2021年度三门峡市第二实验小学单位决算公开.pdf

2021 年度 三门峡市第二实验小学单位决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分 三门峡市第二实验小学概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明第四部分 第四部分 名词解释 2 第一部分 三门峡市第二实验小学概况 一、单位职责 （一）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务， 教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义。 （二）遵循教育规律和学生成长规律，树立正确的教育 观、质量观、人才观。 （三）根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，落 实招生入学方案，公开招生范围、程序、时间、结果，保障 适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。 （四）立足学校实际和文化积淀，结合区域特点，建设 体现学校办学理念和思想的学校文化。做好校园净化、绿化、 美化工作，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园、 书香校园，发挥环境育人功能。 （五)落实《中小学德育工作指南》 《中小学生守则》及 《河南省教育厅关于进一步做好中小学德育工作落实立德 树人根本任务的意见》，坚持立德树人，引导学生养成良好 思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良 好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。持续开 展系列主题教育活动，加强理想信念教育、社会主义核心价 值观教育、中华优秀传统文化教育、民族团结进步教育、国 防教育、生态文明教育和心理健康教育。 3 （六）制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应 急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责” 制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在 适当范围内通报。 （七）强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、 消防、治安、交通、食品、疾病预防、自然灾害防范等基础 性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好 校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂卫生、大型集体活动、 集体外出等方面的安全工作。 （八）落实国家义务教育课程方案和课程标准，严格遵 守国家关于教材、教辅管理的相关规定，确保国家课程全面 实施。定期组织教研活动，健全听评课制度，定期开展教学 质量分析，建立基于过程的学校教学质量保障机制，统筹课 程、教材、教学、评价等环节，主动收集学生反馈意见，及 时改进教学。 （九）落实《中小学班主任工作规定》，结合河南省中 小学班主任素养提升工程，制订班主任队伍培训计划，定期 组织班主任学习、交流、培训和基本功展示活动，提高班主 任组织管理和教育能力。 （十）有效开展“双减”工作，严格落实“五项管理” 要求，切实减轻学生负担。积极主动做好家校沟通，师生、 家长和社会满意度不断提高。 4 二、机构设置 按照要求，三门峡市第二实验小学设六个职能处室，分 别是办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、少先大队 部。 5 第二部分 2021 年度单位决算表 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三门峡市第二实验小学 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 项目 1 栏次 1728.3 万元 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 7 行 次 金额 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1599.4 万元 243.5 万元 88.0 万元 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1728.3 万元 本年支出合计 结余分配 310.7 万元 年末结转和结余 2039.0 万元 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 84.8 万元 23.3 万元 2039.0 万元 2039.0 万元 收入决算表 公开 02 表 部门：三门峡市第二实验小学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050202 2050299 208 20805 2080502 2080505 20808 2080801 210 21011 2101102 221 22102 教育支出 普通教育 小学教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 本年收入合计 1 1728.3 万元 1363.2 万元 1363.2 万元 1342.7 万元 20.5 万元 204.8 万元 200.3 万元 114.0 万元 86.3 万元 4.6 万元 4.6 万元 71.1 万元 71.1 万元 71.1 万元 65.9 万元 65.9 万元 9 财政拨款收入 2 1728.3 万元 1363.2 万元 1363.2 万元 1342.7 万元 20.5 万元 204.8 万元 200.3 万元 114.0 万元 86.3 万元 4.6 万元 4.6 万元 71.1 万元 71.1 万元 71.1 万元 65.9 万元 65.9 万元 上级 补助 收入 事业收 入 3 4 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 5 6 7 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 65.9 万元 23.3 万元 23.3 万元 23.3 万元 10 65.9 万元 23.3 万元 23.3 万元 23.3 万元 支出决算表 公开 03 表 部门：三门峡市第二实验小学 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050202 2050299 20509 2050903 2050904 208 20805 2080502 2080505 20808 2080801 210 21011 教育支出 普通教育 小学教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2039.0 万元 1599.4 万元 1514.9 万元 1460.2 万元 54.8 万元 84.5 万元 24.5 万元 60.0 万元 243.5 万元 239.0 万元 126.1 万元 112.9 万元 4.6 万元 4.6 万元 88.0 万元 88.0 万元 2 1944.0 万元 1504.4 万元 1504.4 万元 1449.6 万元 54.8 万元 3 95.1 万元 95.1 万元 10.6 万元 10.6 万元 11 84.5 万元 24.5 万元 60.0 万元 243.5 万元 239.0 万元 126.1 万元 112.9 万元 4.6 万元 4.6 万元 88.0 万元 88.0 万元 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 4 5 6 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 88.0 万元 84.8 万元 84.8 万元 84.8 万元 23.3 万元 23.3 万元 23.3 万元 12 88.0 万元 84.8 万元 84.8 万元 84.8 万元 23.3 万元 23.3 万元 23.3 万元 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万 部门：三门峡市第二实验小学 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 元 入 支 行 次 1 2 3 4 金额 项目 1 栏次 1728.3 万元 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 1599.4 万 元 1599.4 万元 243.5 万元 88.0 万元 243.5 万元 88.0 万元 33 34 35 36 5 五、教育支出 37 6 7 8 9 10 11 12 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 38 39 40 41 42 43 44 13 出 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 本年收入合计 27 1728.3 万元 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 28 29 30 31 310.7 万元 年末财政拨款结转和结余 310.7 万元 60 61 62 63 总计 32 2039.0 万元 64 总计 84.8 万元 84.8 万元 23.3 万元 23.3 万元 2039.0 万 元 2039.0 万元 2039.0 万 元 2039.0 万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市第二实验小学 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050202 2050299 20509 2050903 2050904 208 20805 2080502 2080505 20808 2080801 210 21011 教育支出 普通教育 小学教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 本年支出 小计 1 2039.0 万元 1599.4 万元 1514.9 万元 1460.2 万元 54.8 万元 84.5 万元 24.5 万元 60.0 万元 243.5 万元 239.0 万元 126.1 万元 112.9 万元 4.6 万元 4.6 万元 88.0 万元 88.0 万元 15 基本支出 2 1944.0 万元 1504.4 万元 1504.4 万元 1449.6 万元 54.8 万元 项目支出 3 95.1 万元 95.1 万元 10.6 万元 10.6 万元 84.5 万元 24.5 万元 60.0 万元 243.5 万元 239.0 万元 126.1 万元 112.9 万元 4.6 万元 4.6 万元 88.0 万元 88.0 万元 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 88.0 万元 84.8 万元 84.8 万元 84.8 万元 23.3 万元 23.3 万元 23.3 万元 16 88.0 万元 84.8 万元 84.8 万元 84.8 万元 23.3 万元 23.3 万元 23.3 万元 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位： 部门：三门峡市第二实验小学 万元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 决算数 1586.4 万 元 433.3 万 元 198.1 万 元 528.8 万 元 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 179.5 万 307 债务利息及费用支出 元 33.8 万 30701 国内债务付息 元 决算数 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 30108 险缴费 30109 职业年金缴费 30204 65.4 万元 30205 112.9 万 30206 元 30207 手续费 水费 31001 1.6 万元 31002 房屋建筑物购建 办公设备购置 36.2 万元 电费 7.1 万元 31003 专用设备购置 2.2 万元 邮电费 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 52.5 万元 30208 取暖费 7.1 万元 31005 16.1 万 31006 元 30111 公务员医疗补助缴费 35.5 万元 30209 物业管理费 30106 30107 17 1.1 万元 30702 310 0.2 万元 31007 国外债务付息 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 38.4 万元 30112 其他社会保障缴费 75.1 万元 30211 30113 住房公积金 84.8 万元 30212 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 12.3 万 31010 元 31011 303 对个人和家庭的补助 会议费 31012 培训费 1.3 万元 31013 139.7 万 30215 元 30216 127.8 万 30217 元 30218 4.6 万元 30224 7.4 万元 30225 差旅费 因公出国（境）费 用 30301 离休费 30302 退休费 30303 30304 30305 退职（役）费 抚恤金 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30239 30240 30299 2.7 万元 31008 物资储备 31009 土地补偿 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 公务用车运行维护 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 18 31019 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 0.3 万元 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 29.5 万 399 其他支出 元 39906 赠与 15.4 万 39907 国家赔偿费用支出 元 27.1 万 对民间非营利组织和群 39908 元 众性自治组织补贴 39999 0.8 万元 23.1 万 其他支出 出 元 1726.1 万 元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费合计 公用经费合计 217.9 万 元 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 19 金额单位： 部门：三门峡市第二实验小学 合计 因公出国 （境）费 1 2 万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用车 小计 车运行 购置费 费 3 4 5 公务接待 费 合计 因公出 国（境） 费 6 7 8 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待 费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：三门峡市第二实验小学 金额单位：万元 20 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 21 年末结转和结余 6 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 22 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 2,039.04 万元。与上年度相 比，收、支总计各减少 249.12 万元，下降 10.89%。主要原 因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1,728.32万元，其中：财政拨款收入 1,728.32万元，占100%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 2,039.04 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 1,943.99万元，占95.34%；项目支出95.06万元，占4.66%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为2,039.04万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少217.96万元，下降 9.66%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预 算改革。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,039.04 万元， 占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 146.88 万元，增长 7.76%。主要原因是财政加大了 基础教育的投入。 （二）结构情况。 23 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,039.04 万元， 主要用于以下方面：教育（类）支出 1599.43 万元，占 78.44%； 社会保障和就业（类）支出 243.55 万元，占 11.94%；卫生 健康（类）支出 88.0 万元，占 4.32%；住房保障（类）支出 84.76 万元，占 4.16%;其他（类）支出 23.31 万元，占 1.14%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1,542.27 万元，支出决算为 2,039.04 万元，完成年初预算 的 132.21%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年 初预算为 1150.62 万元，支出决算为 1460.18 万元，完成年 初预算的 126.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。 2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 54.75 万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有 调整，提高教育投入。 3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中 小学校舍建设（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年 结转、年度预算追加。 4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中 24 小学校舍设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算 追加,提高教育投入。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位离退休（项）。年初预算为 113.51 万元，支出 决算为 126.05 万元,完成年初预算的 111.05%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 109.92 万元，支出决算为 112.94 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度 追加预算。 7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 1.64 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预 算的 278.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年度追加预算。 8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 84.15 万元，支出决算为 88.00 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是年度预算追加。 9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 82.44 万元，支出决算为 84.76 万元， 25 完成年初预算的 102.81%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是年度预算追加。 10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 23.31 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,943.99 万 元。与上年度相比，增加 178.45 万元，增长 10.11%，主要 原因是年度预算追加。其中：人员经费 1,726.13 万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保 障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生 活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服 务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 217.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网 络及软件购置更新、其他资本性支出。 26 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。预算数和决算数无差异的主 要原因是 2021 年无“三公”经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数无差异的主要原 因是 2021 年无因公出国（境），无预算。全年因公出国（境） 团组数 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。预算数和决算数无差异的 主要原因是 2021 年无公务用车购置及运行费。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0 万元。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 27 完成年初预算的 0%。预算数和决算数无差异的主要原因是 2021 年无公务接待费。其中： 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额94.49万元，其中：政府采 购货物支出94.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购 服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.49万元，占政府 采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额94.49万 元，占政府采购支出总额的100%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套） 。 28 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，三门峡市第二实验小学按照绩效管理要求 对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财 政资金项目进行绩效评价，财政资金在落实立德树人根本 任务、提高小学教育水平、推动义务教育事业加快发展、 建设高素质专业化教师队伍等方面充分发挥了使用效益， 为我校教育事业发展提供了有力的支撑。 （二）项目绩效自评结果。 从绩效自评的情况看，三门峡市第二实验小学 2021 年 纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项 绩效目标。 （三）开展重点绩效评价结果。 三门峡市第二实验小学配合市教育局及市财政局对 2021 年度“市直学校保安经费资开展重点绩效评价，涉及 资金 10.56 万元，得到较好评价。 29 第四部分 名词解释 30 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 31 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 32 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 33