20220218华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了优刻得科技 股份有限公司（证券简称：优刻得，代码：688158）、广东宝莱特医用科技股份 有限公司（证券简称：宝莱特，代码：300246）非公开发行 A 股股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资优刻得、宝莱特本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下： 基金名称 证券 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 华夏聚利债 券型证券投 资基金 优刻得 1,298,139.00 29,999,992.29 0.74% 27,144,086.49 0.67% 6 个月 优刻得 2,206,837.00 51,000,003.07 3.00% 46,144,961.67 2.72% 6 个月 宝莱特 2,712,765.00 50,999,982.00 3.00% 47,717,536.35 2.81% 6 个月 华夏磐锐一 年定期开放 混合型证券 投资基金 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 2 月 16 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年二月十八日 1