上海市宝山区信息化委员会（本级）2022年度单位决算公开.pdf

上海市宝山区信息化委员 会 2022 年度决算 目 录 第一部分 上海市宝山区信息化委员会概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市宝山区信息化委员会 2022 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区信息化委员会 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区信息化委员会概况 一、主要职能 上海市宝山区信息化委员会是主管全区信息化工作的区政 府工作部门。主要职能是： 1、贯彻执行有关信息化工作的法律、法规、规章和方针、 政策。落实本市有关信息化工作的地方性法规、规章、政策和发 展规划。结合本区实际，拟订促进信息化发展的规范性文件和相 关配套政策，并组织实施。对信息化发展的重大问题进行研究分 析。 2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订信息化领 域的专项规划和年度计划，并组织实施。 3、研究提出信息化领域固定资产投资规模和方向建议，按 照区政府批准权限，组织规划信息化项目。会同有关部门组织和 管理政府投资信息化项目的推进实施工作。负责区级部门信息化 项目的归口管理和专业评审，提出信息化专业领域年度预算项目 安排计划。对街镇(园区)信息化项目提出技术审核意见。 4、指导协调推进智慧城市建设工作，组织协调跨部门、跨 行业、跨领域的信息化应用，推进城市智能治理与智慧运行。指 导协调推进街镇(园区)信息化工作。促进信息化与经济社会 各领城渗透融合。 5、落实“一网通办”要求，通过数据整合共享，协调指导推 进整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政务建设。 6、负责落实大数据发展战略和规划，协调指导推进政务数 据与公共数据归集、整合、共享、开放、应用，推动技术融合业 务融合、数据融合，推进“互联网+政务服务”建设。 7、统筹协调推进信息基础设施建设。指导协调相关部门制 定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理 工作。协同开展无线电管理工作。 8、协调推进电子政务重大项目、基础设施及支撑体系建设。 组织协调工业控制领城网络安全保障体系建设。 9、协调推进公共数据开放、社会经济各领域数据开发应用 和产业发展，推动社会主体对开放数据的创新应用和价值挖掘。 组织协调实施国家和地方数据规范标准。 10、负责推进政府机关正版软件使用。组织、协调和指导本 区信息化宣传培训等工作。负责本区社会保障卡管理、服务工作。 11、完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市宝山区信息化委员会设 3 个内设机 构，包括：办公室、规划推进科、项目管理科。 第二部分 上海市宝山区信息化委员会 2022 年度决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 517.63 项目 一、一般公共服务支出 决算数 425.50 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 22.66 九、卫生健康支出 10.71 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 58.77 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 517.63 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 517.63 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 517.63 517.63 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 517.63 517.63 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 425.50 425.50 20137 网信事务 425.50 425.50 2013701 行政运行 240.95 240.95 2013702 一般行政管理事务 184.54 184.54 208 社会保障和就业支出 22.66 22.66 20805 行政事业单位养老支出 22.66 22.66 2080501 行政单位离退休 1.89 1.89 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 13.84 13.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 6.92 6.92 210 卫生健康支出 10.71 10.71 21011 行政事业单位医疗 10.71 10.71 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2101101 行政单位医疗 9.00 9.00 2101103 公务员医疗补助 1.71 1.71 221 住房保障支出 58.77 58.77 22102 住房改革支出 58.77 58.77 2210201 住房公积金 23.82 23.82 2210203 购房补贴 34.95 34.95 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 517.63 332.88 184.74 201 一般公共服务支出 425.50 240.95 184.54 20137 网信事务 425.50 240.95 184.54 2013701 行政运行 240.95 240.95 0.00 2013702 一般行政管理事务 184.54 0.00 184.54 208 社会保障和就业支出 22.66 22.46 0.20 20805 行政事业单位养老支出 22.66 22.46 0.20 2080501 行政单位离退休 1.89 1.69 0.20 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 13.84 13.84 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 6.92 6.92 0.00 210 卫生健康支出 10.71 10.71 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.71 10.71 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2101101 行政单位医疗 9.00 9.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.71 1.71 0.00 221 住房保障支出 58.77 58.77 0.00 22102 住房改革支出 58.77 58.77 0.00 2210201 住房公积金 23.82 23.82 0.00 2210203 购房补贴 34.95 34.95 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共预算 财政拨款 425.50 425.50 八、社会保障和就业支出 22.66 22.66 九、卫生健康支出 10.71 10.71 决算数 517.63 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 58.77 58.77 517.63 517.63 517.63 517.63 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 517.63 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、 政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 517.63 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 201 一般公共服务支出 20137 网信事务 2013701 2013702 208 20805 2080501 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 行政运行 一般行政管理事 务 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 425.50 240.95 184.54 425.50 240.95 184.54 240.95 240.95 0.00 184.54 0.00 184.54 22.66 22.46 0.20 22.66 22.46 0.20 1.89 1.69 0.20 13.84 13.84 0.00 6.92 6.92 0.00 10.71 10.71 0.00 10.71 10.71 0.00 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 9.00 9.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.71 1.71 0.00 221 住房保障支出 58.77 58.77 0.00 22102 住房改革支出 58.77 58.77 0.00 2210201 住房公积金 23.82 23.82 0.00 2210203 购房补贴 34.95 34.95 0.00 332.88 184.74 合计 517.63 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 98.87 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 13.84 30206 6.92 8.90 1.71 0.68 23.82 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 294.33 31.99 70.01 2.55 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 36.75 2.34 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 34.95 租赁费 1.80 会议费 培训费 1.69 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.11 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 296.13 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 5.00 0.01 0.12 9.13 1.59 0.26 0.07 0.9 4.60 3.02 6.99 2.72 36.75 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区信息化委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区信息化委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 51.91 46.27 （一）流动资产 —— —— 16.21 7.43 （二）固定资产 —— —— 30.91 42.10 —— —— —— —— 4.44 10.30 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 4.84 4.84 —— —— 0.46 0.94 —— —— 二、负债合计 —— —— 7.18 20.03 三、净资产合计 —— —— 39.09 31.88 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区信息化委员会 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 宝 山 区信 息 化 委 员 会 2022 年 度 收 入 支 出 总 计 为 517.63 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 90.14 万元， 下降 14.83%。主要原因：项目支出减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 517.63 万元，其中：财政拨款收入 517.63 万 元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 517.63 万元，其中：基本支出 332.84 万元， 占 64.30%；项目支出 184.74 万元，占 35.69%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区信息化委员会 2022 年度财政拨款收入支出总 计 517.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 90.14 万元，下降 14.83%。主要原因：项目支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 517.63 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.14 万元，14.83%。主要原因：项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 517.63 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出 425.50 万元，占 82.20%；社会保障和就 业支出 22.66 万元，占 4.38%；卫生健康支出 10.71 万元，占 2.07%；住房保障支出 58.77 万元，占 11.35%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 648.89 万元，支出 决算为 517.63 万元，完成年初预算的 79.77%。决算数小于预算 数的主要原因：项目支出经费减少。其中： 1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。 主要用于：本单位人员经费、公用经费的基本支出。年初预算为 270.37 万元，支出决算为 240.95 万元。决算数小于预算数的主 要原因：缴费基数调整及人员变动。 2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：本单位项目支出。年初预算为 280 万元， 支出决算为 184.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目 支出减少。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：行政退休人员的活动费和福 利费。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.89 万元。决算数大 于预算数的主要原因：按照政策调整退休人员生活补贴。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国 家政策规定为机关事业在职人员缴纳单位基本养老保险费的支 出。年初预算为 16.80 万元，支出决算为 13.84 万元。决算数小 预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政 策规定为机关事业在职人员缴纳单位职业年金的支出。年初预算 为 8.40 万元，支出决算为 6.92 万元。决算数小于预算数的主要 原因：缴费基数调整及人员变动。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业在职人员 缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 11.03 万元，支出决算 为 9.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少支 出。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关在职人员缴 纳公务员医疗补助费的支出。年初预算为 2.10 万元，支出决算 为 1.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出数减少。 8、保房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳住房公积 金的支出。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 23.82 万元。决 算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。 9、保房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：按照国家政策规定向在职人员发放的用于购买住房的 补贴。年初预算为 33.12 万元，支出决算为 34.95 万元。决算数 大于预算数的主要原因：按照政策调整补贴标准。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 332.84 万元，其中：人员 经费 296.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助：退休费、 奖励金；公用经费 36.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决 算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万 元；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022 年无公 务接待费支出。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.68 万元，下降 100%，其中：公务接待费支出决算减少 0.68 万 元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因:2022 年无公务 接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市宝山区信息化委员会 2022 年度无“三公”经费财政 拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区信息化委员会 2022 年度无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区信息化委员会 2022 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区信息化委员会 2022 年度预算绩效管理工作开 展情况如下：本单位按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩 效管理的规定》、《中共上海市委上海市人民政府关于本市全面 实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发[2019]12 号）、《宝 山区全面实施预算绩效管理的实施意见》预算绩效管理文件要求 开展预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目 标的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 184.74 万元；绩效跟踪 评价的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 184.74 万元；绩效自 评的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 184.74 万元，平均得分 98.43 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个。绩效自评中共发 现问题 0 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 36.75 万元， 比 2021 年度减少 8.02 万元， 下降 17.91%。主要原因是压减公用经费。 （二）政府采购支出情况 上 海 市 宝 山 区 信 息 化 委 员 会 2022 年 度 政 府 采 购 金 额 为 84.86 万元，其中：货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 84.86 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区信息化委员会 2022 年度无车辆/房屋特殊占 用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。