2017年清远市清新区残....pdf

2017 年清远市清新区残疾人联合会决算 公开报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区残疾人联合会 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区残疾人联合会 2017 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区残疾人联合会 2017 年 部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区残疾人联合会 概况 （一）部门主要职责 清远市清新区残疾人联合会是区政府领导下的残疾人事业团 体。其主要职责：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针政策、政策、 法律和法规,协助区政府研究、制订全区残疾人事业规划和措施,羡 慕组织实施；密切联系全区残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需 求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾 人遵守法律、履行应尽的义务,发扬自尊、自信、自强、自立和乐观 进取精神,为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义,宣传残疾人事 业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关 心、帮助残疾人；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文 化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工 作；承担区人民政府残疾人协调委员会的日常工作；开展与港、澳、 台地区和国际社会残疾人的福利机构之间交往与合作；承办区人民 政府及上级残联交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 下设 2 个部（室）：办公室、群工康复部。下属正股级事业单位 1 个：残疾人劳动服务所(加挂残疾人康复中心)，按照部门决算编 报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围。 3 第二部分 清远市清新区残疾人联合会 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 748.86 一、一般公共服务支出 26 5.20 二、上级补助收入 2 25.85 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 7.63 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 717.66 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 3.11 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 6.72 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 139.48 47 872.17 48 0.00 49 100.94 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 782.34 本年支出合计 0.00 结余分配 190.77 年末结转和结余 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 973.11 总计 行次 决算数 2 50 973.11 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 782.34 748.86 25.85 0.00 0.00 0.00 7.63 201 一般公共服务支出 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2010350 事业运行 208 社会保障和就业支出 649.94 616.45 25.85 0.00 0.00 0.00 7.63 20805 行政事业单位离退休 37.17 37.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 2080502 事业单位离退休 30.71 30.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 612.57 579.08 25.85 0.00 0.00 0.00 7.63 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 782.34 748.86 25.85 0.00 0.00 0.00 7.63 2081101 行政运行 112.05 112.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081103 机关服务 30.62 30.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 407.88 374.40 25.85 0.00 0.00 0.00 7.63 210 医疗卫生与计划生育支出 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 221 住房保障支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.37 117.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 782.34 748.86 25.85 0.00 0.00 0.00 7.63 科目名称 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 115.37 115.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公 益金支出 115.37 115.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 872.17 241.64 630.53 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 717.66 224.60 493.05 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 37.17 37.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 6.47 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 30.71 30.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 680.29 187.23 493.05 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 112.05 112.05 0.00 0.00 0.00 0.00 10 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 872.17 241.64 630.53 0.00 0.00 0.00 2081103 机关服务 30.62 30.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 62.74 0.00 62.74 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 473.86 43.55 430.31 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 221 住房保障支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 139.48 2.00 137.48 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 11 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 872.17 241.64 630.53 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 22960 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 137.48 0.00 137.48 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支 出 137.48 0.00 137.48 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 633.49 一、一般公共服务支出 29 5.20 5.20 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 115.37 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 674.11 674.11 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 3.11 3.11 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 6.72 6.72 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 139.48 2.00 137.48 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 748.86 本年支出合计 52 828.63 691.14 137.48 年初财政拨款结转和结余 25 165.61 年末结转和结余 53 85.84 52.50 33.34 一般公共预算财政拨 款 26 110.16 54 14 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 55.45 28 914.47 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 914.47 743.65 170.82 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 691.14 198.09 493.05 201 一般公共服务支出 5.20 5.20 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 5.20 5.20 0.00 5.20 5.20 0.00 2010350 事业运行 208 社会保障和就业支出 674.11 181.06 493.05 20805 行政事业单位离退休 37.17 37.17 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 6.47 6.47 0.00 2080502 事业单位离退休 30.71 30.71 0.00 20808 抚恤 0.20 0.20 0.00 2080801 死亡抚恤 0.20 0.20 0.00 20811 残疾人事业 636.74 143.69 493.05 16 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 691.14 198.09 493.05 2081101 行政运行 112.05 112.05 0.00 2081103 机关服务 30.62 30.62 0.00 2081104 残疾人康复 62.74 0.00 62.74 2081105 残疾人就业和扶贫 1.02 1.02 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 430.31 0.00 430.31 210 医疗卫生与计划生育支出 3.11 3.11 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.11 3.11 0.00 2101102 事业单位医疗 3.11 3.11 0.00 221 住房保障支出 6.72 6.72 0.00 22102 住房改革支出 6.72 6.72 0.00 2210201 住房公积金 6.72 6.72 0.00 2.00 2.00 0.00 229 其他支出 17 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 691.14 198.09 493.05 22999 其他支出 2.00 2.00 0.00 2299901 其他支出 2.00 2.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 113.29 57.08 45.23 2.67 5.90 0.14 0.00 2.27 0.00 0.00 47.11 0.00 32.35 0.00 0.20 4.82 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 37.69 20.06 2.58 0.00 0.00 0.00 2.23 1.95 0.00 0.00 0.32 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 160.40 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.69 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 7 1 2 3 4 5 6 6.90 0.00 5.50 0.00 5.50 1.40 3.78 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 0.00 3.73 0.00 3.73 公务接待费 12 0.05 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市清新区残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 55.45 115.37 137.48 0.00 137.48 33.34 229 其他支出 55.45 115.37 137.48 0.00 137.48 33.34 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 55.45 115.37 137.48 0.00 137.48 33.34 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 55.45 115.37 137.48 0.00 137.48 33.34 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 23 第三部分 清远市清新区残疾人联合会 2017 年部门 决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区残疾人联合会 2017 年度总收入 973.11 万元， 其中本年收入 782.34 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 748.86 万元， 比上年决算数减少 593.13 万元，下降 44.20%，主要原因是:本年一般公共预算财政拨款支出比 上年减少，年末结转和结余 85.84 万元 2．上级补助收入 25.85 万元， 比上年决算数增加 25.85 万元，增长 100.00%，主要变动情况：是市残疾人联合补助收入 增加。 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 7.63 万元， 比上年决算数减少 30.68 万元， 下降 80.09%，主要变动情况：一是其他收入减少，二是上年的 上级补助收入入其他收入。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区残疾人联合会 2017 年度总支出 973.11 万元， 其中本年支出 872.17 万元。具体情况如下： 1.基本支出 241.64 万元， 比 2016 年增加 15.65 万元;其中 人员经费 160.4 万元，比 2016 年增加 3.72 万元,增长 2.37%,主要原 24 因是对个有和家庭的补助支出增加,;公用经 37.69 万元，比 2016 年 增加 11.93 万元,,增长 46.31%,主要原因是办公费用增加. 2.项目支出 630.53 万元， 比上年决算数减少 659.42 万元， 下降 51.12%，主要变动情况：残疾人康复经费支出减少。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 清远市清新区残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 748.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 633.49 万元， 比上年决算数 减少 708.50 万元， 下降 52.79%；主要变动情况： 残疾人康复经费和其他残疾人事业支出减少 ；政府性基金预算 财政拨款收入 115.37 万元，比上年决算数 减少 81.96 万元， 下降 41.53%；主要变动情况：其他残疾人事业支出减少。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 清远市清新区残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 828.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 691.14 万元， 比年初预算数 增加 508.38 万元， 增长 278.16%；主要变动情 况：中央财政补助的彩票公益金增加 ；政府性基金预算财政拨 25 款支出 137.48 万元，比年初预算数 增加 137.48 万元， 增长 0%；主要变动情况：彩票公益金补助支出增加。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 3.78 万元，完成预算 6.90 万元的 54.80% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.73 万元，完成预 算 5.50 万元的 67.90% ；公务接待费支出决算为 0.05 万元， 完成预算 1.40 万元的 3.60% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： （认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。） 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 0.15 万元， 下降 3.80% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 增加 0.02 万元，增长 0.50% ；公务接待费支出决算 减 少 0.17 万元，下降 77.00% 。 公务用车购置及运行费支出减少 的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算 有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约的要求。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 26 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元， 占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 3.73 万元， 占 98.68% ；公务接待费支出 0.05 万元，占 1.32% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参 加 xx 会议支出 0 万元，； （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，； （3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 3.73 万元， 清远市清新区残疾人联合会 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 各乡镇残疾人康复工作和残 疾证评定工作。 3.公务接待费支出 0.05 万元，主要用于 .接待检查康复工 作 。 清远市清新区残疾人联合会 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人， 主 要包括检查人员和工作人员。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 37.69 万元，比上年 增 加 11.92 万元， 增长 46.26%。 主要增减变动情况是： 人员经 费和公用经费支出增加。 27 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 6.64 万元，其中：政府 采购货物支出 4.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 2.04 万元。 授予中小企业合同金额 6.64 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 其 他用车 1 辆，其他用车主要是用于到各乡镇开展残疾人康复和残 疾人评定工作。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年 度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 44.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.74%； （2）社区康园中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，社区康园中心项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和 效果：1.产出指标完成情况分析，已完成任务数 1920 名残疾人。 2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。有 效地减轻了残疾人的经济困难。项目实施的社会效益分析。残疾 人得到实惠。 28 （2）重点项目绩效评价报告：无 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无 29 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 30 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 31