上海市普陀区招商服务中心2016年度单位决算.pdf

上海市普陀区招商服务中心 2016 年度部门决算 第一部分 上海市普陀区招商服务中心单位概况 一、主要职能 普陀区招商服务中心是普陀区投资促进办公室下属全额拨 款事业单位。其主要职能为：负责全区招商引资工作的推进，政 策协调、咨询服务、信息沟通、数据统计等工作。 二、机构设置 根据上述职责，普陀区招商服务中心下设 5 个内设机构,包 括：办公室、信息咨询部、项目部、协调部、联络部；设 8 个分 中心，包括长寿、长风、曹杨、甘泉、石泉、宜川、真如地区招 商服务分中心和长风生态商务区招商服务分中心。 1 第二部分 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 458.04 一、一般公共服务支出 415.86 其中：政府性基金预算财 政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 2.45 九、医疗卫生与计划生育支出 24.28 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 15.45 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 本年收入合计 项目 458.04 本年支出合计 决算数 458.04 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 14.11 年末结转和结余 14.11 总计 472.15 总计 472.15 2 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 458.04 458.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 415.86 415.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商贸事务 415.86 415.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 201 13 201 13 50 事业运行 404.42 404.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 13 99 其他商贸事务支出 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 24.28 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗保障 24.28 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 24.28 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 02 210 210 05 210 05 02 221 住房保障支出 221 02 207 02 01 3 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 类 款 项 201 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 458.04 446.60 11.44 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 415.86 404.42 11.44 0.00 0.00 0.00 商贸事务 415.86 404.42 11.44 0.00 0.00 0.00 201 13 201 13 50 事业运行 404.42 404.42 0.00 0.00 0.00 0.00 201 13 99 其他商贸事务支出 11.44 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 24.28 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗保障 24.28 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 24.28 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 02 210 210 05 210 05 02 221 住房保障支出 221 02 207 02 01 4 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 支出决算数 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 415.86 415.86 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 2.45 2.45 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 24.28 24.28 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 458.04 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 一、一般公共服务支出 5 合计 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 15.45 15.45 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 458.04 本年支出合计 458.04 458.04 0.00 年初财政拨款结转和结余 14.11 年末财政拨款结转和结余 14.11 14.11 0.00 472.15 472.15 0.00 一般公共预算财政拨款 14.11 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 472.15 总计 6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 415.86 404.42 11.44 商贸事务 415.86 404.42 11.44 201 13 201 13 50 事业运行 404.42 404.42 0.00 201 13 99 其他商贸事务支出 11.44 0.00 11.44 2.45 2.45 0.00 行政事业单位离退休 2.45 2.45 0.00 事业单位离退休 2.45 2.45 0.00 医疗卫生与计划生育支出 24.28 24.28 0.00 医疗保障 24.28 24.28 0.00 事业单位医疗 24.28 24.28 0.00 15.45 15.45 0.00 住房改革支出 15.45 15.45 0.00 住房公积金 15.45 15.45 0.00 458.04 446.60 11.44 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 02 210 210 05 210 05 02 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 合计 7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 8 人员经费 公用经费 383.33 62.08 17.85 0.00 21.24 0.00 205.64 383.33 62.08 17.85 0.00 21.24 0.00 205.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.46 37.46 0.00 14.34 24.72 23.62 1.99 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 1.55 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.62 0.00 4.92 7.45 2.04 0.00 0.00 2.25 14.34 24.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.62 1.99 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 1.55 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.62 0.00 4.92 7.45 2.04 0.00 0.00 2.25 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 9 37.67 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 19.35 0.00 0.32 15.45 0.00 0.00 37.67 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 19.35 0.00 0.32 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.60 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 机关运行 经费决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 4.74 2.04 0.00 0.00 3.20 2.04 0.00 0.00 3.20 2.04 1.54 0.00 10 0 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市普陀区招商服务中心单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无 数据。 11 第三部分 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度部门决算情况 说明 一、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度收入支出总 体情况说明 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度收入总计为 472.15 万 元、支出总计为 472.15 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总 计各增加 50.49 万元。主要原因：事业单位人员绩效工资调整， 人员经费增幅较大。 二、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度收入决算情 况说明 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度收入合计 458.04 万 元，其中：财政拨款收入 458.04 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度支出决算情 况说明 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度支出合计 458.04 万 元，其中：基本支出 446.60 万元，占 97.50%；项目支出 11.44 万元，占 2.50%。 四、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度财政拨款收 入支出总体情况说明 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 472.15 万元。 与 2015 年度相比， 财政拨款收、 支总计各增加 50.49 万元，增长 11.97%。主要原因：事业单位人员绩效工资调整， 人员经费增幅较大。 五、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨 款支出 458.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.49 万元，增长 12.39%。 主要原因：事业单位人员绩效工资调整，人员经费增幅较大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨 款支出 458.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 415.86 万元，占 90.79%；社会保障和就业支出（类）2.45 万元， 12 占 0.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.28 万元，占 5.30%； 住房保障支出（类）15.45 万元，占 3.37% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市普陀区招商服务 2016 年度一般公共预算财政拨款支 出年初预算为 483.88 万元，支出决算为 472.15 万元，完成年初 预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因：行政服务中心 即将于 2017 年迁址，故部分资产到期更新及添置等暂缓，该行 政服务中心日常运行经费执行较低。其中： 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 404.42 万元。主要用于：保障普陀区招商服务中心正常运转所 发生的基本支出，包括人员工资、办公用品购置、电话费、手续 费等。年初预算为 397.59 万元，支出决算为 404.42 万元，完成 年初预算的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位 人员绩效工资调整，人员经费增加。 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务 （项）11.44 万元。主要用于：行政服务大厅日常运作项目支出。 年初预算为 30 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 38.13%。决算数小于预算数的主要原因：行政服务中心即将于 2017 年迁址，故部分资产到期更新及添置等暂缓。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）2.45 万元。主要用于：普陀区招商服务 中心退休人员的退休费、活动费等支付。年初预算为 2.45 万元， 支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）24.28 万元。主要用于：普陀区招商服务中心工作 人员缴纳社保医疗金。 年初预算为 24.28 万元， 支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 100%。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 15.45 万元。主要用于：普陀区招商服务中心工作人员缴纳公积 金。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初 预算的 100%。 六、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 446.60 万元， 包括人员经费 421 万元， 公用经费 25.60 13 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 383.33 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出 23.62 万元，主要用于：办公费、邮电 费、公务车运行维护费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福 利费、其他商品和服务支出等。 3、 “对个人和家庭补助”37.67 万元，主要用于：退休费、 医疗费、奖励金、住房公积金等。 4、“其他资本性支出”1.98 万元，主要用于：办公设备购 置。 七、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨 款支出年初预算为 4.74 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算 的 43.04%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车 购置及运行维护费支出决算为 2.04 万元，完成预算的 63.75%； 公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决 算数小于预算数的主要原因：绿色出行，统筹安排公务车辆的使 用。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减 少 0.51 万元，降低 20%，其中：因公出国（境）费支出决算增 加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算减少 0.43 万元，降低 17.41%；公务接待费支出决算 减少 0.08 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减 少的主要原因是绿色出行，统筹安排公务车辆的使用。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 2.04 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具 体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 2.04 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开 14 展等所需公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等 支出。2016 年，上海市普陀区招商服务中心单位所属各预算单 位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。 八、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度无政府性基金预算财 政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度无国有资本经营预算 财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度上海市普陀区招商服务无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4.94 万 元，其中：货物采购金额 4.48 万元、工程采购金额 0 万元、服 务采购金额 0.46 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.94 万元， 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.48 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 4.94 万元；在其他政府采购项目中，由中 小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区招商服务中心共有 车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理情况。 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度预算绩效管理工作开 展情况如下：制度建设情况方面完善了合同管理制度、强化了政 府采购制度等；工作机制建设情况方面加强了绩效预算日常推进 制度，每月定期分析项目预算执行进度；绩效评价开展情况：2016 年度实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 30 万元。开 展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 15 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 注：上海市普陀区招商服务中心单位 2016 年度无绩效评价项目，故此表格内容为空。 16 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17