2019年清远市清新区政府决算公开.pdf

2019 年清远市清新区 政府决算公开 目 第一部分 决算报告 第二部分 决算报表 第三部分 相关说明 录 2 第一部分 决算报告 关于清远市清新区 2019 年财政决算草案 的报告 清远市清新区财政局局长 陈映徽 二〇二〇年九月二十九日 主任、各位副主任、各位委员： 2019 年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、 区政协的监督指导下，在上级财政部门的关心支持下，紧紧 围绕区八届人大四次会议确定的奋斗目标，认真贯彻落实中 央和省、市关于深化财税体制改革的精神，坚持稳中求进工 作总基调，坚持新发展理念，攻坚克难，突破创新，克服政 策性减收等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”， 切实发挥财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革 中的积极作用，积极财政政策聚力增效，财政体制改革稳步 推进，预算收支任务圆满完成，为全区经济社会平稳较快发 展提供了有力保障。 一、 2019 年一般公共预算收支决算情况 2019 年全区一般公共预算总收入 619,417 万元(比 2020 年人代会报告 632,490 万元减少 13,073 万元,主要是省厅在 年终结算时增加了对我区的补助，以及将原计划通过上解的 方式清算以前年度预下达我区的激励性转移支付资金 3 14,318 万元，调整为冲减我区当年补助收入，因而补助收入 相应减少)，完成年度调整预算的 127.22%，同比增长 3.26%， 其中：一般公共预算收入 150,331 万元，为年度调整预算的 100.67%，增长 5.70%；税收返还、转移支付补助和省、市一 次 性 专 款 补 助 收 入 305,740 万 元 ， 为 年 度 调 整 预 算 的 175.04%，增长 2.60%；债务转贷收入 10,136 万元；调入资 金 65,481 万元（政府性基金及国有资本经营预算调入一般 公共预算）；动用预算稳定调节基金 23,721 万元；上年结 余结转收入 64,008 万元。 2019 年全区一般公共预算总支出 578,524 万元(比 2020 年人代会报告 592,562 万元减少 14,038 万元,主要是省厅将 原计划通过上解的方式清算以前年度预下达我区的激励性 转移支付资金 14,318 万元，调整为冲减我区当年补助收入， 因而上解支出相应减少)，完成年度调整预算的 118.82%，增 长 7.97%，其中：一般公共预算支出 542,485 万元，完成年 度调整预算的 117.12%，增长 8.68%；债务还本支出 2,570 万元；安排预算稳定调节基金 21,263 万元；上解支出 12,206 万元。 2019 年一般公共预算总收支相抵滚存结余 40,893 万元 （主要是省级医疗卫生健康事业发展、区域协调发展战略、 困难群众救助、中央财政农业保险费补贴、教育发展专项资 金、美丽乡村和高标准基本农田建设等上级专款以及教育费 4 附加专项结转），全部结转下年支出。 （一）收入决算情况 1.一般公共预算收入 150,331 万元，为年度调整预算的 100.67%，增长 5.70%。其中税收收入完成 113,954 万元，为 年度调整预算的 102.17%，增长 9.41%，占一般公共预算收 入比重为 75.80%；非税收入完成 36,377 万元，为年度调整 预算的 96.23%，下降 4.45%，占一般公共预算收入比重为 24.20%。 2.上级补助收入 305,740 万元， 比上年增加 7,751 万元， 增长 2.60%，其中： （1）返还性收入 17,591 万元,与上年持平。其中：增 值税税收返还收入 1,230 万元，所得税基数返还收入 342 万 元，成品油价格和税费改革税收返还收入 1,981 万元，增值 税“五五分享”税收返还收入 7,856 万元，其他税收返还收 入 6,182 万元。 （2）一般性转移支付收入 210,658 万元，比上年增加 14,116 万元，增长 7.18%，其中：均衡性转移支付补助收入 62,070 万元，固定数额补助收入 13,834 万元，县级基本财 力保障机制奖补收入 9,524 万元，企业事业单位划转补助收 入 2,415 万元，基本养老金转移支付收入 16,713 万元，城 乡居民基本医疗保险转移支付收入 27,202 万元，农村综合 改革转移支付收入 173 万元，重点生态功能区转移支付 5 22,430 万元，革命老区转移支付收入 1,000 万元，贫困地区 转移支付收入 320 万元，公共安全共同财政事权转移支付收 入 1,336 万元，教育共同财政事权转移支付收入 19,322 万 元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 102 万 元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 12,191 万 元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 10,576 万元，节 能环保共同财政事权转移支付收入 22 万元，农林水共同财 政事权转移支付收入 7,305 万元，交通运输共同财政事权转 移支付收入 2,057 万元，住房保障共同财政事权转移支付收 入 441 万元，其他共同财政事权转移支付收入 50 万元，其 他一般性转移支付收入 1,575 万元。 （3） 专项转移支付收入 77,491 万元, 比上年减少 6,365 万元，下降 7.59%。 3.债务转贷收入 10,136 万元。 4.调入资金 65,481 万元（政府性基金及国有资本经营 预算调入一般公共预算)。 5.动用预算稳定调节基金 23,721 万元。 6.上年结余结转收入 64,008 万元。 （二）支出决算情况 1.一般公共预算支出 542,485 万元，完成年度调整预算 的 117.12%，增长 8.68%。 2.上解支出 12,206 万元，完成年度调整预算的 57.79% 6 （主要是省厅将原计划通过上解的方式清算以前年度预下 达我区的激励性转移支付资金 14,318 万元，调整为冲减我 区当年补助收入，因而上解支出相应减少），比上年增加 3,833 万元，增长 45.78%，主要是今年增加了财政事权和支 出责任改革上解。 3.债务还本支出 2,570 万元。 4.安排预算稳定调节基金 21,263 万元。 （三）重点支出项目执行情况及效果 2019 年，我区按照有保有压、民生优先、保障重点的原 则，切实调整优化支出结构，着力保障和改善民生，积极打 造民生财政、公共财政，稳固推进社会和谐。全年用于民生 方面支出达 40.37 亿元，增长 3.88%，占一般公共预算支出 的 74.45%，支出结构明显优化，社会保障力度进一步加强。 1.加大教育投入，推动教育软硬件全面升级。2019 年， 教育支出 116,996 万元，完成年度调整预算的 101.96%，同 比增长 18.42%，占一般公共预算支出的 21.57%。一是确保 了教师福利待遇、公用经费、校舍建设维修和购置教学设备 设施各方面的支出。其中安排教师工资、住房改革补贴、政 策性奖励以及养老保险缴费等 78,974 万元，落实边远地区 义务教育学校教师生活补助、山区岗位津贴、临聘教师经费 和原民办代课教师生活困难补助等 7,052 万元，进一步稳定 教师队伍，确保教育机构正常运作。二是加紧完善农村义务 7 教育薄弱学校基础设施。投入教育现代化及农村寄宿制学校 建设资金 3,598 万元，落实农村义务教育薄弱学校改造及城 乡义务教育公用经费补助等资金 11,222 万元，投入教育基 建工程（含创强工程）、教师培训及继续教育培训经费等资 金 6,904 万元，各项教育重点工程加紧推进。三是安排建档 立卡学生免学费和生活费补助、中等职业学校免学费、国家 助学金及现代职业教育质量提升、高中国家助学金、推进教 育现代化奖补等资金 5,775 万元，学前教育家庭经济困难儿 童资助、农村义务教育阶段住宿生伙食补助、校车运行经费 和学生乘车补贴等资金 956 万元，进一步提高公共教育均等 化水平。 2.完善社会保障，切实增进人民福祉。2019 年，社会保 障和就业支出 60,934 万元，完成年度调整预算的 116.04%， 同比增长 12.21%，占一般公共预算支出的 11.23%。主要投 入：一是安排城乡居民、机关事业单位基本养老保险缴费 28,171 万元，解决城乡居民“老有所养”问题和深化机关事 业单位养老保险制度改革。二是落实城乡居民最低生活保 障、困难群众基本生活救助、城乡医疗救助、慈善会大病关 爱基金募集、抚恤金补助和离退休生活补助等 13,195 万元， 残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、残疾人康复等 3,275 万元，确保低收入困难人群生活有保障。三是解决劳 动力培训转移就业、就业及技工教育、创业补贴、三支一扶、 8 小额担保贷款、在乡复员退伍军人生活补助等 1,774 万元， 提升劳动者参与技能培训的积极性和技能水平，提高社会保 障水平。 3.加大医疗领域投入，提高公共卫生服务水平。2019 年 ，卫 生健康支出 80,065 万元 ，完 成年度调 整预 算的 129.63%，同比增长 22.65%，占一般公共预算支出的 14.76%。 主要投入：一是安排城乡居民基本医疗保险 27,919 万元， 城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、行政事业单位医疗等 7,446 万元，进一步健全覆盖城乡的医疗保障制度。二是加 强乡镇卫生院建设、完善卫生院设备购置、药品安全风险监 测、卫生院收支差额缺口补助、政策性奖励等 11,723 万元； 投入基本公共卫生服务和药物制度补助等 5,607 万元，基层 医疗卫生机构事业费、计生卫生事业发展专项、免费孕前优 生健康检查及计生家庭奖励、欠发达地区村卫生站医生和赤 脚医生补助等 17,149 万元，进一步提升城乡公共卫生服务 水平。 4.实施强农惠农，助力乡村振兴稳步推进。2019 年，农 林水事务支出 63,888 万元，完成年度调整预算的 206.11%， 同比下降 37.42%（下降原因主要是去年有省定贫困村创建社 会主义新农村示范村建设补助资金 4 亿元，而今年安排了 8,000 万元），占一般公共预算支出的 11.78%。主要情况： 一是安排省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设资金 9 8,000 万元、农村危房改造资金 933 万元，村务监督委员会 成员补贴、基层组织建设等 2,087 万元。二是安排改善农村 人居环境项目建设、林业改革发展、森林培育、森林生态效 益补偿、高标准农田建设等资金 17,153 万元，解决晚造政 策性水稻和玉米保险区级财政补贴、非洲猪瘟应急防控、病 死猪无害化处理补助、省级农业发展和农村工作专项等资金 1,552 万元。三是安排农林水事务机构运作经费 2,029 万元， 中央水利发展、大中型水库移民后期扶持资金以及其他水利 工程维护和运行管护费等资金 3,141 万元。四是安排省级乡 村振兴战略专项、村级一事一议以及美丽乡村建设补助等 4,009 万元，积极推进美丽乡村建设。 5.推动市政配套设施升级，优化区位发展条件。2019 年， 城乡社区支出 31,203 万元，同比下降 9.32%；交通运输支出 23,127 万元，同比增长 105.37%。主要投入：一是安排区域 协调发展战略、国省道项目省级补助、农村公路养护经费、 交通运输部门和城市综合管理部门机构运作支出等 18,921 万元。二是安排中央车辆购置税补助 2,215 万元，发放城市 公交车成品油价格补助 1,998 万元。三是安排飞来湖周边道 路工程建设及市政设施维护等资金 10,238 万元，园林环卫、 镇村卫生、城镇路灯照明设施维护服务及其他城乡社区支出 等 11,828 万元。 6.完善科技创新财政支持机制，确保创新引擎轰鸣不 10 息。2019 年，科学技术支出 7,488 万元，同比增长 6.56%， 占一般公共预算支出的 1.38%。主要是安排落实企业技术改 造事后奖补和科技创新战略专项、省级促进经济高质量发展 专项、电子政务云平台建设租赁服务费、以及引进创新团队 奖励等 6,578 万元。随着科技经费管理改革的进一步深化以 及稳定支持机制进一步完善，我区科技创新能力逐步增强。 7.加快文化体育事业发展，丰富群众精神文化生活。 2019 年， 文化体育与传媒支出 13,466 万元， 同比增长 7.38%， 占一般公共预算支出的 2.48%。主要投入：解决图书馆图书、 设备购置、自助图书馆建设及补齐人均公共文化财政支出短 板奖补等 1,122 万元，行政村（社区）综合文化服务中心建 设以奖代补、创建全国文明城市等资金 2,281 万元，农村电 影公益放映场次补贴、基层公共文化服务、现代化公共文化 服务体系建设专项、文化繁荣发展专项以及文化体育与传媒 部门机构运作经费等 1,015 万元，极大地推进基层公共文化 服务均等化进程和丰富城乡群众精神文化生活。 （四）区本级预算调整及执行情况 区八届人大常委会第二十七次会议通过了 2019 年财政 预算调整方案。调整后，2019 年一般公共预算总收支由年初 489,965 万元调整为 486,896 万元。区财政已根据区人大审 议通过的预算调整方案全部执行到位。 （五）区本级预备费、预算周转金使用情况 11 2019 年，区级财政安排预备费 4,700 万元，按规定用途 安排支出主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及 其他难以预见的开支，由于我区 2019 年无相关事项发生， 因此 2019 年我区预备费无支出（年终作为结余资金全部用 于补充预算稳定调节基金）。 （六）超收收入安排及预算稳定调节基金情况 2019 年，我区一般公共预算收入完成 150,331 万元，比 年度调整预算 149,333 万元超收 998 万元，根据新《预算法》 规定，全部用于补充预算稳定调节基金。 2019 年预算稳定调节基金年初余额为 23,771 万元，年 终从政府性基金、一般公共预算超收收入及结余资金调入补 充预算稳定调节基金共 21,263 万元。使用方面，全年动用 预算稳定调节基金 23,721 万元用于平衡一般公共预算。收 支相抵后，预算稳定调节基金年终余额为 21,313 万元。 （七）上年结转资金使用情况 2018 年结转至 2019 年安排的支出 46,859 万元，当年实 际执行 38,901 万元，执行率为 83.02%，主要用于 2017、2018 年度尚未执行完毕的部分专项支出，如高标准农田建设省级 补助、医疗卫生健康事业发展、推进教育现代化及农村义务 教育寄宿制学校建设、困难群众救助补助、加强基层医疗卫 12 生服务体系和全科医生队伍建设、卫生计生事业发展、普通 公路水路建设、生态宜居美丽乡村建设专项等。 （八）中央、省、市一次性专项转移支付资金安排情况 1.2019 年度专项转移支付资金安排情况 2019 年，中央、省、市下拨一次性专项转移支付资金共 77,491 万元（不含基金部分），其中中央、省下拨 60,559 万元,市下拨 16,932 万元。主要安排项目如下： （1）一般公共服务支出 8,167 万元，主要用于党的基层 组织建设保障经费、乡镇人大工作和建设、村级党建工作经 费、“两新”组织党建工作等专项支出。 （2）公共安全支出 752 万元，主要是粤东西北地区困难 派出所“精准脱困”工作经费、社会治理专项资金、法律援 助及公职律师事务所补助资金、缉毒禁毒工作等专项支出。 （3）教育支出 3,227 万元(不含共同财政事权转移支付 收入 19,322 万元)，主要用于农村义务教育寄宿制学校建设、 义务教育公用经费、原民办代课教师生活困难补助、山区和 农村边远地区学校教师岗位津贴、中职学校免学费补助、农 村义务教育寄宿生伙食补助、中小学校舍维修改造等专项支 出。 （4）科学技术支出 4,816 万元，主要是促进经济高质量 发展、省级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）、科技创 新战略等专项支出。 13 （5）文化体育与传媒支出 855 万元，主要是省财政补齐 人均公共文化财政支出短板、文化繁荣发展、现代公共文化 服务体系建设等专项支出。 （6）社会保障和就业支出 1,514 万元，主要是中央就业 补助和省级促进就业创业发展、残疾人两项补贴市级配套、 中央军转干部行政经费、优抚对象生活补助市级配套等专项 支出。 （7）医疗卫生与计划生育支出 7,617 万元，主要是医疗 卫生健康事业发展专项、县级中医院升级建设、基本公共卫 生服务、普通门诊市级补助等专项支出。 （8）节能环保支出 5,852 万元，主要是打好污染攻坚防 治战、镇级填埋场整改、城市管网及污水处理、省级财政新 能源汽车推广应用等专项支出。 （9）城乡社区支出 81 万元，主要是村庄规划补助专项 支出。 （10）农林水支出 27,871 万元，主要是省定贫困村创建 社会主义新农村示范村资金、农村人居环境整治、省级以上 生态公益林效益补偿、生态林业建设、农业生产发展、危房 改造市级配套、农业农村基础设施建设等专项支出。 （11）交通运输支出 12,594 万元，主要是省区域协调发 展战略、“四好农村路”建设省级补助、省对地方成品油消 费税增长性返还、城市公交车成品油价格补助、公路灾毁修 14 复、农村公路养护等专项支出。 （12）资源勘探信息等支出 534 万元，主要是促进经济 发展专项资金、绿色发展等专项支出。 （13）商业服务业等支出 512 万元，主要是促进经济经 济高质量发展、外经贸发展等专项支出。 （14）自然资源海洋气象等支出 2,109 万元，主要是基 本农田保护、不动产登记数据整合奖补、灾害防治及应急管 理等专项支出。 （15）住房保障支出 155 万元，主要是保障性安居工程 专项支出。 （16）粮油物资储备 9 万元。 （17）灾害防治及应急管理支出 826 万元，主要是自然 灾害防治体系建设补助、安全生产等专项支出。 2.2019 年度专项转移支付资金已拨未拨情况 2019 年 度 上 级 下 拨 一 次 性 专 项 转 移 支 付 资 金 合 计 77,491 万元，截至 2020 年 6 月 30 日已拨付 70,221 万元， 未拨付资金 7,270 万元。按支出功能科目分类，未拨付情况 如下：一般公共服务支出 124 万元（主要是党的基层组织建 设保障经费、省级困难职工帮扶专项经费等专项）；公共安 全支出 20 万元（主要是缉毒禁毒工作等专项）；教育支出 489 万元（主要是推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学 校建设、山区和农村边远地区教师生活补助等专项）；文化 15 旅游体育与传媒支出 21 万元（主要是省财政补齐人均公共 文化财政支出短板等专项）；卫生健康支出 1,866 万元（主 要是省级医疗卫生健康事业发展专项资金等专项）；节能环 保支出 433 万元（主要是污染防治攻坚战、镇级垃圾填埋场 整改等专项）；城乡社区支出 81 万元（主要是村庄规划补 助专项）；农林水支出 854 万元（主要是省级以上生态公益 林效益补偿、农村综合改革转移支付、勤廉监督室经费保障 市级补助等专项）；交通运输支出 2,371 万元（主要是区域 协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金、治超专项配 套资金等专项）；自然资源海洋气象等支出 416 万元（主要 是不动产登记数据整合奖补资金专项等）；住房保障支出 156 万元（主要是保障性安居工程补助资金专项）；灾害防治及 应急管理支出 439 万元（主要是自然灾害防治体系建设补助 资金）。 3.专项转移支付资金未拨出原因 一是上级专款下达时间较迟，如 2019 年第四季度下达 的资金，部分是来不及拨付的。二是工程进度慢，部分工程 项目资金必须按工程进度拨款，如水利建设、普通公路水路 建设等资金。三是手续未完善，财政支农专项资金要求报账 管理，报账制要凭合法有效的支出凭证才予拨付资金，因此 存在拨款时间上的延后。四是部分项目未动工，用款单位尚 未申报。 16 4.加快专项转移支付资金拨付采取的措施 为落实上级进一步加快支出进度的有关要求，我区采取 措施如下：一是执行支出通报制度。定期对全区各单位预算 执行情况向区政府汇报，并通报到各预算单位，由区政府进 一步明确各单位职责，落实支出责任制。二是强化部门沟通。 加强与用款部门或项目单位的沟通，并将支出进度列入年终 各单位绩效考核中，督促加快项目审核和资金支付。 （九）政府债务情况 2019 年初我区政府性债务余额 161,691 万元，其中： 政府债务 161,431 万元（其中一般债务 37,546 万元，专项 债务 123,885 万元），政府负有担保责任的债务 260 万元。 2019 年新增债务 50,136 万元(其中：借新还旧债券转贷 资金 2,136 万元，新增地方一般债券转贷资金 8,000 万元， 新增地方专项债券转贷资金 40,000 万元),减少债务 3,305 万元(一般债务）。 2019 年末我区政府性债务余额 208,522 元,其中:政府债 务 208,262 万元（其中一般债务 44,377 万元，专项债务 163,885 万元），政府负有担保责任的债务 260 万元。 2019 年上级对我区政府债务的限额为 217,577 万元，我 区 2019 年末政府债务余额 208,262 万元，在债务限额范围 内。 二、2019 年政府性基金收支决算情况 17 2019 年区级政府性基金预算总收入 190,376 万元(比 2020 年人代会报告 190,323 万元增加 53 万元,主要是省市在 年终结算时增加了对我区的补助)，完成年度调整预算的 106.06%，同比下降 12.31%，其中：区级政府性基金预算收 入 133,762 万元，上级补助收入 10,439 万元，债务转贷收 入 40,000 万元，上年结转 6,175 万元。 2019 年区级政府性基金预算总支出 183,318 万元（比 2020 年人代会报告 183,258 万元增加 60 万元,主要是按照省 市结算补助情况相应调整我区部分支出)，完成年度调整预 算的 102.55%，同比下降 13.09%， 其中： 基金预算支出 118,293 万元，调出资金 65,025 万元。 收支相抵，结转下年支出 7,058 万元（其中:本级结余 1,940 万元,上级专项基金结余 5,118 万元）。 （一）基金收入决算情况 2019 年区级政府性基金预算收入 133,762 万元，完成调 整预算的 100.31%，比上年 55,885 万元增长 139.35%，主要 是国有土地使用权出让收入大幅增加。主要收入项目情况如 下: 农业土地开发资金收入 651 万元，国有土地使用权出让 收入 115,817 万元，彩票公益金收入 539 万元，彩票发行机 构和彩票销售机构的业务费用 48 万元，城市基础设施配套 费收入 13,834 万元，污水处理费收入 2,873 万元。 18 （二）基金支出决算情况 政府性基金按规定用途安排支出，主要用于征地拆迁补 偿、市政公用设施运行管护及市政工程贷款还本付息等支 出。2019 年区级政府性基金预算支出 118,293 万元，主要支 出项目情况如下: 1.文化体育与传媒支出 122 万元，主要是其他国家电影 事业发展专项资金支出。 2.社会保障和就业支出 359 万元，主要是大中型水库移 民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金安排的支出。 3.城乡社区支出 105,570 万元，其中： （1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出 100,237 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 87,543 万元，土地开发支出 2,994 万元，城市建设支出 2,477 万元， 农村基础设施建设支出 185 万元， 补助被征地农民支出 6,749 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 289 万元。 （2）农业土地开发资金安排的支出 216 万元。 （3）城市基础设施配套费安排的支出 2,318 万元,主要 用于城市公共设施 2,283 万元、城市防洪 36 万元。 （4）污水处理费安排的支出 2,799 万元,主要是污水处 理设施建设和运营费、代征手续费等。 4.农林水支出 7 万元。主要是大中型水库库区基金安排 的支出 7 万元。 19 5.其他支出 7,753 万元，主要是其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出和彩票公益金安排的支出。 （1）用于社会福利的彩票公益金支出 363 万元，主要 用于市级革命老区建设项目、儿童福利结构建设及乡镇敬老 院建设等。 （2）用于体育事业的彩票公益金支出 234 万元，主要 用于体育局举办一系列赛事活动。 （3）用于残疾人事业的彩票公益金支出 284 万元。 （4）用于教育事业的彩票公益金支出 29 万元。 （5）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 43 万元。 （6）用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出 6,800 万元。 6.债务付息支出 4,445 万元，主要是专项债券利息支 出。 7、债务发行费支出 37 万元，主要是今年需由我区负担 的新增债券发行费用支出。 （三）基金结余结转情况 收支相抵，2019 年政府性基金结余结转 7,058 万元。主 要是国家电影事业发展专项资金相关结余 24 万元、旅游发 展基金结余 25 万元、大中型水库移民后期扶持基金结余 195 万元、小型水库移民扶助基金相关结余 94 万元、国有土地 使用权出让相关结余 3,137 万元、农业土地开发资金相关结 20 余 413 万元、城市基础设施配套费相关结余 1,878 万元、污 水处理费相关结余 875 万元、大中型水库库区基金相关结余 6 万元、港口建设费相关结余 21 万元、彩票公益金结余 390 万元，全部为结转下年支出。 （四）预算调整及执行情况 区八届人大常委会第二十七次会议通过了 2019 年财政 预算调整方案。调整后，政府性基金预算总收入由年初 155,447 万元调整为 179,500 万元，政府性基金总支出由 153,054 万元调整为 178,756 万元。区财政已根据区人大审 议通过的预算调整方案全部执行到位。 三、2019 年区级国有资本经营收益收支决算情况 （一）国有资本经营预算收入决算 2019 年区级国有资本经营预算收入完成 541 万元（其中： 上年结余 48 万元，参股企业上缴股利股息收入 463 万元， 其他企业利润收入 30 万元），为年度预算收入 528 万元的 102.46%。 （二）国有资本经营预算支出决算 2019 年区级国有资本经营预算支出完成 456 万元，为年 度预算支出 528 万元的 86.36%。支出具体情况如下： 21 按支出科目分类，列“转移性支出”功能科目，主要用 于国有资本经营预算调出资金 456 万元。按支出项目分类， 调出资金 456 万元，调入一般公共预算。 （三）国有资本经营预算结余情况 2019 年区级国有资本经营预算收支相抵后，结余 85 万 元，结转下年使用。 四、2019 年区级社会保险基金收支决算情况 （一）社会保险基金收入决算 2019 年全区社会保险（包括企业职工基本养老保险、失 业保险、城乡居民社会养老保险、机关事业养老保险及机关 事业养老保险职业年金）基金收入 215,405 万元，完成年度 调整后预算的 103.01%，其中：保险费征收收入 187,256 万 元，完成年度调整后预算的 102.53%。 （二）社会保险基金支出决算 2019 年全区社保基金支出 152,590 万元，完成年度调整 后预算的 101.22%，其中：基金待遇支出 121,306 万元，完 成年度调整后预算的 100.73%。 （三）社会保险基金结余情况 全区社会保险基金当期结余 62,815 万元、累计结余 421,645 22 万元。由于医疗、生育、工伤保险统一由市级记账，我区没 有相关数据反映。 23 第二部分 决算报表目录 一、一般公共预算 1.2019 年清远市清新区区级 一般公共预算收入决算表 2.2019 年清远市清新区区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类） 3.2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目） 关于 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出的说明 4.2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经 济分类款级科目） 5.2019 年清远市清新区区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算 表（按项目分地区列示） 6.2019 年清远市清新区区级 政府一般债务情况表 二、政府性基金预算 7.2019 年清远市清新区区级 政府性基金预算收入决算表 8.2019 年清远市清新区区级 政府性基金预算支出决算表（按功能分 类） 9.2019 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能 分类项级科目） 10.2019 年清远市清新区区级 政府性基金转移支付决算表（按项目分 地区） 11.2019 年清远市清新区区级 政府专项债务情况表 三、国有资本经营预算 24 12.2019 年清远市清新区区级 国有资本经营预算收入决算表 13.2019 年清远市清新区区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级） 14.2019 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出决算表（按功 能分类项级科目） 15.2019 年清远市清新区区级 国有资本经营预算转移支付决算表（按 项目分地区） 四、社会保险基金预算 16.2019 年清远市清新区区级 社会保险基金预算收入决算表 17.2019 年清远市清新区区级 社会保险基金预算支出决算表 五、一般公共预算“三公”经费 18.2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表 关于 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三公”经费决算的 说明 六、地方政府债务 19.2019 年清远市清新区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表 20.2019 年清远市清新区区级 地方政府债务相关情况表 21.2019 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况表 25 表1 2019 年清远市清新区区级 一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 决算数 一、本级一般公共预算收入 150331 （一）税收收入 113954 增值税 40074 消费税 0 企业所得税 16733 企业所得税退税 0 个人所得税 4555 资源税 2641 城市维护建设税 10065 房产税 8507 印花税 2177 城镇土地使用税 4845 土地增值税 7971 车船税 1184 船舶吨税 0 车辆购置税 0 关税 0 耕地占用税 契税 484 12845 烟叶税 0 环境保护税 1824 其他税收收入 49 （二）非税收入 36377 专项收入 8205 26 表1 2019 年清远市清新区区级 一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 决算数 行政事业性收费收入 2457 罚没收入 6744 国有资本经营收入 0 国有资源（资产）有偿使用收入 8748 捐赠收入 271 政府住房基金收入 1393 其他收入 8559 二、上级补助收入 305740 三、下级上解收入 0 四、地方政府债券收入 0 其中：新增一般债券收入 0 置换一般债券收入 0 五、国债转贷资金上年结余 0 六、调入资金 65481 七、上年结余 64008 八、债务转贷收入 10136 九、动用预算稳定调节基金 23721 总收入 619417 注： 详见上表 27 表2 2019 年清远市清新区区级 一般公共预算支出决算表 （按功能分类） 单位：万元 项目 一、一般公共服务支出 决算数 62992 二、外交支出 0 三、国防支出 602 四、公共安全支出 26240 五、教育支出 116996 六、科学技术支出 7488 七、文化旅游体育与传媒支出 13466 八、社会保障和就业支出 60934 九、卫生健康支出 80065 十、节能环保支出 6827 十一、城乡社区支出 31203 十二、农林水支出 63888 十三、交通运输支出 23127 十四、资源勘探工业信息等支出 1474 十五、商业服务业等支出 1247 十六、金融支出 0 十七、自然资源海洋气象等支出 9500 十八、住房保障支出 31313 十九、粮油物资储备支出 1787 二十、灾害防治及应急管理支出 2131 二十一、其他支出 二十二、债务付息支出 二十三、债务发行费用支出 8 1186 11 28 表2 2019 年清远市清新区区级 一般公共预算支出决算表 （按功能分类） 单位：万元 项目 决算数 本级支出小计 542485 二十四、上解上级支出 12206 二十五、债务还本支出 2570 二十六、安排预算稳定调节基金 21263 二十七、年终结余 40893 支出总计 619417 备注： 详见上表 29 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 201 20101 功能分类 决算数 市（县、区）本级一般公共预算支出 542485 一般公共服务支出 人大事务 62992 1054 2010101 行政运行 460 2010102 一般行政管理事务 41 2010104 人大会议 60 2010107 人大代表履职能力提升 47 2010108 代表工作 55 2010150 事业运行 53 2010199 其他人大事务支出 338 20102 政协事务 483 2010201 行政运行 357 2010204 政协会议 90 2010205 委员视察 24 2010206 参政议政 12 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 27513 2010301 行政运行 24705 2010302 一般行政管理事务 30 2010304 专项服务 42 2010305 专项业务活动 5 2010308 信访事务 10 2010350 事业运行 681 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2040 30 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 20104 发展与改革事务 525 2010401 行政运行 428 2010408 物价管理 32 2010450 事业运行 50 2010499 其他发展与改革事务支出 15 20105 统计信息事务 461 2010501 行政运行 203 2010505 专项统计业务 10 2010507 专项普查活动 86 2010508 统计抽样调查 48 2010550 事业运行 114 20106 财政事务 1599 2010601 行政运行 943 2010602 一般行政管理事务 48 2010605 财政国库业务 15 2010606 财政监察 21 2010650 事业运行 203 2010699 其他财政事务支出 369 20107 税收事务 2010701 行政运行 2010706 代扣代收代征税款手续费 20108 审计事务 4823 4781 42 419 2010801 行政运行 346 2010899 其他审计事务支出 73 31 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 20110 人力资源事务 512 2011001 行政运行 190 2011002 一般行政管理事务 1 2011008 引进人才费用 52 2011050 事业运行 264 2011099 其他人力资源事务支出 5 20111 纪检监察事务 1348 2011101 行政运行 1264 2011199 其他纪检监察事务支出 20113 商贸事务 84 1216 2011301 行政运行 1031 2011308 招商引资 10 2011350 事业运行 105 2011399 其他商贸事务支出 70 20114 2011499 20126 知识产权事务 其他知识产权事务支出 档案事务 18 18 210 2012601 行政运行 198 2012604 档案馆 12 20128 民主党派及工商联事务 115 2012801 行政运行 88 2012804 参政议政 7 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 20 20129 群众团体事务 942 32 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2012901 行政运行 725 2012902 一般行政管理事务 30 2012999 其他群众团体事务支出 187 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3216 2013101 行政运行 1599 2013105 专项业务 1456 2013150 事业运行 41 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 120 20132 组织事务 9768 2013201 行政运行 606 2013204 公务员事务 9 2013250 事业运行 133 2013299 其他组织事务支出 9020 20133 宣传事务 695 2013301 行政运行 345 2013350 事业运行 107 2013399 其他宣传事务支出 243 20134 统战事务 283 2013401 行政运行 248 2013499 其他统战事务支出 35 20136 其他共产党事务支出(款) 257 2013601 行政运行 81 2013699 其他共产党事务支出(项) 176 20138 市场监督管理事务 4807 33 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2013801 行政运行 2996 2013804 市场监督管理专项 689 2013806 消费者权益保护 8 2013809 市场监督管理技术支持 3 2013812 药品事务 39 2013850 事业运行 32 2013899 其他市场监督管理事务 1040 20199 其他一般公共服务支出(款) 2728 2019999 203 20306 其他一般公共服务支出(项) 国防支出 国防动员 2728 602 602 2030601 兵役征集 346 2030603 人民防空 145 2030607 民兵 99 2030699 其他国防动员支出 12 204 20401 2040199 20402 公共安全支出 武装警察部队(款) 其他武装警察部队支出 公安 26240 49 49 24012 2040201 行政运行 14166 2040220 执法办案 6241 2040221 特别业务 20 2040250 事业运行 355 2040299 其他公安支出 3230 34 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 20404 2040401 20405 功能分类 检察 行政运行 法院 决算数 309 309 658 2040501 行政运行 634 2040599 其他法院支出 24 20406 司法 1114 2040601 行政运行 576 2040604 基层司法业务 64 2040605 普法宣传 34 2040606 律师公证管理 15 2040607 法律援助 271 2040610 社区矫正 30 2040650 事业运行 49 2040699 其他司法支出 75 20499 2049901 205 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项) 教育支出 98 98 116996 20501 教育管理事务 2376 2050101 行政运行 613 2050102 一般行政管理事务 11 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 1752 103693 2050201 学前教育 4347 2050202 小学教育 51031 35 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2050203 初中教育 30496 2050204 高中教育 13844 2050205 高等教育 90 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 3885 4226 2050302 中专教育 4029 2050303 技校教育 32 2050304 职业高中教育 4 2050305 高等职业教育 124 2050399 其他职业教育支出 37 20507 特殊教育 293 2050701 特殊学校教育 273 2050799 其他特殊教育支出 20 20508 进修及培训 518 2050801 教师进修 100 2050802 干部教育 418 20509 教育费附加安排的支出 5723 2050901 农村中小学校舍建设 591 2050999 其他教育费附加安排的支出 5132 20599 2059999 206 20601 2060101 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 167 167 7488 135 135 36 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 20604 功能分类 技术研究与开发 决算数 4746 2060403 产业技术研究与开发 2123 2060499 其他技术研究与开发支出 2623 20605 科技条件与服务 642 2060501 机构运行 5 2060503 科技条件专项 607 2060599 其他科技条件与服务支出 30 20606 2060602 社会科学 3 社会科学研究 3 20607 科学技术普及 126 2060702 科普活动 116 2060799 其他科学技术普及支出 10 20699 其他科学技术支出(款) 1836 2069901 科技奖励 500 2069999 其他科学技术支出(项) 1336 207 文化旅游体育与传媒支出 13466 20701 文化和旅游 3406 2070101 行政运行 662 2070102 一般行政管理事务 2070104 图书馆 361 2070105 文化展示及纪念机构 15 2070109 群众文化 2070112 文化和旅游市场管理 53 2070113 旅游宣传 112 2 1365 37 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2070114 旅游行业业务管理 13 2070199 其他文化和旅游支出 823 20702 文物 38 2070204 文物保护 7 2070205 博物馆 31 20703 体育 129 2070305 体育竞赛 40 2070307 体育场馆 89 20706 新闻出版电影 85 2070607 电影 85 20708 广播电视 18 2070805 电视 18 20799 2079999 208 20801 其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项) 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 9790 9790 60934 3859 2080101 行政运行 3009 2080103 机关服务 86 2080106 就业管理事务 25 2080109 社会保险经办机构 576 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 143 2080112 劳动人事争议调解仲裁 20 20802 民政管理事务 870 2080201 行政运行 309 38 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2080206 民间组织管理 6 2080207 行政区划和地名管理 25 2080208 基层政权和社区建设 64 2080299 其他民政管理事务支出 466 20805 行政事业单位离退休 15779 2080501 归口管理的行政单位离退休 3813 2080502 事业单位离退休 4950 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6039 2080599 其他行政事业单位离退休支出 977 20807 就业补助 1162 2080701 就业创业服务补贴 20 2080702 职业培训补贴 403 2080709 职业技能鉴定补贴 2 2080799 其他就业补助支出 737 20808 抚恤 4614 2080801 死亡抚恤 1465 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 600 2080805 义务兵优待 399 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 50 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 2100 636 2080901 退役士兵安置 500 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 16 2080905 军队转业干部安置 120 39 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 20810 功能分类 社会福利 决算数 2569 2081001 儿童福利 649 2081002 老年福利 483 2081004 殡葬 682 2081005 社会福利事业单位 283 2081099 其他社会福利支出 472 20811 残疾人事业 3330 2081101 行政运行 68 2081102 一般行政管理事务 4 2081103 机关服务 59 2081104 残疾人康复 72 2081107 残疾人生活和护理补贴 1785 2081199 其他残疾人事业支出 1342 20816 红十字事业 34 2081601 行政运行 34 20819 最低生活保障 4613 2081901 城市最低生活保障金支出 145 2081902 农村最低生活保障金支出 4468 20820 2082002 20821 临时救助 5 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 5 3577 2082101 城市特困人员救助供养支出 30 2082102 农村特困人员救助供养支出 3547 20825 其他生活救助 100 40 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2082502 20826 2082602 20828 功能分类 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 退役军人管理事务 决算数 100 19277 19277 282 2082801 行政运行 114 2082804 拥军优属 167 2082850 事业运行 1 20899 2089901 210 21001 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 卫生健康支出 卫生健康管理事务 227 227 80065 889 2100101 行政运行 744 2100199 其他卫生健康管理事务支出 145 21002 公立医院 791 2100201 综合医院 563 2100299 其他公立医院支出 228 21003 基层医疗卫生机构 24789 2100302 乡镇卫生院 10368 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 14421 21004 公共卫生 8339 2100401 疾病预防控制机构 1068 2100402 卫生监督机构 60 2100403 妇幼保健机构 529 2100405 应急救治机构 169 41 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2100406 采供血机构 28 2100407 其他专业公共卫生机构 14 2100408 基本公共卫生服务 5163 2100409 重大公共卫生专项 137 2100499 其他公共卫生支出 1171 21006 2100601 21007 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 1774 1774 1570 2100716 计划生育机构 27 2100717 计划生育服务 733 2100799 其他计划生育事务支出 810 21011 行政事业单位医疗 4732 2101101 行政单位医疗 1029 2101102 事业单位医疗 2856 2101103 公务员医疗补助 847 21012 2101202 21013 2101301 21014 2101401 21015 2101599 21016 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 其他医疗保障管理事务支出 老龄卫生健康事务(款) 31286 31286 2809 2809 38 38 12 12 91 42 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2101601 21099 2109901 211 21101 功能分类 老龄卫生健康事务(项) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 节能环保支出 环境保护管理事务 决算数 91 2945 2945 6827 867 2110101 行政运行 796 2110199 其他环境保护管理事务支出 71 21102 2110299 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 1417 1417 21103 污染防治 4210 2110302 水体 1544 2110399 其他污染防治支出 2666 21110 2111001 21113 2111301 212 21201 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 循环经济(款) 循环经济(项) 城乡社区支出 城乡社区管理事务 118 118 215 215 31203 4558 2120101 行政运行 2964 2120104 城管执法 86 2120106 工程建设管理 692 2120109 住宅建设与房地产市场监管 74 2120199 其他城乡社区管理事务支出 742 21203 城乡社区公共设施 14694 43 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2120399 21205 功能分类 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生(款) 决算数 14694 3871 2120501 城乡社区环境卫生(项) 3871 21206 建设市场管理与监督(款) 127 2120601 21299 2129901 建设市场管理与监督(项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 127 7953 7953 213 农林水支出 63888 21301 农业 20166 2130101 行政运行 1159 2130102 一般行政管理事务 2130104 事业运行 1253 2130106 科技转化与推广服务 166 2130108 病虫害控制 758 2130110 执法监管 25 2130112 农业行业业务管理 15 2130119 防灾救灾 65 2130122 农业生产支持补贴 146 2130124 农业组织化与产业化经营 300 2130135 农业资源保护修复与利用 16 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 187 2130199 其他农业支出 8 16068 21302 林业和草原 9019 2130201 行政运行 1482 44 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2130204 事业机构 1784 2130205 森林培育 19 2130209 森林生态效益补偿 2923 2130210 自然保护区等管理 25 2130211 动植物保护 10 2130213 执法与监督 19 2130234 防灾减灾 265 2130299 其他林业和草原支出 2492 21303 水利 5388 2130301 行政运行 726 2130302 一般行政管理事务 25 2130304 水利行业业务管理 65 2130305 水利工程建设 858 2130306 水利工程运行与维护 2149 2130309 水利执法监督 135 2130311 水资源节约管理与保护 55 2130314 防汛 50 2130315 抗旱 10 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2 2130334 水利建设移民支出 182 2130335 农村人畜饮水 218 2130399 其他水利支出 913 21305 2130501 扶贫 行政运行 14372 94 45 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2130504 农村基础设施建设 4398 2130599 其他扶贫支出 9880 21306 农业综合开发 259 2130602 土地治理 106 2130699 其他农业综合开发支出 153 21307 农村综合改革 10430 2130701 对村级一事一议的补助 1245 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2181 2130799 其他农村综合改革支出 7004 21308 普惠金融发展支出 534 2130803 农业保险保费补贴 300 2130899 其他普惠金融发展支出 234 21399 2139999 214 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 交通运输支出 3720 3720 23127 21401 公路水路运输 19232 2140101 行政运行 3325 2140104 公路建设 6643 2140106 公路养护 3854 2140199 其他公路水路运输支出 5410 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 1996 2140401 对城市公交的补贴 1917 2140403 对出租车的补贴 79 21406 车辆购置税支出 1867 46 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1651 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 216 21499 2149999 215 21505 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项) 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 32 32 1474 1474 2150510 工业和信息产业支持 789 2150599 其他工业和信息产业监管支出 685 216 商业服务业等支出 1247 21602 商业流通事务 378 2160201 行政运行 25 2160250 事业运行 221 2160299 其他商业流通事务支出 132 21606 涉外发展服务支出 369 2160699 其他涉外发展服务支出 369 21699 其他商业服务业等支出(款) 500 2169999 220 其他商业服务业等支出(项) 自然资源海洋气象等支出 500 9500 22001 自然资源事务 9218 2200101 行政运行 727 2200104 自然资源规划及管理 776 2200106 土地资源利用与保护 1666 2200110 国土整治 5165 2200112 土地资源储备支出 14 47 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 决算数 2200114 地质矿产资源利用与保护 150 2200150 事业运行 683 2200199 其他自然资源事务支出 37 22005 气象事务 282 2200501 行政运行 107 2200504 气象事业机构 60 2200509 气象服务 18 2200599 其他气象事务支出 97 221 22101 住房保障支出 保障性安居工程支出 31313 468 2210103 棚户区改造 5 2210105 农村危房改造 244 2210106 公共租赁住房 56 2210107 保障性住房租金补贴 43 2210199 其他保障性安居工程支出 120 22102 住房改革支出 30845 2210201 住房公积金 10603 2210203 购房补贴 20242 粮油物资储备支出 1787 222 22201 2220199 22204 粮油事务 其他粮油事务支出 粮油储备 287 287 1500 2220401 储备粮油补贴 295 2220402 储备粮油差价补贴 1000 48 表3 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2220499 224 功能分类 决算数 其他粮油储备支出 205 灾害防治及应急管理支出 2131 22401 应急管理事务 779 2240101 行政运行 405 2240106 安全监管 374 22402 消防事务 2240201 行政运行 2240299 其他消防事务支出 1301 1275 26 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 6 2240704 自然灾害灾后重建补助 3 2240799 其他自然灾害生活救助支出 3 22499 其他灾害防治及应急管理支出 45 229 22999 2299901 232 23203 2320301 233 23303 其他支出(类) 8 其他支出(款) 8 其他支出(项) 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 8 1186 1186 1186 11 11 备注： 本表按规定需公开到项级，详见上表。 49 关于 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出 的说明 1.2019 年一般公共服务支出 6.2992 亿元，比上年增加 1.4114 亿元，增长 28.88% 。主要原因：行政事业单位在职 人员基本工资调整、补发 2014-2016 年调资待遇以及乡镇税 收分成支出增加 。其中： （1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 0.4474 亿元，主要是行政事业单位在职人员基本工资调整及补发 2014-2016 年调资待遇。 2.2019 年公共安全支出 2.6240 亿元，比上年减少 0.1857 亿元，下降 6.61% 。主要原因：今年的上级一次性专 款减少，以及去年列支了 2017-2018 年公安局津贴和调整在 职人民警察工作日外加班补贴和执勤补贴（今年没有） 3.重点支出项目执行情况及效果 2019 年，我区按照有保有压、民生优先、保障重点的原 则，切实调整优化支出结构，着力保障和改善民生，积极打 造民生财政、公共财政，稳固推进社会和谐。全年用于民生 方面支出达 40.37 亿元，增长 3.88%，占一般公共预算支出 的 74.45%，支出结构明显优化，社会保障力度进一步加强。 （1）加大教育投入，推动教育软硬件全面升级。2019 年，教育支出 116,996 万元，完成年度调整预算的 101.96%， 50 同比增长 18.42%，占一般公共预算支出的 21.57%。一是确 保了教师福利待遇、公用经费、校舍建设维修和购置教学设 备设施各方面的支出。其中安排教师工资、住房改革补贴、 政策性奖励以及养老保险缴费等 78,974 万元，落实边远地 区义务教育学校教师生活补助、山区岗位津贴、临聘教师经 费和原民办代课教师生活困难补助等 7,052 万元，进一步稳 定教师队伍，确保教育机构正常运作。二是加紧完善农村义 务教育薄弱学校基础设施。投入教育现代化及农村寄宿制学 校建设资金 3,598 万元，落实农村义务教育薄弱学校改造及 城乡义务教育公用经费补助等资金 11,222 万元，投入教育 基建工程（含创强工程）、教师培训及继续教育培训经费等 资金 6,904 万元，各项教育重点工程加紧推进。三是安排建 档立卡学生免学费和生活费补助、中等职业学校免学费、国 家助学金及现代职业教育质量提升、高中国家助学金、推进 教育现代化奖补等资金 5,775 万元，学前教育家庭经济困难 儿童资助、农村义务教育阶段住宿生伙食补助、校车运行经 费和学生乘车补贴等资金 956 万元，进一步提高公共教育均 等化水平。 （2）完善社会保障，切实增进人民福祉。2019 年，社 会 保障 和就业支出 60,934 万元 ，完 成年度调 整预 算的 116.04%，同比增长 12.21%，占一般公共预算支出的 11.23%。 主要投入：一是安排城乡居民、机关事业单位基本养老保险 51 缴费 28,171 万元，解决城乡居民“老有所养”问题和深化 机关事业单位养老保险制度改革。二是落实城乡居民最低生 活保障、困难群众基本生活救助、城乡医疗救助、慈善会大 病关爱基金募集、抚恤金补助和离退休生活补助等 13,195 万元，残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、残疾人康复 等 3,275 万元，确保低收入困难人群生活有保障。三是解决 劳动力培训转移就业、就业及技工教育、创业补贴、三支一 扶、小额担保贷款、在乡复员退伍军人生活补助等 1,774 万 元，提升劳动者参与技能培训的积极性和技能水平，提高社 会保障水平。 （3）加大医疗领域投入，提高公共卫生服务水平。2019 年 ，卫 生健康支出 80,065 万元 ，完 成年度调 整预 算的 129.63%，同比增长 22.65%，占一般公共预算支出的 14.76%。 主要投入：一是安排城乡居民基本医疗保险 27,919 万元， 城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、行政事业单位医疗等 7,446 万元，进一步健全覆盖城乡的医疗保障制度。二是加 强乡镇卫生院建设、完善卫生院设备购置、药品安全风险监 测、卫生院收支差额缺口补助、政策性奖励等 11,723 万元； 投入基本公共卫生服务和药物制度补助等 5,607 万元，基层 医疗卫生机构事业费、计生卫生事业发展专项、免费孕前优 生健康检查及计生家庭奖励、欠发达地区村卫生站医生和赤 脚医生补助等 17,149 万元，进一步提升城乡公共卫生服务 52 水平。 （4）实施强农惠农，助力乡村振兴稳步推进。2019 年， 农林水事务支出 63,888 万元， 完成年度调整预算的 206.11%， 同比下降 37.42%（下降原因主要是去年有省定贫困村创建社 会主义新农村示范村建设补助资金 4 亿元，而今年安排了 8,000 万元），占一般公共预算支出的 11.78%。主要情况： 一是安排省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设资金 8,000 万元、农村危房改造资金 933 万元，村务监督委员会 成员补贴、基层组织建设等 2,087 万元。二是安排改善农村 人居环境项目建设、林业改革发展、森林培育、森林生态效 益补偿、高标准农田建设等资金 17,153 万元，解决晚造政 策性水稻和玉米保险区级财政补贴、非洲猪瘟应急防控、病 死猪无害化处理补助、省级农业发展和农村工作专项等资金 1,552 万元。三是安排农林水事务机构运作经费 2,029 万元， 中央水利发展、大中型水库移民后期扶持资金以及其他水利 工程维护和运行管护费等资金 3,141 万元。四是安排省级乡 村振兴战略专项、村级一事一议以及美丽乡村建设补助等 4,009 万元，积极推进美丽乡村建设。 （5）推动市政配套设施升级，优化区位发展条件。2019 年，城乡社区支出 31,203 万元，同比下降 9.32%；交通运输 支出 23,127 万元，同比增长 105.37%。主要投入：一是安排 区域协调发展战略、国省道项目省级补助、农村公路养护经 53 费、交通运输部门和城市综合管理部门机构运作支出等 18,921 万元。二是安排中央车辆购置税补助 2,215 万元，发 放城市公交车成品油价格补助 1,998 万元。三是安排飞来湖 周边道路工程建设及市政设施维护等资金 10,238 万元，园 林环卫、镇村卫生、城镇路灯照明设施维护服务及其他城乡 社区支出等 11,828 万元。 （6）完善科技创新财政支持机制，确保创新引擎轰鸣 不息。2019 年，科学技术支出 7,488 万元，同比增长 6.56%， 占一般公共预算支出的 1.38%。主要是安排落实企业技术改 造事后奖补和科技创新战略专项、省级促进经济高质量发展 专项、电子政务云平台建设租赁服务费、以及引进创新团队 奖励等 6,578 万元。随着科技经费管理改革的进一步深化以 及稳定支持机制进一步完善，我区科技创新能力逐步增强。 （7）加快文化体育事业发展，丰富群众精神文化生活。 2019 年， 文化体育与传媒支出 13,466 万元， 同比增长 7.38%， 占一般公共预算支出的 2.48%。主要投入：解决图书馆图书、 设备购置、自助图书馆建设及补齐人均公共文化财政支出短 板奖补等 1,122 万元，行政村（社区）综合文化服务中心建 设以奖代补、创建全国文明城市等资金 2,281 万元，农村电 影公益放映场次补贴、基层公共文化服务、现代化公共文化 服务体系建设专项、文化繁荣发展专项以及文化体育与传媒 部门机构运作经费等 1,015 万元，极大地推进基层公共文化 54 服务均等化进程和丰富城乡群众精神文化生活。 55 表4 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 决算数 基本支出合计 209007 501 机关工资福利支出 101549 50101 工资奖金津补贴 30217 50102 社会保障缴费 18870 50103 住房公积金 8318 50199 其他工资福利支出 44144 502 机关商品和服务支出 11074 50201 办公经费 7889 50208 公务用车运行维护费 1586 50299 其他商品和服务支出 1599 503 机关资本性支出(一) 5 50399 其他资本性支出 5 505 对事业单位经常性补助 82028 50501 工资福利支出 60811 50599 其他对事业单位补助 21217 509 对个人和家庭的补助 14030 50901 社会福利和救助 322 50905 离退休费 4796 50999 其他对个人和家庭补助 8912 599 其他支出 59999 其他支出 321 321 备注： 详见上表 56 表5 2019 年清远市清新区区级 一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 太和镇 太平镇 三坑镇 山塘镇 一、返还性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税基数返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 消费税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税“五五分享”税收返还 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般性转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 体制补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 均衡性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 结算补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源枯竭型城市转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 企业事业单位划转补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 成品油税费改革转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 产粮(油)大县奖励资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 重点生态功能区转移支付支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 固定数额补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 革命老区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民族地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 边境地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 贫困地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 57 表5 2019 年清远市清新区区级 一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 太和镇 太平镇 三坑镇 山塘镇 其他一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、专项转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 本级无对下税收返还和转移支付。由于我区镇级没设金库，且区对镇级 财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区 对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由 区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。 58 表6 2019 年清远市清新区区级 政府一般债务情况表 单位：万元 项 目 全 市 市本级 清新区 无 无 无 一、一般债务余额 0.00 0.00 44377 0.00 0.00 0.00 二、一般债务限额 0.00 0.00 50600 0.00 0.00 0.00 三、一般债券转贷收入 0.00 0.00 10136 0.00 0.00 0.00 四、一般债券转贷支出 0.00 0.00 10136 0.00 0.00 0.00 五、一般债券还本额 0.00 0.00 2570 0.00 0.00 0.00 六、一般债券付息额 0.00 0.00 1183 0.00 0.00 0.00 备注： 详见上表。 59 表7 2019 年清远市清新区区级 政府性基金预算收入决算 表 单位：万元 项 目 收入总计 决算数 190376 一、市（县、区）本级收入 133762 （一）政府性基金收入(款) 133762 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让收入 彩票公益金收入 651 115817 539 城市基础设施配套费收入 13834 污水处理费收入 2873 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 用 48 （二）专项债券对应项目专项收入 0 二、转移性收入 10439 上级补助收入 10439 下级上解收入 0 三、调入资金 0 备注： 详见上表 60 表8 2019 年清远市清新区区级 政府性基金预算支出决算 表（按功能分类） 单位：万元 项 目 一、市（县、区）本级政府性基金支出 （一）科学技术支出 决算数 118293 0 （二）文化旅游体育与传媒支出 122 国家电影事业发展专项资金安排 的支出 122 （三）社会保障和就业支出 359 大中型水库移民后期扶持基金支 出 小型水库移民扶助基金安排的支 出 304 55 （四）节能环保支出 0 （五）城乡社区支出 105570 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 100237 农业土地开发资金安排的支出 216 城市基础设施配套费安排的支出 2318 污水处理费安排的支出 2799 （六）农林水支出 大中型水库库区基金安排的支出 7 7 （七）交通运输支出 0 （八）资源勘探信息等支出 0 （九）金融支出 0 （十）其他支出 7753 其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出 6800 彩票公益金安排的支出 （十一）债务付息支出 953 4445 61 表8 2019 年清远市清新区区级 政府性基金预算支出决算 表（按功能分类） 单位：万元 项 目 地方政府专项债务付息支出 （十二）债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 决算数 4445 37 37 二、政府性基金补助支出 0 三、政府性基金上解支出 0 四、调出资金 65025 五、地方政府专项债务还本支出 0 六、地方政府专项债务转贷支出 0 七、年终结余 总支出 7058 190376 备注： 详见上表 62 表9 2019 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 市（县、区）本级政府性基金支出合计 207 文化旅游体育与传媒支出 决算数 118293 122 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 122 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 122 208 20822 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 359 304 2082201 移民补助 226 2082202 基础设施建设和经济发展 78 20823 2082302 212 21208 小型水库移民扶助基金安排的支出 基础设施建设和经济发展 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 55 55 105570 100237 2120801 征地和拆迁补偿支出 87543 2120802 土地开发支出 2994 2120803 城市建设支出 2477 2120804 农村基础设施建设支出 185 2120805 补助被征地农民支出 6749 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 289 21211 农业土地开发资金安排的支出 216 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2318 2121301 城市公共设施 2121304 城市防洪 21214 污水处理费安排的支出 2282 36 2799 63 表9 2019 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 2121401 污水处理设施建设和运营 2588 2121402 代征手续费 211 213 目 决算数 农林水支出 7 21366 大中型水库库区基金安排的支出 7 2136601 基础设施建设和经济发展 7 229 其他支出 22904 2290402 22960 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出 彩票公益金安排的支出 7753 6800 6800 953 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 363 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 234 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 29 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 284 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 43 232 23204 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 4445 4445 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 2695 2320431 土地储备专项债券付息支出 1750 233 23304 2330411 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 37 37 37 备注: 按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社 会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目，详见上 表。 64 表 10 2019 年清远市清新区区级 政府性基金转移支付决算 表（按项目分地区） 单位：万元 项目 科学技术支出 太和镇 太平镇 三坑镇 山塘镇 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 可再生能源电价附加收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 废弃电器电子产品处理基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 城乡社区支出 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出 农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专项债 务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债 务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应 专项债务收入安排的支出 65 表 10 2019 年清远市清新区区级 政府性基金转移支付决算 表（按项目分地区） 单位：万元 项目 交通运输支出 太和镇 太平镇 三坑镇 山塘镇 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 铁路建设基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶油污损害赔偿基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民航发展基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 散装水泥专项资金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金转移支付 0.00 0.00 0.00 0.00 调出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 年终结余 0.00 0.00 0.00 0.00 海南省高等级公路车辆通行附加费 及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安 排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安 排的支出 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 金融支出 金融调控支出 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 转移性支出 66 表 10 2019 年清远市清新区区级 政府性基金转移支付决算 表（按项目分地区） 单位：万元 项目 债务转贷支出 债务还本支出 地方政府专项债务还本支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 太和镇 太平镇 三坑镇 山塘镇 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 本级无对下政府性基金转移支付。由于我区镇级没设金库，且区对镇级 财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区 对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由 区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。 67 表 11 2019 年清远市清新区区级 政府专项债务情况表 单位：万元 项目 全市 市本级 清新区 无 无 无 一、专项债务余额 0.00 0.00 163885 0.00 0.00 0.00 二、专项债务限额 0.00 0.00 166977 0.00 0.00 0.00 三、专项债券转贷收入 0.00 0.00 40000 0.00 0.00 0.00 四、一般债券转贷支出 0.00 0.00 40000 0.00 0.00 0.00 五、专项债券还本额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、专项债券付息额 0.00 0.00 4566 0.00 0.00 0.00 备注： 详见上表。 68 表 12 2019 年清远市清新区区级 国有资本经营预算收入决 算表 单位：万元 科目编码 项目 收入总计 决算数 541 一、国有资本经营合计 493 1030601 （一）利润收入 30 1030602 （二）股利、股息收入 463 1030603 （三）产权转让收入 0 1030604 （四）清算收入 0 1030698 （五）其他国有资本经营预算收入 0 二、国有资本经营预算转移支付收入 0 国有资本经营预算转移支付收入 0 国有资本经营预算上解收入 0 三、上年结转结余 48 备注： 详见上表。 69 表 13 2019 年清远市清新区区级 国有资本经营预算支出决 算表（按功能分类项级） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 决算数 541 一、本年支出合计 223 0 国有资本经营预算支出 0 二、转移性支出 456 补助下级支出 0 上解上级支出 0 调出资金 456 省补助计划单列市支出 0 计划单列市上解省支出 0 三、结转下年 85 备注： 本表中本级支出按规定需公开到项级，详见上表。 70 表 14 2019 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出 决算表（按功能分类项级科目） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 决算数 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 备注： 本级无国有资本经营预算支出，以空表形式公开。 71 表 15 2019 年清远市清新区区级 国有资本经营预算转移支付 决算表（按项目分地区） 单位：万元 项目 国有资本经营预算转移支付 国有资本经营预算转移支付支出 合计 太和镇 太平镇 山塘镇 三坑 镇 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注： 本级无对下转移支付。由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没 有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各 项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模 式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。本表以空白表形式公 开。 72 表 16 2019 年清远市清新区区级 社会保险基金预算收入决 算表 单位：亿元 项 目 决算数 市（县、区）本级社会保险基金收入合计 21.5405 其中：保险费收入 18.7256 财政补贴收入 2.2911 利息收入 0.0111 其他收入 0.0899 上级补助收入 0.0169 一、企业职工基本养老保险基金收入 7.5000 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入（含投资收益） 0.00 0.2790 0.00 其他收入 0.0109 转移收入 0.0894 二、失业保险基金收入 0.2655 其中：保险费收入 0.2121 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.0532 其他收入 0.0002 三、职工基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 四、工伤保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 73 表 16 2019 年清远市清新区区级 社会保险基金预算收入决 算表 单位：亿元 项 目 决算数 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 五、城乡居民基本养老保险基金收入 2.8147 其中：保险费收入 0.4606 财政补贴收入 2.2911 利息收入 0.0625 转移收入 0.0005 六、城乡居民基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 8.5830 其中：保险费收入 8.5587 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.0074 上级补助收入 0.0169 八、生育保险基金 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 九、职业年金基金 2.3773 其中：保险费收入 2.3735 利息收入 0.0038 备注： 详见上表。 74 表 17 2019 年清远市清新区区级 社会保险基金预算支出决 算表 单位：亿元 项 目 市（县、区）本级社会保险基金支出合计 决算数 13.2593 其中：社会保险待遇支出 10.1312 其他基金支出 3.1281 一、企业职工基本养老保险基金支出 3.0823 1.养老保险待遇支出 2.3568 其中：（1）基本养老金 2.2644 （2）医疗补助金 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.0924 2.其他企业职工基本养老保险基金支出 0.7255 转移支付 0.0914 上解上级支出 0.6341 二、失业保险基金支出 0.1675 1.失业保险待遇支出 0.1569 其中：（1）失业保险金 0.0625 （2）医疗保险费 0.0150 （3）丧葬抚恤补助 0.0005 （4）职业培训和职业介绍补贴 0.00 （5）技能提升补贴支出 0.00 （6）稳定岗位补贴支出 0.0540 （7）其他费用支出 0.0249 2.其他失业保险基金支出 0.0106 上解上级支出 0.0106 三、职工基本医疗保险基金支出 0.00 75 表 17 2019 年清远市清新区区级 社会保险基金预算支出决 算表 单位：亿元 项 目 决算数 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金 0.00 （2）职工基本医疗保险个人账户基金 0.00 2.其他职工基本医疗保险基金支出 0.00 四、工伤保险基金支出 0.00 1.工伤保险待遇支出 0.00 2.劳动能力鉴定支出 0.00 3.工伤预防费用支出 0.00 4.其他工伤保险基金支出 0.00 五、生育保险基金支出 0.00 1.生育保险待遇支出 0.00 其中：（1）生育医疗费用支出 0.00 （2）生育津贴支出 0.00 2.其他生育保险基金支出 0.00 六、城乡居民基本养老保险基金支出 1.9997 1.养老保险待遇支出 1.9994 其中：（1）基础养老金支出 1.9149 （2）个人账户养老金支出 0.0613 （3）丧葬抚恤补助支出 0.0232 2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 0.0003 其中：（1）转移支付 0.0003 七、城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 0.00 76 表 17 2019 年清远市清新区区级 社会保险基金预算支出决 算表 单位：亿元 项 目 决算数 2.大病医疗保险支出 0.00 3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 八、机关事业单位基本养老保险基金支出 7.6420 1.养老保险待遇支出 7.6175 其中：基本养老金支出 7.6175 丧葬抚恤补助支出 0.00 2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 0.0245 八、职业年金基金支出 2.3675 1.职业年金待遇支出 0.00 2.其他职业年金基金支出 2.3675 其中：上解上级支出 2.3675 备注： 详见上表。 77 表 18 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三公”经 费决算表 单位：万元 项目 “三公”经费 决算数 1790.00 其中：（一）因公出国（境）费用 （二）公务用车购置及运行维护支出 38.55 1537.27 1.公务用车购置 276.23 2.公务用车运行维护费 1261.05 （三）公务接待费 214.17 备注: 市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支 出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公 务接待费支出，详见上表。 78 关于 2019 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三 公”经费决算的说明 一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1790 亿 元，比预算减少 0.059 亿元，原因是大力压减一般性支出， 严格按照“三公”经费的相关规定安排支出，公务接待开支、 公务用车运行费支出等下降 。其中：因公出国（境）支出 0.0039 亿元，比预算增加 0.0003 亿元，原因是我区单位参 加省、市组织或受邀出席国（境）外交流访问、考察学习等 活动项目增加 ；公务用车购置及运行维护支出 0.1537 亿元 （公务用车购置费 0.0276 亿元， 公务用车运行维护费 0.1261 亿元），比预算增加 0.0123 亿元，原因是 1.机构改革，车 辆定编数重新开放给有用车需求且符合相关规定的单位购 置车辆，以及部分车辆已达到报废年限，需重新购置。2.主 要是使用年限在 10 年以上的车辆较多，运行维护费用较高 ； 公务接待费支出 0.0214 亿元，比预算减少 0.0716 亿元，原 因是严格执行公务接待的相关规定，公务接待开支减少。 。 二、2019 年，本级因公出国（境）团组 22 个，累计 37 人 次；购置公务用车 10 辆，公务用车保有 500 辆；公务接待 3,616 批次，累计 34,963 人次。 79 表 19 2019 年清远市清新区区级 地方政府债务限额及余额 决算情况表 单位：万元 地 区 公 式 清新区 2019 年债务限额 2019 年债务余额（决算数） 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 A=B+C B C D=E+F E F 217577 50600 166977 208262 44377 163885 备注： 1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决 算数。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会 批准决算后二十日内公开。 80 表 20 2019 年清远市清新区区级 地方政府债务相关情况表 单位：万元 项目 一、2018 年末地方政府债务余额 本地区 本级 161431 161431 其中：一般债务 37546 37546 专项债务 123885 123885 169577 169577 其中：一般债务 42600 42600 专项债务 126977 126977 50136 50136 新增一般债券发行额 8000 8000 再融资一般债券发行额 2136 2136 新增专项债券发行额 40000 40000 0 0 3305 3305 一般债务 3305 3305 专项债务 0 0 5749 5749 一般债务 1183 1183 专项债务 4566 4566 208262 208262 其中：一般债务 44377 44377 专项债务 163885 163885 217577 217577 其中：一般债务 50600 50600 专项债务 166977 166977 二、2018 年地方政府债务限额 三、2019 年地方政府债务发行决算数 再融资专项债券发行额 四、2019 年地方政府债务还本决算数 五、2019 年地方政府债务付息决算数 六、2019 年末地方政府债务余额决算 数 七、2019 年地方政府债务限额 备注： 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准 决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算 数。 81 表 21 2019 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况 表 单位：万元 发行时 债券规 间（年/ 模 月） 5000 2019-05 项目名 称 项目编 号 项目领 域 项目主 管部门 项目实 施单位 债券性 质 清新区 三坑镇 标牌土 地整治 收储项 目 清新区 老干部 学习活 动场所 建设项 目 汕头至 湛江高 速公路 惠州至 清远路 段（省定 重点项 目） 汕头至 湛江高 速公路 惠州至 清远路 段（省定 重点项 目） 2019 年 清新区 内街背 巷升级 改造项 目 P184418 27-0007 土地储 备 国土资 源（海洋 局） 清新区 土地储 备中心 土地储 备专项 债券 P174418 27-0008 其他政 权建设 建设 清新区 代建项 目管理 中心 一般债 券 1000 2019-01 P144418 27-0005 其他公 路 财政 清新区 财政局 其他自 平衡专 项债券 6800 2019-05 P144418 27-0005 其他公 路 财政 清新区 财政局 一般债 券 2000 2019-01 P194418 27-0014 其他市 政建设 建设 清新区 城市管 理和综 合执法 局 一般债 券 2000 2019-01 82 表 21 2019 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况 表 项目名 称 项目编 号 项目领 域 项目主 管部门 项目实 施单位 债券性 质 单位：万元 发行时 债券规 间（年/ 模 月） 15000 2019-05 清新区 P194418 土地储 国土资 清新区 土地储 太和镇 27-0032 备 源（海洋 土地储 备专项 周田中 局） 备中心 债券 以科技 小镇收 储项目 清新区 P164418 义务教 教育 清新区 一般债 3000 2019-01 第一中 27-0004 育 教育局 券 学初中 本级 部 清新区 P194418 土地储 国土资 清新区 土地储 13200 2019-05 飞来湖 27-0031 备 源（海洋 土地储 备专项 片区收 局） 备中心 债券 储项目 备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各 级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 83 第三部分 相关说明 （一）税收返还和转移支付情况。 2019 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元， 与上年持平,我区无对下税收返还，由于我区镇级没设金库， 且区对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级 仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事 务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排 的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡 镇 。其中： 1.税收返还。 2019 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平 。 其中： （1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持 平。 2.一般性转移支付。 2019 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，比与 上年持平 。其中： （1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平 3.专项转移支付。 2019 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年 持平 。其中： 84 （1） 2019 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平 （二）举借债务情况。 1.地方政府债务限额余额情况。2019 年政府债务余额 20.83 亿元，比上年新增 4.69 亿元。其中：一般债务余额 4.44 亿元，专项债务余额 16.39 亿元。2019 年政府债务限额 21.76 亿元，其中：一般债务限额 5.06 亿元，专项债务限额 16.70 亿元。 2.地方政府债券转贷 情况。2019 年转贷 地方政府债券 5.01 亿元，其中：一般债券 1.01 亿元，专项债券 4.00 亿元。 新增债券 4.80 亿元，其中：新增一般债券 0.80 亿元，新增 专项债券 4.00 亿元。再融资债券 0.21 亿元，其中：再融资 一般债券 0.21 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。 3.地方政府债务还本付息情况。2019 年地方政府债务还 本 0.33 亿元，其中：一般债务还本 0.33 亿元，专项债务还 本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 0.57 亿元，其中： 一般债务利息 0.12 亿元，专项债务利息 0.45 亿元。 4.债券资金使用安排。2019 年新增一般债券 0.80 亿元， 具体使用安排如下：清新区老干部学习活动场所建设项目 0.10 亿元；汕头至湛江高速公路惠州至清远路段（省定重点 项目）0.20 亿元；2019 年清新区内街背巷升级改造项目 0.20 亿元；清新区第一中学初中部 0.30 亿元。新增专项债券 4.00 亿元，具体使用安排如下：清新区三坑镇标牌土地整治收储 85 项目 0.50 亿元；汕头至湛江高速公路惠州至清远路段（省 定重点项目）0.68 亿元；清新区太和镇周田中以科技小镇收 储项目 1.50 亿元；清新区飞来湖片区收储项目 1.32 亿元。 （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。 详见预算草案报表 5 说明。 （四）预算绩效工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化 绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。 一是开展预算绩效目标申报工作。为了争取逐步实现绩 效目标管理全覆盖，加强绩效目标管理工作，我区 2019 年 下半年开展 50 万元以上项目的预算绩效目标申报，要求我 区各预算单位做好 2020 年项目支出预算绩效目标申报，所 有单项项目金额在 50 万元以上（含 50 万元）纳入了年度财 政预算的区级财政资金都需进行目标申报。2019 年，我区 70 个预算部门共计 109 个项目填报了预算绩效目标申报表。 二是开展财政支出项目绩效自评工作。2019 年上半年开 展对 2018 年度区级财政支出项目绩效自评工作，自评范围 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止区财政安排 50 万元 以上（含 50 万元）的项目专项资金（中央、省政策性配套 资金和公职人员经费除外）。通过对项目专项资金使用情况、 项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡 量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、 86 资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问 题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身用财水 平。2019 年，我区 70 个预算部门共计 80 个项目进行了支出 项目绩效自评。 三是开展财政重点绩效评价工作。2019 年，我局对 2018 年路灯专项-清新县城镇路灯照明设施维护服务项目，宣传 费和旅游 DVD、旅游画册、电视报刊宣传项目，农业保险保 费项目共 3 个项目进行重点绩效评价工作。 1、2018 年路灯专项-清新县城镇路灯照明设施维护服务 项目绩效评价情况 根据《广东省财政支出绩效评价试行方案》（粤财评〔2014〕 1 号）和《关于开展清远市清新区 2018 年度清新县城镇路灯 照明设施维护服务项目专项资金（路灯专项）绩效评价工作 的通知》（清新财评〔2019〕5 号）的绩效评价有关规定， 我局对清远市清新区城市管理和综合执法局（以下简称区城 综局）2018 年度清新县城镇路灯照明设施维护服务专项资金 （路灯专项）使用情况进行绩效进行现场核查，重点核查保 障资金到位支付情况、支出合规性、支出结构及带动效益等 内容。 2、宣传费和旅游 DVD、旅游画册、电视报刊宣传项目绩 效评价情况 根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理 87 暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《清远市财政专项资 金管理办法（试行）》、《关于开展清远市清新区 2018 年 度宣传费和旅游 DVD、旅游画册、电视报刊宣传专项资金绩 效评价工作的通知》（清新财评〔2019〕7 号）的文件要求， 我局对清远市清新区文化广电旅游体育局（原区旅游局）开 展 2018 年度宣传费和旅游 DVD、旅游画册、电视报刊宣传专 项资金使用绩效进行现场核查，重点核查保障资金到位支付 情况、支出合规性、支出结构及带动效益等内容，并对清远 市清新区 2018 年度宣传费和旅游 DVD、旅游画册、电视报刊 宣传专项资金使用绩效情况进行全面、综合评价。 3、农业保险保费项目绩效评价情况 根据广东省农业厅、广东省财政厅、广东保监局《关于印发 2018-2020 年广东省政策性农业保险实施方案的通知》（粤 农规〔2018〕2 号）、《清远市农业局 清远市财政局关于 印发 2018-2020 年清远市政策性农业保险实施方案的通知》 （清农函〔2016〕619 号）、《中华人民共和国预算法》、 《财政支出绩效评价管理暂行办法》 （财预〔2011〕285 号）、 《清远市财政专项资金管理办法（试行）》及《关于清远市 清新区 2018 年度农业保险保费专项资金绩效评价报告》 （清 新财评〔2019〕1 号）的文件要求，我局对清远市清新区农 业农村局开展农业保险保费项目专项资金使用绩效进行现 场核查，重点核查保障资金到位支付情况、支出合规性、支 88 出结构及带动效益等内容，并对农业保险保费项目专项资金 使用绩效情况进行全面、综合评价。 89