[定期报告]鸿鑫互联:2016年半年度报告.pdf

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 公 司 半 年 度 大 事 记 1、2016 年 1 月 19 日，公司股票成功在全国中小 2、2016 年 4 月，公司召开 2015 年度股东大 企业股份转让系统挂牌幵公开转让。 会，审议 2015 年年度报告等相关议案。 3、截至 2016 年 5 月 3 日公司已完成挂牌后第一次定 增的登记手续，新增股份亍 2016 年 5 月 4 日正式亍全国 中小企业股份转让系统挂牌幵公开转让。 4、2016 年 5 月公司已完成挂牌后第一次定增， 共计募集资金 3960 万元，新增股份 1237.5 万股， 幵亍 2016 年 6 月取得北京市工商行政管理局通州分 局核发的新版营业执照。 5、2016 年 4 月，公司已取得中关村园区核发的挂牌补助资金 5、2016 年 4 月，公司已取得中关村园区核准的挂牌补助资金 7、2016 年 6 月 23 日，公司亍全国中小企业股份转让系 统指定信息抦露平台 www.neeq.com.cn 公示了 《鸿鑫互联： 股 票 解 除 限 售 公 告 》， 本 批 次 股 票 解 除 限 售 数 量 总 额 为 26,041,666 股，占公司总股本的比例 18.29%，幵亍 2016 年 6 月 27 日完成登记手续，解除限售部分的股票可转让时 间为 2016 年 6 月 28 日。 6、2016 年上半年，公司新增了“一种塑钢门窗 防雾霾装置”、“一种多媒体智能控制幕墙”、“一种 高性能防护型太阳能光伏窗”等 10 项实用新型专利 技术，极大地提高了公司的技术水平，提高公司的 核心竞争力。 8、截至 2016 年 6 月 7 日，公司股东人数已超过 200 人。 9、2016 27 日，公司正式进入新三板创新层。 5、2016 年 6 4月 月，公司已取得中关村园区核准的挂牌补助资金 5、2016 年 4 月，公司已取得中关村园区核准的挂牌补助资金 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 目 录 声明与提示 ....................................................................................................................................1 一、基本信息 第一节 公司概览 ...........................................................................................................................2 第二节 主要会计数据和关键指标 ...................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................6 二、非财务部分 第四节 重要事项 ...........................................................................................................................9 第五节 股本变动及股东情况 ....................................................................................................... 13 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .................................................................................. 15 三、财务信息 第七节 财务报表 ........................................................................................................................ 17 第八节 财务报表附注 ................................................................................................................. 29 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报 告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司董事会秘书办公室 1．鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议、第一届监 事会第三次会议决议 备查文件 2．报告期内指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 1 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 第一节 公司概览 一、公司信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称 证券代码 法定代表人 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 Honsenet Technology (Beijing)Co.,Ltd 鸿鑫互联 835574 李毅 注册地址 办公地址 主办券商 会计师事务所（如有） 北京市通州区张家湾镇通州工业开发区光华路 16 号 A 栋 A223 北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心 0272 室 国都证券股份有限公司 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 电话 传真 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 左丽芳 010-62597632 010-51085338 zuolif@126.com www.honsenet.com 北京市朝阳北三环东路 8 号静安中心 0272 室 三、运营概况 股票公开转让场所 挂牌时间 行业（证监会规定的行业大类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式 普通股总股本（股） 全国中小企业股份转让系统 2016-01-19 E50 建筑装饰和其他建筑业 门窗及幕墙的设计、生产、安装 协议转让 142,375,000 控股股东 实际控制人 是否拥有高新技术企业资格 公司拥有的专利数量 公司拥有的“发明专利”数量 李毅、梁雪林 李毅、梁雪林 是 15 0 2 / 63 100028 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 四、自愿披露（如有） 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，公司新获得的专利： 编 号 专利名称 专利类型 1 一种半隐框玻璃幕墙 实用新型 2 一种电动水平翻转遮阳百叶窗 实用新型 3 一种多媒体智能控制幕墙 实用新型 4 一种多样性点支式玻璃幕墙的支承结构 实用新型 5 一种高性能防护型太阳能光伏窗 实用新型 6 一种精确可微调的玻璃幕墙挂接件 实用新型 7 一种铝包木耐久抗噪平开式门窗 实用新型 一种三维方向可调节的背栓式石材幕墙 8 实用新型 悬挂结构 9 一种塑钢门窗防雾霾装置 实用新型 10 一种新型隔热隔音塑钢门窗 实用新型 发明人 李毅、李永峰 李毅、李永峰 李毅、李永峰 李毅、李永峰 李毅、李永峰 李毅、蒋武标 李毅、蒋武标 授权公告日期 2016 年 4 月 27 日 2016 年 4 月 27 日 2016 年 4 月 27 日 2016 年 4 月 27 日 2016 年 4 月 27 日 2016 年 4 月 27 日 2016 年 4 月 27 日 李毅、蒋武标 2016 年 4 月 27 日 李毅、蒋武标 李毅、蒋武标 2016 年 4 月 27 日 2016 年 4 月 27 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，公司新获得的计算机软件著作权： 编 权利取 权利范 软件名称 证书编号 著作权人 号 得方式 围 项目实施一体化分析 软著登字第 鸿鑫互联科技 原始取 全部权 1 平台系统 V1.0 1299591 号 (北京)股份有限 得 利 公司 合同信贷支撑平台服 软著证字第 鸿鑫互联科技 原始取 全部权 2 务系统 V1.0 1299583 号 (北京)股份有限 得 利 公司 客户需求信息互动整 软著证字第 鸿鑫互联科技 原始取 全部权 3 合平台系统 V1.0 1299766 号 （北京）股份有 得 利 限公司 支付清算平台系统 软著证字第 鸿鑫互联科技 原始取 全部权 4 V1.0 1299587 号 (北京)股份有限 得 利 公司 在线推广及运营维护 软著证字第 鸿鑫互联科技 原始取 全部权 5 管理平台系统 V1.0 1306664 号 (北京)股份有限 得 利 公司 材料集采信息分析平 软著证字第 鸿鑫互联科技 原始取 全部权 6 台系统 V1.0 1300857 号 (北京)股份有限 得 利 公司 3 / 63 开发完成日期 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 11 日 2015 年 11 月 17 日 2015 年 12 月 01 日 2015 年 12 月 24 日 2015 年 12 月 31 日 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 第二节 主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 营业收入 毛利率% 归属于挂牌公司股东的净利润 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益 本期 267,915,713.75 19.09% 15,370,269.87 上年同期 152,725,549.35 13.57% 322,898.36 单位：元 增减比例 75.42% 4660.10% 15,115,514.70 716,425.16 2009.85% 8.05% 0.21% - 7.92% 0.47% - 0.1146 0.0036 3083.33% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 资产总计 负债总计 归属于挂牌公司股东的净资产 归属于挂牌公司股东的每股净资产 资产负债率（母公司）% 流动比率 利息保障倍数 526,828,924.47 290,228,875.03 225,482,116.05 1.58 25.70% 1.77 13.08 本期期初 增减比例 480,369,506.16 301,085,137.81 170,125,761.91 1.31 32.32% 1.56 1.32 9.67% -3.61% 32.54% 20.61% - 上年同期 -71,273,091.78 1.00 0.93 单位：元 增减比例 - 三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额 应收账款周转率 存货周转率 本期 -25,382,095.42 1.42 0.99 四、成长情况 本期 总资产增长率% 营业收入增长率% 净利润增长率% 上年同期 9.67% 75.42% 4660.10% 4 / 63 26.58% 28.59% -47.47% 增减比例 - 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有） 不适用。 六、自愿披露（如有） 无自愿披露事项。 5 / 63 2016-072 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 第三节 管理层讨论与分析 一、商业模式 本公司是专注于建筑门窗、幕墙、装饰等细分领域的创新型服务公司，采用互联网精细化管理模式， 为地产商、总承包商、企事业建设单位等业务甲方提供设计方案、材料采购、加工制作、现场作业、现 场管理等整体解决方案。公司的核心竞争力是拥有细分领域的最高经营资质、多项专利和稳定团队，能 够为业主甲方提供高、中端的工程产品与服务；公司采取直销及分销相结合的手段，同时结合互联网技 术开拓业务，收入主要来源有工程收入、材料和产品的销售，及部分互联网平台化带来的集中采购收入。 报告期内，公司的商业模式较上年度商业模式作了适当调整，变化内容为互联网平台收入暂时不作 为主要商业模式，转为公司开发互联网管理模块程序，用于优化公司内部业务管理，同时也为互联网平 台提供真实背景的原始业务基础数据。 1、采购模式： 实体工程：公司实行销售及市场为导向的订单式采购模式，根据工程合同订单，原材料采购业务由 工程中心的采购部负责。公司的采购通过内部设计团队下单，直接给原材料供应商生产制造，部分提前 备货，大部分的供应商是长期的战略合作关系，保证了材料的工期及质量。深加工的材料自有工厂制作 或外协，安装队伍大部分包给有劳务资质的企业进行安装。形成了直接采购原材料、整合加工制作商、 分包劳务商的闭环采购方式； 平台集中采购服务：由需求方提供材料需求并产生订单，通过公司平台内的标准化流程进行采购； 2、销售模式 公司的该部分业务体系分为直销模式与分销模式。直销模式：铺设全国 31 个省区营销团队，采用 签订年度战略合同和开拓新市场两种方式。公司团队直接对接上地产商、总承包商、企事业建设单位的 工程项目；分销模式：在全国范围内招募销售代理，以销售成单返佣的机制，为公司带来更多工程项目 信息，签订的工程项目由公司落地实施。集中采购业务包含平台的线上自行运营成单及线下直销团队的 成单销售。 二、经营情况 1、公司财务状况： 报告期内，公司资产总额 526,828,924.47 元，较期初增长了 9.67%，主要原因是公司股本增加、业 务量以及存货较去年同期有所增长所致；公司负债总额 290,228,875.03 元，较期初下降了 3.61%，主要 原因为公司其他应付款项较期初下降了 65.69%，减少了公司短期内资金压力；所有者权益总额为 236,600,049.44 元，较期初增长了 57,315,681.09 元，主要是本期由于业务量的提升使得利润增加明显， 且报告期内公司已完成一次定增，净资产较期初有所增加。 2、公司经营成果： 报告期内，公司实现营业收入 267,915,713.75 元，同比增长了 75.42%，归属于挂牌公司股东的净 利润增长幅度较大，较上年同期增长 4660.10%，主要原因为公司依托现有的技术能力及业务基础，积极 开展新的业务模式的推广，销售代表以及项目经理制制度发力明显，自 2016 年以来，公司全面推动项 目经理制施工模式，由项目经理全面负责项目进度，质量和成本，公司监理部负责监督执行施工过程， 并负责将各项目施工数据反馈给人力部门负责绩效考核，因此在成本控制方面得到了非常大的改善。同 时，随着招商团队的进一步整合和完善，公司已在全国多个省市组建了招商业务团队，全面推进全国业 务，使公司业绩大幅增加，收入与利润涨幅较大； 营业总成本较上年同期增长了 60.52%，主因是随着 公司业务量的加大，销售收入增长成本同方向增长，同时各省市招商团队，施工团队以及办事处的建立 管理及营业等费用较上年同期均有所增长。 6 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 3、现金流情况： 截至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-25,382,095.42 元，主要原因为公司本年度 的业务量较去年同期增长明显，工程项目的增加必然会产生与项目对应的材料的投入；为了确保工程施 工期，以及材料的及时供应，公司需向供应商预定一定的存货使用量并支付相对的款项；另外，公司业 绩飞速增长的同时，其他应收账款也随着工程量的增加而增加，因此出现经营活动产生的现金流量净额 为负数。但随着公司内部控制制度的管理提升，在资金回笼、成本控制以及资金规划方面已经较去年有 了明显提升。 下半年度公司将在继续拓展市场提升销售额的同时加大对应收账款的催收力度；另一方面，完善生 产计划降低存货占用，提高存货周转率。随着公司研发力度加大，核心竞争力逐步增强，对公司未来的 持续经营能力有着积极地推动作用。 三、风险与价值 1、厂房所在地存在瑕疵的风险 公司厂房所在地的土地使用权系公司实际控制人李毅与北京市通州区漷县镇工业总公司签订 土地使用权租赁合同获取，双方约定土地用途是工业企业建设并安排本地劳动力就业。该块土地为 北京市通州区漷县镇工业总公司与漷县镇马头村委会签订租赁协议而来，虽然公司自使用上述土地 上建设的厂房进行生产经营以来，未受到政府部门就此给予的行政处罚，但由于该块土地用途不是 工业用地，仍然存在被要求终止租赁、拆迁厂房等法律风险。 应对措施：公司正在与当地政府积极沟通解决土地及厂房的合规性问题，同时积极寻找合适的 备用土地厂房，以应对可能面临的风险。 2、应收账款回收风险和现金流压力 截至 2016 年 06 月 30 日，公司的应收账款净额为 165,211,729.80 元,占流动资产的比例为 32.29%,,较期初有所下降。由于报告期内公司的业务收入仍包括传统的商品销售收入和工程收入为 主，工程结算周期较长，账款回收速度慢，若无法及时收回将对公司造成较大的影响。 应对措施：2016 年下半年度，公司仍将大力度清收应收账款：一方面增大激励，加快催收； 另一方面充分运用金融工具，将部分应收账款资产证券化，有效压缩应收账款，增加企业经营性现 金流。通过其他的融资方式，进一步弥补企业现金流，从根本上解决现金流压力风险。 3、对实际控制人存在依赖的风险 鸿鑫互联在北京的生产用地使用权系公司实际控制人李毅于 2005 年 9 月与北京市通州区漷县 镇工业总公司签订租赁合同所得，生产厂房系李毅于 2007 年 10 月与巴特夫木业（北京）有限公司 签订地上标的物所有权购买合同所得，该等土地租赁费、地上标的物购买价款均由李毅个人承担。 截止到 2015 年 7 月 31 日李毅将上述土地与厂房无偿提供给鸿鑫互联使用。2015 年 7 月 24 日，公 司与实际控制人李毅签订《协议》，公司继续租赁该块土地与厂房，租期自 2015 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日止，年租金为 3,000,000.00 元。 应对措施：公司目前正积极开拓新的业务，提高企业的盈利水平，降低该项租赁费对公司运营 的影响。 4、房地产开发投资建设政策及房价变动的风险 建筑门窗、幕墙作为建筑物的重要组成部分，其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面 积相关性较高，而房地产行业景气程度主要受国家房地产开发投资政策和房价的影响。作为房地产 行业的上游企业，公司仍存在房地产开发投资政策变化以及房价变化影响门窗、幕墙市场需求的风 险。 应对措施：公司通过优化筛选客户，注重选择资金实力雄厚、现金储备充足、履约能力强的大 型开发商、政府事业单位进行合作，同时公司将逐步优化产业模式，提高企业的收入水平，以充分 规避和冲抵宏观经济形势变化带来的经营风险。 5、市场竞争的风险 当前的门窗幕墙行业已经进入初步成熟期，市场竞争模式已由过去的“以量取胜”、“以价取 胜”转向“以质取胜”，依靠品牌赢得市场信赖，凭借技术优势打造企业核心竞争力。考虑到市场 7 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 需求变化和新技术革新的不确定性等因素，在未来门窗幕墙行业发展过程中，可能会出现新的规模 大、技术先进、产品更符合市场需求的国内外竞争对手，对公司扩大市场份额产生不利的影响。 应对措施：首先，通过互联网平台化战略实施的先发优势，公司已离开传统商业模式的红海， 率先进入创新模式的市场蓝海。同时，通过管理机制创新与运营手段创新，划小核算单位，科学下 放责权利；实现行业大数据，建立职业征信，完美驱动每个工程项目部为自身名誉与利益而全力以 赴，有效控制了经营风险，高速提升企业市场占有率。 6、治理风险 公司的董事长李毅和董事梁雪林系夫妻关系，两人于 2015 年 6 月通过签订《一致行动人协议》 成为一致行动人，截至本报告期末，两人通过直接和间接的方式合计持有公司 70.94%股份。公司实 际控制人可能通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，从而形成有利于实际控制人的 决策，有可能损害公司及其他股东的利益。 应对措施：公司己制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，并通过《公司章 程》及其他配套管理制度，不断完善各项管理制度，加强对外的信息披露，保证公司信息的透明度， 在组织和制度上对控股股东的行为进行规范，确保公司运行合法合规，维护中小股东的利益。 8 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 第四节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是否存在股票发行事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否存在对外担保事项 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否存在日常性关联交易事项 是否存在偶发性关联交易事项 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是否存在股权激励事项 是否存在已披露的承诺事项 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否存在被调查处罚的事项 是否存在公开发行债券的事项 是或否 否 是 否 否 否 是 是 否 否 否 否 是 否 否 索引 本节二、 （一） 本节二、 （二） 本节二、 （三） 本节二、 （四） - 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一） 报告期内的普通股股票发行事项 发行方案公告时 间 新增股票挂牌转让 日期 发行价格 发行数量 募集金额 2016 年 2 月 5 日 2016 年 5 月 4 日 3.20 元/股 12,375,000 39,600,000 单位：元或股 募集资金用途 （请列示具体用途） 补充公司流动资金 说明： 公司目前正处于快速发展阶段，产品研发和市场开拓对资金需求较大。为增强公司主营业务竞争力及 市场影响力，提高市场占有率、增强企业研发能力，公司拟面向符合投资者适当性管理规定的投资者进 行本次定向发行。 本次定向发行已经公司于 2016 年 2 月 5 日召开的第一届董事会第六次会议、2016 年 2 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。2016 年 4 月 26 日公司取得全国中小企业股份转让系统文件《关 于鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]3328 号) 。本次股票 发行严格按照相关规定履行决策程序，相关公告文件已在全国中小企业股份转系统网站进行披露，详细 如下： 公告编号 2016-005： 《第一届董事会第六次董事会决议公告》 ； 公告编号 2016-006： 《2016 年第二次临时股东大会通知公告》 ； 公告编号 2016-007： 《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司股票发行方案》 ； 公告编号 2016-009： 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》 ； 9 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 公告编号 2016-011： 《股票发行认购公告》； 公告编号 2016-021： 《股票发行延期认购公告》 ； 公告编号 2016-023： 《股票发行认购结果公告》 ； 公告编号 2016-030：《关于发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的提示性公 告》 ； 公告编号 2016-031： 《股票发行情况报告书》 。 （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 1．购买原材料、燃料、动力 预计金额 15,000,000.00 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 5,000,000.00 - 35,250.00 - 200,000,000.00 - 73,847,100.00 3,000,000.00 1,500,000.00 223,000,000.00 75,382,350.00 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6. 其他 总计 发生金额 0.00 - 注： 本期日常性关联交易如下： 1、接受关联方劳务 报告期, 大猫网络科技（北京）股份有限公司为公司提供服务,交易金额为 35,250.00 元，因大猫网 络科技（北京股份有限公司与公司为同一控制人控制的企业，上述事项构成关联交易。该关联交易已在 2016 年第一届董事会第七次会议决议审议并经 2015 年年度股东大会会议通过，详见公司已于信息披露平 台披露的《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》。 2、关联担保事项： （1） 公司向中信信托有限责任公司短期借款 1,000 万元整，贷款期限 2015 年 5 月 7 日至 2016 年 5 月 7 日，关联方李毅、梁雪林为上述借款提供关联担保，截至报告期期末，担保本息合计金额 10,700,000.00 元。上述借款已经全部还清，担保事项已履行完毕。该关联交易已在 2016 年第一届董事 会第七次会议决议审议并经 2015 年年度股东大会会议通过，详见公司已于信息披露平台披露的《关于补 充确认 2015 年度关联交易的公告》。 （2） 公司向北京银行中关村园区支行短期借款 1,200 万元整，借款期限 2015 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 20 日，关联方李毅、梁雪林、大猫网络科技（北京）股份有限公司为上述借款提供担保；截至本报告 期末，担保本息合计金额 12,806,400.00 元 ，上述借款已经全部还清，担保事项已履行完毕。该关联交易 已在 2016 年第一届董事会第七次会议决议审议并经 2015 年年度股东大会会议通过，详见公司已于信息 披露平台披露的《关于补充确认 2015 年度关联交易的公告》。 （3）公司向天津银行股份有限公司北京分行短期借款 1,300 万元整，借款期限 2015 年 9 月 30 日至 2016 年 9 月 29 日，关联方李毅、梁雪林为上述借款提供关联担保，截至本报告期期末，担保本息合计金 额 13,789,400.00 元。该关联交易已在 2016 年第一届董事会第七次会议决议审议并经 2015 年年度股东 大会会议通过，详见公司已于信息披露平台披露的《关于补充确认 2015 年度关联交易的公告》。 （4）公司向中国农业银行股份有限公司北京知春路支行短期借款 300 万元整，借款期限 2015 年 7 月 22 日至 2016 年 7 月 21 日，关联方李毅、梁雪林、李天宝、黄英、梁旦程、大猫网络科技（北京）股 份有限公司为上述借款提供关联担保，截至报告期期末，担保本息合计金额 3,165,900.00 元。该关联交 易已在 2016 年第一届董事会第七次会议决议审议并经 2015 年年度股东大会会议通过，详见公司已于信 10 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 息披露平台披露的《关于补充确认 2015 年度关联交易的公告》。 （5）公司向齐鲁银行股份有限公司济南工业南路支行短期借款 500 万元整，贷款期限 2015 年 12 月 28 日至 2016 年 11 月 30 日，关联方李毅、梁雪林为上述借款提供关联担保，截至本报告期期末，担保本 息合计金额 5,299,000.00 元。该关联交易已在 2016 年第一届董事会第七次会议决议审议并经 2015 年年 度股东大会会议通过，详见公司已于信息披露平台披露的《关于补充确认 2015 年度关联交易的公告》。 （6）本公司向华夏银行股份有限公司北京中轴路支行短期借款人民币 1,000 万元整，借款期限 2016 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 7 日，关联方李毅、梁雪林为上述借款提供关联担保，截至本报告期末，担保 本息合计金额 10,660,000.00 元。 该关联交易已在 2016 年第一届董事会第七次会议决议审议并经 2015 年 年度股东大会会议通过， 详见公司已于信息披露平台披露的《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》。 （7）本公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行短期借款 1,200 万元整，贷款期限 2016 年 5 月 3 日至 2017 年 5 月 2 日，关联方李毅、梁雪林、大猫网络科技（北京）股份有限公司为上述借款提供 关联担保，截至本报告期末，担保本息合计金额 12,626,400.00 元。关联方李毅、梁雪林为 公司提供关 联担保事项已在 2016 年第一届董事会第七次会议决议审议并经 2015 年年度股东大会会议通过，详见公 司已于信息披露平台披露的《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》。 （8）公司控股股东、实际控制人、董事长李毅以其持有的公司 406.90 万股股份做质押担保，向北 京铭鑫小额贷款有限公司贷款 480 万元，期限为 12 个月，贷款期限 2016 年 2 月 5 日至 2017 年 2 月 4 日。 该关联交易已在 2016 年第一届董事会第五次会议审议通过了《向北京铭鑫小额贷款有限公司贷款并由关 联方提供股权质押担保的议案》，经 2016 年第一次临时股东大会会议通过。 （9）公司控股子公司山东省鸿鑫工程有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南工业南路支行申请授 信，授信最高债权额为 4800 万元,授信额度为授信最高债权额的 31.25%。公司控股股东、实际控制人、 董事长李毅及控股股东、实际控制人、董事梁雪林为上述授信事项提供保证担保。公司控股股东、实际 控制人、 董事长李毅以其持有的公司 1500 万无限售条件股份为上述授信事项提供质押担保。 借款期限 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 12 日，借款利率为借款发放日的中国人民银行同期同档次的基准利率加上 2.15%。该关联交易已在 2016 年第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子公司山东省鸿鑫 工程有限公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南工业南路支行申请授信并由关联方提供担保的议案》，经 2016 年第五次临时股东大会会议通过。 （10）公司向非关联方自然人陈男借款人民币 10,000,000.00 元，公司控股股东、实际控制人、董 事梁雪林以其持有的公司的 3,000,000 股有限售条件股份作质押担保；公司控股股东、实际控制人、董 事长李毅及公司控股股东、实际控制人、董事梁雪林为上述贷款提供连带责任保证担保；借款期限 12 个 月（具体日期以实际放款日为准），借款利率为 11%。该关联交易事项已在公司于 2016 年 8 月 3 日召开 的 2016 年第一届董事会第十一次会议审议通过并提交 2016 年第六次临时股东大会审议。 3、关联租赁事项 本公司自然人股东李毅于 2005 年 9 月与北京市通州区漷县镇工业总公司签订土地使用权租赁合同，租期 为 47 年（2005 年 10 月 1 日起至 2052 年 9 月 30 日止），年租金 8.4 万元，土地面积约 30 亩；于 2007 年 10 月与巴特夫木业（北京）有限公司签订地上标的物所有权购买合同，价格人民币 595 万元，购买后翻盖厂房， 面积 8,000 平米；土地租赁费、地上标的物购买价款均由李毅个人承担。2015 年 7 月 24 日，公司与实际控制 人李毅签订《协议》 ，公司继续租赁该块土地与厂房，租期自 2015 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日止，年租 金为 3,000,000.00 元。该关联交易已在 2016 年第一届董事会第七次会议决议审议通过《关于预计 2016 年度 日常性关联交易的议案》 ，经 2015 年年度股东大会会议通过。 上述日常性关联交易中第 2（7）项关联担保事项涉及同一实际控制人控制的企业之间发生的关联事项， 未经股东大会审议和董事会审议，公司董事会已认识到该关联交易程序的瑕疵，特提交本次审议半年度报的 董事会补充确认，并拟提交 2016 年第七次临时股东大会补充确认，公司也将逐步加强内控力度，减少关联交 易事项的发生。 11 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 梁雪林 总 计 偶发性关联交易事项 交易内容 交易金额 梁雪林将名下 7 项商标无偿提 供给公司、阿朗科技、鸿鑫工程 0.00 使用 0.00 是否履行必要决策程序 否 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 注：本期偶发性关联交易如下： 1、关联商标的使用：报告期内，公司实际控制人梁雪林将名下的 4 项商标无偿提供子公司阿朗科技（北 京）有限公司使用（上述 4 项商标已于 2016 年 5 月 20 日由梁雪林转让给阿朗科技） ，将名下 3 项商标无偿 提供给鸿鑫互联和山东鸿鑫使用，并且签订了《商标无偿使用协议》 。 上述偶发性关联交易事项，未经董事会及股东大会审议，公司及董事会已经认识到交易程序的瑕疵， 特提交本次审议半年度报的董事会补充确认，并拟提交 2016 年第七次临时股东大会补充确认，公司也将采 取相关措施，避免类似关联交易事项的发生。 （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 金属型材 电脑数控 抵押 4,538,758.67 0.86% 设备组 累计值 4,538,758.67 0.86% 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。 12 / 63 发生原因 公司向仲利国际租赁有限公司借款人民 币 4,275.000.00 元，金属型材电脑数控 设备组为此笔借款的抵押物。 - 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 第五节 股本变动及股东情况 一、报告期期末普通股股本结构 有限售条 件股份 - 21,875,000 21,875,000 15.36 100,000,000 76.92 -13,666,666 86,333,334 60.64 87,500,000 67.31 -20,875,000 66,625,000 46.80 130,000,000 - 12,375,000 142,375,000 - 期初 股份性质 无限售条 件股份 26,041,666 单位：股 期末 数量 比例% 56,041,666 39.36 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制 人 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 其中：控股股东、实际控制 人 董事、监事、高管 核心员工 总股本 数量 30,000,000 比例% 23.08 - - 普通股股东人数 本期变动 209 二、报告期期末普通股前十名股东情况 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售 股份数量 1 2 李毅 梁雪林 北京天鑫建投资 本管理中心（有 限合伙） 北京联合众投投 资管理中心（有 限合伙） 杨斌 北京众人联合投 资管理中心（有 限合伙） 曹磊 北京叁果资产管 理有限公司-智 果九期证券投资 基金 罗钢 苏志尧 63,870,600 23,629,400 1,000,000 0 64,870,600 23,629,400 45.56 16.60 48,902,950 17,722,050 单位：股 期末持有无 限售股份数 量 15,967,650 5,907,350 20,000,000 -11,805,000 8,195,000 5.75 0 8,195,000 8,000,000 0 8,000,000 5.62 5,333,334 2,666,666 0 7,210,000 7,210,000 5.06 7,210,000 0 4,500,000 0 4,500,000 3.16 3,000,000 1,500,000 0 1,562,500 1,562,500 1.10 1,562,500 0 0 1,562,500 1,562,500 1.10 1,562,500 0 0 0 1,281,000 980,000 1,281,000 980,000 0.90 0.69 0 0 1,281,000 980,000 3 4 5 6 7 8 9 10 13 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 120,000,000 1,791,000 121,791,000 85.54 85,293,334 36,497,666 合计 前十名股东间相互关系说明: 股东李毅、梁雪林为夫妻关系且同为公司实际控制人、控股股东、一致行动人，北京联合众投投资 管理中心（有限合伙） 、北京众人联合投资管理中心（有限合伙）为股东李毅、梁雪林间接持股的企业， 除此上述关系外，公司前十名股东之间无任何关系。 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 截止至报告期期末，股东李毅持有股份公司 64,870,600 股，占股份公司股本总额的 45.56%，梁 雪林持有股份公司 23,629,400 股，占股份公司股本总额的 16.60%。同时，李毅、梁雪林合计持有联 合众投、众人联合 100%的财产份额，两人间接持有股份公司 12,500,000 股，占股份公司股本总额的 8.78 %。公司的董事长李毅和董事梁雪林系夫妻关系，两人于 2015 年 6 月通过签订《一致行动人协议》 成为一致行动人，两人通过直接和间接的方式合计持有公司 70.94%股份，二人能够对股份公司的经营 决策等重大事项产生重大影响，能够实际支配公司的行为，共同拥有股份公司的控制权。报告期内，公司 控股股东、实际控制人并未发生变动。控股股东、实际控制人具体情况如下： 李毅，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有工程师高级职称，硕士研究生学 历；1995 年 7 月毕业于广西大学技术经济 3+1 专业，取得本科学历；2009 年 2 月至 2011 年 7 月在职 就读于北京大学光华管理学院工商管理专业，取得硕士研究生学历。1995 年 9 月至 2003 年 3 月在深 圳西林实业股份有限公司任北方区营销副总经理；2003 年 4 月至 2007 年 5 月在上海金浦装潢工程有 限公司北京分公司任总经理；2007 年 6 月至今在山东鸿鑫任总经理、执行董事等职务；2010 年 12 月 至 2015 年 4 月在有限公司曾担任监事、执行董事等职务；2015 年 4 月至 2016 年 5 月担任鸿鑫互联科 技（北京）股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 5 月至今任鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司董 事长；2013 年 12 月至 2016 年 3 月任大猫网络科技（北京）有限公司执行董事，2016 年 3 月至今任大 猫网络科技（北京）股份公司董事长。同时，李毅还担任大猫金服科技（北京）有限公司、中装互联 教育科技（北京）有限公司、鸿涛置地投资管理（北京）有限公司的执行董事，嘉视动感传媒科技（北 京）有限公司的监事，鸿途志远、鸿远投资、鸿源宝的执行事务合伙人。 梁雪林女士，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1995 年 6 月毕业于中央 财经大学财政学专业，取得本科学历。1995 年 9 月至 2003 年 3 月在广西南宁产权交易中心任职员； 2003 年 4 月至 2007 年 5 月在北京朗程装饰工程有限公司任总经理；2007 年 6 月至今在山东省鸿鑫工 程有限公司任副总经理；2014 年 11 月至 2016 年 4 月在大猫金服科技有限公司任经理；2010 年 12 月 至 2015 年 4 月在北京京鸿鑫幕墙门窗工程有限责任公司任执行董事、监事等职务；2015 年 4 月至今 任鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司董事；2013 年 12 月至 2014 年 11 月任有限公司监事，2014 年 12 月至 2016 年 3 月任大猫网络科技（北京）有限公司经理；2016 年 3 月在大猫网络科技（北京）股 份公司任董事、总经理。同时，梁雪林还担任鸿涛置地投资管理（北京）有限公司监事、北京众人联 合投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京联合众投投资管理中心（有限合伙）执行事务合 伙人。 （二）实际控制人情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人仍为李毅、梁雪林。公司控股股东、实际控制人未发生变化。 四、存续至本期的优先股股票相关情况（如有） 不适用。 14 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 是否在公司领取薪 酬 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 李毅 梁雪林 董事长 董事 董事 总经理 董事、副总经理 董事 董事会秘书 监事会主席 监事 职工监事 财务总监 男 女 43 43 硕士研究生 本科 男 43 硕士研究生 男 45 专科 女 36 本科 2015.04.23-2017.04.22 2015.04.23-2017.04.22 2015.04.23-2017.04.22 2016.05.10-2016.04.22 2015.04.23-2017.04.22 2016.06.13-2017.04.22 2015.04.23-2017.04.22 2015.04.23-2018.04.22 2015.04.23-2018.04.22 2015.04.23-2018.04.22 2015.04.23-2017.04.22 蒋武标 王盛坤 左丽芳 高扬 李巧红 杨琳钧 刘建新 38 男 专科 38 女 硕士研究生 38 女 本科 34 男 本科 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 是 是 是 是 是 是 否 是 是 5 3 4 二、持股情况 单位：股 姓名 职务 李毅 梁雪林 合计 董事长 董事 - 期初持普通股股数 63,870,600 23,629,400 87,500,000 数量变动 1,000,000 0 1,000,000 期末持普通股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股票 期权数量 64,870,600 23,629,400 88,500,000 45.56 16.60 62.16 0 0 0 三、变动情况 董事长是否发生变动 董事是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 信息统计 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 蒋武标 左丽芳 李毅 吴延安 董事兼副总经理 董事会秘书 董事长兼总经理 董事 新任 新任 离任 离任 否 是 是 否 否 期末职务 董事兼总经理 董事、董事会秘书 董事长 - 15 / 63 简要变动原因 公司发展需要 公司发展需要 个人原因 个人原因 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 四、员工数量 核心员工 核心技术人员 截止报告期末的员工人数 核心员工变动情况： 不适用。 期初员工数量 期末员工数量 0 1 171 0 1 208 16 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 第七节 财务报表 一、审计报告 是否审计 否 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 - 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 期初余额 三、 （一） 三、 （二） 三、 （三） 三、 （四） 三、 （五） 三、 （六） 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 17 / 63 24,491,590.09 29,852,549.99 - - 165,211,729.80 42,062,621.12 37,617,601.58 242,291,864.84 2,364,020.67 514,039,428.10 - 178,614,239.84 43,732,623.84 19,143,691.99 195,335,597.75 1,545,059.42 468,223,762.83 - - - 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 三、 （七） 2016-072 7,920,583.76 4,868,912.61 12,789,496.37 8,383,029.96 3,762,713.37 12,145,743.33 资产总计 526,828,924.47 480,369,506.16 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 50,800,000.00 - 43,000,000.00 - 190,849,455.01 3,839,713.87 965,799.74 32,891,083.74 78,858.25 10,803,964.42 - 192,286,061.16 6,620,093.99 1,119,637.57 26,487,481.11 78,858.25 31,493,005.73 - 290,228,875.03 301,085,137.81 - - - - - - 三、（八） 三、（九） 三、（十） 三、（十一） 三、（十二） 三、（十三） 三、（十四） 三、 （十五） 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 18 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2016-072 - - 负债合计 290,228,875.03 301,085,137.81 所有者权益（或股东权益） ： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 142,375,000.00 33,297,307.95 2,441,078.92 35,711.93 47,333,017.25 130,000,000.00 6,372,307.95 1,754,994.65 35,711.93 31,962,747.38 225,482,116.05 170,125,761.91 11,117,933.39 9,158,606.44 所有者权益合计 236,600,049.44 179,284,368.35 负债和所有者权益总计 526,828,924.47 480,369,506.16 法定代表人：_ _李毅_ ___ 三、 （十六） 三、 （十七） 三、 （十八） 三、 （十九） 三、 （二十） 主管会计工作负责人： 19 / 63 刘建新 会计机构负责人 高文娟 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 （二）母公司资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 附注 单位：元 期初余额 期末余额 12,449,845.14 - 2,255,200.04 - 53,117,835.25 22,022,975.73 80,215,059.60 4,631,206.51 - 49,305,859.41 30,445,155.41 27,479,036.91 29,662,853.66 878,595.46 172,436,922.23 140,026,700.89 60,566,134.63 6,917,731.25 848,883.45 - 60,566,134.63 7,352,563.83 487,242.16 - 非流动资产合计 68,332,749.33 68,405,940.62 资产总计 240,769,671.56 208,432,641.51 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 45,800,000.00 38,000,000.00 - - - 八、(一） 八、(二） 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 八、(三） 20 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,447,515.15 1,116,905.12 147,794.61 1,957,957.83 69,847.29 4,326,837.91 - 11,939,588.12 243,112.52 318,275.73 2,823,720.02 69,847.29 13,971,970.79 - 流动负债合计 61,866,857.91 67,366,514.47 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - - 负债合计 61,866,857.91 67,366,514.47 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 142,375,000.00 38,763,442.58 35,711.93 -2,271,340.86 178,902,813.65 240,769,671.56 130,000,000.00 11,838,442.58 35,711.93 -808,027.47 141,066,127.04 208,432,641.51 法定代表人：_ _李毅_ ___ 主管会计工作负责人： 21 / 63 刘建新 会计机构负责人 高文娟 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 （三）合并利润表 单位：元 项目 附注 一、营业总收入 本期金额 上期金额 267,915,713.75 152,725,549.35 267,915,713.75 - 152,725,549.35 - 二、营业总成本 244,048,869.19 152,039,125.77 其中：营业成本 三、 （二十一） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 三、 （二十二） 销售费用 三、 （二十三） 管理费用 三、 （二十四） 财务费用 三、 （二十五） 资产减值损失 三、 （二十六） 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 三、 （二十七） 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 三、 （二十八） 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 三、 （二十九） 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利 润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他 216,767,628.42 4,229,743.18 2,289,158.94 13,091,497.79 2,281,667.10 5,389,173.76 - 131,994,291.38 2,517,096.46 1,780,854.00 8,458,530.80 2,641,667.61 4,646,685.52 - - - 23,866,844.56 300,000.00 362.71 - 686,423.58 - 24,166,481.85 686,423.58 6,913,116.61 17,253,365.24 268,288.68 418,134.90 0.00 -694,332.74 15,370,269.87 1,883,095.37 - 322,898.36 95,236.54 - - - 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 三、 （二十一） 22 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份 额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：_ _李毅_ ___ 主管会计工作负责人： 23 / 63 2016-072 - - - - - - - - - - - - - - 17,253,365.24 15,370,269.87 1,883,095.37 0.1146 0.1146 418,134.90 322,898.36 95,236.54 0.0036 0.0036 刘建新 会计机构负责人 高文娟 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 44,655,520.48 32,572,343.00 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 34,966,378.16 642,823.91 242,691.09 6,007,917.86 2,147,842.67 2,410,941.95 - 23,684,686.39 51,579.41 418,086.86 5,833,209.11 1,788,256.95 1,059,064.93 - - - 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,763,075.16 -262,540.65 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 300,000.00 -1,463,075.16 238.23 -262,540.65 154,797.16 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,463,313.39 -417,337.81 - - - - - - - - - - - - -1,463,313.39 -417,337.81 - - 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人： 李毅 主管会计工作负责人： 24 / 63 刘建新 会计机构负责人 高文娟 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 - - 292,861,316.47 - 123,638,639.96 - 19,423,111.55 19,237,114.21 经营活动现金流入小计 312,284,428.02 142,875,754.17 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 290,595,201.94 6,532,084.33 6,159,808.18 34,379,428.99 197,368,265.87 4,069,280.01 3,431,800.38 9,279,499.69 经营活动现金流出小计 337,666,523.44 214,148,845.95 经营活动产生的现金流量净额 -25,382,095.42 -71,273,091.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 220,318.83 139,736.98 - - 投资活动现金流出小计 220,318.83 139,736.98 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 三、（三十） 三、（三十） 25 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 2016-072 -220,318.83 39,600,000.00 39,800,000.00 79,400,000.00 -139,736.98 95,328,880.00 27,000,000.00 122,328,880.00 32,000,000.00 27,400,000.00 2,000,340.49 25,158,205.16 2,138,171.56 17,192,041.95 筹资活动现金流出小计 59,158,545.65 46,730,213.51 筹资活动产生的现金流量净额 20,241,454.35 75,598,666.49 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -5,360,959.90 4,185,837.73 加：期初现金及现金等价物余额 29,852,549.99 7,079,902.48 六、期末现金及现金等价物余额 24,491,590.09 11,265,740.21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 三、（三十） 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 法定代表人：_ _李毅_ ___ 主管会计工作负责人： 26 / 63 刘建新 会计机构负责人 高文娟 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 59,165,096.99 10,729,762.17 35,048,588.81 29,659,584.27 经营活动现金流入小计 69,894,859.16 64,708,173.08 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 48,536,884.39 2,377,991.04 547,202.95 53,442,359.68 55,919,502.92 2,181,514.84 423,751.71 39,398,186.34 经营活动现金流出小计 104,904,438.06 97,922,955.81 经营活动产生的现金流量净额 -35,009,578.90 -33,214,782.73 - - - - - - 129,124.68 89,037.98 - - 投资活动现金流出小计 129,124.68 89,037.98 投资活动产生的现金流量净额 -129,124.68 -89,037.98 39,600,000.00 39,800,000.00 79,400,000.00 32,000,000.00 1,676,651.32 390,000.00 95,328,880.00 22,000,000.00 117,328,880.00 15,900,000.00 1,059,225.86 65,272,743.06 筹资活动现金流出小计 34,066,651.32 82,231,968.92 筹资活动产生的现金流量净额 45,333,348.68 35,096,911.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 10,194,645.10 2,255,200.04 1,793,090.37 1,517,163.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 27 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：_ _李毅_ ___ 2016-072 12,449,845.14 主管会计工作负责人： 28 / 63 刘建新 3,310,253.55 会计机构负责人 高文娟 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 第八节 财务报表附注 一、附注事项 事项 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 3．是否存在前期差错更正 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 9．重大的长期资产是否转让或者出售 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 11．是否存在重大的研究和开发支出 12．是否存在重大的资产减值损失 是或否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 二、报表项目注释 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年 1-6 月财务报表附注 （金额单位：人民币元） 一、税项 （一）主要税种及税率 本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下： 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 地方水利基金 企业所得税 具体税率情况 应税收入按 3%、11%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允 许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 按应税营业额的 3%计缴营业税。 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。 按实际缴纳的流转税的 1%计缴。 根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《企业所得税法》，企业所得税 自 2008 年起按应纳税所得额的 25%计缴。 根据建筑类企业营改增政策的全面实施，自 2016 年 5 月 1 日起，国家对建筑类企业营业税停止 征收，改征增值税。因此，公司增值税增加了 3%和 11%两个税率。 29 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 （二）税收优惠及批文 本公司 2013 年 12 月 5 日取得高新技术企业证书，于 2014 年根据《中华人民共和国企业所得税 法》及其实施条例、 《高新技术企业认定管理办法》国科发火【2008】172 号、 《国家税务总局关于实 施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》国税函【2009】203 号等文件，申请减按 15%的税率征 收企业所得税。2015 年 4 月 28 日，经北京市通州区国家税务局第一税务所的批准，2015 年企业所得 税减按 15%征收，资格证书编号：GR201311000886。 二、子公司情况 1、同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称 子公司简称 山东省鸿鑫工 程有限公司 阿朗科技（北 京）有限公司 山东鸿鑫 子公司类型 其他有限责 任公司 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本（万元） 山东 山东 建筑安装 5,000.00 北京 北京 技术开发 1,010.00 有限责任公 阿朗 司（法人独 资） 注：山东省鸿鑫工程有限公司已于 2016 年 7 月 20 日更名为鸿鑫工程有限公司 山东省鸿鑫工程有限公司的经营范围：建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙工程设计施工；钢结 构工程设计、施工；铝合金门窗设计、生产、加工、施工及其它装饰材料的加工销售;钢结构、幕墙、 节能门窗生产、加工（限分公司经营）、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 自 2016 年 7 月 20 日，山东省鸿鑫工程有限公司正式更名为：鸿鑫工程有限公司。 阿朗科技（北京）有限公司的经营范围：专业承包；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务； 销售自行开发后的产品、建筑材料、五金交电、电子产品。 （续表一） 子公司简称 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投 （万元） 资的其他项目余额（万元） 持股比例（%） 表决权比例（%） 山东鸿鑫 5,000.00 90 90 阿朗 1,010.00 100 100 （续表二） 子公司简称 是否合并报表 山东鸿鑫 是 阿朗 是 少数股东权益 11,117,933.39 组织机构代码 70620634-2 07419007-0 2、重要的非全资子公司 （1）重要非全资子公司少数股东权益情况 30 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 子公司名称 2016-072 少数股东的持股 当期归属于少数 当期向少数股 比例（%） 股东的损益 东支付的股利 山东省鸿鑫工 期末累计少数股东权益 10.00 1,883,095.37 11,117,933.39 10.00 1,883,095.37 11,117,933.39 程有限公司 合计 （2）重要非全资子公司的主要财务信息 山东鸿鑫 期末余额 流动资产 392,657,628.61 非流动资产 5,048,869.24 资产合计 397,706,497.85 流动负债 285,213,345.23 非流动负债 - 负债合计 285,213,345.23 营业收入 223,260,193.27 净利润 20,144,772.33 综合收益总额 20,144,772.33 经营活动现金流量 -15,341,408.85 三、合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。） （一）货币资金 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 期末余额 期初余额 88,401.14 24,403,188.95 8,756.42 29,843,793.57 24,491,590.09 29,852,549.99 截止至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、或有潜在收回风险的款项。 （二）应收账款 1、应收账款分类及披露 期末余额 种类 账面余额 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账 31 / 63 坏账准备 金额 比例（%） 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 期末余额 种类 款 账龄组合 关联方组合 组合小计 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 183,838,420.67 100.00 18,626,690.87 10.13 183,838,420.67 100.00 18,626,690.87 10.13 183,838,420.67 100.00 18,626,690.87 10.13 （续） 期初余额 种类 单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账 款 账龄组合 关联方组合 组合小计 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 194,078,945.51 100.00 15,464,705.67 7.97 194,078,945.51 100.00 15,464,705.67 7.97 194,078,945.51 100.00 15,464,705.67 7.97 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 项目 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 101,363,765.65 5,068,188.28 5.00 1至2年 59,817,756.85 5,981,775.69 10.00 2至3年 12,917,479.44 2,583,495.89 20.00 3至5年 9,492,375.43 4,746,187.72 50.00 5 年以上 247,043.30 247,043.30 100.00 183,838,420.67 18,626,690.87 - 合计 （续） 项目 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 134,523,715.65 6,726,185.78 5.00 1至2年 40,595,176.68 4,059,517.67 10.00 2至3年 16,003,414.58 3,200,682.92 20.00 3至5年 2,956,638.60 1,478,319.30 50.00 5 年以上 - - - 194,078,945.51 15,464,705.67 - 合计 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 32 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 单位名称 玉林市万商汇商业经 营有限公司 济南高新控股集团有 限公司 重庆鹏润房地产开发 有限公司 呼和浩特经济技术开 发区博园房地产开发 有限责任公司 沈阳亿丰新城置业有 限公司 合计 2016-072 与本公司关系 金额 款项性质 账龄 占应收账款总额 的比例（%） 非关联方 46,804,430.24 工程款 2 年以内 25.46 非关联方 15,096,296.58 工程款 3 年以内 8.21 非关联方 11,544,250.00 工程款 2 年以内 6.28 非关联方 10,605,378.31 工程款 4 年以内 5.77 非关联方 6,894,688.96 工程款 1至2年 3.75 90,945,044.09 49.47 注：玉林市万商汇商业经营有限公司期末余额中 1 年以内金额为 36,269,207.33 元，至 1 至 2 年金 额为 10,535,222.91 元。此项目为鸿鑫互联在 2015 年 8 月 30 日签订的一项门窗安装施工工程，9 月份 开始施工，按照开发商项目规划，后期还会有此类项目陆续签订，为了获取更多的中标机会，在项目 前期存在垫资情况。到 2016 年起该项目已经开始陆续回款，且项目进展稳定。 济南高新控股集团有限公司期末余额中 1 年以内金额为 68,147.21 元，至 1 至 2 年金额为 9,394,914.91 元，2 至 3 年金额为 5,633,234.46 元。目前此项目已经完工，工程款在下半年陆续回款。 重庆鹏润房地产开发有限公司期末余额中 1 年以内金额为 8,053,745.82 元，至 1 至 2 年金额为 3,490,504.18 元。目前此项目已经处于项目收尾阶段，工程款陆续回收中。 呼和浩特经济技术开发区博园房地产开发有限责任公司期末余额中 1 年以内金额为 2,000,000.00 元，至 1 至 2 年金额为 4,050,000.00 元，2 至 3 年金额为 232,000.00 元，3 至 4 年金额 4,323,378.31 元。 目前此项目已经处于项目收尾阶段，由于对方主体为政府机关，资金审批环节较多，因此回款相对较 慢，但项目进展稳定。 沈阳亿丰新城置业有限公司期末余额 6,894,688.96 元中账龄全为 1 至 2 年，目前该项目已完工办 理结算阶段，该项目结算办理完毕后工程款会陆续收回。 3、截止至 2016 年 6 月 30 日应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。 （三）预付款项 1、预付账款按账龄列示 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 期末余额 金额 占总额比例（%） 26,824,297.93 63.77 7,543,829.47 17.93 4,450,075.88 10.58 3,244,417.84 7.71 42,062,621.12 100.00 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 33 / 63 期初余额 金额 占总额比例（%） 29,472,154.70 67.39 9,776,258.60 22.35 3,899,569.02 8.92 584,641.52 1.34 43,732,623.84 100.00 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 占预付款项 与本公司 期末余额合 预付款 单位名称 期末余额 未结算原因 关系 计数的比例 时间 （%） 5,461,303.42 12.98 宁波中轻进出口有限公司 非关联方 1 年之内 未到结算期 3,300,000.00 7.85 北京海通万祥商贸有限公司 非关联方 1 年之内 未到结算期 3,000,000.00 7.13 北京卓远博创科技有限公司 非关联方 1 年之内 未到结算期 1,940,561.57 4.61 山东华建铝业集团有限公司 非关联方 4 年以内 未到结算期 1,283,820.15 3.05 山西金不换经贸有限公司 非关联方 1-2 年 未到结算期 14,985,685.14 35.63 --合计 注：1、北京卓远博创科技有限公司于 2016 年 7 月已经变更名称为北京股往金来信息技术有限公司。 2、太原市金不换经贸有限公司已于 2015 年 3 月变更名称为山西金不换经贸有限公司。 3、山东华建铝业集团有限公司期末余额中 1 年以内金额为 100,000.00 元，至 1 至 2 年金额为 140,000.00 元，2 至 3 年金额为 35,356.32 元，3 至 4 年金额 1,665,205.25 元。由于我公司与该公司属 于多年合作的供应商，且目前我公司与该公司合作一个项目，双方约定待项目结束后，对上述款项 一同进行清算。 34 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 3、截止至 2016 年 6 月 30 日预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。 （四）其他应收款 1、其他应收款分类披露 期末余额 类别 账面余额 金额 期初余额 坏账准备 比例（%） 金额 账面余额 计提比 例（%） 账面价值 坏账准备 金额 比例（%） 3,455,463.49 17.02 金额 计提比例 （%） 账面价值 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款 按组合计提坏账准备 的其他应收款 备用金组合 855,891.39 2.09 855,891.39 3,455,463.49 账龄组合 40,150,810.25 97.91 3,389,100.06 8.44 36,761,710.19 16,850,140.00 82.98 1,161,911.50 6.90 15,688,228.50 组合小计 41,006,701.64 100.00 3,389,100.06 8.26 37,617,601.58 20,305,603.49 100.00 1,161,911.50 5.72 19,143,691.99 41,006,701.64 100.00 3,389,100.06 8.26 37,617,601.58 20,305,603.49 100.00 1,161,911.50 5.72 19,143,691.99 关联方组合 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款 合计 35 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3至5年 5 年以上 合计 其他应收款 25,694,998.00 10,760,823.88 2,730,754.71 964,233.66 40,150,810.25 期末余额 坏账准备 1,284,749.90 1,076,082.39 546,150.94 482,116.83 3,389,100.06 计提比例（%） 5.00 10.00 20.00 50.00 - 其他应收款 12,630,670.93 3,255,235.41 924,208.06 40,025.60 16,850,140.00 期初余额 坏账准备 631,533.55 325,523.54 184,841.61 20,012.80 1,161,911.50 计提比例（%） 5.00 10.00 20.00 50.00 - （续） 项目 1 年以内 1至2年 2至3年 3至5年 5 年以上 合计 2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 与本 占其他应收款 款项的性 坏账准备期 单位名称 公司 期末余额 账龄 期末余额合计 质 末余额 关系 数的比例(%) 北京柏林森商 非关 8,837,427.14 1 年以内 21.55 441,871.36 资金拆借 贸有限公司 联方 北京卓远博创 非关 8,121,378.78 1 年以内 19.81 406,068.94 资金拆借 科技有限公司 联方 北京恒金通商 非关 7,526,566.64 1 年以内 18.35 376,328.33 资金拆借 贸有限公司 联方 仲利国际租赁 非关 项目履约 1,500,000.00 3.66 150,000.00 1-2 年 有限公司 联方 保证金 沈阳亿丰置业 非关 项目履约 1,344,178.82 3.28 268,835.76 2-3 年 发展有限公司 联方 保证金 --27,329,551.38 -66.65 -合计 注：北京柏林森商贸有限公司、北京卓远博创科技有限公司、北京恒金通商贸有限公司三家公司均 为行业内的企业，与我公司为非关联公司，但偶尔存在一些业务上的合作。行业中，在有新项目开 工需要垫资且在自身资金不足时，由于使用期限短，且向金融机构单独申请的时间较长，一般会向 存在合作关系的企业间互相拆借一些。在以上资金拆借过程均签订了借款协议，且按照银行同期利 率计算利息。截至报告出具日，与北京柏林森商贸有限公司的余额为 5,192,623.23 元，与北京卓远 博创科技有限公司的余额为 0 元，与北京恒金通商贸有限公司的余额为 7,526,566.64 元。根据对方 项目执行情况，预计在 9 月上旬上述款项能够全部收回。 （五）存货 1、存货分类 36 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 期末余额 项目 账面余额 期初余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 3,737,866.86 37,272,372.51 账面价值 原材料 3,737,866.86 工程施工 238,773,049.92 219,051.94 238,553,997.98 158,282,277.18 219,051.94 158,063,225.24 合计 242,510,916.78 219,051.94 242,291,864.84 195,554,649.69 219,051.94 195,335,597.75 37,272,372.51 2、存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加金额 计提 其他 本期减少金额 转回或转销 其他 219,051.94 219,051.94 工程施工 合计 期末余额 219,051.94 219,051.94 3、工程施工情况 项目 期初余额 期末余额 合同成本 356,331,073.09 605,754,669.58 合同毛利 73,084,081.19 136,909,038.89 工程结算 271,132,877.10 503,890,658.55 减值准备 219,051.94 219,051.94 158,063,225.24 238,553,997.98 工程施工余额 4、本期末工程施工前十项明细 项目名称 力帆枫樾三期（一组团）1 号楼 目前工程（含深化设计）施工 分包合同 中和村二期门窗采购及相关服 务 攀西国际商贸城一期工程“外 装饰幕墙工程” 新阳光广场幕墙、门窗、外立 面栏杆、百叶工程协议分包合 同 四川永大电梯设备有限公司所 有幕墙项目 泰安金融商务区 11 号楼幕墙工 程合同 A、E 地块一区工程一期、二区 工程二期铝合金门窗工程三标 段 银座北京六里桥项目百货部装 修工程 紫御熙庭项目 1#-11#楼铝合金 门窗加工制作安装工程 榆林职业技术学院神木校区新 建师生活动中心工程 预算 合同收入 开工时间 预计竣工时间 19,376,232.67 26,830,000.00 2015.7.18 2016.7.30 6,024,115.82 8,137,513.00 2015.5.15 2016.6.30 24,578,560.08 35,000,000.00 2015.12.10 2016.9.30 7,458,257.80 10,654,654.00 2015.9.1 2016.1.31 4,200,000.00 6,000,000.00 2015.8.25 2015.12.10 4,848,250.56 6,137,026.03 2015.11.12 2016.6.20 7,575,514.41 9,170,068.92 2015.1.20 2016.5.21 14,455,498.44 17,533,045.00 2016.4.26 2016.9.30 11,995,622.82 13,499,463.00 2016.3.15 2016.10.8 13,563,841.79 16,000,000.00 2016.4.10 2016.8.30 截止到 2016 年 6 月 30 日工程情况： 37 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 项目名称 工程施工累计 力帆枫樾三期（一组团）1 号 楼目前工程（含深化设计）施 工分包合同 中和村二期门窗采购及相关 服务 攀西国际商贸城一期工程“外 装饰幕墙工程” 新阳光广场幕墙、门窗、外立 面栏杆、百叶工程协议分包合 同 四川永大电梯设备有限公司 所有幕墙项目 泰安金融商务区 11 号楼幕墙 工程合同 A、E 地块一区工程一期、二 区工程二期铝合金门窗工程 三标段 银座北京六里桥项目百货部 装修工程 紫御熙庭项目 1#-11#楼铝合 金门窗加工制作安装工程 榆林职业技术学院神木校区 新建师生活动中心工程 2016-072 工程结算累计 存货余额 完工进度 25,598,659.00 14,085,750.00 11,512,909.00 95.41% 8,137,513.00 5,911,868.41 2,225,644.59 100.00% 28,759,928.00 14,000,000.00 14,759,928.00 82.17% 10,655,965.95 10,531,450.19 124,515.76 100.00% 6,000,000.00 6,000,000.00 - 100.00% 5,785,274.86 3,916,518.78 1,868,756.08 100.00% 9,176,556.87 6,919,867.16 2,256,689.71 100.00% 15,692,155.25 9,532,452.12 6,159,703.13 89.59% 8,099,668.80 4,273,504.50 3,826,164.30 60.00% 12,082,586.89 10,000,000.00 2,082,586.89 78.64% （六）其他流动资产 项目 留抵进项税额 合计 期末余额 2,364,020.67 2,364,020.67 期初余额 1,545,059.42 1,545,059.42 （七）固定资产 1、固定资产情况 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)购置 (2)在建工程转入 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置或报废 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 电子设备 办公设备及 其他 合计 928,291.23 152,114.83 152,114.83 203,185.54 68,204.00 68,204.00 12,131,962.75 220,318.83 220,318.83 9,758,278.26 1,242,207.72 128,000.00 128,000.00 952,406.06 271,389.54 128,000.00 128,000.00 12,224,281.58 2,054,823.24 423,281.25 423,281.25 652,147.20 181,667.05 181,667.05 125,141.05 21,574.46 21,574.46 3,748,932.79 682,765.03 682,765.03 机器设备 运输设备 9,758,278.26 1,242,207.72 916,821.30 56,242.27 56,242.27 38 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 项目 机器设备 3.本期减少金额 (1)处置或报废 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 2016-072 办公设备及 其他 运输设备 电子设备 合计 2,478,104.49 973,063.57 128,000.00 128,000.00 705,814.25 146,715.51 128,000.00 128,000.00 4,303,697.82 7,280,173.77 7,703,455.02 269,144.15 325,386.42 246,591.81 276,144.03 124,674.03 78,044.49 7,920,583.76 8,383,029.96 2、使用权受限的固定资产 本公司以机械设备作为抵押，与仲利国际租赁有限公司签订借款协议，借款金额为 4,275.000.00 元，约定借款利息为 925,000.00 元，借款期限为 2015 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31 日。固定资产 抵押明细为： 项目 金属型材电脑 数控设备组 账面原值 累计折旧 5,293,013.03 754,254.36 减值准备 账面价值 备注 4,538,758.67 （八）递延所得税资产/递延所得税负债 1、递延所得税资产 项目 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 合计 期末余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 22,234,842.87 4,868,912.61 期初余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 16,845,669.11 3,762,713.37 22,234,842.87 16,845,669.11 4,868,912.61 3,762,713.37 2、资产减值准备明细表 项目 坏账准备 本期减少 期初余额 本期计提 16,626,617.17 5,389,173.76 存货跌价准备 219,051.94 合 计 16,845,669.11 转回 转销 合计 期末余额 22,015,790.93 219,051.94 5,389,173.76 （九）短期借款 1、短期借款分类 39 / 63 22,234,842.87 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 项目 期末余额 期初余额 4,800,000.00 质押借款 43,000,000.00 43,000,000.00 保证借款 3,000,000.00 信用借款 50,800,000.00 43,000,000.00 合计 （1）本公司向北京铭鑫小额贷款有限公司贷款人民币 480 万元，借款期限为 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 2 月 1 日，公司控股股东、实际控制人、董事长李毅以其持有的公司的 406.90 万股有限售条 件股份为上述贷款提供质押担保，贷款年利率为 13%，截止 2016 年 6 月 30 日，上述贷款仍在履行。 （2）本公司向天津银行股份有限公司北京分行短期借款 1,300 万元整，贷款期限 2015 年 9 月 30 日至 2016 年 9 月 29 日，由保证人中投国泰融资担保有限公司、李毅及其配偶梁雪林承担无限连 带保证责任；阿朗科技（北京）有限公司、山东省鸿鑫工程有限公司提供第三方信用反担保；李毅、 梁雪林、陈彦以其名下房屋提供抵押反担保，借款利率为 6.072%。 （3）本公司向中国农业银行股份有限公司北京知春路支行短期借款 300 万元整，贷款期限 2015 年 7 月 22 日至 2016 年 7 月 21 日，由保证人北京首创融资担保有限公司、李毅及其配偶梁雪林承担 家庭无限连带保证责任；李毅的父母李天宝、黄英、梁雪林、梁旦程以其名下房屋提供抵押反担保； 李毅以其名下车辆提供抵押反担保；阿朗科技（北京）有限公司、山东省鸿鑫工程有限公司、大猫 网络科技（北京）股份有限公司提供第三方信用反担保，借款利率为 5.53%。 （4） 本公司向齐鲁银行股份有限公司济南工业南路支行短期借款 500 万元整，贷款期限 2015 年 12 月 28 日至 2016 年 11 月 30 日，由保证人山东省经济融资担保股份有限公司、李毅及其配偶梁 雪林承担家庭无限连带保证责任；李毅、梁雪林将其共有房地产提供抵押担保，借款利率为 5.98%。 （5）本公司向华夏银行股份有限公司北京中轴路支行短期借款人民币 1,000 万元整，借款期限 2016 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 7 日，由保证人北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，李 毅提供无限连带责任保证反担保，阿朗科技（北京）有限公司、山东省鸿鑫工程有限公司提供连带 责任保证反担保，李毅、梁雪林将其共有房地产提供抵押担保。李毅将其名下房产及土地使用权提 供抵押反担保，借款利率为 6.60%。 （6）本公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行短期借款 1,200 万元整，贷款期限 2016 年 5 月 3 日至 2017 年 5 月 2 日，由保证人北京首创融资担保有限责任公司提供担保，李毅及其配偶 提供无限连带责任保证反担保；阿朗科技（北京）有限公司、山东省鸿鑫工程有限公司、大猫网络 科技（北京）股份有限公司提供第三方信用反担保；李毅、尚魏红以其名下房屋提供抵押反担保， 借款利率为基准利率上浮 20%。 （7） 本公司向华夏银行股份有限公司北京中轴路支行短期借款人民币 300 万元整， 借款期限 2016 年 5 月 26 日至 2017 年 3 月 26 日，上述借款为银行信用借款，借款利率为 7.20%。 （十）应付账款 1、应付账款列示 账龄 期末余额 金额 期初余额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 114,615,755.13 60.06 157,671,035.23 82.00 1至2年 70,938,323.07 37.17 29,299,947.29 15.24 2至3年 3,988,601.98 2.09 2,188,141.08 1.14 40 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 期末余额 账龄 期初余额 比例（%） 金额 金额 比例（%） 3 年以上 1,306,774.83 0.68 3,126,937.56 1.62 合计 190,849,455.01 100.00 192,286,061.16 100.00 2、账龄超过 1 年的重要应付账款 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 宁夏实德新型建材有限公司 7,922,133.01 未到约定付款时间 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司 5,899,464.21 未到约定付款时间 天津中财型材有限责任公司 4,632,386.33 未到约定付款时间 山东华建铝业集团有限公司 4,391,132.06 未到约定付款时间 山西利虎玻璃（集团）有限公司 3,861,637.77 未到约定付款时间 成都阳光铝制品有限公司 3,845,423.91 未到约定付款时间 太原市晋源区二宝玻璃装饰经销部 3,426,554.87 未到约定付款时间 四川茂兴石业有限公司 重庆舒波建材有限公司 广东坚朗五金制品股份有限公司 济南市天桥区天地华建铝材销售部 成都四通节能玻璃有限责任公司 北京海智和玻璃有限公司 合肥永生贸易有限公司 中铁十局集团山东鲁铁工业物资有限公司 太原市万柏林区绿安胶业销售部 安徽省金兰金盈铝业有限公司 天津实德新型建材科技有限公司 太原市万柏林区振友光华钢衬经销部 合计 3,320,000.00 3,296,620.00 2,811,639.01 2,795,495.05 2,614,529.91 2,382,194.84 1,601,015.64 1,303,000.00 1,277,003.60 1,200,000.00 1,112,089.52 1,111,312.00 58,803,631.73 未到约定付款时间 未到约定付款时间 未到约定付款时间 未到约定付款时间 未到约定付款时间 未到约定付款时间 未到约定付款时间 未到约定付款时间 未到约定付款时间 未到约定付款时间 未到约定付款时间 未到约定付款时间 3、应付账款金额前五名明细情况 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 款项性质 占应付账款总 额的比例（%） 宁夏实德新型建材有 限公司 非关联方 7,922,133.01 2 年以内 应付材料款 4.15 江苏长青艾德利装饰 材料有限公司 非关联方 5,900,000.00 1 年以内 应付材料款 3.09 亚萨合莱国强（山东） 非关联方 五金科技有限公司 5,899,464.21 2 年以内 应付材料款 3.09 北京和平铝型材有限 责任公司 非关联方 5,866,108.59 1 年以内 应付材料款 3.07 天津中财型材有限责 任公司 非关联方 4,632,386.33 2 年以内 应付材料款 2.43 合计 30,220,092.14 15.83 4、截止到 2016 年 6 月 30 日应付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。 41 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 （十一）预收款项 1、预收账款项列示 期末余额 账龄 1 年以内 1至2年 期初余额 金额 3,839,713.87 比例（%） 3,839,713.87 100.00 金额 6,620,093.99 比例（%） 100.00 100.00 6,620,093.99 100.00 2至3年 3 年以上 合计 2、预收账款金额前五名单位情况 与本公司关 系 金额 非关联方 1,675,213.55 1 年以内 预收材料款 43.63 中国仪器进出口（集团）公司 非关联方 771,775.64 1 年以内 预收材料款 20.10 北京蓝天建设有限公司 非关联方 200,000.00 1 年以内 预收工程款 5.21 北京天创伟业投资管理有限 公司 非关联方 146,432.06 1 年以内 预收工程款 3.81 九龙仓（常州）置业有限公司 非关联方 59,387.50 1 年以内 预收材料款 1.55 债权人名称 宁波中轻进出口有限公司 合计 账龄 款项性质 2,852,808.75 占预收账款 总额的比例 74.30 3、截止到 2016 年 6 月 30 日预收款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。 （十二）应付职工薪酬 1、应付职工薪酬列示 项目 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 期初余额 994,230.33 5,593,839.30 5,764,113.01 823,956.62 二、离职后福利-设定提存计划 125,407.24 784,407.20 767,971.32 141,843.12 1,119,637.57 6,378,246.50 6,532,084.33 965,799.74 期初余额 914,767.79 本期增加 4,845,781.81 本期减少 5,096,848.82 75,144.20 66,353.28 4,395.46 4,395.46 4,318.34 507,365.83 448,221.88 29,614.42 29,529.53 240,691.66 493,568.03 436,038.76 28,807.08 28,722.19 173,696.16 期末余额 663,700.78 88,942.00 78,536.40 5,202.80 5,202.80 71,313.84 - 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 2、短期薪酬列示 项目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、短期带薪缺勤 42 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 项目 七、短期利润分享计划 合计 期初余额 本期增加 2016-072 本期减少 期末余额 994,230.33 5,593,839.30 5,764,113.01 823,956.62 期初余额 120,898.10 4,509.14 125,407.24 本期增加 758,224.71 26182.49 784,407.20 本期减少 741,679.61 26291.71 767,971.32 期末余额 137,443.20 4,399.92 141,843.12 3、设定提存计划列示 项目 1.基本养老保险 2.失业保险费 合计 （十三）应交税费 项目 营业税 城市维护建设税 个人所得税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 地方防洪（水利）专项基金 增值税 合计 期末余额 9,185,279.03 627,679.14 22,607,405.47 279,578.26 188,196.03 2,945.81 32,891,083.74 期初余额 9,104,811.13 628,637.71 16,278,882.97 282,112.03 190,223.65 2,813.62 26,487,481.11 期末余额 期初余额 （十四）应付利息 项目 短期借款应付利息 合计 78,858.25 78,858.25 78,858.25 78,858.25 （十五）其他应付款 1、按款项性质列示其他应付款 账龄 期末余额 期初余额 金额 2,606,768.22 比例（%） 24.13 金额 27,170,982.02 比例（%） 86.28 6,187,866.88 57.27 2,417,975.49 7.68 2至3年 3 年以上 1,035,911.05 9.59 1,115,801.27 3.54 973,418.27 9.01 788,246.95 2.50 合计 10,803,964.42 100.00 31,493,005.73 100.00 1 年以内 1至2年 2、其他应付账款金额前五名明细情况 账龄 款项性质 占应付账款总 额的比例（%） 3,500,000.00 1至2年 资金拆借 32.40 非关联方 600,000.00 1 年以内 保证金 5.55 非关联方 483,671.02 1 年以内 保证金 4.48 单位名称 与本公司关系 仲利国际租赁有限 公司 非关联方 殷学峰 姚志强 金额 43 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 单位名称 与本公司关系 金额 2016-072 账龄 款项性质 占应付账款总 额的比例（%） 高伟肃 非关联方 442,648.02 2 年以内 保证金 4.10 王洲勋 非关联方 413,850.00 3-4 年 保证金 3.83 合计 5,440,169.04 50.36 3、截止到 2016 年 6 月 30 日其他应付款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的 其他应付账款余额 （十六）股本 投资者名称 期初余额 本期增加 本期减少 李毅 63,870,600.00 1,000,000.00 梁雪林 期末余额 持股比例 64,870,600.00 45.56% 23,629,400.00 23,629,400.00 16.60% 北京众人联合投资管理 中心（有限合伙） 4,500,000.00 4,500,000.00 3.16% 北京联合众投投资管理 中心（有限合伙) 8,000,000.00 8,000,000.00 5.62% 北京天地创立投资管理 10,000,000.00 中心（有限合伙） 9,974,000.00 26,000.00 0.02% 北京天鑫建投资本管理 20,000,000.00 中心（有限合伙） 11,805,000.00 8,195,000.00 5.76% 杨斌 7,210,000.00 7,210,000.00 5.06% 王更加 330,000.00 330,000.00 0.23% 吴健明 380,000.00 380,000.00 0.27% 赵幼凤 330,000.00 330,000.00 0.23% 曹磊 1,562,500.00 1,562,500.00 1.10% 智果九期证券投资基金 1,562,500.00 1,562,500.00 1.10% 21,779,000.00 21,779,000.00 15.29% 142,375,000.00 100.00% 其他自然人股东 合计 130,000,000.00 34,154,000.00 21,779,000.00 （十七）资本公积 项目 资本溢价（股本溢价） 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 6,372,307.95 26,925,000.00 33,297,307.95 6,372,307.95 26,925,000.00 33,297,307.95 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1,754,994.65 3,606,672.73 2,920,588.46 2,441,078.92 1,754,994.65 3,606,672.73 2,920,588.46 2,441,078.92 其他资本公积 合计 （十八）专项储备 项目 安全生产基金 合计 44 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 注：安全生产基金按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企（2012）16 号文件计提。 （十九）盈余公积 项目 期初余额 法定盈余公积 本期增加 本期减少 期末余额 35,711.93 35,711.93 35,711.93 35,711.93 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 （二十）未分配利润 项目 本期 上期 31,962,747.38 6,615,796.57 调整后期初未分配利润 31,962,747.38 6,615,796.57 加：本期归属于母公司所有者的净利润 15,370,269.87 30,582,177.80 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 减：提取法定盈余公积 69,956.56 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他利润分配 5,165,270.43 期末未分配利润 47,333,017.25 31,962,747.38 （二十一）营业收入和营业成本 1、营业收入和营业成本 项目 主营业务 其他业务 合计 2016 年 1-6 月 营业收入 267,596,845.83 318,867.92 267,915,713.75 2015 年 1-6 月 营业成本 216,767,628.42 216,767,628.42 营业收入 152,328,928.96 396,620.39 152,725,549.35 营业成本 131,958,022.76 36,268.62 131,994,291.38 2、主营业务分类划分明细 项目 销售产品 工程施工 合计 2016 年 1-6 月 营业收入 34,566,631.92 233,030,213.91 267,596,845.83 2015 年 1-6 月 营业成本 29,086,049.69 187,681,578.73 216,767,628.42 营业收入 82,725,604.91 69,603,324.05 152,328,928.96 营业成本 69,310,773.80 62,647,248.96 131,958,022.76 3、主营业务区域划分明细 项目 东北地区 2016 年 1-6 月 营业收入 8,936,570.93 2015 年 1-6 月 营业成本 7,538,961.63 45 / 63 营业收入 营业成本 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 2016 年 1-6 月 项目 华北地区 华东地区 华南地区 华中地区 西北地区 西南地区 合计 2015 年 1-6 月 营业收入 142,417,254.13 21,760,318.85 营业成本 114,380,835.06 17,823,198.20 17,437,853.00 77,044,848.92 267,596,845.83 14,564,152.78 62,460,480.75 216,767,628.42 营业收入 76,894,276.74 75,106,778.86 327,873.36 营业成本 64,910,289.71 66,743,612.17 304,120.88 152,328,928.96 131,958,022.76 营业收入 占公司全部营业 收入的比例（%） 4、营业收入前五名情况 客户名称 玉林市万商汇商业经营有限公司 36,259,207.33 13.53 北京银座和谐商业管理有限公司 15,708,355.25 5.86 枣庄市薛城区城市建设综合开发公司 15,604,280.00 5.82 西昌鸿博置业有限公司 15,350,472.00 5.73 中国建筑第八工程局有限公司 12,582,040.00 4.70 合计 95,504,354.58 35.64 （二十二）营业税金及附加 项目 2016 年 1-6 月 营业税 2015 年 1-6 月 3,708,656.31 2,164,103.83 城市维护建设税 269,037.99 185,635.68 教育费附加 143,217.54 91,089.81 地方教育费附加 83,093.16 56,643.69 地方防洪（水利）专项基金 25,738.18 19,623.45 4,229,743.18 2,517,096.46 合计 （二十三）销售费用 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 职工薪酬 1,693,628.77 1,320,505.90 办公费 65,039.53 179,335.87 差旅费 180,588.48 161,759.40 中介服务费 164,950.00 - 业务招待费 26,376.90 59,343.13 广告宣传 156,082.26 - 2,493.00 59,909.70 2,289,158.94 1,780,854.00 其他 合计 （二十四）管理费用 项目 2016 年 1-6 月 技术研发费 2,528,581.58 46 / 63 2015 年 1-6 月 809,968.79 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 项目 2016-072 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 职工薪酬 4,398,391.88 3,322,743.55 办公费 873,111.42 1,772,309.88 2,337,182.32 510,214.64 差旅费 890,085.07 744,104.15 业务招待费 458,871.62 320,347.75 咨询费 1,194,161.20 549,193.01 折旧费 267,502.55 260,757.79 其他费用 86,647.22 143,716.00 广告费 13,000.00 6,300.00 - - 43,962.93 18,875.24 13,091,497.79 8,458,530.80 中介服务费 无形资产摊销 税费 合计 （二十五）财务费用 项目 2016 年 1-6 月 利息支出 减：利息收入 2015 年 1-6 月 2,000,340.49 2,138,171.56 88,723.23 95,057.91 - - 汇兑损益 未确认融资费用摊销 169,158.72 手续费 合计 370,049.84 429,395.24 2,281,667.10 2,641,667.61 （二十六）资产减值损失 项目 2016 年 1-6 月 一、坏账损失 2015 年 1-6 月 5,389,173.76 4,646,685.52 5,389,173.76 4,646,685.52 二、存货跌价损失 合计 （二十七）营业外收入 项目 2016 年 1-6 月 计入当期非经 常性损益的金 额 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 47 / 63 2015 年 1-6 月 计入当期非经 常性损益的金 额 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 补助项目 本期发生金额 挂牌资助资金 上期发生金额 2016-072 与资产相关/与收益 相关 与收益相关 300,000.00 合计 300,000.00 （二十八）营业外支出 项目 2016 年 1-6 月 计入当期非经 常性损益的金 额 362.71 362.71 362.71 362.71 2015 年 1-6 月 计入当期非经 常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 其他 合计 （二十九）所得税费用 1、所得税费用表 项目 当期所得税费用 2016 年 1-6 月 8,019,315.85 递延所得税费用 -1,106,199.24 合计 6,913,116.61 2015 年 1-6 月 268,288.68 268,288.68 （三十）现金流量表项目 1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 投标保证金 19,034,388.32 19,142,056.30 利息汇入 88,723.23 300,000.00 95,057.91 19,423,111.55 19,237,114.21 政府补助 合计 2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2016 年 1-6 月 管理费用 投标保证金 销售费用 手续费 8,993,105.91 24,420,743.07 595,530.17 370,049.84 34,379,428.99 合计 3、支付的其他与筹资活动有关的现金 48 / 63 2015 年 1-6 月 5,135,787.25 3,253,969.10 460,348.10 429,395.24 9,279,499.69 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 项目 2016 年 1-6 月 单位往来 25,158,205.16 25,158,205.16 合计 2016-072 2015 年 1-6 月 17,192,041.95 17,192,041.95 （三十一）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料表 补充资料 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,253,365.24 418,134.90 加：资产减值准备 5,389,173.76 4,646,685.52 682,765.03 721,665.79 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 无形资产摊销 30,100.23 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 2,000,340.49 2,138,171.56 -1,106,199.24 -1,055,764.89 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -46,956,267.09 18,803,009.85 19,251,402.70 -125,546,027.30 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -21,448,283.46 28,122,539.71 -25,382,095.42 -71,273,091.78 现金的期末余额 24,491,590.09 11,265,740.21 减：现金的期初余额 29,852,549.99 7,079,902.48 -5,360,959.90 4,185,837.73 2016 年 1-6 月 24,491,590.09 2015 年 1-6 月 11,265,740.21 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大活动： 销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背 书转让的金额 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2、现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 49 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 项目 2016-072 2016 年 1-6 月 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 2015 年 1-6 月 88,401.14 90,898.23 24,403,188.95 11,174,841.98 24,491,590.09 11,265,740.21 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物 （三十二）所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 固定资产 受限原因 4,538,758.67 见本附注七、 （七） 合计 四、关联方及关联交易 （一）本企业的母公司情况 本企业的实际控制人系自然人股东李毅、 梁雪林， 二人为夫妻关系， 合计持有股权比例为 62.16%， 报告期对本企业拥有实际控制权。 （二）本企业的子公司情况 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 直接 山东省鸿鑫工程有限公司 山东 山东 建筑安装 90.00 阿朗科技（北京）有限公司 北京 北京 技术开发 100.00 间接 （三）其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 北京众人联合投资管理中心（有限合伙） 公司股东 北京联合众投投资管理中心（有限合伙） 公司股东 李毅 实际控制人 梁雪林 实际控制人 李天保 实际控制人的父亲 黄英 实际控制人的母亲 50 / 63 取得方式 同一控制企 业合并 同一控制企 业合并 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 其他关联方名称 2016-072 与本公司关系 蒋武标 董事、总经理 王盛坤 董事 高扬 监事 李巧红 监事 杨琳钧 监事 梁旦程 监事杨琳钧的配偶 刘建新 财务总监 左丽芳 董事、董事会秘书 大猫网络科技（北京）股份有限公司 同一实际控制人 大猫金服科技有限公司 同一实际控制人（注） 中装互联教育科技（北京）有限公司 同一实际控制人 北京鸿途志远投资中心（有限合伙） 同一实际控制人 北京鸿远投资咨询中心（有限合伙） 同一实际控制人 北京鸿源宝投资管理中心（有限合伙） 同一实际控制人 鸿涛置地投资管理（北京）有限公司 同一实际控制人 嘉视动感传媒科技（北京）有限公司 李毅与监事李巧红共同投资 北京世纪海天装饰有限公司 董事蒋武标与配偶投资 美轮美奂会议服务（北京）有限公司 董事会秘书左丽芳独资 北京未来天下投资管理有限公司 监事李巧红独资 广西尊贤贸易有限公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 广西德理商贸有限公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 广西云坤贸易有限公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 广西鹏德商贸有限公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 广西领尚贸易有限公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 广西裕兴投资集团有限公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 广西中鼎世纪投资集团有限责任公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 玉林市云天房地产开发有限公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 玉林市光大房地产开发有限公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 玉林市丽晶国际大酒店有限责任公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 玉林市京桂房地产开发有限公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 玉林市中鼎置业投资有限公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 玉林市光大索菲特酒店投资有限公司 梁雪林的哥哥梁雪松所投资或任职的企业 注: 鸿鑫绿能光电科技（北京）有限公司已于 2016 年 1 月 28 日完成工商变更，更名为中装互 联教育科技（北京）有限公司。 大猫网络科技（北京）有限公司已于 2016 年 4 月 18 日更名为大猫网络科技（北京）股份有限 公司。 2016 年 5 月 10 日公司召开第一届董事会第九次会议，聘任公司原董事蒋武标为新任总经理。 2016 年 6 月 13 日公司召开 2016 年第四次临时股东大会，大会通过董事吴延安的辞职申请及任 51 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 命原董事会秘书左丽芳为董事。 （四）关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1)采购商品/接受劳务情况表 关联交 易内容 关联方 大猫网络科 技（北京）股 委托研发 份有限公司 北京展鹏宏 程 商 贸 有 限 材料采购 公司 关联交易定 价方式及决 策程序 本期发生额 占同类交 金额 易金额的 比例（%） 市场定价 35,250.00 100.00 市场定价 上期发生额 占同类交 金额 易金额的 比例（%） 1,096,225.52 100.00 7,210,500.00 2.22 (2)出售商品/提供劳务情况表 本期发生额 关联方 大猫网络科 技（北京）股 份有限公司 嘉视动感传 媒科技（北 京）有限公司 北京展鹏宏 程商贸有限 公司 上期发生额 占同类 交易金 金额 额的比 例（%） 关联 交易 内容 关联交易定 价方式及决 策程序 设计 费 市场定价 84,433.96 12.57 销售 材料 市场定价 1,438,461.54 1.09 销售 材料 市场定价 25,344,383.67 19.70 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 2、关联租赁情况 本公司自然人股东李毅于 2005 年 9 月与北京市通州区漷县镇工业总公司签订土地使用权租赁合 同，租期为 47 年（2005 年 10 月 1 日起至 2052 年 9 月 30 日止） ，年租金 8.4 万元，土地面积约 30 亩；于 2007 年 10 月与巴特夫木业（北京）有限公司签订地上标的物所有权购买合同，价格人民币 595 万元，购买后翻盖厂房，面积 8,000 平米；土地租赁费、地上标的物购买价款均由李毅个人承担。 2015 年 7 月 24 日，公司与实际控制人李毅签订《协议》，公司继续租赁该块土地与厂房，租期自 2015 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日止，年租金为 3,000,000.00 元。 3、关联担保情况 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 李毅、梁雪林、北京海淀科技企业融 资担保有限公司提供担保；阿朗科技 1,070 万元 2015.5.7 2016.5.7 已履行完毕 52 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 1,280.64 万元 2015.5.23 2016.5.23 已履行完毕 李毅、梁雪林、中投国泰融资担保有 限公司提供担保；阿朗科技（北京） 1,378.94 万元 有限公司、山东省鸿鑫工程有限公 司、陈彦提供反担保 2015.9.30 2016.9.29 尚未履行完毕 李毅、梁雪林、山东省经济融资担保 股份有限公司提供担保 529.9 万元 2015.12.28 2016.11.30 尚未履行完毕 李毅、梁雪林、北京首创融资担保有 限公司提供担保；阿朗科技（北京） 有限公司、山东省鸿鑫工程有限公 司、大猫网络科技（北京）股份有限 公司、李毅的父母李天宝、黄英及梁 旦程提供反担保 316.59 万元 2015.7.22 2016.7.21 尚未履行完毕 李毅、北京海淀科技企业融资担保有 限公司提供担保；阿朗科技（北京） 1,066.00 万元 有限公司、山东省鸿鑫工程有限公 司、梁雪林提供反担保 2016.4.7 2017.4.7 尚未履行完毕 北京首创融资担保有限公司提供担 保；山东省鸿鑫工程有限公司、阿朗 科技（北京）有限公司、大猫网络科 1,262.64 万元 技（北京）股份有限公司、李毅、梁 雪林、尚魏红提供反担保 2016.5. 3 2017.5.2 尚未履行完毕 李毅提供股权质押担保 480.00 万元 2016.2.2 2017.2.1 尚未履行完毕 归还金额 余额 担保方 （北京）有限公司、山东省鸿鑫工程 有限公司提供反担保 李毅、梁雪林、北京首创融资担保有 限责任公司提供担保；阿朗科技（北 京）有限公司、山东省鸿鑫工程有限 公司、大猫网络科技（北京）股份有 限公司、尚魏红提供反担保 3、关联方资金拆借 关联方 拆借金额 资金性质 说明 197,648.87 往来款 未约定还款日及利息 3,638.00 往来款 未约定还款日及利息 拆入 李毅 7,821.24 左丽芳 拆出 高扬 411,710.15 594,346.30 备用金 未约定还款日及利息 左丽芳 85,856.90 85,856.90 备用金 未约定还款日及利息 蒋武标 26,937.00 132,829.99 备用金 未约定还款日及利息 53 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 关联方 拆借金额 归还金额 余额 2016-072 资金性质 说明 刘建新 10,080.00 10,080.00 备用金 未约定还款日及利息 王盛坤 30,000.00 30,903.00 备用金 未约定还款日及利息 杨琳钧 1,800.00 33,382.17 备用金 未约定还款日及利息 4、其他关联交易 1、报告期内，本公司自然人股东梁雪林将名下的 4 个商标无偿提供给子公司阿朗科技（北京） 有限公司使用，将名下 3 项商标无偿提供给鸿鑫互联和山东鸿鑫使用，详情见下表： 序号 1 2 3 4 5 6 7 商标 申请 类别 6 19 42 37 42 6 6 注册号 有效期限 商品/服务列表 5021484 2008.11.07 至 2018.11.06 普通金属合金；金属建筑物；金属护拦； 金属门；金属固定百叶窗;外门金属遮帘； 金属外窗；金属建筑材料；金属窗；金属 制防昆虫纱窗（截止） 5021482 2009.5.14.至 2019.5.13. 玻璃钢制门、窗；磨沙玻璃;铝塑板(以塑料 为主)；建筑玻璃；塑钢门窗；隔热玻璃(建 筑)；建筑用塑料条；窗玻璃(车窗玻璃除 外)；镀膜玻璃；安全玻璃（截止） 5021485 2009.05.28 至 2019.05.27 工程；建筑制图；研究与开发(替他人)；室 内装饰设计；测量；建设项目的开发；造 型(工业品外观设计)；替他人创建和维护网 站;建筑咨询；主持计算机站(网站)（截止） 5021483 2009.06.28 至 2019.06.27 建筑施工监督；建筑信息；维修信息；工 程进度查核；建筑物焊接；商业摊位及商 店的建筑；清洁建筑物(外表面)；清洗窗户； 室内装潢修理；室内装潢 5232788 2009.7.7 至 2019.7.6 工程；研究与开发(替他人)；测量；造型 (工 业品外观设计)；室内装饰设计；建设项目 的开发；建筑咨询；建筑制图；主持计算 机站(网站)；替他人创建和维护网站 5232787 2009.7.7 至 2019.7.6 金属建筑物；金属护栏；金属门；金属固 定百叶；金属制防昆虫纱窗；金属外窗； 金属建筑材料；金属窗；外门金属遮帘 5691428 2009.12.21. 至 2019.12.20. 金属建筑物；金属护拦；金属门；金属固 定百叶窗；金属制防昆虫纱窗；金属外窗； 金属建筑材料；金属窗；外门金属遮帘 注：上述1-4项商标已于2016年5月20日由梁雪林转让给阿朗科技（北京）有限公司。 54 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 五、承诺及或有事项 （一）重要承诺事项 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 （二）或有事项 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 六、资产负债表日后事项 1、2016 年 7 月 13，公司第一届董事会第十次会议审议通过公司控股子公司山东省鸿鑫工程有 限公司向齐鲁银行股份有限公司济南工业南路支行申请授信，授信最高债权额为 4800 万元,授信额 度为授信最高债权额的 31.25%。公司控股股东、实际控制人、董事长李毅及控股股东、实际控制人、 董事梁雪林为上述授信事项提供保证担保。公司控股股东、实际控制人、董事长李毅以其持有的公 司 1500 万无限售条件股份为上述授信事项提供质押担保。借款期限 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 12 日，借款利率为借款发放日的中国人民银行同期同档次的基准利率加上 2.15%。 2、2016 年 8 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过公司向非关联方自然人陈男借 款人民币 10,000,000.00 元，公司控股股东、实际控制人、董事梁雪林以其持有的公司的 3,000,000 股有限售条件股份作质押担保；公司控股股东、实际控制人、董事长李毅及公司控股股东、实际控 制人、董事梁雪林为上述贷款提供连带责任保证担保；借款期限 12 个月（具体日期以实际放款日为 准），借款利率为 11%。 七、其他重要事项 截至本报告批准报出日，本公司没有需披露影响财务报表阅读的其他重要事项。 八、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收账款 1、应收账款分类及披露 期末余额 种类 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 关联方组合 组合小计 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 57,185,368.40 100.00 4,067,533.15 7.11% 57,185,368.40 100.00 4,067,533.15 7.11% 57,185,368.40 100.00 4,067,533.15 7.11% （续） 55 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 期初余额 种类 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 关联方组合 组合小计 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合计 52,236,997.53 100.00 2,931,138.12 5.61 52,236,997.53 100.00 2,931,138.12 5.61 52,236,997.53 100.00 2,931,138.12 5.61 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 项目 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 43,892,919.96 2,194,646.00 5.00 1至2年 11,940,646.78 1,194,064.67 10.00 2至3年 402,000.00 80,400.00 20.00 3至5年 702,758.36 351,379.18 50.00 5 年以上 247,043.30 247,043.30 100.00 合计 57,185,368.40 4,067,533.15 （续） 项目 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 50,885,195.87 2,544,259.79 5.00 1至2年 402,000.00 40,200.00 10.00 2至3年 427,408.36 85,481.68 20.00 3至5年 522,393.30 261,196.65 50.00 52,236,997.53 2,931,138.12 5 年以上 合计 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 玉林市万商汇商业 经营有限公司 廊坊市大容商贸有 限公司 济南中汽实业有限 责任公司 与本公司关系 金额 款项性质 账龄 占应收账款总额 的比例（%） 非关联方 46,804,430.24 工程款 2 年以内 81.85 非关联方 4,535,517.95 工程款 1 年之内 7.93 非关联方 1,500,000.00 工程款 1 年之内 2.62 56 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 单位名称 北京思特佳环境技 术发展有限公司 北京西林铝业有限 公司 合计 2016-072 金额 款项性质 账龄 占应收账款总额 的比例（%） 非关联方 845,880.34 工程款 1 年之内 1.48 非关联方 742,314.34 工程款 1 年之内 1.30 与本公司关系 54,428,142.87 57 / 63 95.18 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 （二）其他应收款 1、其他应收款分类披露 期末余额 类别 账面余额 金额 期初余额 坏账准备 比例(%) 金额 账面余额 计提比例 (%) 账面价值 坏账准备 金额 计提比 例(%) 账面价值 金额 比例(%) 2,820,588.51 9.96 2,820,588.51 51,318,849.26 11,281,341.82 39.83 11,281,341.82 单 项金额 重大并 单 项 计提坏 账准备 的 其他应收款 按 组合计 提坏账 准 备的其他应收款 备用金组合 363,764.97 0.44 关联方组合 51,318,849.26 62.33 账龄组合 30,649,786.21 37.23 2,117,340.84 6.91 28,532,445.37 14,219,900.50 50.21 842,793.92 5.93 13,377,106.58 组合小计 82,332,400.44 100.00 2,117,340.84 2.57 80,215,059.60 28,321,830.83 100.00 842,793.92 2.98 27,479,036.91 82,332,400.44 100.00 2,117,340.84 2.57 80,215,059.60 28,321,830.83 100.00 842,793.92 2.98 27,479,036.91 363,764.97 单 项金额 虽不重 大 但 单项计 提坏账 准 备的其他应收款 合计 58 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 期末余额 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3至5年 5 年以上 合计 其他应收款 25,829,156.54 坏账准备 1,291,457.83 计提比例（%） 5.00 3,901,294.74 390,129.47 10.00 79,713.10 15,942.62 20.00 839,621.83 419,810.92 50.00 30,649,786.21 2,117,340.84 （续） 期初余额 项目 其他应收款 1 年以内 1至2年 2至3年 3至5年 5 年以上 合计 坏账准备 计提比例（%） 12,280,239.41 614,011.97 5.00 1,629,121.49 162,912.15 10.00 298,000.00 59,600.00 20.00 12,539.60 6,269.80 50.00 14,219,900.50 842,793.92 2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 与本公 司关系 款项的性 质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备 期末余额 北京柏林森商 非关联方 资金拆借 贸有限公司 8,837,427.14 1 年以内 10.73 441,871.36 北京卓远博创 非关联方 资金拆借 科技有限公司 8,121,378.78 1 年以内 9.86 406,068.94 北京恒金通商 非关联方 资金拆借 贸有限公司 7,526,566.64 1 年以内 9.14 376,328.33 仲利国际租赁 项目履约 非关联方 有限公司 保证金 1,500,000.00 1 年以内 1.82 150,000.00 中投国泰融资 项目履约 非关联方 担保有限公司 保证金 1,300,000.00 1 年以内 1.58 130,000.00 27,285,372.56 33.15 1,504,268.63 合计 -- -- -- （三）长期股权投资 期末余额 项目 对子公司投资 账面余额 60,566,134.63 减值准 备 期初余额 账面价值 60,566,134.63 59 / 63 账面余额 减值准 备 账面价值 60,566,134. 60,566,134.6 63 3 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 期末余额 项目 合计 账面余额 减值准 备 期初余额 账面价值 60,566,134.63 60,566,134.63 账面余额 减值准 备 账面价值 60,566,134. 60,566,134.6 63 3 1、对子公司投资 本期增加 本期减少 本期计 提减值 准备 被投资单位 期初余额 期末余额 山东省鸿鑫 工程有限公 司 51,062,528.78 51,062,528.78 阿朗科技（北 京）有限公司 9,503,605.85 9,503,605.85 合计 60,566,134.63 60,566,134.63 减值准备期 末余额 （四）营业收入和营业成本 1、营业收入和营业成本 项目 主营业务 本期发生额 收入 上期发生额 成本 收入 成本 44,655,520.48 34,966,378.16 32,572,343.00 23,684,686.39 44,655,520.48 34,966,378.16 32,572,343.00 23,684,686.39 其他业务 合计 2、主营业务分类划分明细 项目 本期发生额 收入 上期发生额 成本 收入 成本 销售产品 6,896,313.15 5,811,478.12 600,000.00 470,100.00 工程施工 37,759,207.33 29,154,900.04 31,972,343.00 23,214,586.39 合计 44,655,520.48 34,966,378.16 32,572,343.00 23,684,686.39 3、主营业务区域划分明细 项目 华北地区 本期发生额 收入 8,386,313.15 上期发生额 成本 收入 7,082,978.12 28,640,719.13 21,071,877.51 3,931,623.87 2,612,808.88 32,572,343.00 23,684,686.39 华东地区 西南地区 36,269,207.33 27,883,400.04 44,655,520.48 34,966,378.16 成本 东北地区 合计 60 / 63 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 4、营业收入前五名情况 客户名称 占公司全部营业收入的比例 本期发生额 （%） 玉林市万商汇商业经营有限公司 36,259,207.33 81.20 廊坊市大容商贸有限公司 4,535,517.95 10.16 北京西林铝业有限公司 1,514,914.86 3.39 济南中汽实业有限责任公司 1,500,000.00 3.36 北京思特佳环境技术发展有限公司 845,880.34 1.89 合计 44,655,520.48 100.00 九、补充资料 （一）当期非经常性损益明细表 项目 金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 61 / 63 300,000.00 说明 中关村科技园区 管理委员会挂牌 资助资金 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-072 项目 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益金额小计 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 金额 说明 -362.71 299,637.29 44,909.32 -27.20 254,755.17 （二）净资产收益率及每股收益 加权平均净资产 收益率（%） 报告期利润 归属于公司普通股股东的 净利润 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 8.05 0.1146 0.1146 7.92 0.1127 0.1127 （三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 报表项目 其他应收款 其他流动资产 预收款项 其他应付款 专项储备 本期数据 37,617,601.58 2,364,020.67 3,839,713.87 10,803,964.42 2,441,078.92 上期数据 19,143,691.99 1,545,059.42 6,620,093.99 31,493,005.73 1,754,994.65 62 / 63 变动比 率(%) 96.51 53.00 -42.00 -65.69 39.09 变动金额 变动原因 18,473,909.59 随着招投标项目 的增加，投标保 证金及相关的备 用金支出逐步加 大。 818,961.25 因采购量增加， 产生的留抵进项 税额。 -2,780,380.12 部分合同按期交 货，合同履行完 毕。 -20,689,041.31 随着项目的完 工，履约保证金 逐步退还，且对 部分应付未付款 项进行了支付。 686,084.27 此科目增加是根 据建筑类企业的 建筑企业专项储 备基金要求所计