建发股份关于调整为子公司提供担保额度的公告2021-11-05.pdf

股票代码：600153 债券代码：163104 债券代码：175228 债券代码：175878 债券代码：188031 股票简称：建发股份 债券简称：20建发01 债券简称：20建发Y1 债券简称：21建发Y1 债券简称：21建发Y2 公告编号：临2021—078 厦门建发股份有限公司 关于调整为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 释义 除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下： 公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司 建发物流：指建发物流集团有限公司 建发房产：指建发房地产集团有限公司 上期所：指上海期货交易所 郑商所：指郑州商品交易所 元：指人民币元 重要内容提示： ●担保人：厦门建发股份有限公司 ●被担保人：建发物流，建发房产及其子公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟将为“建发物流- 上期所纸 浆期货交割仓库”提供的担保限额由8亿元调整至15亿元；将为“建发物流-郑商所 期货交割仓库”提供的担保限额由10亿元调整至15亿元；将为“建发房产及其子公 司”提供的担保限额由130亿元调整至180亿元。本次担保发生前公司累计为“建发 物流及其子公司”提供的担保余额为约13.92亿元；为“建发房产及其子 公司”提 供的担保余额为约124.90亿元。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保无逾期担保情况。 1 一、担保情况概述 公司于2021年5月21日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了 《关于为 子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包括： 1、公司为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额5 亿元以及 为“建发物流-郑商所期货交割仓库” 提供的担保限额10亿元； 2、公司为“建发房产及其子公司”提供的担保限额为130亿元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 20 日 和 5 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的“临2021—020”和“临2021—044”号公告。 2021年10月8日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn /）披 露了“临2021—074”号公告《关于为子公司建发物流提供担保的公告》 ，公司已 将上述为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由5亿元 调剂为8 亿元。 公司于2021年11月4日召开了第八届董事会2021年第三十八次临时会议，会议 审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，公司拟调整上述为“建发 物流-上期所纸浆期货交割仓库”、“建发物流-郑商所期货交割仓库”和“建发房 产及其子公司”提供的担保限额，具体如下： 1、为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整为建发物流提供的担 保限额， 具体调整内容如下： 单位：亿元 建发股份提供担保限额 被担保公司/被担保事项 调整前批准担保限额 调整后拟批准担保限额 8 15 10 15 建发物流--上期所纸浆期货交割 仓库 建发物流--郑商所期货交割仓库 2、为满足建发房产的业务发展需要，公司拟调整建发房产及其子公 司的担保 限额，具体调整内容如下： 单位：亿元 建发股份提供担保限额 被担保公司 建发房产及其子公司 调整前批准担保限额 调整后拟批准担保限额 130 180 2 除上述调整增加的担保限额以外，公司2020年年度股东大会审议的《关于为子 公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保总额度保持不 变。 提请股东大会审议上述调整担保限额的事项，并授权董事长或获董事长授权人 士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情 况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件，并授权董事长在担保总 额度范围内决定以下事项： 1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度，公司可以 根据实际 业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用； 2、公司各子公司（包括控股子公司），对其下属子公司的计划担保 额度，公 司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。 二、被担保公司情况 1、被担保公司基本情况 业务性质 注册资本 （万元） 公司直接 和间接持 股比例 被担保公司 注册地 法定代表 人 建发物流集团有限公司 厦门 庄育安 供应链运营 50,000 100% 建发房地产集团有限公司 厦门 庄跃凯 房地产业务 200,000 54.654% 2、被担保公司最近一期经审计的主要财务数据如下： 单位：亿元 建发物流 建发房产 2020 年末 总资产 53.14 2,359.56 总负债 42.20 1,846.57 流动负债 42.19 1,230.57 净资产 10.94 512.99 2020 年度 营业收入 248.41 619.79 净利润 1.31 53.13 3 三、担保协议的主要内容 经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协 议。 四、董事会及独立董事意见 公司董事会认为： 建发物流和建发房产及其子公司目前经营状况正常，公司对其担保限额进行调 整是出于业务经营的实际需求，担保风险不大。 独立董事意见：公司拟对2020年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公 司提供担保额度预计的议案》中部分子公司的担保限额进行调整，该调整出于上述 子公司的实际需要，有助于促进上述子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其 经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对上述子公司 的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东 的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于调整为子 公司提供担保额度的议案》提交股东大会表决。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2021年9月末，公司实际对外担保余额为1,437.06亿元以及16.24亿美元， 其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,402.90亿元以及16.24亿美 元，对参股公司提供担保的余额为34.16亿元，均无逾期担保。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2021年11月5日 4