上海市普陀区档案局2022年度部门决算.pdf

上海市普陀区档案局 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区档案局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区档案局 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区档案局 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区档案局概况 一、主要职能 区档案局主要职责 （一）贯彻执行党和国家及本市有关档案工作的方针政策和 法律、法规；结合本区实际，研究制订全区档案事业发展计划和 档案工作的规章制度，并组织实施。 （二）依法管理档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和 国档案法》 、 《上海市档案条例》、 《档案管理违法违纪行为处分规 定》的情况进行监督、检查，并依法依规查处违法违纪案件。 （三）负责对全区重点档案备案登记，对全区重大工程项目、 重大科研项目档案验收。 （四）根据《中华人民共和国档案法》 、《上海市档案条例》 等法律、法规规定，实施档案行政审批。 （五）检查和指导本区机关、团体、企事业单位和组织的档 案业务工作。 （六）组织、指导全区档案理论与科学技术研究，档案宣传 与档案教育；制订本区档案干部队伍建设规划和负责档案人员的 培训。 （七）负责全区档案工作的科学化管理和现代化建设。 （八）负责政府信息公开受理、查阅等相关工作。 （九）承办区委、区政府交办的其他事项。 区方志办主要职责 （一）认真贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《上海市 实施<地方志工作条例>办法》 ，制定地方志工作计划及实施方案。 （二）指导区各有关部门、街镇志书和年鉴的编纂工作；承 担《普陀区志》《普陀年鉴》的组稿、编纂、总纂、送审、出版 等相关工作。 （三）承担本区地方志、地情资料的征集、整理、编纂及方 志工作研究。 （四）组织开发利用地方志资源，开展读志用志工作，充分 发挥地方志“存史、资治、教化”的作用。 （五）开展地方志工作信息化建设，为经济建设、政治建设、 文化建设和社会建设服务。 （六）组织开展本区地方志编纂人员的业务培训。 （七）承办上级交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市普陀区档案局部门决算包括：上 海市普陀区档案局本级决算和上海市普陀区地方志办公室决算。 纳入上海市普陀区档案局 2021 年度部门决算编制范围的单 位包括： 序号 1 单位名称 上海市普陀区档案局（本级） 备注 2 3 4 5 6 7 8 上海市普陀区地方志办公室 第二部分 上海市普陀区档案局 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 1749.08 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 0.01 决算数 1104.69 八、社会保障和就业支出 218.52 九、卫生健康支出 41.76 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 384.11 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1749.09 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 1749.08 结余分配 2.27 总计 本年支出合计 年末结转和结余 1751.36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 2.28 1751.36 收入决算表 单位：万元 项目 财政拨款收入 1749.09 1749.08 0.01 一般公共服务支出 1104.70 1104.69 0.01 档案事务 1104.70 1104.69 0.01 0.01 科目名称 款 合计 类 项 201 201 26 201 26 01 行政运行 824.01 824.00 201 26 04 档案馆 198.60 198.60 201 26 99 其他档案事务支出 82.09 82.09 社会保障和就业支出 218.52 218.52 行政事业单位养老支出 218.52 218.52 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 21.67 21.67 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 149.03 149.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 47.81 47.81 卫生健康支出 41.76 41.76 行政事业单位医疗 41.76 41.76 行政单位医疗 41.76 41.76 住房保障支出 384.11 384.11 住房改革支出 384.11 384.11 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 247.37 247.37 221 02 03 购房补贴 136.74 136.74 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 本年收入合计 功能分类 科目编码 其他收入 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 201 201 201 201 201 208 208 208 项 一般公共服务支出 26 档案事务 26 01 行政运行 26 04 档案馆 26 99 其他档案事务支出 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 01 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 208 05 05 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 208 05 06 费支出 210 卫生健康支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 221 02 03 购房补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 基本支出 项目支出 1749.08 1468.38 280.69 1104.69 1104.69 824.00 198.60 82.09 218.52 218.52 21.67 824.00 824.00 824.00 280.69 280.69 149.03 149.03 47.81 47.81 41.76 41.76 41.76 384.11 384.11 247.37 136.74 41.76 41.76 41.76 384.11 384.11 247.37 136.74 198.60 82.09 218.52 218.52 21.67 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 1749.08 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 1104.69 1104.69 218.52 218.52 41.76 41.76 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 384.11 384.11 1749.08 1749.08 1749.08 1749.08 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 1749.08 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 1749.08 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 201 一般公共服务支出 1104.69 824.00 280.69 档案事务 1104.69 824.00 280.69 824.00 201 26 201 26 01 行政运行 824.00 201 26 04 档案馆 198.60 198.60 201 26 99 其他档案事务支出 82.09 82.09 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 01 221 218.52 218.52 218.52 218.52 21.67 21.67 149.03 149.03 47.81 47.81 卫生健康支出 41.76 41.76 行政事业单位医疗 41.76 41.76 行政单位医疗 41.76 41.76 住房保障支出 384.11 384.11 住房改革支出 384.11 384.11 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 221 02 221 02 01 住房公积金 247.37 247.37 221 02 03 购房补贴 136.74 136.74 合计 1749.08 1468.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 280.69 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1347.38 151.39 694.48 10.72 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 149.03 30206 47.81 41.76 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 96.53 17.74 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 2.59 差旅费 247.37 因公出国（境）费用 维修（护）费 2.23 租赁费 22.12 会议费 培训费 22.01 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.11 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 1369.5 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.90 0.02 16.48 11.12 3.64 28.55 16.08 2.35 2.35 98.88 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 0.40 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 决算数 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 0.40 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区档案局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区档案局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 第三部分 上海市普陀区档案局 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区档案局 2022 年度收入支出总计 1751.36 万元。 与 2021 年度相比，收入支出总计增加 65.28 万元，增长 3.87%。 主要原因：人员增加以及社保公积金等基数的调整。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1749.09 万元，其中：财政拨款收入 1749.08 万元，占 99.99%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1749.08 万元，其中：基本支出 1468.38 万元， 占 83.95%；项目支出 280.69 万元，占 16.05% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区档 案 局 2022 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 计 1749.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 65.28 万元，增长 3.87%。主要原因：人员增加以及社保公积金 等基数的调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 1749.08 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.28 万元，增长 3.87%。主要原因：人员增加以及社保公积金 等基数的调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区档案局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1749.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1104.69 万元，占 63.16%；社会保障和就业支出 218.52 万元，占 12.49%； 卫生健康支出 41.76 万元，占 2.39%；住房保障支出 384.11 万 元，占 21.96%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区档案局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 1439.03 万元，支出决算为 1749.08 万元，完成年初 预算的 121.55%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员以后 追加了人员经费。其中： 1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项） 824.00 元。主要用于：保障档案局运转的基本支出。年初预算 为 768.29 万元，支出决算为 824.00 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员人事变动。 2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项） 198.60 万元。主要用于：档案馆各项基础业务支出，包括档案 新馆各类维保、库房标准化建设等。年初预算为 256.00 万元， 支出决算为 198.60 万元，完成年初预算的 77.58%。决算数小于 预算数的主要原因：厉行节约，下半年调减了经费。 3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务 支出（项）82.09 万元。主要用于：其他档案事务方面的支出。 年初预算为 65.50 万元，支出决算为 82.09 万元，完成年初预算 的 125.33%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）21.67 万元。主要用于：离退休经费支出。 年初预算为 9.16 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算 的 236.57%。决算数大于预算数的主要原因：新增了退休人员生 活补贴。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.03 万元。主要 用于：缴纳在职人员基本养老保险费。年初预算为 62.49 万元， 支出决算为 149.03 万元，完成年初预算的 238.49%。决算数大 于预算数的主要原因：人员变动。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.81 万元。主要用于： 实缴离职人员职业年金。年初预算为 31.24 万元，支出决算为 47.81 万元，完成年初预算的 153.04%。决算数大于预算数的主 要原因：人员变动。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）41.76 万元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险 费。年初预算为 41.01 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初 预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 247.37 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算 为 66.74 万 元 ， 支 出 决 算 为 247.37 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 370.65%。决算数大于预算数的主要原因：系数调整。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 136.74 万元。主要用于：支付在职人员购房补贴。年初预算为 138.60 万元，支出决算为 136.74 万元，完成年初预算的 98.66%。 决算数小于预算数的主要原因：人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1468.38 万元。其中：人员 经费 1369.50 万元，主要包括：工资福利支出 1347.38 万元、对 对个人和家庭的补助 22.12 万元；公用经费 98.88 万元，主要包 括：商品和服务支出 96.53 万元、资本性支出 2.35 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.40 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 原因：厉行节约、贯彻落实《普陀区党政机关国内公务接待管理 办法》及其实施细则，按实际情况安排相关经费支出。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少 0.05 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减 少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费 支出决算减少 0.05 万元，下降 100%。因公出国（境）费未发生 支出的原因是因疫情影响且无实际工作需要、公务用车购置及运 行维护费未有支出的原因是年初无预算且根据实际情况无工作 需要、公务接待费支出减少的主要原因是疫情期间参观人次减 少。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区档案局 2022 年度无“三公”经费财政拨款支 出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区档案局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款 收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区档案局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨 款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区档案局2022年度预算绩效管理工作开展情况 如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区档案局绩 效管理制度》《普陀区档案局财务管理制度》《普陀区档案局建 设项目管理制度》，建立了完备的预算绩效管理工作机制；全过 程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目9个，涉及 预算金额321.5万元；绩效跟踪评价的2022年度项目9个，涉及预 算金额321.5万元；绩效自评的2022年度项目9个，涉及预算金额 321.5万元，平均得分99.57分（其中，绩效评级为“优”的项目 9个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目 0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题 1个，已经完成整改的1个，正在整改的1个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 98.88 万元，比 2021 年度减少 30.02 万 元，下降 23.29%。主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行 节约。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区档案局 2022 年度政府采购金额（以合同签订 为准）为 7.90 万元，其中：货物采购金额 2.14 万元、工程采购 金额 0 万元、服务采购金额 5.76 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元， 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目 中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 7.90 万元；在 其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金 额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，档案部门（单位）共有车辆 0 辆，其 中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万 元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套） 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。