上海师范大学2022年单位预算.pdf

上海市2022年市级单位预算预算单位：上海师范大学目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9.单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海师范大学主要职能上海师范大学是上海市人民政府举办的全日制普通高等学校，创建于1954年，行政主管部门为上海市教育委员会。学校秉承“师道永恒”精神，恪守“厚德、博学、求是、笃行”校训，践行社会主义核心价值观，把立德树人作为办学的根本任务，依据国家战略和上海经济社会文化发展需求，为国家和上海现代化国际大都市的建设发展提供高质量的人才资源、高水平的科研支撑、高能级的社会服务和高品位的文化成果。学校立足于国家和上海现代化国际大都市发展需要，全面建设教师教育特色鲜明的高水平综合性大学。主要职能包括： 1.组织开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动。 2.根据社会需求和办学条件，合理确定办学规模。自主设置和调整学科、专业，并根据教学需要，制定教学计划，编写出版教材。 3.依法招收学生。自主制定招生方案，调节各专业的招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。依法颁发学历证书和学位证书。执行国家学位制度，依法授予学士、硕士和博士学位。 4.根据需要设置教育教学、科学研究、行政管理等组织机构，确定人员配备。 5.按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资和津贴等收入。 6.依法自主管理、使用学校财产和经费。 7.依法同企事业单位、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和成果推广运用等方面进行多种形式的合作。 8.依法开展与国(境)外高等学校、研究机构之间的交流与合作，参与和引领教育国际化。上海师范大学机构设置上海师范大学设59个内设机构，包括：人文学院、教育学院、哲学与法政学院、马克思主义学院、外国语学院、商学院、对外汉语学院、旅游学院、音乐学院、美术学院、影视传媒学院、体育学院、数理学院、信息与机电工程学院、建筑工程学院、生命科学学院、化学与材料科学学院、环境与地理科学学院、继续教育学院（进修学院）和学前教育学院20个二级学院；学校办公室、纪委办、巡察办、组织部(党校)、宣传部、统战部、离退休工作部（处）、学生工作部 (处)、武装部、研究生院、研工部、保卫部(处)、机关党委、奉贤校区管委会、工会、妇委会、团委、教务处、教师工作部、人事处、发展规划处（高等教育研究所）、资产与实验室管理处、科学技术管理处、社会科学管理处、国际交流处、财务处、审计处、基建规划处和基础教育处党政机构25个；图书馆、档案馆（博物馆、校史馆）、信息化办公室、期刊社、资产经营有限责任公司、接待服务中心、后勤服务中心、全球城市研究院、基础教育发展研究院和国际教师教育中心 10个直属单位；另外学校还设有附属中学、附属第二中学、附属第四中学以及上海市实验学校4个附属单位。名词解释（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海师范大学收入预算187,249万元，其中：财政拨款收入146,249万元，比2021年预算增加34,353万元；事业收入39,000万元；事业单位经营收入1,000万元；其他收入1,000万元。支出预算187,249万元，其中：财政拨款支出预算146,249万元，比2021年预算增加34,353万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算146,249万元，比2021年预算增加34,353万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。 1.“教育支出”科目124,100万元，主要用于本校教师人员经费、公用经费以及项目经费支出。 2.“社会保障和就业支出”科目12,995万元，主要用于本校教师基本养老保险缴费、职业年金缴费以及离退休人员补贴等支出。 3.“卫生健康支出”科目5,496万元，主要用于本校教师医疗保险缴费。 4.“住房保障支出”科目3,657万元，主要用于本校教师公积金缴费。 2022年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海师范大学单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计一、财政拨款收入 1,462,490,000 一、教育支出 1、一般公共预算资金 1,462,490,000 二、社会保障和就业支出项目支出人员经费公用经费 1,558,076,500 683,553,440 342,013,183 532,509,877 183,690,710 182,581,110 1,109,600 102,000 2、政府性基金三、卫生健康支出 78,474,480 78,372,480 3、国有资本经营预算四、住房保障支出 52,248,310 52,248,310 1,872,490,000 996,755,340 二、事业收入 390,000,000 三、事业单位经营收入 10,000,000 四、其他收入 10,000,000 收入总计 1,872,490,000 支出总计 342,013,183 533,721,477 2022年预算单位收入预算总表编制单位：上海师范大学单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入事业收入项 205 1,558,076,500 1,241,003,860 297,072,640 10,000,000 10,000,000 普通教育 1,545,126,900 1,228,054,260 297,072,640 10,000,000 10,000,000 1,527,171,223 1,210,098,583 297,072,640 10,000,000 10,000,000 02 205 02 05 高等教育 205 02 99 其他普通教育支出 17,955,677 17,955,677 205 09 教育费附加安排的支出 12,949,600 12,949,600 205 09 其他教育费附加安排的支出 12,949,600 12,949,600 社会保障和就业支出 183,690,710 129,949,580 53,741,130 行政事业单位养老支出 183,690,710 129,949,580 53,741,130 3,444,000 3,444,000 208 其他收入教育支出 205 99 事业单位经营收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119,424,740 83,597,320 35,827,420 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 59,712,370 41,798,660 17,913,710 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,109,600 1,109,600 210 210 11 210 11 210 99 210 99 02 99 221 221 02 221 02 01 卫生健康支出 78,474,480 54,962,740 23,511,740 行政事业单位医疗 78,372,480 54,860,740 23,511,740 事业单位医疗 78,372,480 54,860,740 23,511,740 其他卫生健康支出 102,000 102,000 其他卫生健康支出 102,000 102,000 住房保障支出 52,248,310 36,573,820 15,674,490 住房改革支出 52,248,310 36,573,820 15,674,490 住房公积金 52,248,310 36,573,820 15,674,490 合计 1,872,490,000 1,462,490,000 390,000,000 10,000,000 10,000,000 2022年预算单位支出预算总表编制单位：上海师范大学单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 205 教育支出 1,558,076,500 1,025,566,623 532,509,877 普通教育 1,545,126,900 1,025,566,623 519,560,277 1,527,171,223 1,025,566,623 501,604,600 205 02 205 02 05 高等教育 205 02 99 其他普通教育支出 17,955,677 17,955,677 205 09 教育费附加安排的支出 12,949,600 12,949,600 205 09 其他教育费附加安排的支出 12,949,600 12,949,600 社会保障和就业支出 183,690,710 182,581,110 1,109,600 行政事业单位养老支出 183,690,710 182,581,110 1,109,600 3,444,000 3,444,000 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119,424,740 119,424,740 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 59,712,370 59,712,370 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,109,600 1,109,600 210 210 11 210 11 210 99 210 99 02 99 221 221 02 221 02 01 卫生健康支出 78,474,480 78,372,480 行政事业单位医疗 78,372,480 78,372,480 事业单位医疗 78,372,480 78,372,480 102,000 其他卫生健康支出 102,000 102,000 其他卫生健康支出 102,000 102,000 住房保障支出 52,248,310 52,248,310 住房改革支出 52,248,310 52,248,310 住房公积金 52,248,310 52,248,310 合计 1,872,490,000 1,338,768,523 533,721,477 2022年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海师范大学单位：元财政拨款收入项目财政拨款支出预算数项目一、一般公共预算资金 1,462,490,000 一、教育支出合计一般公共预算 1,241,003,860 1,241,003,860 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 129,949,580 129,949,580 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 54,962,740 54,962,740 四、住房保障支出 36,573,820 36,573,820 支出总计 1,462,490,000 1,462,490,000 收入总计 1,462,490,000 政府性基金预算国有资本经营预算 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海师范大学单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 205 教育支出 1,241,003,860 734,594,583 506,409,277 普通教育 1,228,054,260 734,594,583 493,459,677 1,210,098,583 734,594,583 475,504,000 205 02 205 02 05 高等教育 205 02 99 其他普通教育支出 17,955,677 17,955,677 205 09 教育费附加安排的支出 12,949,600 12,949,600 205 09 其他教育费附加安排的支出 12,949,600 12,949,600 社会保障和就业支出 129,949,580 128,839,980 1,109,600 行政事业单位养老支出 129,949,580 128,839,980 1,109,600 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 3,444,000 3,444,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83,597,320 83,597,320 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 41,798,660 41,798,660 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,109,600 卫生健康支出 54,962,740 210 1,109,600 54,860,740 102,000 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 210 11 210 11 210 99 210 99 02 99 221 221 02 221 02 合计基本支出项目支出项 01 行政事业单位医疗 54,860,740 54,860,740 事业单位医疗 54,860,740 54,860,740 其他卫生健康支出 102,000 102,000 其他卫生健康支出 102,000 102,000 住房保障支出 36,573,820 36,573,820 住房改革支出 36,573,820 36,573,820 住房公积金 36,573,820 36,573,820 合计 1,462,490,000 954,869,123 507,620,877 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海师范大学单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海师范大学单位：元项目国有资本经营预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海师范大学单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支出 754,565,975 754,565,975 公用经费款 301 301 01 基本工资 161,500,000 161,500,000 301 02 津贴补贴 16,697,400 16,697,400 301 07 绩效工资 336,292,075 336,292,075 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 83,597,320 83,597,320 301 09 职业年金缴费 41,798,660 41,798,660 301 10 职工基本医疗保险缴费 54,860,740 54,860,740 301 12 其他社会保障缴费 3,949,960 3,949,960 301 13 住房公积金 36,573,820 36,573,820 301 99 其他工资福利支出 19,296,000 19,296,000 商品和服务支出 192,859,148 192,859,148 302 302 01 办公费 4,000,000 4,000,000 302 02 印刷费 1,000,000 1,000,000 302 04 手续费 500,000 500,000 302 05 水费 8,000,000 8,000,000 302 06 电费 22,000,000 22,000,000 302 07 邮电费 1,000,000 1,000,000 302 09 物业管理费 35,661,863 35,661,863 302 11 差旅费 1,000,000 1,000,000 302 12 因公出国（境）费用 2,392,000 2,392,000 302 13 维修（护）费 6,000,000 6,000,000 302 14 租赁费 10,600,000 10,600,000 302 15 会议费 2,500,000 2,500,000 302 16 培训费 2,000,000 2,000,000 302 17 公务接待费 2,000,000 2,000,000 302 18 专用材料费 18,672,998 18,672,998 302 26 劳务费 13,000,000 13,000,000 302 27 委托业务费 10,500,000 10,500,000 302 28 工会经费 13,768,287 13,768,287 302 29 福利费 11,350,000 11,350,000 302 31 公务用车运行维护费 864,000 864,000 302 39 其他交通费用 2,550,000 2,550,000 302 99 303 303 01 310 310 02 其他商品和服务支出 23,500,000 23,500,000 对个人和家庭的补助 3,444,000 3,444,000 离休费 3,444,000 3,444,000 资本性支出 4,000,000 4,000,000 办公设备购置 4,000,000 4,000,000 合计 954,869,123 758,009,975 196,859,148 单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海师范大学单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 525.60 239.20 200.00 86.40 购置费运行费 86.40 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为525.60万元，比2021年预算增加22.00万元。其中：（一）因公出国（境）费239.20万元，比2021年预算增加9.20万元，主要原因是事业单位优化整合，上海教育报刊总社并入增加因公出国（境）费预算9.20万元。（二）公务用车购置及运行费86.40万元，比2021年预算增加12.80万元，主要原因是事业单位优化整合，上海教育报刊总社并入增加四辆车。其中：公务用车运行费86.40万元，比2021年预算增加12.80万元，主要原因是事业单位优化整合，上海教育报刊总社并入增加公务用车运行费预算 12.80万元。（三）公务接待费200.00万元。与2021年预算持平。二、机关运行经费预算本单位无机关运行费。三、政府采购预算情况 2022年度本单位政府采购预算3,855.76万元，其中：政府采购货物预算3,398.00万元、政府采购服务预算457.76万元。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金51,398.99万元。