中国科学院兰州化学物理研究所2021年部门预算.pdf

中国科学院兰州化学物理研究所 2021 年部门预算目录一、中国科学院兰州化学物理研究所职能.............. 1 二、中国科学院兰州化学物理研究所机构设置.......... 1 三、中国科学院兰州化学物理研究所预算报表及说明 .... 1 部门收支总表 ................................... 2 关于部门收支总表的说明 ......................... 2 部门收入总表 ................................... 3 关于部门收入总表的说明 ......................... 4 部门支出总表 ................................... 5 关于部门支出总表的说明 ......................... 5 财政拨款收支总表 ............................... 6 关于财政拨款收支总表的说明 ..................... 6 一般公共预算支出表 ............................. 7 关于一般公共预算支出表的说明 ................... 7 一般公共预算基本支出表 ......................... 8 关于一般公共预算基本支出表的说明 ............... 9 一般公共预算“三公”经费支出表 ................ 11 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ...... 11 政府性基金预算支出表 .......................... 12 关于政府性基金预算支出表的说明 ................ 12 国有资本经营预算支出表 ........................ 12 关于国有资本经营预算支出表的说明 .............. 12 四、其他事项说明 ................................ 13 五、名词解释 .................................... 13 （一）收入科目 ................................ 13 （二）支出科目 ................................ 13 一、中国科学院兰州化学物理研究所职能中国科学院兰州化学物理研究所（以下简称兰州化物所）是中国科学院二级法人事业单位，始建于 1958 年。主要职能包括：开展资源与能源、新材料、生态与健康等领域的基础研究、应用研究等工作。战略定位是“西部资源与能源化学和新材料高技术创新研究基地”，力争建成具有“一流成果、一流管理、一流环境、一流人才”，特色鲜明，国际上有重要影响，国内不可替代并具有可持续发展能力的国立研究机构。二、中国科学院兰州化学物理研究所机构设置兰州化物所内设机构：所务办公室、党委办公室、科研与规划处、成果转化与科技合作处、人事教育处、财务处、条件保障处、安全保密质量处、监督审计处、公共技术中心。兰州化物所现拥有 7 个实验室（中心），包括 2 个国家重点实验室，分别是：羰基合成与选择氧化国家重点实验室、固体润滑国家重点实验室。三、中国科学院兰州化学物理研究所预算报表及说明兰州化物所 2021 年初部门预算总额 52,274.35 万元。兰州化物所部门预算既包括重点实验室及相关设施、专项基础科研、其他基础研究支出、科技条件专项、国际交流与合作、 1 自然科学基金、重点研发计划等支出，也包括在职人员、离退休人员支出和管理支撑等机构运行支出。部门收支总表单位公开表 1 单位：万元收入支项目预算数一、一般公共预算拨款收入项目 21,704.28 二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出 29,154.50 五、事业单位经营收入 335.57 六、其他收入 1,080.00 预算数一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入四、事业收入出四、教育支出五、科学技术支出 50,562.56 六、文化旅游体育与传媒支出七、住房保障支出 1,711.79 八、国有资本经营预算支出本年收入合计 52,274.35 使用非财政拨款结余本年支出合计 52,274.35 结转下年上年结转收入总计 52,274.35 支出总计 52,274.35 关于部门收支总表的说明按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入及其他收入。支出包括：科学技术支出及住房保障支出。我单位 2021 年收支总预算 52,274.35 万元。 2 部门收入总表单位公开表 2 单位：万元科目科目编科目名称码合计上年结转一般公共政府性基国有资本预算拨款金预算拨经营预算收入款收入拨款收入事业收入金额 206 科学技术支出 50,562.56 20,732.55 29,154.50 20602 基础研究 11,129.41 8,829.41 2,300.00 2060203 自然科学基金 2,300.00 2060204 实验室及相关设施 3,100.00 3,100.00 2060206 专项基础科研 2,300.00 2,300.00 2060299 其他基础研究支出 3,429.41 3,429.41 20603 应用研究 37,616.85 10,786.84 20605 科技条件与服务 980.00 980.00 980.00 980.00 136.30 136.30 136.30 136.30 2060503 科技条件专项 20608 2060801 科技交流与合作国际交流与合作 20609 2060902 221 科技重大项目重点研发计划住房保障支出 22102 住房改革支出其中:教育收费事业单位上级补下级单位经营收入助收入上缴收入使用非其他收入款结余 335.57 339.94 335.57 339.94 2,300.00 26,154.50 700.00 700.00 700.00 700.00 1,711.79 971.73 740.06 1,711.79 971.73 740.06 2210201 住房公积金 1,411.79 838.68 573.11 2210203 购房补贴 300.00 133.05 166.95 52,274.35 21,704.28 合计 29,154.50 3 335.57 财政拨 1,080.00 关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入总计 52,274.35 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 21,704.28 万元，占 41.52%；事业收入 29,154.50 万元，占 55.77%；事业单位经营收入 335.57 万元，占 0.64%；其他收入 1,080.00 万元，占 2.07%。 4 部门支出总表单位公开表 3 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出 28,314.18 21,912.81 206 科学技术支出 50,562.56 20602 基础研究 11,129.41 11,129.41 2060203 自然科学基金 2,300.00 2,300.00 2060204 实验室及相关设施 3,100.00 3,100.00 2060206 专项基础科研 2,300.00 2,300.00 2060299 其他基础研究支出 3,429.41 3,429.41 20603 应用研究 37,616.85 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 20608 2060801 科技交流与合作国际交流与合作 20609 2060902 221 科技重大项目重点研发计划住房保障支出 22102 住房改革支出 28,314.18 980.00 980.00 980.00 136.30 136.30 136.30 136.30 700.00 700.00 700.00 700.00 1,711.79 1,711.79 1,711.79 2210201 住房公积金 1,411.79 1,411.79 2210203 购房补贴 300.00 300.00 52,274.35 30,025.97 合计事业单位对下级单位支出经营支出补助支出 8,967.10 980.00 1,711.79 上缴上级 21,912.81 335.57 335.57 335.57 关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出总计 52,274.35 万元，其中基本支出 30,025.97 万元，占 57.44%；项目支出 21,912.81 万元，占 41.92%；事业单位经营支出 335.57 万元，占 0.64%。 5 财政拨款收支总表单位公开表 4 单位：万元收入项目支预算数出项目预算数一、本年收入 21,704.28 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 21,704.28 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出 21,704.28 （四）教育支出二、上年结转（五）科学技术支出 20,732.55 （一）一般公共预算拨款（六）文化旅游体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（七）住房保障支出（三）国有资本经营预算拨款（八）国有资本经营预算支出 971.73 二、结转下年收入总计 21,704.28 支出总计 21,704.28 关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 21,704.28 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 20,732.55 万元;住房保障支出预算数为 971.73 万元。 6 一般公共预算支出表单位公开表 5 单位：万元科目编码本年一般公共预算支出科目名称合计基本支出 8,370.74 项目支出 206 科学技术支出 20,732.55 12,361.81 20602 基础研究 8,829.41 8,829.41 2060204 重点实验室及相关设施 3,100.00 3,100.00 2060206 专项基础科研 2,300.00 2,300.00 2060299 其他基础研究支出 3,429.41 3,429.41 20603 应用研究 10,786.84 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 8,370.74 2,416.10 980.00 980.00 980.00 980.00 20608 科技交流与合作 136.30 136.30 2060899 其他科技交流与合作支出 136.30 136.30 221 22102 住房保障支出住房改革支出 971.73 971.73 971.73 971.73 2210201 住房公积金 838.68 838.68 2210203 购房补贴 133.05 133.05 21,704.28 9,342.47 合计 12,361.81 关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院有关过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出。兰州化物所充分发挥预算管理委员会作用，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2021 年初，我单位一般公共预算支出 21,704.28 万元，其中：基本支出 9,342.47 万元，占 43.04 %；项目支出 12,361.81 万元，占 56.96 %。 7 一般公共预算基本支出表单位公开表 6 单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码 301 2021 年基本支出科目名称合计工资福利支出人员经费 5,962.03 5,962.03 30101 基本工资 2,952.55 2,952.55 30102 津贴补贴 244.14 244.14 30103 奖金 10.00 10.00 30107 绩效工资 638.31 638.31 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 667.14 667.14 30109 职业年金缴费 333.33 333.33 30110 职工基本医疗保险缴费 274.09 274.09 30112 其他社会保障缴费 3.79 3.79 30113 住房公积金 838.68 838.68 302 商品和服务支出公用经费 1,182.60 1,182.60 30201 办公费 33.00 33.00 30202 印刷费 39.67 39.67 30203 咨询费 60.52 60.52 30204 手续费 12.63 12.63 30205 水费 34.92 34.92 30206 电费 132.46 132.46 30207 邮电费 35.52 35.52 30208 取暖费 21.02 21.02 30209 物业管理费 42.65 42.65 30211 差旅费 97.88 97.88 30213 维修(护)费 29.50 29.50 30215 会议费 8.18 8.18 30216 培训费 21.01 21.01 30217 公务接待费 6.79 6.79 30218 专用材料费 163.70 163.70 30225 专用燃料费 22.65 22.65 30226 劳务费 54.18 54.18 8 30227 委托业务费 180.89 180.89 30228 工会经费 43.73 43.73 30229 福利费 58.70 58.70 30231 公务用车运行维护费 12.93 12.93 30239 其他交通费用 20.03 20.03 30240 税金及附加费用 0.02 0.02 30299 其他商品和服务支出 50.02 50.02 303 对个人和家庭的补助 1,952.41 1,952.41 30301 离休费 61.85 61.85 30302 退休费 1,531.05 1,531.05 30304 抚恤金 227.58 227.58 30305 生活补助 15.08 15.08 30307 医疗费补助 26.26 26.26 30308 助学金 90.59 90.59 310 资本性支出 245.43 245.43 31002 办公设备购置 87.21 87.21 31003 专用设备购置 129.87 129.87 31007 信息网络及软件购置更新 28.35 28.35 合计 9,342.47 7,914.44 1,428.03 关于一般公共预算基本支出表的说明我单位 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 9,342.47 万元。其中： 1.人员经费 7,914.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。 2.日常公用经费 1,428.03 万元，主要包括办公费、印刷 9 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 10 一般公共预算“三公”经费支出表单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数合计 19.72 公务用车购置及运行费因公出国（境）费 0.00 小计 12.93 公务用车公务用车购置费运行费 0.00 12.93 公务接待费 6.79 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2021 年“三公”经费预算数为 19.72 万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公” 经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2021 年预算 12.93 万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运行维护费 12.93 万元。公务接待费 2021 年预算 6.79 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 11 政府性基金预算支出表单位公开表 8 单位：万元 2021 年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合基本支出项目支出计关于政府性基金预算支出表的说明我单位 2021 年政府性基金预算数 0 万元。国有资本经营预算支出表单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计合基本支出计关于国有资本经营预算支出表的说明我单位 2021 年国有资本经营预算数 0 万元。 12 项目支出四、其他事项说明我单位 2021 年政府采购预算总额 2,764.90 万元，其中：政府采购货物预算 2,764.90 万元。五、名词解释（一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。（二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，本单位预算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大项目等款级支出科目。（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 13 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。（4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。（5）科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。 2.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，我单位预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 14