2020年清远市清新区代建项目管理中心部门决算.pdf

2020 年清远市清新区代建项目管理中心 部门 决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区代建项目管理中心 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区代建项目管理中心 2020 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区代建项目管理中心 2020 年 部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区代建项目管理中心 概况 （一） 部门主要职责 本部门是区政府直属公益一类事业单位。主要职责：一是 受区人民政府委托行使项目法人职能，承担政府投资的非经营性 重点项目的组织实施、管理、检查监督工作，组织工程竣工验收 和资产移交。二是办理区政府投资的非经营性重点项目的报批报 建等相关手续。三是依照法律、法规确定代（参）建单位，依法 履行项目法人职责。四是向区发展改革部门提出项目年度投资计 划申请；协调代（参）建单位和使用单位关系，向区政府和相关 部门汇报项目进展情况，并将代（参）建过程中发生的违法、违 规行为及时报告有关行政主管部门。五是编制项目年度投资计划 和年度基建支出预算，对代（参）建单位的资金拨付申请提出审 查意见并请款。六是将代建项目投资预（结）算资料移交区投资 评审机构进行核算；承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。 七是承担代建项目的管线迁移和建设工作。八是会同有关部门做 好政府投资的非经营性重点项目的年度计划、储备和研究工作。 九是承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。 本部门内设综合股、计划报建股、合同预算股、工程管理股 4 个股室，事业编制 24 个。2020 年末实有在职编制人员 23 人，退休 3 人；聘用专业技术人员 3 人，临时聘用人员 5 人。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 3 第二部分 清远市清新区代建项目管理中心 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,940.22 一、一般公共服务支出 31 1,062.54 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 30,275.20 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 21.36 八、社会保障和就业支出 38 53.30 9 九、卫生健康支出 39 34.09 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 1,165.52 12 十二、农林水支出 42 2,433.51 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 91.77 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 20,071.08 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 7,800.00 本年支出合计 57 32,711.81 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 35,236.78 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 1,019.80 年末结转和结余 59 3,544.77 总计 30 36,256.58 总计 60 36,256.58 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 35,236.78 35,215.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21.36 201 一般公共服务支出 64.74 64.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 64.74 64.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 64.74 64.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 53.30 53.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 53.30 53.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.37 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 29.95 29.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 35,236.78 35,215.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21.36 210 卫生健康支出 37.73 37.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 26.19 26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 26.19 26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,171.24 1,149.88 0.00 0.00 0.00 0.00 21.36 21201 城乡社区管理事务 344.45 323.09 0.00 0.00 0.00 0.00 21.36 2120106 工程建设管理 344.45 323.09 0.00 0.00 0.00 0.00 21.36 21203 城乡社区公共设施 351.59 351.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 351.59 351.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 475.20 475.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 35,236.78 35,215.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21.36 475.20 475.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 支出 213 农林水支出 4,018.00 4,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130308 水利前期工作 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 91.77 91.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 91.77 91.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 61.41 61.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 35,236.78 35,215.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21.36 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排 的支出 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340111 重大区域规划基础 设施建设 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。其中 213 农林水支出反映 2130142 农村道路建设，用于太和镇振兴乡村道路建设工程，金额 4，000 万元。 10 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 32,711.81 431.84 32,279.97 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,062.54 0.00 1,062.54 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 62.54 0.00 62.54 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 62.54 0.00 62.54 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 53.30 49.52 3.78 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 53.30 49.52 3.78 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.37 4.59 3.78 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 29.95 29.95 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 32,711.81 431.84 32,279.97 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 34.09 11.54 22.55 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 22.55 0.00 22.55 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 22.55 0.00 22.55 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,165.52 279.01 886.51 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 338.73 279.01 59.72 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 338.73 279.01 59.72 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 351.59 0.00 351.59 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 351.59 0.00 351.59 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 32,711.81 431.84 32,279.97 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 475.20 0.00 475.20 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支 出 475.20 0.00 475.20 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,433.51 0.00 2,433.51 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 2,415.51 0.00 2,415.51 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 2,415.51 0.00 2,415.51 0.00 0.00 0.00 21303 水利 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2130308 水利前期工作 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 91.77 91.77 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 91.77 91.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 61.41 61.41 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 32,711.81 431.84 32,279.97 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 20,071.08 0.00 20,071.08 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 20,071.08 0.00 20,071.08 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 20,071.08 0.00 20,071.08 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的 支出 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 2340111 重大区域规划基础设 施建设 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 4,940.22 二、政府性基金预算财政拨 款 2 30,275.20 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,062.54 1,062.54 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 53.30 53.30 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 34.09 34.09 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 1,164.52 689.33 475.20 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 2,433.51 2,433.51 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 91.77 91.77 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 20,071.08 0.00 20,071.08 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 本年收入合计 27 35,215.42 本年支出合计 58 32,710.81 4,364.54 28,346.28 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,019.80 年末财政拨款结转和结 余 59 3,524.41 1,595.49 1,928.92 0.00 一般公共预算财政拨款 29 1,019.80 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 36,235.22 36,235.22 5,960.02 30,275.20 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,364.54 430.84 3,933.70 1,062.54 0.00 1,062.54 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 62.54 0.00 62.54 2010301 行政运行 62.54 0.00 62.54 20132 组织事务 1,000.00 0.00 1,000.00 2013299 其他组织事务支出 1,000.00 0.00 1,000.00 208 社会保障和就业支出 53.30 49.52 3.78 20805 行政事业单位养老支出 53.30 49.52 3.78 2080502 事业单位离退休 8.37 4.59 3.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.95 29.95 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.99 14.99 0.00 210 卫生健康支出 34.09 11.54 22.55 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,364.54 430.84 3,933.70 21004 公共卫生 22.55 0.00 22.55 2100408 基本公共卫生服务 22.55 0.00 22.55 21011 行政事业单位医疗 11.54 11.54 0.00 2101102 事业单位医疗 11.54 11.54 0.00 212 城乡社区支出 689.33 278.01 411.31 21201 城乡社区管理事务 337.73 278.01 59.72 2120106 工程建设管理 337.73 278.01 59.72 21203 城乡社区公共设施 351.59 0.00 351.59 2120399 其他城乡社区公共设施支出 351.59 0.00 351.59 213 农林水支出 2,433.51 0.00 2,433.51 21301 农业农村 2,415.51 0.00 2,415.51 2130142 农村道路建设 2,415.51 0.00 2,415.51 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,364.54 430.84 3,933.70 21303 水利 18.00 0.00 18.00 2130308 水利前期工作 18.00 0.00 18.00 221 住房保障支出 91.77 91.77 0.00 22102 住房改革支出 91.77 91.77 0.00 2210201 住房公积金 30.36 30.36 0.00 2210203 购房补贴 61.41 61.41 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 390.63 302 商品和服务支出 27.37 30101 基本工资 93.95 30201 办公费 6.00 30102 津贴补贴 140.02 30202 印刷费 0.48 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.68 30107 绩效工资 31.31 30205 水费 0.35 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.97 30206 电费 2.62 30109 职业年金缴费 14.99 30207 邮电费 1.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.79 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 42.28 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 24.33 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 12.84 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.24 30302 退休费 4.59 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.02 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.29 30309 奖励金 8.11 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.12 30240 税金及附加费用 2.89 30299 其他商品和服务支出 0.80 307 债务利息及费用支出 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 403.47 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 27.37 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 预算数 合计 1 11.80 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 9.00 0 9.00 公务接待 费 合计 6 7 2.80 9.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 9.00 0.00 9.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 30,275.20 28,346.28 0.00 28,346.28 1,928.92 212 城乡社区支出 0.00 475.20 475.20 0.00 475.20 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 475.20 475.20 0.00 475.20 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 475.20 475.20 0.00 475.20 0.00 229 其他支出 0.00 22,000.00 20,071.08 0.00 20,071.08 1,928.92 22904 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 0.00 22,000.00 20,071.08 0.00 20,071.08 1,928.92 2290402 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 0.00 22,000.00 20,071.08 0.00 20,071.08 1,928.92 234 抗疫特别国债安排的支 出 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 23401 基础设施建设 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 2340111 单位：万元 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 30,275.20 28,346.28 0.00 28,346.28 1,928.92 重大区域规划基础设施 建设 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 28 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区代建项目管理中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。 29 第三部分 清远市清新区代建项目管理中心 2020 年部门 决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区代建项目管理中心 2020 年度总收入 36,256.58 万元，其中本年收入 35,236.78 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 4,940.22 万元，比上年决算 增加 2,874.66 万元，增长 139.2%。主要变动情况：增加机关事 业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 等 43.86 万元；增加其他医疗保险支出和清新区疫情防控暖心接 待服务区污水应急接驳工程支出共 37.73 万元；增加清新区太和 镇告星污水处理厂基础配套设施项目支出等 154.22 万元；增加 农林水支出 4,018 万元;增加在职人员购房补贴支出 91.77 万元; 减少广东省监督陶检验站（清远）建设土建装饰改造工程、老干 部学习活动场所等支出 1,120.92 万元;减少省住房城乡建设厅 打好污染防治攻坚战资金（第二批）告星污水处理厂配套管网建 设改造工程支出 350 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 30,275.2 万元，比上年决 算增加 30,242.35 万元，增长 92,061.9%。主要变动情况:一是 增加抗疫特别国债安排的重大区域规划基础设施建设支出 7,800 万元，二是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 中以科技产业园基础配套设施项目和广州花都（清新）产业转移 30 工业园基础配套设施项目支出 22,000 万元，三是增加农村基础 设施建设支出 442.35 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况： 无。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情 况：无。 8．其他收入 21.36 万元，比上年决算增加 18.1 万元，增长 555.2%。主要变动情况：增加银行存款利息收入。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区代建项目管理中心 2020 年度总支出 36,256.58 万元，其中本年支出 32,711.81 万元。具体情况如下： 1.基本支出 431.84 万元，比上年决算增加 3.16 万元，增长 0.7%，主要变动情况：人员经费增加。 2.项目支出 32,279.97 万元，比上年决算增加 31,619.18 万 元，增长 4,785%，主要变动情况：一是农村道路建设支出太和 镇振兴乡村道路建设工程 2,415.51 万元，二是其他地方自行试 点项目收益专项债券收入的中以科技产业园基础配套设施项目、 31 广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目安排 的支出 20,071.08 万元，三是增加抗疫特别国债安排的清远市清 新区市政基础配套设施提升工程支出 7,800 万元，四是上年结转 其他组织事务支出 1,000 万元，五是增加城乡社区公共设施项目 清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施支出 351.59 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况： 无。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动 情况：无。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区代建项目管理中心 2020 年度财政拨款收入 合计 35,215.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,940.22 万元，比上年决算数增加 2,874.66 万元，增长 139.2%， 主要变动情况：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关 事业单位职业年金缴费支出等 43.86 万元；增加其他医疗保险支 出和清新区疫情防控暖心接待服务区污水应急接驳工程支出共 37.73 万元；增加清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施项 目支出等 154.22 万元；增加农林水支出 4,018 万元;增加在职人 员购房补贴支出 91.77 万元;减少广东省监督陶检验站（清远） 32 建设土建装饰改造工程、老干部学习活动场所等支出 1,120.92 万元;减少省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战资金（第二批） 告星污水处理厂配套管网建设改造工程支出 350 万元 ；政府性 基金预算财政拨款收入 30,275.2 万元，比上年决算数增加 30,242.35 万元，增长 92,061.9%，主要变动情况：一是增加抗 疫特别国债安排的重大区域规划基础设施建设支出 7,800 万元， 二是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的中以 科技产业园基础配套设施项目和广州花都（清新）产业转移工业 园基础配套设施项目支出 22,000 万元，三是增加农村基础设施 建设支出 442.35 万元 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区代建项目管理中心 2020 年度财政拨款支出 合计 32,710.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,364.54 万元，比年初预算数增加 3,932.28 万元，增长 909.7%， 主要变动情况：一是上年结转老干部学习活动场所支出 1,000 万 元，二是增加太和镇振兴乡村道路建设工程支出 2,415.51 万元， 三是增加清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施项目支出 351.59 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 28,346.28 万元， 比年初预算数增加 28,346.28 万元，增长 0%，因预算为 0 不可 对比，主要变动情况：一是增加其他地方自行试点项目收益专项 33 债券收入安排的中以科技产业园基础配套设施项目、广州花都 （清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目安排的支出 20,071.08 万元，二是增加抗疫特别国债安排的清远市清新区市 政基础配套设施提升工程支出 7,800 万元，三是增加农村基础设 施建设清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施支出 475.2 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，与上年持平，主要变动情况：无。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区代建项目管理中心 2020 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 11.8 万元的 76.3% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0% ；公务用车运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.8 万元的 0% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 34 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 9 万元，占 100% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商 支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万 元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 9 万元，2020 年本部门 公务用车保有量为 3 辆，主 要用于日常公务用车、项目管理过程中的公务用车。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于接待支出 。2020 年本 部门 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门 2020 年无接待支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单 位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 2,683.08 万元，其中：政 35 府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 2,678.17 万元、 政府采购服务支出 1.51 万元。 授予中小企业合同金额 2.96 万元， 占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.71 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗 位保障用车 2 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 1.3%；组织对 2020 年度 0 个政府性基 金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预 算项目去了总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分 别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2020 年度没有开展重点 绩效评价工作。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,364.54 万元，政府性基金预算支出 28,346.28 万元。无委托 36 第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年预算数 35,236.78 万元，执行数 32,711.81 万元，完成预算的 92.8%。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩 效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 35,236.78 万元， 执行数 32,711.81 万元，完成预算的 92.8%。部门整体支出绩效 目标完成情况与效益主要是：我部门 2020 年实施的工程项目共 35 项，较上年同期增长 105.9%，其中已完工的工程项目 11 项， 在建工程 18 项，处于前期工作工程项目 6 项。在建工程中被列 入市、区重点工程项目 9 项，列入区十件民生实事工程项目 1 项。 项目投资总额约 25.89 亿元，较上年同期增长 143.3%。为了有 效推进区委区政府部署的“南融”“东联”“西拓”“北优”“破 解城乡二元结构、加快城乡融合发展”五大行动工作任务,我部 门不断推进项目建设进度，保质保量完成任务。发现的问题及原 因主要是有个别工程进度的推进存在一定的难度。下一步改进措 施主要是进一步加强项目的管理，加快进度。 2020 年办公经费项目绩效自评综述： 全年预算数为 50 万元， 执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与 效益主要是： 项目按立项计划进度实施完成。租用车辆 2 台， 饭堂聘用人员 2 名运行正常，帮扶工作进展顺利。发现的问题及 原因主要是车辆使用时手续办理存在下班无还手续（实际车辆已 归还未签还时间）。下一步改进措施主要是加强用车管理，更有 效的使用车辆。 37 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以 省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 38 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 39 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 40