4、绥芬河市财政国库集中支付中心2021年度部门决算.pdf

绥芬河市财政国库集中 支付中心 2021 年度部门 决算 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、单位职责 .............................................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 8 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 8 二、收入决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 三、支出决算增减变化情况说明 .............................................................................. 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 15 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 15 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 15 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 16 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 16 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 18 第五部分 附录 ............................................................................................................... 21 第一部分 部门概况 一、单位职责 （一）负责国库单一账户管理，审查用款单位拨送的用款 申请，并向财政部门、国库管理机构提出用款申请、资金调控。 （二）负责各级预算单位的预留财务印鉴，统计分析。 二、机构设置 绥芬河市财政国库集中支付中心内设科室共 2 个，包括： 综合科和业务科。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市财政国库集中支付中心实有人数 20 人， 其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 17 人、离休人 员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数 增加 4 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事 业人员增加 4 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 1 第二部分 绥芬河市财政国库集中支付中心 2021 年度部门决 算公开报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空 表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市财政国库集中支付中心 2021 年度部门决算收支总额 309.28 万元，其中：本年收入 309.28 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 309.28 万元，年末结 转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 67.95 万元，增长 28.16%，主要原因是由于本年人员增 加，加之各种保险缴费基数上升，人员经费支出增加 70.37 万 元；支出总额增加 67.95 万元，增长 28.16%，主要原因是由于 主要原因是由于本年人员增加，加之各种保险缴费基数上升， 人员经费支出增加 70.37 万元；年末结转和结余增加 0 万元， 增长 0%，与上年持平。 二、收入决算增减变化情况说明 绥 芬 河 市 财 政 国 库 集 中 支 付 中 心 2021 年 度 收 入 合 计 309.28 万元，其中：财政拨款收入 309.28 万元，占 100%；上 级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 8 项目 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年收入合计 309.28 67.95 28.16 人员数量增加，保险基 数上调 1.财政拨款收入 309.28 67.95 28.16 人员数量增加，保险基 数上调 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥 芬 河 市 财 政 国 库 集 中 支 付 中 心 2021 年 度 支 出 合 计 309.28 万元，其中：基本支出 302.34 万元，占 97.76%；项目 支出 6.94 万元，占 2.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经 营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 人员数量增加，保险基 309.28 67.95 28.16 数上调 人员数量增加，保险基 302.34 69.07 29.61 数上调 6.94 -1.12 13.90 软件支出费用减少 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市财政国库集中支付中心 2021 9 年度财政拨款收入 309.28 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万 元；本年支出 309.28 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 67.95 万 元，增长 28.16%；财政拨款支出增加 67.95 万元，增长 28.16%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 15.58 万 元，增长 5.30%；财政拨款支出增加 15.58 万元，增长 5.30%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市财政国库集中支付中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 309.28 万元，年初一般公共预 算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 309.28 万元，年末一 般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 67.95 万元，增长 28.16%，主要原因是本年人员增加，加 之各种保险缴费基数上升，人员经费支出随之增加；一般公共 预算财政拨款支出增加 67.95 万元，增长 28.16%，主要原因是 本年人员增加，加之各种保险缴费基数上升，人员经费支出随 之增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 10 增加 15.58 万元，增长 5.30%，变化的主要原因是本年人数增 加，人员经费有所增加，但公用经费有所下降；一般公共预算 财政拨款支出增加 15.58 万元，增长 5.30%，变化的主要原因 是本年人数增加，人员经费有所增加，但公用经费有所下降。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 293.70 万元，支出决算为 309.28 万元，完成年初预算的 84.75%。其 中： 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业 务（项）。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 6.94 万元，完成 年初预算的 87.85%。决算数小于预算数的主要原因：财政国库 软件实际支出减少。 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 225.24 万元，支出决算为 236.42 万元，完成年初预 算的 104.96%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工数量 有所增加，进而相应费用有所增加。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 8.59 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因： 规范工资津补贴，12 月末取消互贸补贴。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.21 11 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 105.93%。决 算数大于预算数的主要原因：在职职工人数增加 4 人，所需基 本养老保险支出增加。 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 10.69 万元， 完成年初预算的 146.44%。决算数大于预算数的主要原因：是 在职职工数量增加，医疗保险实际支出金额增加。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.45 万元，完 成年初预算的 89.51%。决算数小于预算数的主要原因：职工公 务员医疗补助基数调整。 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 13.74 万元，支出决算为 17.02 万元，完成 年初预算的 123.87%。决算数大于预算数的主要原因：是在职 职工数量增加，住房公积金实际支出金额增加。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 12.10 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算 的 82.89%。决算数小于预算数的主要原因：是由于规范工资津 补贴，提租补贴有所下降。 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市财政国库集中支付中心中心 2021 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 309.28 万元，其中： 人员经费 264.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。 公用支出 38.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务 费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市财政国库集中支付中心一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比 减少 0.08 万元，下降 100%，变化的主要原因是我单位本年未 有公务接待；与 2021 年度预算相比减少 0.2 万元，下降 100%， 变化的主要原因是本年我单位未有公务接待支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年未有相关支出； 与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 是本年未有相关支出。 13 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是本年未有相关支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年 未有相关支出。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年未有相关支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 本年未有相关支出。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.08 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年未有公务接待；与 2021 全年预算相比减少 0.20 万元，下降 100%，变化的主要原 因是本年未有公务接待。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 5 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市财政国库集中支付中心政府性基金预算财政拨款 14 收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明。 绥芬河市财政国库集中支付中心国有资本经营预算财政拨 款支出为 0。 十、关于机关运行经费情况说明 我单位是事业部门，机关运行经费为0。 十一、关于政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市财政国库集中支付中 心2021年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物 支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额 的100%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占授予中小 企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对绥芬河市财政国库集中支付中心2021年面向中小企业预留 15 项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业 采购共计3.51万元，其中，面向小微企业采购3.51万元，占100% （详见下表）。 序 号 1 2 3 4 项目名称 台式机 预留选项 100 面向中小 企业采购 金额 3.51 合同链接 十二、关于国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市财政国库集中支付中心 共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金309.28万元；省级项目（专项） 16 支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预 算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支 出部门评价，涉及一般公共预算支出6.94万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计7.90万元，执行数合计6.94万元，执行 率100%，平均得分10分。具体情况为： 一般行政管理事务（国库软件运行及维护费、网络租赁费） 项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 （专项）支出自评得分10分。全年预算数为7.90万元，执行数 为6.94万元。项目绩效目标完成情况：质量指标：软件维护次 数1次，培训一次；质量指标：国库支付系统能够正常运行；时 效指标：每笔结算当日完成；成本指标：网络租赁费小于等于2 万元。能够促进全市经济发展，营造良好环境。达到用户满意 度90%。发现的主要问题及原因：实际执行金额小于预算金额。 原因是网络租赁费减少。下一步改进措施：我单位将加大学习， 提升预算水平准确度，减少预算误差。 上述各项绩效评价表详见附录。 17 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不 包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支 出。 6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 7.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作 18 人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机 关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津 贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业 服务补贴等。 8.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一 次性奖金等。 9.机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 10.职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 11.公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补 助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。 12.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤 等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳 的退役养老、医疗等社会保险费。 13.住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积 金。 14.其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支 出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工 探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳 务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理 19 的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本 养老保险后给予的一次性补贴等。 15.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。 16.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 18.福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。 19.退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务 补贴等补贴。 20.奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责 任奖励、独生子女父母奖励等。 21.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资;机关工人岗位工资、技术等级工资;事业 单位工作人员的岗位工资、技术等级工资;各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含 武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别) 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 20 第五部分 1.量化评价表 21 附录 2.部门预算整体支出绩效自评表 22 3.项目（专项）支出绩效自评表 23