000092 提高教学科研水平、促进教育事业发展 宗旨 奖励优秀师生，资助贫困学生，资助学校建设、科研、学术交流和教育相关公益活动。 业务范围 基金会类型 公募基金会 成立时间 2011年10月19日 非公募基金会 原始基金数额 200.00 (人民币万元) 业务主管单位 北京市教育委员会 基金会住所 北京市海淀区西三环北路105号首都师范大学校内 秘书长 姓名 刘嘉 固定电话 工作联系人 移动电话 010-68902215 姓名及职务 固定电话 尹刚副秘书长 ( 010 )- 68902418 )- 68902418 电子邮箱 cnuxyh@126.com 传真 ( 010 工作联系 QQ号码 88900512 网址 http://xyh.cnu.edu.cn 理事长 张雪 邮政编码 100048 理事数 13 监事数 1 负责人数 (理事长、副理 4 事长、秘书长) 负责人中现任 国家工作人员数 0 负责人中担任过省部级及 以上领导职务的人数 分支机构数 0 代表机构数 0 专项基金数 0 专职工作人员 5 数 志愿者数 举办刊物情况 内部发行刊物 10 移动电话 0 税务登记证号 110108579000092 码 说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。 第1页 二、机构建设情况 （一）理事会召开情况(共 1、本基金会于（ 2014 2 次) ）年（ 4 ）月（ 25 ）日召开（ 第一 ）届（ 第五 ）次理事会议 会议地点： 首都师范大学东校区C113会议室 会议议题： 汇报基金会2013年年检、审计等相关情况 出席理事名单： 张雪 朱一心 、刘新成 、 、何奕騉 、刘嘉 、 苏寄宛 沈杰 张金成 未出席理事名单： 出席监事名单： 王泽长 未出席监事名单： 、于丽萍 、 、陈亮 、 、 、 、 、孙建 、刘晓天 、 、韩颖 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 会议决议： 1、审议通过基金会2013年年检报告、审计报告 2、审议通过参与学校校庆相关工作 备注： 第2页 本基金会于（ ）年（ ）月（ ）日召开（ ）届（ ）次理事会议 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 会议地点： 会议议题： 出席理事名单： 未出席理事名单： 出席监事名单： 未出席监事名单： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 会议决议： 备注： 第2页插页 (二)理事会成员情况 在登记管理机 本年度出 序号 姓名 性别 出生日期 理事会职务 本年度在基金 关备案时间 席理事会 任期起止时间 会领取的报酬 （最近一届） 会议次数 领取报酬事由 (人民币元) 自 2011-10- 1 张雪 女 1957-01-07 理事长 2011-10-19 2 19 至 2014- 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 10-19 自 2011-102 刘新成 男 1952-03-05 副理事长 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 3 何奕騉 男 1956-07-19 副理事长 2011-10-19 2 19 至 201410-19 4 刘嘉 男 1972-04-07 秘书长 2011-10-19 2 自 2011-1019 至 201410-19 自 2011-105 朱一心 男 1964-05-13 理事 2011-10-19 2 19 至 2014- 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 0.00 无 10-19 自 2011-106 苏寄宛 女 1963-11-28 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 7 于丽萍 女 1963-04-05 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 8 孙建 男 1978-06-20 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 9 刘晓天 女 1958-02-23 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 10 沈杰 女 1966-04-22 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 11 张金成 男 1954-10-29 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 12 陈亮 男 1979-07-15 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 自 2011-10- 13 韩颖 男 1964-09-10 理事 2011-10-19 2 19 至 201410-19 14 自 至 15 自 至 16 自 至 17 自 至 18 自 至 19 自 至 20 自 至 21 自 至 22 自 至 23 自 至 24 自 至 25 自 至 说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。 （三）监事情况 序号 1 姓名 性别 王泽长 男 出生日期 在登记管理机 本年度列 任期起止时间 本年度在基金 关备案时间 席理事会 会领取的报酬 （最近一届） 会议次数 (人民币元) 1966-05-29 2011-10-19 2 自 2011-10-19 至 201410-19 2 自 至 3 自 至 4 自 至 5 自 至 6 自 至 7 自 至 8 自 至 9 自 至 10 自 至 领取报酬事由 0.00 无 是否专职 是否签订劳动合同 第3页 (四)工作人员情况 姓名 政治面貌 出生日期 学历 所在部门及职务 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 基金会工作人员的平均年工资为：0 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 元 说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。 第4页 （五）党组织建设情况 全体党员数 17 党员组织关系 在本基金会的人数 0 理事、监事中党员数 13 党员情况 已建立党组织类型： 党委 党组 党总支 党支部 部 联合党支部 其他（注明类型） 其他类型： 党组织 建设情况 是否建立党组织 是 否 临时党支 开展的党组织活动内容： 符合建立党组织条件但尚未建立 合党组织建立条件 无党员 有党员但不符 第5页 （六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况 1、分支机构情况（已办理成立登记手续的） 序号 名称 负责人 登记时间 登记证号 住所 账户 开户银行 和账号 （不能完全填写的可复制本页填写） 第6-分支机构页 （六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况 2、代表机构情况（已办理成立登记手续的） 序号 名称 负责人 登记时间 登记证号 住所 账户（分别 开户银 填写：基本 行和账 账户、一般 号 账户或无） （不能完全填写的可复制本页填写） 第6-代表机构页 （六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况 3、专项基金情况 序号 名称 设立时间 是否开立基本账户或 一般账户 是 否 是 否 是 否 开户银行、开户名称、账号 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 （不能完全填写的可复制本页填写） 第6-专项基金页 4、办事机构情况（已办理备案手续的） 序号 名称 负责人 备案时间 住所 （不能完全填写的可复制本页填写） 第6-办事机构页 （六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况 实体机构情况 序号 实体机构名称 法定代表人 或负责人 工商登记类型 总资本额 （万元） 本基金会 出资额 （万元） （不能完全填写的可复制本页填写） 第6-实体机构页 三、业务活动情况 （一）接受捐赠情况 单位：人民币元 项 目 现金 非现金 一、本年捐赠收入（自动求和） 合计 0.00 （一）来自境内的捐赠（自动求和） 0.00 其中：来自境内自然人的捐赠 0.00 来自境内法人或者其他组织的捐赠 0.00 （二）来自境外的捐赠（自动求和） 0.00 其中：来自境外自然人的捐赠 0.00 来自境外法人或者其他组织的捐赠 二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合 公益性目的赠与） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）募捐情况表（公募基金会填写） 单位：人民币元 项 目 一、本年度组织开展募捐活动()项，募捐取得的 收入（自动求和） （一）来自境内的捐赠（自动求和） 现金 实物折合 合计 其中：来自境内自然人的捐赠 来自境内法人或者其他组织的捐赠 （二）来自境外的捐赠（自动求和） 其中：来自境外自然人的捐赠 来自境外法人或者其他组织的捐赠 （三）非公募基金会公益支出完成情况 单位：人民币元 项 目 数额 上年度基金余额 本年度总支出 本年度用于公益事业的支出 工作人员工资福利支出 0.00 行政办公支出 其他支出 0.00 39.9 % 综合两年 % 本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成） 综合三年 % 1.03 % 综合两年 % 本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成） 综合三年 % 说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，上年基金余额 为上年末净资产。 第7页 计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明 上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 请说明具体情况: 于上年解除时间限定的净资产为 0.00 请说明具体情况： （单位：元）， （单位：元）, 如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况: 如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致,请说明具体情 况: 其他需要说明的问题： 第8页 （四）大额捐赠收入情况 本表列示本年度累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人： 捐赠人 本年捐赠额（人民币元） 现金 非现金 用途 本表合计 说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。 第9页 （五）业务活动情况报告 本年度本基金会共开展了（ 8 ）项公益活动，具体情况如下： 项目名称 ： 项目本年度收入：人民币 项目本年度支出：人民币 项目内容简述：（限300字） 元 元 收入来源: 项目模式: 项目名称 ： 项目本年度收入：人民币 项目本年度支出：人民币 项目内容简述：（限300字） 元 元 收入来源: 项目名称 ： 项目本年度收入：人民币 项目本年度支出：人民币 项目内容简述：（限300字） 元 元 收入来源: 项目名称 ： 项目本年度收入：人民币 项目本年度支出：人民币 项目内容简述：（限300字） 元 元 收入来源: 项目模式: 项目模式: 项目模式: 项目名称 ： 项目本年度收入：人民币 项目本年度支出：人民币 项目内容简述：（限300字） 项目模式: 元 元 收入来源: 说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 第10页 项目名称 ： 项目本年度收入：人民币 项目本年度支出：人民币 项目内容简述：（限300字） 元 元 收入来源: 项目模式: 项目名称 ： 项目本年度收入：人民币 项目本年度支出：人民币 项目内容简述：（限300字） 元 元 收入来源: 项目名称 ： 项目本年度收入：人民币 项目本年度支出：人民币 项目内容简述：（限300字） 元 元 收入来源: 项目名称 ： 项目本年度收入：人民币 项目本年度支出：人民币 项目内容简述：（限300字） 元 元 收入来源: 项目名称 ： 项目本年度收入：人民币 项目本年度支出：人民币 项目内容简述：（限300字） 元 元 收入来源: 项目模式: 项目模式: 项目模式: 项目模式: 说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 第10页插页 （六）重大公益项目收支明细表 项目名称 收入 直接用于受 立项、执 助人的款物 行、监督和 评估费用 人员报酬 支出 （单位：元） 项目直接运行费用 租赁房屋、 购买和维护 宣传推广费 固定资产费 用 用 其他费用 小计 总计 合 计 0 0 2976849.8 0 0 0 0 2976849.8 说明： 一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表： 1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%； 2、该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%； 3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。 二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。 第11页 （七）重大公益项目大额支付对象 项目名称 校庆 校庆 校庆 大额支付对象 支付金额（元） 占年度公益 总支出比例 人民日报传媒广告有 限公司 450,000.00 12.46 鸿运达国际旅行社 （北京）有限公司 4.8 173,130.00 北京华林创思科技有 限公司 178,099.00 用途 校庆广告宣传 % 专家路费 % 校庆场馆装修、维修、粉刷、清洁 4.93 % % % % 2976849.8 % % % % % % % % % % % % % % 合 计 801,229.00 22.19 % 说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对 象。 第12页 （八）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为） 受托人 法定代表人 委托金额 （人民币元） 委托期限 报酬确定方式 当年实 际收益 当年实际 收回金额 工银瑞信基金 管理有限公司 郭桂华 10,000,000.00 33天 直接返回账户 45205.48 10,045,205.48 工银瑞信基金 管理有限公司 郭桂华 6,000,000.00 62天 直接返回账户 43824.66 6,043,824.66 工银瑞信基金 管理有限公司 郭桂华 10,000,000.00 74天 直接返回账户 82191.78 10,082,191.78 第13页 （九）投资收益 产生投资收益的来源 1、理财产品 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 本年发生额 （人民币元） 171221.92 上年发生额 （人民币元） 21205.47 20、 合 计 171221.92 21205.47 第14页 （十）基金会的关联方 关联方 与基金会的关系 欧阳中石 发起人 何钊 发起人 首都师范大学 发起人 说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基 金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。 第15页 基金会与关联方交易 基金会向关联方出售产品和提供劳务 关联方 本年发生额（元） 余额（元） 基金会向关联方采购产品 和购买服务 本年发生额（元） 余额（元） 说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基 金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。 第16页 关联方未结算应收项目余额 企业名称 年初账面余额 金额 （人民币元） 年末账面余额 金额 （人民币元） 占当年总应收百分比 应收账款： 合 计 其他应收款： 0 0 占当年总应收百分比 合 计 0 0 第17页 关联方未结算预付项目余额 企业名称 年初账面余额 金额 （人民币元） 年末账面余额 金额 （人民币元） 占当年总预付百分比 占当年总预付百分比 预付账款： 合 计 0 0 第18页 关联方未结算应付项目余额 企业名称 年初账面余额 金额 （人民币元） 年末账面余额 金额 （人民币元） 占当年总应付百分比 应付账款： 合 计 0 0 占当年总应付百分比 其他应付款： 合 计 0 0 第19页 关联方未结算预收项目余额 企业名称 年初账面余额 金额 （人民币元） 年末账面余额 金额 （人民币元） 占当年总预收百分比 占当年总预收百分比 预收账款： 合 计 0 0 第20页 （十一）应收款项及客户 1、应收款项账龄： 年初账面余额（人民币元） 账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 账面余额 坏账准备 账面价值 年末账面余额（人民币元） 账面余额 80000 坏账准备 账面价值 合 计 0 0 0 80000 0 0 2、应收款项客户： 年初账面余额（人民币元） 客户名称 账面余额 年末账面余额（人民币元） 占应收账款总 额的比例 账面余额 欠款时 间 占应收账款总 额的比例 周月 1 80000 201410-01 100 欠款原因 活动暂借款 2 3 4 5 合 计 0 80000 -- -- 第21页 （十二）预付账款及客户 1、预付账款账龄： 年初账面余额（人民币元） 账 龄 账面余额 坏账准备 年末账面余额（人民币元） 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合 计 2、预付账款客户： 年初账面余额（人民币元） 客户名称 账面余额 占预付账款总 额的比例 年末账面余额（人民币元） 账面余额 欠款 占预付账款总 时间 额的比例 欠款原因 1 2 3 4 5 合 计 -- -- 第22页 （十三）应付款项 项 目 年初账面余额 （人民币元） 家庭健康国际组织 （FHI360） 支付宝 合 计 0 本年增加额 （人民币元） 用文字描述本基金会本年的成绩和不足： 年末账面余额 （人民币元） 217619.99 217619.99 0.47 0.47 217620.46 第23页 （十四）工作总结 本年减少额 （人民币元） 0 217620.46 2014年，我校教育基金会在民政部社团办、市教委、市民政局、市财政局、市税务所等部门的 指导和帮助下，在全体理事、监事共同努力下，以提高教学科研水平、促进教育事业发展为宗旨， 以帮困助学为主线，以扩大筹资为重点，广聚社会各界力量，创新基金会项目模式，取得了一定的 成绩。 一是严格管理，公开透明 第一，圆满完成基金会的考核评估工作。按照民政部《关于推进民间组织评估工作的指导意 见》（民发[2007]127号）和《社会组织评估管理办法》（民政部令[2010]第39号）要求，我校基 金会迎来了自2011年成立以来的首次评估工作。北京市民政局委托北京师范大学社会发展与公共政 策学院社会公益研究中心一行十人对我校教育基金会进行了实地考察评估。专家组成员在听取汇 报、实地检查等环节后，对我校基金会工作给予了充分肯定。 第二，规范财务管理制度，聘请专业的会计师事务所负责基金会财务工作。基金会聘请了亚太 （集团）会计师事务所，按照《民间非营利组织会计制度》规定要求进行代理财务和税务相关事 宜，不仅为基金会降低了成本，而且可以提供更加专业化的服务。 第三，精心设计、编排和印制了《首都师范大学教育基金会捐赠手册》。该手册对基金会的机 构设置、捐赠项目、捐赠流程、捐赠途径和捐赠鸣谢等方面进行了全面细致的介绍，一方面规范了 基金会自身的捐赠制度，另一方面也为捐赠方提供了捐赠依据。该手册在校庆期间也为广大师生员 工和校友们起到了重要的参考作用。 二是积极探索，广筹资金 第一，实现了基金会资产总额连续三年递增：2011年—2014年，基金会资产总额分别为：200 余万元、500余万元、900余万元、2400余万元；每年的资产增长数额分别为：300多万元、400多万 元、1500多万元；无论是从年资产总额、年资产增长数额、年筹资总量来讲，今年都是基金会成立 以来增长最多的一年。 第二，加强资金管理，严格控制行政支出和项目管理费用。2014年基金会全年总收入1465余万 元，全年总支出384余万元；基金会全年公益事业支出约占全年总收入的25.9%，行政管理支出和项 目管理费用为1920元，约占全年总支出的0.05%，全年公益事业支出、行政管理费支出比例均符合 国务院颁布的《基金会条例》有关规定。 三是坚持创新，多办实事 一年来，基金会以60周年校庆为契机，开展了一系列筹资的活动。在校庆60周年捐赠仪式上， 共有来自校内外的12家单位为校庆献礼；北京凌盛爱心公益基金会每年捐赠200万元，计划累计5年 捐赠1000万元资助学校“凌盛卓越教师培养计划”实施，为我校师范生拔尖人才的培养搭建平台； 更加让人感动的是：一些老领导、老教师也拿出省吃俭用的积蓄支持学校教育事业。 此外，基金会还举行了首届“红烛学生奖学金”颁奖仪式、第二届“何钊新生奖学金”、首届 青年志愿者先进个人表彰、学子阳光助学金、“柳文超法律学子奖学金”、 “春华秋实”西部助 学项目等奖助学金的发放仪式，共有67名品学兼优的学生获得了基金会资助。 过去的一年，我们风雨兼程，迎接挑战，抓住了机遇，取得不少进步，也存在着许多不足，在 今后的工作中，我们将逐步加以改进和完善。相信在大家的共同努力下，我校教育基金会一定会越 办越好。 （本页不能完全填写的可以复制本页填写。） 第24页 四、财务会计报告 资产负债表 单位：人民币元 资 产 行 次 负债和净资 行 产 次 流动负债： 年初数 期末数 货币资金 1 9,049,753.96 20,350,257.64 短期借款 61 0.00 0.00 短期投资 2 0.00 0.00 应付款项 62 0.00 217,620.46 应收款项 3 0.00 80,000.00 应付工资 63 0.00 0.00 预付账款 4 0.00 0.00 应交税金 65 0.00 0.00 存 货 8 0.00 0.00 预收账款 66 0.00 0.00 待摊费用 9 一年内到 期的长期债 15 权投资 0.00 0.00 预提费用 71 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,620.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 受托代理 负债： 受托代理 0.00 91 负债 0.00 0.00 0.00 0.00 217,620.46 0.00 0.00 0.00 0.00 9,044,753.96 20,212,637.18 5,000.00 0.00 9,049,753.96 20,212,637.18 9,049,753.96 20,430,257.64 流动资产： 其他流动 18 资产 0.00 流动资产 20 合计 9,049,753.96 长期投资： 长期股权 21 投资 长期债权 24 投资 长期投资 30 合计 一年内到 0.00 期的长期负 74 债 其他流动 20,430,257.64 78 负债 流动负债 80 合计 0.00 0.00 长期负债： 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产： 固定资产 31 原价 减：累计 32 折旧 固定资产 33 净值 在建工程 34 文物文化 35 资产 固定资产 38 清理 固定资产 40 合计 无形资产： 无形资产 41 受托代理资 产： 受托代理 51 资产 资产总计 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,049,753.96 长期借款 81 长期应付 84 款 其他长期 88 负债 长期负债 90 合计 负债合计 100 0.00 净资产： 非限定性 101 净资产 限定性净 105 资产 净资产合 0.00 110 计 负债和净 20,430,257.64 120 资产总计 第25页 业务活动表 年初数 期末数 单位：人民币元 项 目 上年数 行 本年累计数 次 非限定性 限定性 其中：捐赠收入 1 4,029,720.00 169,200.00 4,198,920.00 14,598,008.01 0.00 14,598,008.01 会费收入 2 提供服务收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品销售收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府补助收入 5 0.00 475,000.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00 投资收益 6 21205.47 0 21205.47 171221.92 0 171221.92 其他收入 9 24,660.21 0.00 24,660.21 41,630.45 0.00 41,630.45 收入合计 11 4,075,585.68 644,200.00 4,719,785.68 14,810,860.38 0.00 14,810,860.38 (一)业务活动成本 12 711,844.00 0.00 711,844.00 3,610,466.12 0.00 3,610,466.12 （二）管理费用 21 8,830.00 0.00 8,830.00 37,511.04 0.00 37,511.04 （三）筹资费用 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）其他费用 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费用合计 35 720,674.00 0.00 720,674.00 3,647,977.16 0.00 3,647,977.16 40 656,700.00 -656,700.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00 45 4,011,611.68 -12,500.00 3,999,111.68 11,167,883.22 -5,000.00 11,162,883.22 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入 二、费 用 三、限定性净资产转 为非限定性净资产 四、净资产变动额 （若为净资产减少 额，以“-”号填列） 说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。 第26页 现金流量表 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 接受捐赠收到的现金 1 14,598,008.01 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 0.00 销售商品收到的现金 4 0.00 政府补助收到的现金 5 0.00 收到的其他与业务活动有关的现金 8 259,250.91 现金流入小计 13 14,857,258.92 提供捐赠或者资助支付的现金 支付给员工以及为员工支付的现金 14 15 234,000.00 0.00 一、业务活动产生的现金流量： 购买商品、接受服务支付的现金 16 3,376,466.12 支付的其他与业务活动有关的现金 19 117,511.04 现金流出小计 23 3,727,977.16 24 11,129,281.76 收回投资所收到的现金 25 0.00 取得投资收益所收到的现金 26 171,221.92 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00 现金流入小计 34 171,221.92 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 0.00 对外投资所支付的现金 36 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00 现金流出小计 43 0.00 44 171,221.92 借款所收到的现金 45 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0.00 现金流入小计 50 0.00 偿还借款所支付的现金 51 0.00 偿付利息所支付的现金 52 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0.00 现金流出小计 58 0.00 59 0.00 四、汇率变动对现金的影响额 60 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 61 11,300,503.68 业务活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动产生的现金流量净额 第27页 五、接受监督管理的情况 年检情况： 年度 2010年 2011年 2012年 2013年 年检结论 尚未成立或新成立，未参检 合格 合格 合格 （年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按 规定申报”） 评估情况： A、尚未参加社会组织评估 B、已通过社会组织评估，评估等级为 3A ，有效期 自 2014 年至 2019 年。 税收优惠资格取得情况： 本基金会是否取得过税收优惠资格 取得的优惠资格的类型（可多选）： 其他 是 否 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格 取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号： 2013年5月30日取得非营利组织免税资格 北京市财政局、北京市国家税务、北京市地方税务 局 京财税[2013]1009号 2014年11月28日取得公益性捐赠税前扣除资格 北京市财政局、北京市国家税务、北京市地 方税务局、北京市民政局 京财税[2014]2469号 行政处罚情况： 本基金会是否受到过行政处罚 是 否 如选“是”，请填写下表： 行政处罚的种类 行政处罚的实施机关 行政处罚时间 违法行为 整改情况： 登记管理机关在2014年度是否向本基金会发出改进建议书？ 是 否 如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施： 第29页 六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本） 我们认为，首都师范大学教育基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织 会计制度》的规定编制，公允反映了首都师范大学教育基金会2014年12月31日的财务状况 以及2014年度的业务活动成果和现金流量。 审计机构： 亚太（集团）会计师事务所 审计日期： 2015 年 3 月 18 日 注册会计师： 于亚男 审计机构联系电话： 010-88312386 第29页 七、监事意见（签名由本人手签） 监事王泽长 : 意见： 2014年度，首都师范大学教育基金会严格按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《基金 会管理条例》要求，积极开展工作，接受捐赠，提供资助等活动，在支持首都师范大学学科 建设、奖励优秀学生、资助困难学生等方面做了许多卓有成效的工作，为首都师范大学的建 设和发展，为教育公益事业作出了积极贡献。 基金会的各项业务依法运作、财务管理严格规范。前述年检报告属实，本人作为首都师范大 学教育基金会的监事，同意前述审计意见，同意基金会年检。 签名： 日期： 年 监事 意见： 签名： 日期： 月 日 月 日 : 年 第30页 八、信息公布情况 (一)基金会是否建立了信息公布制度 是 否 (二)是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 (三)在媒体上公布其他信息情况 序号 公布事项内容 类别 是 否 刊载的报刊或网站名称 刊载日期 （不能完全填写的可以加页） 第31页 九、其他信息 （一）年度登记、备案事项办理情况 事项（点击“○”选取） 办理情况 批准时间 是 否 变更名称 已办理 正办理 未办理 是 否 变更住所 已办理 正办理 未办理 是 否 变更业务范围 已办理 正办理 未办理 是 否 变更原始基金 已办理 正办理 未办理 是 否 变更法定代表人 已办理 正办理 未办理 是 否 变更业务主管单位 已办理 正办理 未办理 是 否 变更基金会类型 已办理 正办理 未办理 是 否 变更宗旨 已办理 正办理 未办理 是 否 修改章程 已办理 正办理 未办理 是 否 负责人变更 已办理 正办理 未办理 是 否 变更代表机构、分支机构名称 已办理 正办理 未办理 是 否 变更代表机构、分支机构住所 已办理 正办理 未办理 是 否 变更代表机构、分支机构业务范围 已办理 正办理 未办理 是 否 变更代表机构、分支机构负责人 已办理 正办理 未办理 （二）内部制度建设 项目管理 项目管理制度 有 无 分支机构、代表 分支机构管理制度 有 无 机构管理 代表机构管理制度 有 无 法人证书保管、使用管理制度 有 无 保管在 秘书处（办公室） 印章保管、使用管理制度 有 无 保管在 秘书处（办公室） 证书印章管理 人事管理制度 工作人员管理 志愿者管理 专职工作人员参加 社会保险人数 有 无 专职工作人员签订聘用合同人数 0 失业保险 养老保险 工伤保险 生育保险 奖惩制度 有 无 业务培训制度 志愿者管理制度 有 无 志愿者数 财务管理制度 人民币开户银行(列出全 医疗保险 有 无 10 有 无 中国工商银行股份有限公司北京紫竹院支行 部开户行) 人民币银行账号(列出全 0200007609047652806 部帐号) 外币开户银行(列出全部 无 开户行) 无 财务管理（此处 填写不下的，可 外币银行账号(列出全部 另附说明） 帐号) 财政登记 使用票据种类 有 无 国税 税务登记 行政事业性收费票据； 姓名 岗位 王建民 会计 财会人员 捐赠收据； 地税 税务发票； 是否持有会计证 是 否 是 否 是 否 是 否 未登记 其他 专业技术资格 中级 其他管理制度 第33页 上述制度中是否包括以下内容 福利和办公支出 项目相关运行成本 资产管理和处置 支付标准 有 无 列支原则 有 无 审批程序 有 无 支付标准 有 无 列支原则 有 无 审批程序 有 无 原则 有 无 风险控制机制 有 无 审批程序 有 无 投资资产占总资产比例标准 有 无 第33页 （三）涉外活动情况 1．涉外合作项目 合作单位 序号 项目名称 境外 项目经费来源 所属 （人民币元） 合作单位名称 国家或地 区 境内 合作项目内容简介 境外 2．参加国际会议情况 序号 会议名称 会议时间 会议地点 主办方名称 中方经费来源 3. 参加国际组织情况 序号 国际组织名称（中文全称） 国际组织名称（英文全称） 第34页 参加时间 批准部门 担任何职务 年检审查意见 业务主管单位名称： 初审意见： 经办人： (印 鉴) 年 月 日 年 月 日 登记管理机关年检结论： 经办人： 第35页