咸阳市外事与接待中心.pdf

咸阳市外事与接待中心 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明预算绩效情况 十二、国有资产占用及购置情况 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、贯彻执行国家对外方针、政策和法规，研究制定我市外 事规范性文件和具体措施，对贯彻执 行情况进行督促检查。 2、协调、管理全市外事工作及涉外活动；会同有关部门负 责处理全市重大涉外事项；做好外事 信息调研工作，为市委、 市政府决策提出建议和意见。 3、负责组织接待来咸访问的国宾、党宾、重要外宾、国外 友好城市来宾和来咸进行公务活动的 各国外交人员及外国记 者；负责办理市级领导人对外交流事宜。 4、依照授权，负责办理我市外事口因公派遣组团人员的出 国手续；审核办理应邀来咸访问的外国人士签证事宜。 5、配合宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；会 审重要涉外报道和文稿；协助纪检、监察和保密部门，监督检查 外事纪律和保密制度执行情况，查处涉外违纪案件。 6、负责我市对外开展友好城市和民间对外友好交往工作， 指导对外友好协会日常工作。 7、协助有关部门管理在咸外国专家、留学生和三资企业中 外籍人员的涉外事项。 8、负责中央、国务院各部委办局和全国人大、全国政协、 中纪委副部级以上领导（含享受同等 待遇的离退休干部）；省 委、省人大、省政府、省政协、省纪委的领导（含副省级离退休 干部 ）；外省、自治区、直辖市以及其它地市党委、政府的领 导来咸接待工作；承办以市委、市政府名义邀请来咸的各类团组、 知名人士、专家、学者、英雄模范人物和各类经贸洽谈的接待工 作。 9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。 （二）内设机构 根据陕办字（2020）29 号文件，我单位于 2020 年 1 月 22 日更名为咸阳市外事与接待中心，参照公务员管理的事业单位， 内设秘书科、外事科、接待科和友协科。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 咸阳市外事与接待中心（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。 单位管理的离退休人员 3 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 公开空表理由 是 不涉及 表 1 收入支出决算总表 表 2 收入决算总表 表 3 支出决算总表 表 4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：咸阳市外事与接待中心 2020 年 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 477.75 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 33.33 9、卫生健康支出 11.46 413.54 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20.02 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 477.75 本年支出合计 478.35 结余分配 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 3.71 年末结转和结余 3.11 收入总计 481.47 支出总计 481.47 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：咸阳市外事与接待中心 2020 年 金额单位：万元 上 项目 经 属 其 其 营 单 他 小 中： 收 位 收 计 教育 入 上 入 级 本年收 支出功能分 科目名称 类科目编码 入合计 财政拨 款收入 补 助 收 收费 入 类 款 栏次 1 2 合计 477.75 477.75 项 201 一般公共服务支出 412.94 412.94 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 411.44 411.44 2010301 行政运行 231.68 231.68 2010302 一般行政管理事务 179.76 179.76 20135 对外联络事务 1.50 1.50 2013501 行政运行 1.50 1.50 208 社会保障和就业支出 33.33 33.33 20805 行政事业单位养老支出 33.01 33.01 33.01 33.01 0.32 0.32 0.32 0.32 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 11.46 11.46 21011 行政事业单位医疗 11.46 11.46 2101101 行政单位医疗 11.46 11.46 221 住房保障支出 20.02 20.02 22102 住房改革支出 20.02 20.02 2210201 住房公积金 20.02 20.02 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 附 事业收入 4 5 缴 6 7 8 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：咸阳市外事与接待中心 2020 年 金额单位：万元 项目 支出功能分类 科目名称 科目编码 类 款 本年支 基本支 项目支 出合计 出 出 栏次 1 2 3 合计 478.35 295.63 182.72 项 201 一般公共服务支出 413.54 230.82 182.72 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 412.04 230.82 181.22 230.82 2010301 行政运行 230.82 2010302 一般行政管理事务 181.22 181.22 20135 对外联络事务 1.50 1.50 2013501 行政运行 1.50 1.50 208 社会保障和就业支出 33.33 33.33 20805 行政事业单位养老支出 33.01 33.01 33.01 33.01 0.32 0.32 0.32 0.32 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 11.46 11.46 21011 行政事业单位医疗 11.46 11.46 2101101 行政单位医疗 11.46 11.46 221 住房保障支出 20.02 20.02 22102 住房改革支出 20.02 20.02 2210201 住房公积金 20.02 20.02 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴 上级 支出 4 经 营 支 出 5 对附 属单 位补 助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：咸阳市外事与接待中心 收 2020 年 金额单位：万元 入 支 出 决算数 项 目 1、一般公共预算财政拨款 决算数 477.75 项目 1、一般公共服务支出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 413.54 413.54 8、社会保障和就业支出 33.33 33.33 9、卫生健康支出 11.46 11.46 20.02 20.02 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 477.75 本年支出合计 478.35 478.35 年初财政拨款结转和结余 3.71 年末财政拨款结转和结余 3.11 3.11 1、一般公共预算财政拨款 3.71 3.11 3.11 487.83 487.83 2、政府性基金预算财政拨款 总计 487.83 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存 在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：咸阳市外事与接待中心 2020 年 金额单位：万元 项目 本年支出 基本支出 支出功能分类科目 科目名称 编码 类 款 项目支 合计 小计 人员经 公用经 费 费 出 栏次 7 8 9 10 11 合计 478.35 295.63 272.76 22.87 182.72 项 201 一般公共服务支出 413.54 230.82 207.95 22.87 182.72 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 412.04 230.82 207.95 22.87 181.22 230.82 207.95 22.87 2010301 行政运行 230.82 2010302 一般行政管理事务 181.22 181.22 20135 对外联络事务 1.50 1.50 2013501 行政运行 1.50 1.50 208 社会保障和就业支出 33.33 33.33 33.33 20805 行政事业单位养老支出 33.01 33.01 33.01 33.01 33.01 33.01 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 11.46 11.46 11.46 21011 行政事业单位医疗 11.46 11.46 11.46 2101101 行政单位医疗 11.46 11.46 11.46 221 住房保障支出 20.02 20.02 20.02 22102 住房改革支出 20.02 20.02 20.02 2210201 住房公积金 20.02 20.02 20.02 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：咸阳市外事与接待中心 2020 年 金额单位：万元 项目 经济 本年支出合 分类 科目名称 科目 计 人员经费 公用经费 编码 合计 295.63 272.76 22.87 301 工资福利支出 266.94 266.94 30101 基本工资 104.15 104.15 30102 津贴补贴 89.88 89.88 30103 奖金 7.33 7.33 30104 伙食补助费 30105 绩效工资 30106 机关事业单位基本养老保险缴费 33.01 33.01 30107 职业年金缴费 30108 职工基本医疗保险缴费 12.23 12.23 30109 公务员医疗补助缴费 30110 其他社会保障缴费 0.32 0.32 30111 住房公积金 20.02 20.02 30112 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 22.87 22.87 30201 办公费 3.87 3.87 30202 印刷费 0.04 0.04 30203 咨询费 0.15 0.15 30204 手续费 0.01 0.01 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 0.74 0.74 30208 取暖费 30209 物业管理费 备注 30210 差旅费 3.66 3.66 30211 因公出国（境）费用 30212 维修（护）费 0.21 0.21 30213 租赁费 30214 会议费 30215 培训费 30216 公务接待费 30217 专用材料费 0.29 0.29 30218 被装购置费 30219 专用燃料费 30220 劳务费 0.40 0.40 30221 委托业务费 5.38 5.38 30222 工会经费 4.53 4.53 30223 福利费 1.95 1.95 30224 公务用车运行维护费 0.51 0.51 30225 其他交通费用 30226 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.13 1.13 303 对个人和家庭的补助 5.82 5.82 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 5.67 5.67 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 0.15 0.15 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：咸阳市外事与接待中心 2020 年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 1 预算数 133.50 决算数 58.20 小计 会议费 培训费 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 5 6 7 8 1.00 5.00 2 3 4 10.00 73.00 50.50 50.50 27.93 30.27 30.27 0.64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：咸阳市外事与接待中心 2020 年 项目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：咸阳市外事与接待中心 项 2020 年 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入 477.75 万元，较上年减少 38.56 万元，减少 7.47%，主要原因是人员经费预算调整及专项业务经费预算支出 减少。 2020 年支出 478.35 万元，较上年减少 37.68 万元，减少 7.30%，主要原因是人员经费预算调整及专项业务经费预算支出 减少。 二、收入决算情况 2020 年收入 477.75 万元，其中：财政拨款收入 477.75 万 元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元， 占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。 收入情况 三、支出决算情况 2020 年支出合计 478.35 万元，其中：基本支出 295.63 万 元，61.80%；项目支出 182.72 万元，占 38.20；经营支出 0.00 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 477.75 万元，较上年减少 38.56 万元， 减少 7.47%，主要原因是人员经费预算调整及专项业务经费预算 支出减少。 2020 年财政拨款支出 478.35 万元，较上年减少 37.68 万元， 减少 7.30%，主要原因是人员经费预算调整及专项业务经费预算 支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 478.35 万元，占本年支出合计 100%。 较上年减少 37.68 万元，减少 7.30%，主要原因是人员经费预算 调整及专项业务经费预算支出减少。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 484.12 万元，支出决算为 478.35 万元，完成年初预算的 98.81%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）行政运行（01）。 年初预算为 219.16 万元，支出决算为 230.82 万元，完成年 初预算的 105.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员 经费预算调整。 2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）一般行政管理事务（02）。 年初预算为 205.00 万元，支出决算为 181.22 万元，完成年 初预算的 88.40%。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫 情影响，专项业务经费支出减少。 3.一般公共服务支出（201）对外联络事务（35）行政运行 （01）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数大于预 算数的主要原因是追加本科目人员经费。 4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。 年初预算为 25.10 万元，支出决算为 33.01 万元，完成年初 预算的 131.51%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员经费 预算调整。 5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（01）。 年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预 算的 86.49%。决算数小于预算数的主要原因本科目人员经费年 初部门预算编制略大。 6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）。 年初预算为 10.67 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初 预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员经费 预算调整。 7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。 年初预算为 18.82 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初 预算的 106.38%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员经费 预算调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 295.63 万元，包括： 人员经费支出 272.76 万元和公用经费支出 22.87 万元。 人员经费 272.76 万元，主要包括工资福利支出（301）266.94 万元（其中：基本工资 104.15 万元、津贴补贴 89.88 万元、奖 金 7.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.01 万元、职 工基本医疗保险缴费 12.23 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、 住房公积金 20.02 万元）；对个人和家庭补助支出（303）5.82 万元（其中：抚恤金 5.67 万元、医疗费补助 0.15 万元）。 公用经费 22.87 万元，主要包括办公费 3.87 万元；印刷费 0.04 万元；咨询费 0.15 万元；手续费 0.01 万元；邮电费 0.74 万元；差旅费 3.66 万元；维修（护）费 0.21 万元；专用材料费 0.29 万元；劳务费 0.40 万元；委托业务费 5.38 万元；工会经 费 4.53 万元；福利费 1.95 万元；公务用车运行维护费 0.51 万 元；其他商品和服务支出 1.13 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 133.50 万元，支 出决算为 58.20 万元，完成预算的 43.60%。决算数较预算数减 少 75.3 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三 公经费支出范围及标准。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 30.27 万元，占 52.01%；公 务接待费支出决算 27.93 万元，占 47.99%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 10.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减 少 10 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制因公 出国（境）费支出。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数与预算数保持一致。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 50.50 万元，支出决算 为 30.27 万元，完成预算的 59.94%，决算数较预算数减少 20.23 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务用车运 行维护费支出。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 1350 批次，1786 人次，预算为 73.00 万元， 支出决算为 27.93 万元，完成预算的 38.26%，决算数较预算数 减少 45.07 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制 公务接待费支出。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 5.00 万元，支出决算为 0.64 万元， 完成预算的 12.8%，决算数较预算数减少 4.36 万元，主要原因 是严格控制培训费支出。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0%，决算数与预算数保持一致。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况。 2020 年机关运行经费预算为 23.73 万元，支出决算为 22.87 万元，完成预算的 96.38%。决算数较预算数减少 0.86 万元，主 要原因是严格按照部门预算要求，压缩公用经费支出。 十一、政府采购支出情况。 2020 年本部门政府采购支出总额共 12.70 万元，其中政府采 购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12.70 万元、政府采 购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 477.75 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总 额的 0% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 履职性业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 184.98 万元，执行数 182.72 万元，完成预算的 98.78%。 主要产出和效果：通过项目实施办党组高度重视，及时召开 专题会议部署绩效管理工作，明确绩效管理工作职能和职责分 工，根据制度和财务规定严格项目资金的落实，保证绩效目标顺 利实施。各项费用支出都经办党组会议批准，资金的支出、审核、 报销严格按照政府采购和财务规定实施，手续齐全。 发现的问题及原因：绩效评价体系不科学、不规范；绩效管 理专业人员匮乏，评价方法单一。 下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐 步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推 进制度落实。三是加强人员培训，完善技术支撑，充分利用信息 技术提高工作效率。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。