2022年度部门决算公开--国资委（部门）.pdf

上海市宝山区国有资产监 督管理委员会 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会概况 一、主要职能 1. 贯彻执行国家、本市有关国有资产监督管理的法律、法 规、规章和方针、政策。依法履行出资人职责，加强国有资产的 监管。研究制定本区国有资产监管的政策和规范性文件。 2. 建立和完善本区国有资产的保值增值指标体系和评价体 系，通过规划、预决算、审计、统计、分析等，对监管企业的国 有资产保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。负 责国有资本经营预算编制和调整，组织实施收益收缴工作。负责 监管企业的国有、集体资产基础管理工作，组织国有资产的清产 核资和委托监管，规范和指导监管企业的内控管理，开展审计监 督。 3. 负责国有企业、国有独资公司、国有控股公司重大资产 处置的审核和监督。负责国有、集体企业不实资产核销、资产减 值准备财务核销。负责企业国有、集体产权无偿划转、协议转让 及重要子企业的重大国有产权转让工作。 4. 指导、推进监管企业的改革和重组，研究编制本区国有 企业改革发展规划，审核监管企业投发展规划，推进监管企业的 现代企业制度建设，推动国有经济的结构性调整。 5. 依法做好各类行政审批项目的审批、审核、核准、备案 和发证工作。负责区国资委履行出资人职责的审批事项统筹办 理。指导并监督国有资产评估核准、鉴证和产权交易，对国有、 集体企业投资监督管理，选聘审计与资产评估中介服务机构。 6. 研究制定监管企业领导人员年度和任期考核目标，负责 开展业绩考核并根据考核结果兑现奖惩。负责完善监管企业领导 人员长效激励和约束制度，拟订监管企业领导人员薪酬管理制度 和实施办法并组织实施。履行对监管企业工资分配的监管职责， 监督企业工资决定机制改革实施。 7. 指导监管企业完善公司治理结构，建立健全现代企业制 度，加强监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运 转、有效制衡的治理机制。研究制定公司治理相关政策制度，制 定董事会评价管理办法，并组织实施。 8. 指导、督促、检查监管企业落实信访维稳、安全生产、 应急管理、节能减排、环境保护、劳动保障等主体责任，协调处 理涉及企业的综合性事务。 9. 研究探索加强基层党建的有效途径、活动方式和工作机 制。加强监管企业领导班子建设、干部队伍建设和人才培养。按 照干部管理权限，对监管企业经营管理者进行任免和考核。指导 和协调监管企业离退休干部的管理、教育和服务工作。做好党员 的教育、管理和发展工作，指导监管企业做好人武和拥军工作指 导和协调监管企业工会、共青团、妇联等群众团体工作。 10. 完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区国有资产监督管理委员会 部门决算包括：上海市宝山区国有资产监督管理委员会本级决 算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度部门 决算编制范围的单位包括： 序号 单位名称 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 1 （本级） 上海市宝山区国有资产监督管理委员会企 2 业发展服务中心 上海市宝山区国有(集体)企业党建指导服 3 务中心 4 5 6 7 8 备注 第二部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 11,212.95 项目 决算数 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 328.14 九、卫生健康支出 57.28 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 10,686.63 140.90 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 11,212.95 11,212.95 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 总计 11,212.95 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 11,212.95 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 11,212.95 11,212.95 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 328.14 328.14 20805 行政事业单位养老支出 325.14 325.14 2080501 行政单位离退休 29.02 29.02 2080502 事业单位离退休 175.18 175.18 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 80.57 80.57 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 40.37 40.37 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 3.00 3.00 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 57.28 57.28 21011 行政事业单位医疗 57.28 57.28 2101101 行政单位医疗 23.25 23.25 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2101102 事业单位医疗 29.60 29.60 2101103 公务员医疗补助 4.43 4.43 215 资源勘探工业信息等支出 10,686.63 10,686.63 21507 国有资产监管 6,186.63 6,186.63 2150701 行政运行 560.55 560.55 2150702 一般行政管理事务 4.92 4.92 2150799 其他国有资产监管支出 5,621.17 5,621.17 21508 支持中小企业发展和管理支出 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 2150805 中小企业发展专项 221 住房保障支出 140.90 140.90 22102 住房改革支出 140.90 140.90 2210201 住房公积金 68.68 68.68 2210203 购房补贴 72.22 72.22 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 11,212.95 1,528.61 9,684.35 208 社会保障和就业支出 328.14 321.94 6.20 20805 行政事业单位养老支出 325.14 321.94 3.20 2080501 行政单位离退休 29.02 26.92 2.10 2080502 事业单位离退休 175.18 174.08 1.10 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 80.57 80.57 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 40.37 40.37 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 57.28 57.28 0.00 21011 行政事业单位医疗 57.28 57.28 0.00 2101101 行政单位医疗 23.25 23.25 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2101102 事业单位医疗 29.60 29.60 0.00 2101103 公务员医疗补助 4.43 4.43 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 10,686.63 1,008.49 9,678.15 21507 国有资产监管 6,186.63 1,008.49 5,178.15 2150701 行政运行 560.55 560.55 0.00 2150702 一般行政管理事务 4.92 0.00 4.92 2150799 其他国有资产监管支出 5,621.17 447.94 5,173.23 21508 支持中小企业发展和管理支出 4,500.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 2150805 中小企业发展专项 221 住房保障支出 140.90 140.90 0.00 22102 住房改革支出 140.90 140.90 0.00 2210201 住房公积金 68.68 68.68 0.00 2210203 购房补贴 72.22 72.22 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 328.14 328.14 九、卫生健康支出 57.28 57.28 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 10,686.63 10,686.63 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 11,212.95 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 十六、金融支出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 140.90 140.90 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 11,212.95 11,212.95 0.00 0.00 11,212.95 11,212.95 十九、住房保障支出 本年收入合计 11,212.95 年初财政拨款结转和结余 0.00 一、一般公共预算财政拨款 0.00 二、 政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 11,212.95 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 2080501 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 210 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 208 20805 2080506 20899 2089999 215 21507 资源勘探工业信息 等支出 国有资产监管 2150701 行政运行 2150702 一般行政管理事 务 221 其他国有资产监 管支出 支持中小企业发展 和管理支出 中小企业发展专 项 住房保障支出 22102 住房改革支出 2150799 21508 2150805 基本支出 项目支出 科目名称 328.14 321.94 6.20 325.14 321.94 3.20 29.02 26.92 2.10 175.18 174.08 1.10 80.57 80.57 0.00 40.37 40.37 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 57.28 57.28 0.00 57.28 57.28 0.00 23.25 23.25 0.00 29.60 29.60 0.00 4.43 4.43 0.00 10,686.63 1,008.49 9,678.15 6,186.63 1,008.49 5,178.15 560.55 560.55 0.00 4.92 0.00 4.92 5,621.17 447.94 5,173.23 4,500.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 140.90 140.90 0.00 140.90 140.90 0.00 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 合计 68.68 68.68 0.00 72.22 72.22 0.00 11,212.95 1,528.61 9,684.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,175.98 229.88 162.13 237.70 0.00 291.88 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 80.57 30206 40.37 52.85 4.43 7.48 68.68 0.00 0.00 253.93 160.99 39.74 0.00 53.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 98.70 38.26 0.00 0.00 0.39 2.22 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 1429.91 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 9.86 4.94 0.00 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 11.31 0.00 14.04 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.70 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 说明：上海市宝山区国有资产监督管理委员会无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区国有资产监督管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区国有资产监督管理委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初 年末 数 数 —— （一）流动资产 （二）固定资产 一、资产合计 年初数 年末数 —— 22,197.74 15,884.63 —— —— 21,932.24 15,662.97 —— —— 366.19 367.87 227.69 229.37 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 3.其他固定资产 —— —— 138.50 138.50 —— —— 161.52 195.35 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 117 117 —— —— 56.16 67.86 —— —— 二、负债合计 —— —— 21932.24 15661.98 三、净资产合计 —— —— 265.50 222.65 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度收入支出 总计 11,212.95 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 7,350.43 万元，增长 190.3%。主要原因：项目资金增加。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 11,212.95 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 11,212.95 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 11,212.95 万元，其中：基本支出 1,528.61 万元，占 13.63%；项目支出 9684.34 万元，占 86.37%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度财政拨款 收入支出总计 11,212.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收 入支出总计增加 7538.06 万元，增长 205.12%。主要原因：防疫 支出及宝恒公司运行经费资金项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 11,212.95 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7533.28 万元，增长 204.73%。主要原因：防疫支出及宝恒公司 运行经费资金项目增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 11,212.95 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出（类）328.14 万元，占 2.93%；卫生 健康支出（类）57.28 万元，占 0.51%；资源勘探工业信息等支 出 10,686.63 万元，占 95.31%；住房保障支出 140.90 万元，占 1.26%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,702.59 万元，支 出决算为 11,212.95 万元，完成年初预算的 658.58%。决算数大 于预算数的主要原因：防疫支出及宝恒公司运行经费资金项目增 加。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休。年初预算 为 16.02 万元，支出决算为 29.02 万元。决算数大于预算数的主 要原因：离退休人员增加，相应支出增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算 为 218.65 万元，支出决算为 175.18 万元。决算数小于预算数的 主要原因：离退休人员整体减少，相应支出减少。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事 业单位基本养老保险缴费。年初预算为 71.42 万元，支出决算为 80.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数上升。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位职业年金缴费。年初预算为 35.71 万元，支出决算为 40.37 万 元。决算数大于预算数的主要原因：年金缴费基数上升。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项）。主要用于国有企业职教幼教退 休教师待遇补助。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。持平。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：行政单位医疗缴费。年初预算为 22.29 万元，支出决算为 23.25 万元。持平。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：事业单位医疗缴费。年初预算为 24.58 万元，支出决算为 29.60 万元。决算数大于预算数的主要原因： 社保缴费基数上升。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项） 。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.43 万元，持平。 9、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运 行（项） 。主要用于：与国有资产监管方面有关的行政运行支出。 年初预算为 572.06 万元，支出决算为 560.55 万元。决算数小于 预算数的主要原因：人员调整，相关费用减少。 9、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行 政管理事务（项）。主要用于一般行政管理事务项目支出。年初 预算为 5.51 万元，支出决算为 4.92 万元。决算数小于预算数的 主要原因：相关费用减少。 9、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国 有资产监管支出（项）。主要用于：其他与国有资产监管方面有 关的支出。年初预算为 580.91 万元，支出决算为 5,621.17 万元。 决算数大于预算数的主要原因：由于防疫支出项目增加。 10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支 出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于： 其他支持中小企业发展和管理的支出。年初预算为 0 万元，支出 决算为 4,500.00 万元。决算数大于预算数的原因：新增 2022 年 宝恒经济发展有限公司运营经费。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为 72.35 万元，支出 决算为 68.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员减少， 相关费用减少。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 。 主要用于：购房补贴支出。年初预算为 75.84 万元，支出决算为 72.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，相关费 用减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1,528.61 万元。其中：人 员经费 1,429.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、 退休费、抚恤金；公用经费 98.70 万元，主要包括：邮电费、物 业管理费、维修（护）费、培训费、水电费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度无“三公” 经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度无政府性 基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度无国有资 本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度预算绩效 管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目 标的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,791.03 万元；绩效跟 踪评价的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,791.03 万元；绩 效自评的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,791.03 万元，平 均得分 98.90 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评 级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效 评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已 经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 98.70 万元， 比 2021 年度增加 5.76 万元， 增长 8.38%。主要原因是办公用品购置增加。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度政府采购 金额（以合同签订为准）为 254.26 万元，其中：货物采购金额 7.24 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 247.02 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面 向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成 交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中， 由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府 采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2022 年度无车辆/ 房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保 留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同） 。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收 入等。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。