2020年怀集县住房和城乡建设局部门决算..pdf

2020 年怀集县住房和城乡建设局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县住房和城乡建设局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县住房和城乡建设局 2020 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 怀集县住房和城乡建设局 2020 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效评价报告 2 第一部分 怀集县住房和城乡建设局 概况 （一） 部门主要职责 县住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行住房和城乡 建设工作的方针政策，对城乡建设、工 程建设、建筑业、房地 产业、勘察设计咨询业进行行业管理，做 好县级财政廉租住房 保障资金安排和使用计划，负责房屋所有权 属登记发证、产权 产籍管理、负责城市房屋拆迁的监督管理、监 督管理建筑市场、 对建筑与房地产业质量与安全监督、城市供排 水管理、人防指 挥通讯管理等，根据上级的有关发展规划推进怀 集县建筑业的 发展更上一层楼。 （二） 部门决算单位构成 1、我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 2、机构设置，本部门内设 9 个职能股（室）： 分别是 办公室、房地产管理股、城乡建设与住房保障股、供排 水管 理股、设计与招投标管理股、建筑管理股、行政审批股、 人 事与政策法规股、人防指挥通讯股。 3、人员构成情况：本 部门总编制 82 人，其中：行政编 制 24 人，事业编制 55 人， 工勤编制 3 人。在职 90 人（包含财政拨款人员 60 人、自筹 人员 30 人），退休 34 人（包含财政拨款人员 22 人、自筹 12 人）。 3 第二部分 怀集县住房和城乡建设局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,289.75 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,397.54 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.07 八、社会保障和就业支出 38 108.14 9 九、卫生健康支出 39 21.36 10 十、节能环保支出 40 564.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 4,642.18 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 1,431.67 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 120.00 23 二十三、其他支出 53 800.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 7,687.36 本年收入合计 27 7,687.36 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 7,687.36 总计 60 7,687.36 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 7,687.36 7,687.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 208 社会保障和就业支 出 108.14 108.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 108.14 108.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 16.98 16.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 58.49 58.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 29.53 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21.36 21.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.36 21.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.36 21.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 564.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 7,687.36 7,687.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 21103 污染防治 564.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 564.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 4,642.18 4,642.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 21201 城乡社区管理事务 609.18 609.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2120101 行政运行 273.70 273.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2120102 一般行政管理事务 247.97 247.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2,189.81 2,189.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2,189.81 2,189.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21206 建设市场管理与监 督 245.66 245.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 7,687.36 7,687.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2120601 建设市场管理与监 督 245.66 245.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120807 廉租住房支出 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21214 污水处理费安排的 支出 1,363.98 1,363.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121401 污水处理设施建设 和运营 1,363.98 1,363.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,431.67 1,431.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支 出 1,431.67 1,431.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 7,687.36 7,687.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2210105 农村危房改造 504.10 504.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 566.73 566.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210107 保障性住房租金补 贴 29.94 29.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工 程支出 330.90 330.90 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2290402 单位：万元 合计 7,687.36 7,687.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7,687.36 724.26 6,963.10 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 108.14 108.14 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 108.14 108.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 16.98 16.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 58.49 58.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 29.53 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21.36 21.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.36 21.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.36 21.36 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 564.00 0.00 564.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7,687.36 724.26 6,963.10 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 564.00 0.00 564.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 564.00 0.00 564.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 4,642.18 594.75 4,047.43 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 609.18 349.09 260.08 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 273.70 273.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 247.97 67.89 180.08 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2,189.81 0.00 2,189.81 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2,189.81 0.00 2,189.81 0.00 0.00 0.00 21206 建设市场管理与监督 245.66 245.66 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7,687.36 724.26 6,963.10 0.00 0.00 0.00 2120601 建设市场管理与监督 245.66 245.66 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 13.56 0.00 13.56 0.00 0.00 0.00 2120807 廉租住房支出 13.56 0.00 13.56 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 220.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 220.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 21214 污水处理费安排的支 出 1,363.98 0.00 1,363.98 0.00 0.00 0.00 2121401 污水处理设施建设和 运营 1,363.98 0.00 1,363.98 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,431.67 0.00 1,431.67 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 1,431.67 0.00 1,431.67 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 504.10 0.00 504.10 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7,687.36 724.26 6,963.10 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 566.73 0.00 566.73 0.00 0.00 0.00 2210107 保障性住房租金补贴 29.94 0.00 29.94 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程 支出 330.90 0.00 330.90 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 15 注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 5,289.75 二、政府性基金预算财政拨 款 2 2,397.54 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 108.14 108.14 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 21.36 21.36 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 564.00 564.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 4,642.11 3,044.58 1,597.54 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 1,431.67 1,431.67 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 120.00 120.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 800.00 0.00 800.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 7,687.29 5,289.75 2,397.54 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 7,687.29 5,289.75 2,397.54 0.00 27 7,687.29 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 7,687.29 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5,289.75 724.19 4,565.56 208 社会保障和就业支出 108.14 108.14 0.00 20805 行政事业单位养老支出 108.14 108.14 0.00 2080501 行政单位离退休 16.98 16.98 0.00 2080502 事业单位离退休 3.14 3.14 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.49 58.49 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.53 29.53 0.00 210 卫生健康支出 21.36 21.36 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.36 21.36 0.00 2101101 行政单位医疗 21.36 21.36 0.00 211 节能环保支出 564.00 0.00 564.00 21103 污染防治 564.00 0.00 564.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5,289.75 724.19 4,565.56 564.00 0.00 564.00 3,044.58 594.68 2,449.89 2110302 水体 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 609.11 349.03 260.08 2120101 行政运行 273.64 273.64 0.00 2120102 一般行政管理事务 247.97 67.89 180.08 2120104 城管执法 7.50 7.50 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 80.00 0.00 80.00 21205 城乡社区环境卫生 2,189.81 0.00 2,189.81 2120501 城乡社区环境卫生 2,189.81 0.00 2,189.81 21206 建设市场管理与监督 245.66 245.66 0.00 2120601 建设市场管理与监督 245.66 245.66 0.00 221 住房保障支出 1,431.67 0.00 1,431.67 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5,289.75 724.19 4,565.56 1,431.67 0.00 1,431.67 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 504.10 0.00 504.10 2210106 公共租赁住房 566.73 0.00 566.73 2210107 保障性住房租金补贴 29.94 0.00 29.94 2210199 其他保障性安居工程支出 330.90 0.00 330.90 224 灾害防治及应急管理支出 120.00 0.00 120.00 22406 自然灾害防治 120.00 0.00 120.00 2240601 地质灾害防治 120.00 0.00 120.00 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 615.32 302 商品和服务支出 68.31 30101 基本工资 341.39 30201 办公费 5.26 30102 津贴补贴 15.41 30202 印刷费 2.00 30103 奖金 13.29 30203 咨询费 1.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.25 30107 绩效工资 57.88 30205 水费 0.95 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 65.95 30206 电费 8.46 30109 职业年金缴费 29.53 30207 邮电费 2.00 30110 职工基本医疗保险缴费 17.11 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 5.26 30113 住房公积金 46.82 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 21.36 30213 维修(护)费 1.98 30199 其他工资福利支出 6.58 30214 租赁费 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 40.57 30215 会议费 0.10 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.03 30302 退休费 20.13 30217 公务接待费 0.92 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 20.44 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 2.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 8.39 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 13.96 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 1.14 30299 其他商品和服务支出 10.61 307 债务利息及费用支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 655.88 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 68.31 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 26 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡建设局 预算数 合计 1 9.31 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 8.39 0.00 公务接待 费 合计 6 7 8.39 0.92 9.31 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 8.39 0.00 8.39 公务接待 费 12 0.92 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 2,397.54 2,397.54 0.00 2,397.54 0.00 212 城乡社区支出 0.00 1,597.54 1,597.54 0.00 1,597.54 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 13.56 13.56 0.00 13.56 0.00 2120807 廉租住房支出 0.00 13.56 13.56 0.00 13.56 0.00 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 0.00 220.00 220.00 0.00 220.00 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 220.00 220.00 0.00 220.00 0.00 21214 污水处理费安排的支出 0.00 1,363.98 1,363.98 0.00 1,363.98 0.00 2121401 污水处理设施建设和运 营 0.00 1,363.98 1,363.98 0.00 1,363.98 0.00 229 其他支出 0.00 800.00 800.00 0.00 800.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 0.00 800.00 800.00 0.00 800.00 0.00 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 2290402 单位：万元 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 2,397.54 2,397.54 0.00 2,397.54 0.00 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 0.00 800.00 800.00 0.00 800.00 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 29 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡建设局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本表本年度无发生额，本表为空表。 30 第三部分 怀集县住房和城乡建设局 2020 年部门决算情 况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县住房和城乡建设局 2020 年度总收入 7,687.36 万元， 其中本年收入 7,687.36 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 5,289.75 万元，比上年决算 减少 2590.25 万元，下降 32.87%，主要变动情况：一是农村危 房改造补助资金减少 2246 万元， 二是农村人居环境整治减少 517 万元，三是一般行政管理事务增加 80.95 万元，四是自然灾害防 治增加 120 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 2,397.54 万元，比上年决 算减少 141.46 万元，下降 5.57%。主要变动情况：一是城市公 共设施减少 242 万元，二是其他城市基础设施配套费安排的支出 减少 77 万元，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出减少 1200 万元，四是廉租住房支出增加 13.56 万元， 车、五是污水处理设施建设和运营增加 1363.98 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 31 5.事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 8．其他收入 0.07 万元，比上年决算数减少 440.23 万元，下降 99.98%，主要变动情况：我单位的其他收入主要是应缴财政的返 还款，由于当年收费减少以至返还款减少，因此其他收入减少 440.23 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县住房和城乡建设局 2020 年度总支出 7,687.36 万元， 其中本年支出 7,687.36 万元。具体情况如下： 1.基本支出 724.26 万元，比上年决算数减少 205.29 万元， 下降 22.08%，主要变动情况：行政运行减少 196.4 万元。 2.项目支出 6,963.1 万元， 比上年决算数减少 2966.65 万元， 下降 29.88%，主要变动情况：廉租住房支出（2019 年周转房）减 少 2000 万元。全国无障碍环境建设城市工作经费减少 462 万元。 污不处理费减少 590.2 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 32 4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 怀集县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 7,687.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,289.75 万 元，比上年决算数减少 2590.25 万元，下降 32.87%，主要变动情 况：一是农村危房改造补助资金减少 2246 万元，二是农村人居 环境整治减少 517 万元，三是一般行政管理事务增加 80.95 万元， 四是自然灾害防治增加 120 万元 ；政府性基金预算财政拨款收 入 2,397.54 万元，比上年决算数减少 141.46 万元，下降 5.57%， 主要变动情况：一是城市公共设施减少 242 万元，二是其他城市 基础设施配套费安排的支出减少 77 万元，三是其他地方自行试 点项目收益专项债券收入安排的支出减少 1200 万元，四是廉租 住房支出增加 13.56 万元，车、五是污水处理设施建设和运营增 加 1363.98 万元 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，因部门决 算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门 本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 33 怀集县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 7,687.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,289.75 万 元，比年初预算数增加 4,609.65 万元，增长 677.8%，主要变动 情况：一是地质灾害防治增加 120 万元，二是保障性安居工程支 出增加 1431.67 万元，三是建设市场管理与监督增加 245.66 万 元，四是城乡社区环境卫生增加 2189.8 万元，五是城乡社区管 理事务支出增加 609.1 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 2,397.54 万元，比年初预算数增加 2,397.54 万元，增长 100%， 主要变动情况：一是廉租住房支出增加 13.56 万元，二是城市公 共设施增加 220 万元，三是污水处理设施建设和运营增加 1363.98 万元，四是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出增加 800 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，因部 门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我 部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 9.31 万元，完成预算 9.31 万元的 100% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 8.39 万元， 34 完成预算 8.39 万元的 100%（其中： 公务用车购置支出决算为 0 万 元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公务用车运行 费支出决算为 8.39 万元，完成预算 8.39 万元的 100% ）；公务 接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 0.92 万元的 100% 。 2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支 出 8.39 万元， 占 90.12% ； 公务接待费支出 0.92 万元，占 9.88% 。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3） 境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 8.39 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 8.39 万元，2020 年局机关单位 公务用车保有量 为 6 辆，主要用于住建工作相关的日常公务和下乡。 3.公务接待费支出 0.92 万元，主要用于级单位检查和相关 单位交流工作等方面的接待 。2020 年，局机关单位 共接待国外、 35 境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待 人数共 140 人。主要包括上级领导到我县进行工作检查及指导、 兄弟县之间交流工作等接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 68.31 万元，比年初预算 数减少 7.71 万元，降低 10.14%。 主要增减变动情况是：继续厉 行节约，严格控制办公费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运 行维护费、差旅费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出等 费用的支出。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 2,253.18 万元，其中：政 府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 2,253 万元。授予中小企业合同金额 2253.18 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2253.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗 位保障用车 6 辆，岗位保障用车主要是用于日常公务和下乡工作。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 36 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 20 个，二级项目 20 个，共涉及资金 6963.1 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 65.57%；组织对 2020 年度廉租住 房支出 、污水处理设施建设和运营支出等 4 个政府性基金预算 项目开展绩效自评：共涉及资金 2397.54 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 34.43%。主要项目绩效自评情况： 共组织对“镇级污水处理运维资金”“农村生活垃圾处理费镇级 污水处理运维资金”“农村生活垃圾处理费”等 16 个项目开展 了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4565.56 万元，政府性 基金预算支出 2397.54 万元。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4565.56 万 元，政府性基金预算支出 2397.54 万元。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农村生活 垃圾处理费等项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6963.1 万元，执 行数 6963.1 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完 成情况与效益主要是：廉租住房支出 、污水处理设施建设和运 营支出、镇级污水处理运维资金、农村生活垃圾处理费等效益基 本合格。发现的问题及原因主要是：一是因疫情原因等不可抗力 因素暂缓支付。二是投入使用时间延后。主要原因有：（1）项 目存在的客观超投问题。由于项目可研编制基础条件不足、编制 37 深度不够，单位投资价格水平估计不足，可研缺项漏项、选址变 化、地质原因、计价文件更新等原因，造成项目存在客观概算超 估算问题。（2）合规性手续落实流程时间较长。政府职能部门 已经出具合规性手续的替代性文件，但正式合规性手续尚未落实， 项目土地规划调整方案已经通过县审批，待省相关部门批复，需 政府方进一步加强协调，尽快落实正式合规性手续的办理，保证 其满足项目建设合规性及融资落实的需要。下一步改进措施主要 是：一是加快资金申请进度，督促相关单位尽快申请资金，以保 证资金利用尽快达标。二是加强各部门协调，需要加强各部门间 沟通，加快项目管理和资金拨付的进度。 38 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 39 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 40 第五部分 绩效评价报告 项目绩效自评报告 专项资金名称：2020 年怀集县镇级污水处理设施运维资金 资金使用单位：怀集县住房和城乡建设局 填报人姓名：李坚干 联系电话：0758-5568655 一、基本情况 （一）全县镇级污水处理设施主要情况 全县镇级污水处理设施 18 个，纳入 2020 年镇级污水处 理设施运维资金任务清单的镇级污水处理设施共 7 个，其中： 达标运行的镇级污水处理设施 5 个，敷设管网 50.39 公里， 通水管网 50.39 公里，生活污水处理规模 0.905 万吨/日， 纳污面积 8.77 平方公里，覆盖 5 个镇圩镇范围，常住人口 5.44 万人。已建试运行污水处理设施 2 个，生活污水处理规 模 0.019 万吨/日；已建设备调试镇级污水处理设施 11 个， 全部建成投入运行后年度生活污水处理规模为 0.87 万吨/日。 届时全县镇级生活污水处理规模可达到 1.965 万吨/日。 （二）本项省级专项资金分配情况 2020 年 3 月 9 日收到肇庆市转分配下达的省级专项资金 预算指标后，按合同约定的支付原则于 2020 年 1 月 18 日、 41 2020 年 2 月 29 日县财政局将指标转分配下达给广东华辰环 保科技有限公司以及怀集县南风污水处理有限公司，补助镇 级污水处理设施 7 个，受助镇级污水处理设施污水处理能力 0.924 万吨/日。截至 2021 年 3 月 31 日，已落实到位专项资 金 564 万元，共拨付给污水处理设施用款单位 564 万元，资 金已支付完毕。 截至 2021 年 3 月 31 日，全县已投入运营的 5 个镇级污 水处理设施收入主要来源于各级财政补助，其中盈利或收支 平衡 5 个，亏损 0 个。 二、实施情况 （一）资金支出 截至 2021 年 3 月 31 日，省级专项资金实际支出 564 万 元，支出率 100%，用于我县 7 个镇级污水处理设施运维费用 支付。 （二）项目管理 1、怀集县冷坑镇污水处理厂运营单位为怀集县南风污 水处理有限公司，设计处理能力为 3850 吨/日，主要污水处 理工艺为 A/A/O，于 2019 年 5 月 1 日正式运营。污水处理设 施能够确保接纳的生活污水稳定达标排放，近期平均日处理 水量 570 吨/日左右，运行负荷率约 15%，进水 COD 和氨氮浓 度分别为 69mg/L 和 6.57mg/L，出水 COD 和氨氮浓度分别为 18mg/L 和 0.11mg/L，截污管网长度为 6500 米，污水收集率 42 约 30%左右。 2、怀集县诗洞镇污水处理厂运营单位为怀集县南风污 水处理有限公司，怀集县诗洞镇污水处理厂设计处理能力为 2000 吨/日，主要污水处理工艺为 A/A/O，于 2019 年 5 月 1 日正式运营。污水处理设施能够确保接纳的生活污水稳定达 标排放，近期平均日处理水量 329 吨/日左右，运行负荷率 约 16%，进水 COD 和氨氮浓度分别为 56mg/L 和 6.75mg/L， 出水 COD 和氨氮浓度分别为 18mg/L 和 0.11mg/L，截污管网 长度为 1000 米，污水收集率约 25%左右。 3、怀集县梁村镇污水处理厂运营单位为怀集县南风污 水处理有限公司，怀集县梁村镇污水处理厂设计处理能力为 2000 吨/日，主要污水处理工艺为 A/A/O，于 2019 年 5 月 1 日正式运营。污水处理设施能够确保接纳的生活污水稳定达 标排放，近期平均日处理水量 100 吨/日左右，运行负荷率 约 5%，进水 COD 和氨氮浓度分别为 55mg/L 和 6.49mg/L，出 水 COD 和氨氮浓度分别为 19mg/L 和 0.12mg/L，截污管网长 度为 1000 米，污水收集率约 15%左右。 4、怀集县下帅乡污水处理厂运营单位为广东华辰环保 科技有限公司，污水厂目前运行情况正常，负荷率约 2.9%， 污水收集率约 80%，污水处理在线监测管理情况正常。本项 目污水来自村民的生活污水，主要污染物为 COD、BOD、SS、 NH₃-N、TP 等。进水水质浓度 COD/200、BOD/120、SS/150、 43 NH₃-N/15、TP/≤2.5，出水水质标准 COD/≤40、BOD/≤20、 SS/≤20、 NH₃-N15≤8、TP/≤1.0，排放标准达到一级 B 标。 5、怀集县岗坪镇污水处理厂运营单位为中交（怀集） 水务有限公司，生活污水处理规模 750 吨/日，覆盖范围为 岗坪镇圩镇、关塘村村委，纳污面积 1.3 平方公里，常住人 口约 6500 人，主要污水处理工艺为 A/A/O，于 2020 年 9 月 下旬通过环保验收，2020 年 10 月 1 日正式运营，2020 年 11 月下旬通过竣工验收。污水处理设施能够确保接纳的生活污 水稳定达标排放，近期平均日处理水量 352 吨/日左右，运 行负荷率约 47%，进水 COD 和氨氮浓度分别为 52.5mg/L 和 8.8mg/L，出水 COD 和氨氮浓度分别为 15.5mg/L 和 1.1mg/L， 配套污水管网总计长 13123 米。 6、怀集县蓝钟镇污水处理厂运营单位为中交（怀集） 水务有限公司，生活污水处理规模 900 吨/日，覆盖范围为 蓝钟镇圩镇、谭屋村、谭域村、大东村、根竹坪村、石板村， 纳污面积 1.54 平方公里，常住人口约 7500 人，主要污水处 理工艺为 A/A/O，于 2020 年 11 月下旬通过环保验收，2021 年 1 月 1 日正式运营，2021 年 1 月中旬通过竣工验收。污水 处理设施能够确保接纳的生活污水稳定达标排放，近期平均 日处理水量 249 吨/日左右，运行负荷率约 28%，进水 COD 和 氨氮浓度分别为 68.5mg/L 和 9.5mg/L，出水 COD 和氨氮浓度 分别为 23mg/L 和 1.7mg/L，配套管网长度为 14524 米。 44 7、怀集县永固镇污水处理厂运营单位为中交（怀集） 水务有限公司，生活污水处理规模 1000 吨/日，覆盖范围为 永固镇圩镇、芹洼村、双吉村、播绵村、罗孔村、多安村、 罗脚村、双利村、亚黎村，纳污面积 1.27 平方公里，常住 人口约 10000 人，主要污水处理工艺为 A/A/O，于 2020 年 11 月下旬通过环保验收，2021 年 1 月 1 日正式运营，2021 年 1 月中旬通过竣工验收。污水处理设施能够确保接纳的生 活污水稳定达标排放，近期平均日处理水量 732 吨/日左右， 运行负荷率约 73%，进水 COD 和氨氮浓度分别为 54.5mg/L 和 10.1mg/L， 出水 COD 和氨氮浓度分别为 17mg/L 和 2.56mg/L， 配套管网长度为 6276 米。 三、主要成效、存在问题和改进建议 （一）主要成效 在保障镇级污水处理设施运行，提高区域污水收集率和 污水管网覆盖率、污水处理能力、进水浓度、出水水质达到 GB18918-2002 一级 B 标准，有效改善河湖库水质等方面的效 果。形成了政府主导、社会参与的污水治理保障机制。2020 年底预计全县镇级污水处理设施达标运行数量 7 个，占全部 镇级污水处理设施的 38.8%）。 （二）存在问题 一是因疫情原因等不可抗力因素暂缓支付。二是岗坪镇、 蓝钟镇、永固镇污水厂正式投入使用时间延后。主要原因有： 45 （1）项目存在的客观超投问题。由于本项目可研编制基础 条件不足、编制深度不够，单位投资价格水平估计不足，以 及人工材料价格上涨、可研缺项漏项、选址变化、地质原因、 计价文件更新等原因，造成本项目存在客观概算超估算问题。 （2）合规性手续落实流程时间较长。政府职能部门已经出 具合规性手续的替代性文件，但正式合规性手续尚未落实， 项目土地规划调整方案已经通过县审批，待省相关部门批复， 需政府方进一步加强协调，尽快落实正式合规性手续的办理， 保证其满足项目建设合规性及融资落实的需要。 （三）改进建议 一是加快资金申请进度，督促相关单位尽快申请资金， 以保证资金利用尽快达标。二是加强各部门协调，由于污水 处理厂涉及部门广，需要加强各部门间沟通，加快项目管理 和资金拨付的进度。 项目绩效自评报告 46 专项资金名称：2020 年怀集县城市雨污渠网管护中心工作经费 资金使用单位：怀集县住房和城乡建设局 填报人姓名：李苑琦 联系电话：0758-5568655 一、项目基本情况 （一）项目用款单位简要情况和项目概况 1.项目用款单位简要情况： 县城市雨污渠网管护中心（原县城乡雨污渠网管护中心） 是公益性一类正股级事业单位，原隶属县住建局管理，于 2020 年 8 月隶属县城管局管理，主要职责为负责城区排水管 （渠）网及附属设施的建设、管理、清疏、维护、养护工作。 2.项目概况： 原县城乡雨污渠网管护中心工作经费属财政性资金， 2020 年由县财政局拨款 80 万元。根据职能划分，县住建局 负责乡镇污水排放管理等工作，县城管局负责城区市政排水 （污）管网等市政设施的建设、管理和维护工作。用于城市 雨污渠网管护经费为 80 万元，主要用于当年的排水设施管 护维修、外聘清疏人员工资及社保费用、公车养护及办公经 费；指导乡镇排水管理下乡工作经费、组织人员进行行业知 识培训、宣传、进行镇级排水管网规划调研咨询、排水设施 建设、改造、维护、管理等。 二、项目评价工作过程 （一）选用评价指标和评价方法的原则和依据 47 评价指标选用：产出指标、效益指标、满意度指标 为了提高城市防洪、排涝、排污能力，对现有县城区内 的市政排水基础设施进行清疏、维修、养护。该评价指标能 量化测算并反映项目支出预期效果。 为进一步加强城镇排水设施的统筹规划、配套建设。加 强监管对城镇污水处理的建设与运行管理，保障城镇排水处 理设施安全运行，防治城镇水污染，提高污水治理，保护环 境。 （二）现场勘验、检查、核实的情况。 1、县城区排水设施零星修复工程主要建设内容为修复 排水渠网检查（雨水）井以及修复县城各路段排水管渠，工 程经现场验收质量合格后方可验收。 2、组织乡镇相关工作人员进行排水管理培训、对镇级 污水管网运行评估改造调研进行专业咨询、联合第三方公司 加强监管镇级污水厂建设过程、不定期进行水污染环境保护 宣传。 三、项目执行基本情况 （一）绩效总目标：为了提高城市防洪、排涝、排污能 力，对现有县城区内的市政排水基础设施进行清疏、维修、 养护；提高城镇污水处理率，保障城镇排水与污水处理设施 安全运行，防治城镇水污染。 （二）项目总投入情况 48 资金到位金额：80 万 资金到位率：100% （三）项目的实际支出情况 实际支出金额：80 万 资金支出率：100% 四、项目绩效目标实现的自我评价 （一）评价绩效指标分析 产出指标：完成排水设施当年修复率，即排水设施当年 修复数量÷排水设施当年损坏数量（按上年估算约修复 313 井盖）≥85%，2020 年渠网中心累计更换 187 个沙井盖、208 个雨水井盖，累计疏通及维护约 26.5 公里排污管网，排水 设施修复率达 126%；对镇级污水处理设施建设进行全覆盖， 保障了建成的镇级污水厂正常达标运行，水污染环保意识宣 传得到一定效果。镇级排水管网得到有效性摸底。 质量指标：排水设施牢固平稳，符合排水设施验收使用 标准； 时效指标：截至年底投入完成率达 100%； 社会效益指标：排水设施修复完成，确保城区排水畅通， 减少城区内涝，保障人民群众财产安全； 生态效益指标：城区内污水得到治理，环境得到改善。 （二）绩效定性指标分析 排水设施修复完成，确保城区排水畅通，减少城区内涝， 49 保障人民群众财产安全，城区内污水得到治理，环境得到改 善。 （三）项目实施的存在的问题和改进措施 渠网维护设备配备不足和技术专业人员有待加强。为进 一步做好县政府安排的本职工作，保证工作完成的质量及效 率，拟申请补充招聘渠网中心工作人员，充实清疏工作队伍， 把县城区排水系统分片区实施管理，分片负责，提高工作效 率。镇级排水基础设施还不够完善、建设及保障运行资金紧 张，镇政府对该行业的运营管理经验相对匮乏。 （四）评价结论 县城市雨污渠网管护中心严格按照财务规定和制度使 用、管理工作经费，成效明显，实现了预期目标。按“财政 支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合自评得 分 99 分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目绩效 自评报告表”。 怀集县城市管理和综合执法局 怀集县住房和城乡建 设局 2021 年 4 月 16 日 2021 年 4 月 16 日 50 72 套公租房采购项目第一、二期购房款 （直接支付） 资金使用绩效评价报告 广东省国际工程咨询有限公司 二〇二一年七月 51 52 53 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 编 制 人 员 主要参加人员 叶鹏飞 高级经济师 聂征宇 咨询工程师（投资） 经济师 彭 宇 咨询工程师（投资） 经济师 张五美 工程师 经济师 校 核 张辉强 工程师 郑 晶 工程师 符 晓 咨询工程师（投资） 高级经济师 审 核 肖 玲 注册咨询工程师 高级经济师 审 定 陈伟东 高级工程师 54 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 前 言 为强化预算监督管理、提高资金使用绩效，提高政府投资决 策水平和投资效益，及时总结项目经费管理的经验教训，为其他 建设项目提供有益的借鉴。 根据《肇庆市贯彻落实省委、省政府关于全面实施预算绩效 管理若干意见的工作方案》(肇财评[2019]4 号)和市委、市政府 有关部署，按照《怀集县贯彻落实肇庆市财政局关于全面实施预 算绩效管理若干意见的工作方案》(怀财绩(2020)9 号)安排，怀 集县财政局于 2021 年 6 月委托我司对使用 2020 年度县级财政支 出资金的 6 个项目和 1 个部门整体支出实施财政支出资金使用绩 效评价工作。 我司接受委托后，根据项目的具体情况，选派具有丰富同类 项目经验的咨询工程师担任项目负责人，成立了包括技术经济、 项目管理等专业人员的项目工作组，并根据项目情况选取了审计、 绩效评价专业的三位专家组成专家组进行评估工作。 项目小组结合项目自评报告对提交的绩效自评资料进行收集、 分类整理，组织专家对所有项目的自评材料进行评审分析。 项目小组与专家组于 2021 年 7 月 13 日通过视频会议的形式， 与怀集县财政局、项目单位进行了视频会议交流，核查与项目实 施和评价有关的资料，对项目实施过程和资金使用过程中存在的 问题进行沟通交流，参考自评报告和对自评情况的审核、分析结 果，对项目资金进行全面、综合评价。 为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据 财政部门有关绩效评价规定的要求，特编制本绩效评价报告。 55 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 目 录 第一章 概述 ............................................. 57 1.1 项目概况 ....................................... 57 1.2 编制依据 ....................................... 58 1.3 项目的立项与目标 ............................... 59 1.4 项目资金落实与使用情况 ......................... 59 1.5 项目效益现状 ................................... 60 第二章 评价指标分析 ..................................... 61 2.1 项目决策阶段 ................................... 61 2.2 项目实施过程 ................................... 63 2.3 项目产出情况 ................................... 64 2.4 项目效益情况 ................................... 64 2.5 项目绩效评价指标 ............................... 64 第三章 评价结论 ......................................... 66 3.1 综合分析 ....................................... 66 3.2 评价得分和档次 ................................. 67 3.3 评价结论 ....................................... 67 第四章 问题及建议 ....................................... 68 4.1 存在问题 ....................................... 68 4.2 建议 ........................................... 68 56 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 第一章 1.1 概述 项目概况 1、项目名称 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）。 2、项目（用款）单位 怀集县住房和城乡建设局。 3、项目时间范围 绩效评价时间范围：2020 年 1 月至 2020 年 12 月。 4、项目简要情况 根据《肇庆市住房和城乡建设局关于督促整改保障性安居工程发 现问题的通知》要求，以及《怀集县未完成整改的保障性安居工程审 计发现问题整改工作方案》精神，经请示怀集县人民政府同意，由怀 集县住房和城乡建设局为主体，采购 72 套带普通装修的商品房(套内 面积约 40m/套)，用途为公租房，租赁给符合条件的城镇住房困难家 庭。 怀集县政府采购 72 套公租房（裕华轩）位于怀集县怀城镇河西 路，项目建设单位为怀集县永兴房地产有限公司，采购人为怀集县住 房和城乡建设局。本采购项目中标总价为￥18891040.15 元，大写： 壹仟捌佰捌拾玖万壹仟零肆拾元壹角伍分。资金来源于怀集县安居工 程专项资金。目前，该项目所有房屋已封顶完成主体结构，进入装修 期。该采购项目第一、二期购房款共计￥5667312.00 元已按时足额 57 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 支付。 1.2 编制依据 1、 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》 （财预[2011]285 号）； 2、《关于推进广东省财政绩效管理改革的指导意见》（粤财评 〔2011〕23 号）； 3、《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》（粤办 发〔2018〕17 号）； 4、《广东省财政支出绩效评价试行方案》（粤财评〔2004〕1 号）； 5、《肇庆市财政支出绩效评价试行方案》（肇财评〔2006〕1 号）； 6、《怀集县财政支出绩效评价试行方案》（怀财绩〔2007〕3 号）； 7、《肇庆市贯彻落实省委、省政府关于全面实施预算绩效管理 若干意见的工作方案》(肇财评[201914 号)； 8、《怀集县贯彻落实肇庆市财政局关于全面实施预算绩效管理 若干意见的工作方案》(怀财绩〔2020)9 号)； 9、《怀集县 2020 年度财政支出资金使用绩效第三方评价工作的 通知》（怀财绩[2021]3 号）； 10、项目（用款）单位自评报告及相关材料。 58 GDIECC 1.3 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 项目的立项与目标 1、立项情况 根据《肇庆市住房和城乡建设局关于督促整改保障性安居工程发 现问题的通知》要求，以及《怀集县未完成整改的保障性安居工程审 计发现问题整改工作方案》精神，经请示怀集县人民政府同意《关于 采购 72 套公租房的请示》（怀住建请（2019）77 号）和《关于采购 72 套公租房的复函》（怀府办函（2019）202 号）]，由怀集县住房 和城乡建设局为主体，采购 72 套带普通装修的商品房(套内面积约 40m2/套）作为公租房，租赁给符合条件的城镇住房困难家庭。 怀集县住房和城乡建设局委托广东省建筑工程监理有限公司采 用公开招标方式对采购 72 套公租房项目进行采购，中标单位为怀集 县永兴房地产有限公司，中标金额为￥18891040.15 元。 2019 年 12 月，怀集县住房和城乡建设局与采购项目中标单位怀 集县永兴房地产有限公司签订了采购合同。 目前，该项目所有房屋已封顶完成主体结构，进入装修期。该采 购项目第一、二期购房款共计￥5667312.00 元已按时足额支付。 2、目标设定 绩效指标设定为发放率≥100%，资金支出率≥100%，政府采购率 ≥100%，验收合格率≥100%，验收合格率≥100%，完工验收通过率≥ 100%，受众群体满意度≥100%。 1.4 项目资金落实与使用情况 2020 年 7 月，项目第一、二期实际支出金额为 566.7312 万元， 59 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 资金支出率为 100%，资金支出分两期进行，第一期支付款项 250 万 元，第二期支付款项 316.7312 万元。资金到位率与支出率 100%。 1.5 项目效益现状 通过采购 72 套带普通装修的商品房作为公租房，租赁给符合条 件的城镇住房困难家庭，可以有效解决 72 户困难家庭住房问题，减 轻困难家庭经济负担。受新冠疫情影响，该项目延期至今尚未交付。 60 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 第二章 2.1 评价指标分析 项目决策阶段 （一）项目立项情况 2019 年 10 月 8 日，怀集县住房和城乡建设局向县人民政府提出 《关于采购 72 套公租房的请示》（怀住建请[2019]77 号），请求县 政府批准通过公开招投标，采购 72 套带普通装修的商品房作为公租 房，面向符合条件的家庭出租。 经县政府研究，2019 年 10 月 21 日，怀集县人民政府办公室复 函同意由怀集县住房和城乡建设局为主体，采购 72 套带普通装修的 商品房（套内面积约 40 ㎡/套）用作公租房，租赁给符合条件的城镇 住房困难家庭。 2019 年 10 月怀集县住房和城乡建设局委托广东省建筑工程监理 有限公司对采购 72 套公租房项目进行采购招标。2019 年 10 月 25 日 启动第一次公开招标，在肇庆市公共资源交易中心网、广东省政府采 购网、肇庆市政府采购网等媒体登载招标公告。由于无投标单位报名， 投标单位不足三家，依法重新招标。 2019 年 11 月 8 日，项目启动第二次招标，在肇庆市公共资源交 易中心网、广东省政府采购网、肇庆市政府采购网等媒体登载招标公 告。2019 年 12 月 6 日怀集县永兴房地产有限公司成为中标供应商。 2019 年 12 月 19 日，怀集县住房和城乡建设局与怀集县永兴房 地产有限公司签订合同。 61 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 项目立项前期经过怀集县政府多个部门集体会审、决策，项目的 立项符合县国民经济发展规划和县政府工作部署，符合政府财政资金 相关政策要求，立项程序规范。 （二）绩效目标设定 根据项目相关资料，怀集县住房和城乡建设局拟采购 72 套商品 房作为公租房，租赁给符合条件的城镇住房困难家庭。设定绩效目标 包括：工程验收合格率 100%，完工验收通过率达到 100%，受众群体 满意度 100%，资金发放率 100%。 项目设定的绩效目标符合怀集县发展政策，能够满足受众群体的 要求，绩效目标设定基本合理。但项目绩效目标不够明确，细化，缺 少经济效益衡量指标。无法通过设定的绩效目标对项目资金的产出效 益进行明确衡量，无相关数据表明项目资金的投入对困难家庭经济负 担的减轻程度有多少，无法判断项目资金的投入所带来的社会效益。 （三）项目资金投入 根据《关于采购 72 套公租房的复函》 （怀府办函[2019]202 号）， 怀集县人民政府办公室要求项目做好拟采购房源对比工作，既要考虑 地理位置又要考虑采购价格，做到房源位置适中，采购价格合理。 根据项目单位提供的资料，本项目总价最高限价为人民币壹仟捌 佰玖拾万元整（¥18900000.00 元），毛坯房套内面积房价每平方米 最高限价为人民币伍仟伍佰元整（¥5500.00 元），精装修（含人工、 材料等）每平方米最高限价为陆佰元整（¥600.00 元）。 项目未提供房源比选方案和相关资料，未提供项目确定招标控制 62 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 价格的决策过程文件。根据网上公开资料，肇庆市最新售房价格在 4500-10000 元/㎡。项目资金预算基本合理，但预算编制缺少科学论 证过程。 2.2 项目实施过程 （一）资金管理 根据采购 72 套公租房项目商品房买卖合同，怀集县住房和城乡 建设局与怀集县永兴房地产有限公司约定，签订合同后 30 个工作日 内，采购人向出卖人支付至合同总价的 30%，即人民币（大写）伍佰 陆拾陆万柒仟叁佰壹拾贰元整，（小写）¥：5667312.00 元；所有房 屋完成主体结构施工后 30 个工作日内，采购人向出卖人支付至合同 总价的 70%，即人民币（大写）壹仟叁佰贰拾贰万叁仟柒佰贰拾捌元 整，（小写）￥：13223728.00 元；余款在出卖人交付所有房屋后 30 个工作日内支付。 怀集县住房和城乡建设局和怀集县永兴房地产有限公司于 2019 年 12 月 19 日签订合同。2020 年 7 月，项目第一、二期实际支出金 额为 566.7312 万元，资金支出率为 100%，资金支出分两期进行，第 一期支付款项 250 万元，第二期支付款项 316.7312 万元。资金到位 率与支出率 100%。 项目预算资金未出现调整，项目已满足支付条件，但项目单位未 提供与资金的申请、拨付、支出等审批程序和手续资料，资金使用基 本合规。 63 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 （二）组织管理 项目的实施开展遵守相关法律法规和业务管理的规定，基本按规 定执行了合同管理、质量监理等各项制度，项目招投标、合同书等项 目采购相关资料齐全，但缺少资金支出手续，缺少项目管理相关制度。 建议项目单位加强财务管理相关制度的学习，强化项目实施过程中的 资金管理，各项程序保留相关资料。此外，项目存在工期延长，付款 滞后，验收滞后等现象。 2.3 项目产出情况 根据采购 72 套公租房项目商品房买卖合同，怀集县住房和城乡 建设局与怀集县永兴房地产有限公司约定，签订合同后 30 个工作日 内，采购人向出卖人支付至合同总价的 30%，即人民币（大写）伍佰 陆拾陆万柒仟叁佰壹拾贰元整，（小写）¥：5667312.00 元。 怀集县住房和城乡建设局和怀集县永兴房地产有限公司于 2019 年 12 月 19 日签订合同。2020 年 7 月，支付项目第一、二期金额 566.7312 万元，资金到位率与支出率 100%。 目前项目所有房屋已经封顶完成主体结构，进入装修期。预计项 目目标完成率为 100%。 2.4 项目效益情况 项目的实施能够有效缓解怀集县住房困难家庭的住房保障问题， 减轻困难家庭经济负担，提升居民生活水平和生活幸福指数。 2.5 项目绩效评价指标 64 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 本报告从项目决策情况、项目实施过程、项目产出情况、项目效 益情况四个方面进行综合评价，指标内容详见表 2.5-1： 项目绩效评价表 表 2.5-1 一级指标 项目决策 情况 项目实施 过程 分值 14 二级指标 分值 项目立项 4 绩效目标 8 资金投入 2 资金管理 16 组织管理 10 26 项目产出 情况 30 产出数量 产出质量 产出时效 产出成本 项目效益 30 项目效益 30 30 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金使用效率 预算调整变动性 资金使用合规性 管理制度健全性 项目绩效运监控开展 情况 制度执行有效性 实际完成率 质量达标数 完成及时性 成本节约率 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 社会公众或服务对象 满意度 总 分 分值 2 2 4 4 2 8 3 5 2 评分 2.00 2.00 4.00 2.33 1.00 8.00 3.00 1.00 1.33 3 0.33 5 4.33 30 27.00 30 26.67 100 83.00 组织专家组对本项目的自评材料进行评审分析，专家组成员独立 评分，各专家评价总分算术平均后为评价得分。根据评价得分，确定 评价项目达到的档次，评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。 其中：优秀（得分≥90）、良好（80～89）、中（70～79）、低（60～ 69）、差（得分＜60）。 本项目专家组成员包括：吕祖垂、张翠兰、智南方。 65 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 第三章 评价结论 项目组成员与专家组通过资料审查，腾讯视频交流会等方式，核 查与项目实施和评价有关的资料，参考自评报告和对自评情况的审核、 分析结果，对项目资金进行全面、综合评价。 3.1 综合分析 （1）前期决策 本项目立项及预算安排依据《肇庆市住房和城乡建设局关于督促 整改保障性安居工程发现问题的通知》、《怀集县未完成整改的保障 性安居工程审计发现问题整改工作方案》、《关于采购 72 套公租房 的请示》及批示实施，项目阶段性工作（第一二期支付资金对应工作） 已按时、按质、按程序完成。 （2）项目实施 怀集县住房和城乡建设局会同各相关政府部门，能够按照现行有 效的政府文件，按规定程序，根据公开、公正、公平的原则，采用公 开招标方式选定中标供应商，确定项目中标金额，项目实施程序合法 合规。但项目招标控制价的确定缺少科学的决策过程，项目实施过程 中的监管有待进一步加强， （3）产出与效益 项目的实施能够有效缓解怀集县住房困难家庭的住房保障问题， 减轻困难家庭经济负担，提升居民生活水平和生活幸福指数，有利于 66 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 怀集县社会经济的发展。 3.2 评价得分和档次 （1）评价得分 本项目评价得分 83 分。 （2）评价档次 评价结果 良 3.3 评价结论 综上所述，怀集县住房与城乡建设局申报的“72 套公租房采购 项目第一、二期购房款（直接支付）”依据相关文件合理设定项目目 标，依靠良好的立项决策、项目管理、业务管理，按时按质完成项目 目标，预期能取得良好的效益。本项目绩效综合评分 83 分，评价 结果为 良 。 67 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 第四章 4.1 问题及建议 存在问题 1、根据《关于采购 72 套公租房的复函》（怀府办函[2019]202 号），怀集县人民政府办公室要求项目做好拟采购房源对比工作，既 要考虑地理位置又要考虑采购价格，做到房源位置适中，采购价格合 理。项目单位未提供项目确定招标控制价的决策过程文件和科学论证 资料。 2、项目未提供资金支付申请，资金支付凭证等相关证明资料。 3、项目绩效目标指标不够全面，未分析项目的实施带来的社会 效益情况，设定的指标没有分析项目的实施每年能为怀集县贫困家庭 减轻多少经济负担。 4.2 建议 根据评价过程中发现的问题，评价小组提出以下建议： 1、根据《关于采购 72 套公租房的复函》（怀府办函[2019]202 号），怀集县人民政府办公室要求项目做好拟采购房源对比工作，既 要考虑地理位置又要考虑采购价格，做到房源位置适中，采购价格合 理。建议项目单位做好采购房源比选工作，补充采购房源比选相关资 料。相关部门在审批过程中应进一步加强资金监管。 2、建议设立专门资料人员进行管理，整理、汇总全部档案资料， 并进行统一管理保存，对需要跟踪的情况、材料及时收集归纳。 68 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 3、针对绩效评价过程中发现的问题和情况，按照要求进行整改， 对绩效评价中反应的共性问题，进行认真梳理，逐一核实，从根源上 防止问题重复产生。 69 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 附件 1：专家组项目绩效评价表 一级 二级 分值 分值 指标 指标 三级 指标 立项依据 充分性 项目 立项 2 2 2 立项程序 规范性 绩效目标 合理性 2 4 2 2 4 4 4 2 3 70 指标解释 指标 2 2 评价要点： ①项目是否按 项目申请、设立过程 请设立； 立项程序 是否符合相关要求， ②审批文件、材 2.00 规范 用以反映和考核项目 关要求； 立项的规范情况。 ③事前是否已 可行性研究、专 评估、绩效评 4 评价要点： 项目所设定的绩效目 ①项目是否有 标是否依据充分，是 ②项目绩效目 已设定的 否符合客观实际，用 内容是否具有 4.00 绩效目标 以反映项目绩效目标 ③项目预期产 基本合理 与项目实施的相符情 是否符合正常 况。 ④是否与预算 资额或资金量 2 评价要点： 依据绩效目标设定的 ①是否将项目 绩效指标是否清晰、 分解为具体的 绩效指标 细化、可衡量等，用 2.33 ②是否通过清 不够细化 以反映和考核项目绩 标值予以体现 效目标的明细化及量 ③是否与项目 化情况。 计划数相对应 8 绩效指标 明确性 评分 说明 评价要点： ①是否符合国 规、国民经济发 会及县政府决 项目立项是否符合法 ②是否符合行 律法规、相关政策、 政策要求； 2.00 依据充分 发展规划以及部门职 ③是否与部门 责，用以反映和考核 属于部门履职 项目立项依据情况。 ④项目指标是 政支持范围； ⑤项目是否与 项目或部门内 复。 4 项目 决策 14 情况 绩效 目标 分值 吕祖垂 张翠兰 智南方 评分 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 一级 二级 分值 分值 指标 指标 资金 投入 2 三级 指标 预算编制 科学性 资金使用 效率 分值 吕祖垂 张翠兰 智南方 评分 2 8 0 1 8 8 资金使用 合规性 3 5 3 3 1 1 71 指标解释 指标 2 评价要点： ①预算编制是 项目预算编制是否经 证； 项目招标 过科学论证、有明确 ②预算内容与 控制价的 标准，资金额度与年 匹配； 1.00 确定未经 度目标是否相适应， ③预算额度测 过科学论 用以反映和考核项目 分，是否按照 证 预算编制的科学性、 ④预算确定的 合理性情况。 资金量是否与 配。 8 评价要点： ①项目实际支 项目预算资金 出完成率为主 预算支出完成 数/（年初预算 项目预算资金是否执 调整数））× 预算执行 行到位，用以反映和 8.00 年终执行数：项 到位 考核项目预算资金的 位实际已完成 执行情况。 不含转拨资金 年中预算调整 预算调整数， 数。 ②项目资金结 分析。 项目 资金 实施 26 16 管理 过程 预算调整 变动性 评分 说明 评价要点： ①评价年度内 项目预算编制是否有 有调整； 变动，用以反映和考 未调整 ②项目预算有 核项目预算与项目内 行了相关手续 容的相符情况。 ③项目预算调 分析。 3 3.00 1 评价要点： ①是否符合国 未见财务 财务管理制度 支出凭证 项目资金使用是否符 资金管理办法 等佐证材 合相关的财务管理制 ②资金的拨付 1.00 料，未见 度规定，用以反映和 审批程序和手 财务支付 考核项目资金的规范 ③项目的重大 申请相关 运行情况。 评估认证； 文件资料 ④是否符合项 合同规定的用 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 一级 二级 分值 分值 指标 指标 三级 指标 分值 吕祖垂 张翠兰 智南方 评分 评分 说明 指标解释 指标 ⑤是否存在截 虚列支出等情 管理制度 健全性 项目绩效 运监控开 展情况 2 3 1 1 1 0 2 项目实施单位的财务 评价要点： 和业务管理制度是否 ①是否已制定 健全，用以反映和考 1.33 基本健全 财务和业务管 核财务和业务管理制 ②财务和业务 度对项目顺利实施的 合法、合规、 保障情况。 0 未见绩效 是否按当年度工作要 评价要点： 0.33 运行监控 求开展绩效运行监 ①是否有开展 表 控。 ②相关措施是 5 评价要点： ①是否遵守相 业务管理规定 ②项目调整手 ③项目合同书 基本按规 项目实施是否符合相 术鉴定等资料 定执行， 关管理规定，用以反 时归档； 4.33 有进一步 映和考核各项管理制 ④项目实施的 提升的空 度的执行情况。 设备、信息支撑 间 位； ⑤是否按规定 购、招投标、投 负责制、合同管 等各项制度。 24 实际完成率=（ 计划产出数） 项目实施的实际产出 实际产出（或购 （或购置）数与计划 时期（本年度或 产出（或购置）数的 目实际产出或 比率，用以反映和考 提供的服务数 核项目产出（或购置） 计划产出（或购 数量目标的实现程 绩效目标确定 度。 内计划产出或 提供的服务数 组织 10 管理 制度执行 有效性 项目 产出 产出 30 30 数量 情况 实际完成 率 5 30 4 22 4 23 72 23.00 延期 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 一级 二级 分值 分值 指标 指标 产出 质量 产出 时效 产出 成本 项目 项目 30 30 效益 效益 三级 指标 分值 吕祖垂 张翠兰 智南方 评分 评分 说明 指标解释 指标 质量达标 数 质量达标率=（ 数/实际产出数 项目完成的质量达标 质量达标产出 产出（或购置）数与 一定时期（本 实际产出（或购置） 内实际达到既 数的比率，用以反映 产品或服务数 和考核项目产出（或 准是指项目实 购置）质量目标的实 效目标时依据 现程度。 标准、历史标准 设定的绩效指 完成及时 性 项目实际完成时间与 实际完成时间 计划完成时间的比 完成该项目实 较，用以反映和考核 间。 项目产出（或购置） 计划完成时间 时效目标的实现程 计划或相关规 度。 所需的时间。 成本节约 率 4.00 成本节约率=[ 际成本）/计划 完成项目计划工作目 实际成本：项 标的实际节约成本与 期、保质、保量 计划成本的比率，用 目标实际所耗 以反映和考核项目的 计划成本：项目 成本节约程度。 成工作目标计 一般以项目预 26.67 项目实施对经济发展 此 4 项指标为 所带来的直接或间接 绩效评价指标 影响情况。 共性要素，可根 经济效益 4 30 26 3 27 73 5 27 GDIECC 72 套公租房采购项目第一、二期购房款（直接支付）资金使用绩效评价报告 一级 二级 分值 分值 指标 指标 三级 指标 分值 吕祖垂 张翠兰 智南方 评分 指标解释 指标 项目实施对社会发展 结合绩效目标 所带来的直接或间接 择地进行设置 影响情况。 相应的个性化 不得少于 项目实施对生态环境 社会效益 生态效益 总 分 评分 说明 所带来的直接或间接 影响情况。 可持续影 响 项目后续运行及成效 发挥的可持续影响情 况。分析近三年的资 金和绩效情况，判断 项目的可替代性，提 出项目下一步发展建 议。 社会公众 或服务对 象满意度 社会公众或服 社会公众或服务对象 该项目实施而 对项目实施效果的满 门（单位）、群 意程度。 般采取社会调 100 80 82 74 87 83.00