上海市宝山区医疗保障局2022年度部门决算.pdf

上海市宝山区医疗保障局 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市宝山区医疗保障局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市宝山区医疗保障局 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区医疗保障局 2022 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区医疗保障局概况 一、主要职能 宝山区医疗保障局是主管全区医疗保障工作的区政府工作 部门。 主要职能包括： 1.贯彻执行本市有关医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的 法律、法规、规章和政策。 2.组织实施本市医疗保障基金监督管理办法，落实医疗保障 基金安全防控机制。组织开展防范和打击医保诈骗，落实刑行衔 接，负责本区医保基金使用安全。 3.负责推进医疗保险基金支付方式改革及医保定点医疗机 构医保费用预算管理相关工作。 4.组织落实医疗保障筹资和待遇政策。落实本市市民医疗互 助帮困、城乡居民医保、医疗救助等民生保障区级配套资金预算、 筹集及使用管理工作。落实有关医疗补助政策。 5.负责推进本区长期护理保险制度试点及老年照护统一需 求评估工作。对长期护理保险评估、服务、费用支出等进行监督 管理。 6.负责本区医保定点医疗机构医药价格政策推进落实相关 工作。 7.负责推进本区医保定点医疗机构、定点药店“阳光平台” 药品、医用耗材的阳光采购管理工作。 8.组织实施本区定点医药机构、长期护理保险评估和服务机 构的协议及支付管理办法。依法查处医疗保保障领域违法违规行 为，配合市医保局开展医保监督联合执法。开展医疗保险监督检 查相关行政执法工作。 9.在市医保局统一指导下,落实区内医保管理及考核办法， 制定具体工作措施。开展政策宣传引导，组织本区医疗保障定点 机构、服务经办部门的医保政策业务培训及具体工作落实。负责 实施本区公务员医疗补助办法及补助资金使用管理工作。 10.负责本区医疗保障经办管理、公共服务、信息化建设。 落实本市及跨省异地就医管理、费用结算工作。落实医疗保障关 系转移接续制度。负责对本区定点医药机构、长护险评估和服务 机构、医保二级经办服务窗口医保网络信息安全管理。 11.完成区委、区政府交办的其他任务。 12.职能转变。上海市宝山区医疗保障局要推进城乡居民、 职工基本医疗保险制度和大病保险制度的落实，建立覆盖全民、 城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保 医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联 动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 13.与宝山区卫生健康委员会有关职责分工。上海市宝山区 卫生健康委员会、上海市宝山区医疗保障局等部门在医疗、医保、 医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进 改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区医疗保障局部门决算包 括：上海市宝山区医疗保障局本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市宝山区医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围 的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市宝山区医疗保障局（本级） 2 上海市宝山区医疗保险事务中心 3 4 5 6 7 8 备注 第二部分 上海市宝山区医疗保障局 2022 年度部门决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 18,468.24 项目 决算数 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 21.67 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 18,043.80 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 113.04 311.40 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 21.67 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 18,489.91 本年支出合计 18,489.91 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 6.85 年末结转和结余 6.85 总计 18,496.75 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 18,496.75 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 18,489.91 18,489.91 0.00 经营收入 附属单位 上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 科目名称 合计 其他收入 208 社会保障和就业支出 113.04 113.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 113.04 113.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 7.41 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 70.42 70.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 35.21 35.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18,043.80 18,043.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 54.52 54.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 45.84 45.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.68 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 16,166.14 16,166.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 3,490.14 3,490.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101399 其他医疗救助支出 12,676.00 12,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 1,823.13 1,823.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101501 行政运行 1,201.45 1,201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 621.68 621.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 311.40 311.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 311.40 311.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 137.64 137.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 173.76 173.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 21.67 21.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 21.67 21.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出 21.67 21.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目名称 合计 对附属单位补 助支出 18,489.91 1,679.71 16,810.20 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 113.04 112.34 0.70 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 113.04 112.34 0.70 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 7.41 6.71 0.70 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 70.42 70.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 35.21 35.21 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18,043.80 1,255.97 16,787.83 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 54.52 54.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 45.84 45.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.68 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 16,166.14 0.00 16,166.14 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 3,490.14 0.00 3,490.14 0.00 0.00 0.00 2101399 其他医疗救助支出 12,676.00 0.00 12,676.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 1,823.13 1,201.45 621.68 0.00 0.00 0.00 2101501 行政运行 1,201.45 1,201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 621.68 0.00 621.68 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 311.40 311.40 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 311.40 311.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 137.64 137.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 173.76 173.76 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 21.67 0.00 21.67 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 21.67 0.00 21.67 0.00 0.00 0.00 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出 21.67 0.00 21.67 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 18,468.24 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 21.67 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 113.04 113.04 0.00 0.00 九、卫生健康支出 18,043.80 18,043.80 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 311.40 311.40 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 21.67 0.00 21.67 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18,489.91 18,468.24 21.67 0.00 6.85 6.85 0.00 0.00 18,496.75 18,475.08 21.67 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 18,489.91 年初财政拨款结转和结余 6.85 一、一般公共预算财政拨款 6.85 二、 政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 18,496.75 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 113.04 112.34 0.70 113.04 112.34 0.70 7.41 6.71 0.70 70.42 70.42 0.00 35.21 35.21 0.00 18,043.80 1,255.97 16,787.83 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 54.52 54.52 0.00 2101101 行政单位医疗 45.84 45.84 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.68 8.68 0.00 21013 医疗救助 16,166.14 0.00 16,166.14 2101301 城乡医疗救助 3,490.14 0.00 3,490.14 2101399 其他医疗救助支出 12,676.00 0.00 12,676.00 21015 医疗保障管理事务 1,823.13 1,201.45 621.68 2101501 行政运行 1,201.45 1,201.45 0.00 2101502 一般行政管理事务 621.68 0.00 621.68 221 住房保障支出 311.40 311.40 0.00 22102 住房改革支出 311.40 311.40 0.00 2210201 住房公积金 137.64 137.64 0.00 2210203 购房补贴 173.76 173.76 0.00 18,468.24 1,679.71 16,788.53 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,543.44 173.45 549.91 515.65 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 70.42 30206 35.21 45.84 8.68 6.64 137.64 0.00 0.00 6.95 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.04 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 122.99 9.28 0.40 3.20 0.00 1.37 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 1,550.39 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 2.02 0.00 5.98 11.05 0.00 13.63 0.00 0.00 0.18 0.00 4.64 0.00 0.00 6.64 0.00 19.93 6.37 0.00 34.10 0.00 4.18 6.33 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 129.32 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 0.00 21.67 合计 229 其他支出 0.00 21.67 21.67 0.00 21.67 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 0.00 21.67 21.67 0.00 21.67 0.00 2296013 用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出 0.00 21.67 21.67 0.00 21.67 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 基本支出 项目支出 0.00 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区医疗保障局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 14,106.24 12,375.43 （一）流动资产 —— —— 13,906.15 12,218.25 （二）固定资产 —— —— 579.39 555.67 612 500.79 477.08 —— —— 78.59 78.59 —— —— 379.30 400.33 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 1.98 —— —— 0.14 —— —— 二、负债合计 —— —— 13,879.30 12,159.15 三、净资产合计 —— —— 226.94 216.28 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 655 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区医疗保障局 2022 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 宝 山 区 医 疗 保 障 局 2022 年 度 收 入 支 出 总 计 18,496.75 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 4,424.08 万元，下降 19.30%。主要原因：根据政府过紧日子的有关要求， 大力压减支出。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 18,489.91 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 18,489.91 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 18,489.91 万元，其中：基本支出 1,679.71 万元，占 9.08%；项目支出 16,810.20 万元，占 90.92%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区医疗保障局 2022 年度财政拨款收入支出总计 18,496.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减 少 4,424.08 万元，下降 19.30%。主要原因：根据政府过紧日子 的有关要求，大力压减支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 18,468.24 万元，占本年支出合 计的 99.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 4,398.18 万元，下降 19.23%。主要原因：根据政府过紧日子 的有关要求，大力压减支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 18,468.24 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出 113.04 万元，占 0.61%；卫生健康 支出 18,043.80 万元，占 97.70%；住房保障支出 311.40 万元， 占 1.69%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,634.98 万元，支 出决算为 18,468.24 万元，完成年初预算的 126.19%。决算数大 于预算数的主要原因：民生保障项目市级配套资金，纳入部门调 整预算。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员支出。年 初预算为 4.00 万元，支出决算为 7.41 万元。决算数大于预算数 的主要原因：退休人员补贴支出增长。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基 本养老保险缴费支出。 年初预算为 69.43 万元， 支出决算为 70.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整 等因素。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年 金缴费支出。年初预算为 34.71 万元，支出决算为 35.21 万元。 决算数大于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整等因素。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：行政单位医疗支出。年初预算为 45.56 万元，支出决算为 45.84 万元。决算数大于预算数的主要原因： 人员变动、缴费基数调整等因素。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项） 。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元。预决算持平。 6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。 主要用于：城乡困难群众医疗救助的支出。年初预算为 2,983.50 万元，支出决算为 3,490.14 万元。决算数大于预算数的主要原 因：城乡医疗救助资金支出增长。 7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出 （项）。主要用于：其他用于医疗救助方面的支出。年初预算为 9,184.00 万元，支出决算为 12,676.00 万元。决算数大于预算 数的主要原因：民生保障项目市级配套资金，纳入部门调整预算。 8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行 （项）。主要用于：医疗保障管理事务中的行政运行支出。年初 预算为 1,215.33 万元，支出决算为 1,201.45 万元。决算数小于 预算数的主要原因：根据政府过紧日子的有关要求，压减公用支 出。 9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：医疗保障管理事务中的一般行政管 理事务支出。年初预算为 809.57 万元，支出决算为 621.68 万元。 决算数小于预算数的主要原因：根据政府过紧日子的有关要求， 压减项目支出。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为 119.99 万 元，支出决算为 137.64 万元。决算数大于预算数的主要原因： 人员变动、缴费基数调整等因素。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 。 主要用于：在职人员的购房补贴支出。年初预算为 160.20 万元， 支出决算为 173.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员 变动等因素。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1,679.71 万元。其中：人 员经费 1,550.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 129.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务 费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、无形资产购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.30 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机 关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩“三公”经费。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度持 平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运 行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 上海市宝山区医疗保障局 2022 年度无“三公”经费财政拨 款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政府性基金预算财政拨款收入 21.67 万元， 支出 21.67 万元， 支出具体情况如下： 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡 医疗救助的彩票公益金支出（项）。主要用于：城乡医疗救助的 彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.67 万元。 决算数大于预算数的主要原因：本年政府性基金安排的项目纳入 部门调整预算。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区医疗保障局 2022 年度无国有资本经营预算财 政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区医疗保障局 2022 年度预算绩效管理工作开展 情况如下：本部门贯彻执行了如下预算绩效管理制度：《中共上 海市委上海市人民政府关于本市全面实施预算绩效管理的实施 意见》、《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》；全过程绩 效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 30 个，涉及预 算金额 20,341.44 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 30 个， 涉及预算金额 20,341.44 万元； 绩效自评的 2022 年度项目 28 个， 涉及预算金额 20,336.12 万元，平均得分 96.32 分（其中，绩效 评级为“优”的项目 26 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩 效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 22 个，已经完成整改的 22 个，正在 整改的 0 个） 。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 129.32 万元，比 2021 年度减少 54.12 万 元，下降 29.50%。主要原因是根据政府过紧日子的有关要求， 压减公用支出。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区医疗保障局 2022 年度政府采购金额为 38.19 万元，其中：货物采购金额 3.71 万元、工程采购金额 0 万元、 服务采购金额 34.48 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.48 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.71 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商 中标或成交的，采购金额 34.48 万元；在面向小微企业预留政府 采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3.71 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 0 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区医疗保障局 2022 年度无车辆/房屋特殊占用 情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。