安阳市第三十四中学单位2021年决算公开.pdf

安阳市教育局本级 （安阳市第三十四中学） 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市第三十四中学概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安阳市第三十四中学概况 一、部门职责 （一）安阳市第三十四中学是一所普通初级中学，主要职 责是贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使 适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有 理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定 基础。 3 （二）按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质 量。 二、机构设置 安阳市第三十四中学是独立单位，机构 1 个，部门决算包 括本级. 4 第二部分 2021 年度部门决算表 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市第三十四中学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 1316.92 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 五、事业收入 行次 四、公共安全支出 4 五、教育支出 六、经营收入 17 1337.48 18 4.68 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 八、其他收入 6 九、卫生健康支出 19 7 …… 20 8 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 21 1316.92 6 本年支出合计 22 结余分配 23 1342.16 年初结转和结余 11 25.24 年末结转和结余 12 总计 13 24 0 25 1342.16 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 26 1342.16 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市第三十四中学 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1316.92 1316.92 2050203 初中教育 1275.20 1275.20 2101102 事业单位医疗 4.68 4.68 2050999 其他教育附加 17.04 17.04 2050903 城市中小学建设 20 20 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市第三十四中学 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1342.16 1306.48 2050203 初中教育 1284.76 1284.76 2101102 事业单位医疗 4.68 4.68 2050903 2050999 城市中小学校 舍建设 其他教育费附 加安排的支出 35.68 35.68 17.04 35.68 17.04 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市第三十四中学 单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 预算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1316.92 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 九、卫生健康支出 21 8 22 本年收入合计 9 1316.92 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 25.24 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25.24 政府性基金预算财政拨款 12 25 26 10 2 3 1337.48 1337.48 4.68 4.68 政府性基金预算 财政拨款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 国有资本经营预算财政拨款 总计 13 14 27 1342.16 总计 28 1342.16 1342.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市第三十四中学 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1342.16 1306.48 35.68 2050203 初中教育 1337.48 1301.80 35.68 2101102 事业单位医疗 4.68 4.68 科目编码 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：万 部门：安阳市第三十四中学 经济分类 元 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目编码 301 工资福利支出 1024.29 302 30101 基本工资 368.12 30201 30102 津贴补贴 53.83 30103 奖金 30106 30107 30108 科目名称 经济分类 科目名称 科目编码 310 办公费 18.32 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 7.71 31002 办公设备购置 12.54 100.46 30203 咨询费 31003 专用设备购置 3.69 伙食补助费 0 30204 手续费 31005 基础设施建设 绩效工资 367.40 30205 水费 4.32 31006 大型修缮 90.56 30206 电费 8.83 31007 信息网络及软件购置更新 0.85 31008 物资储备 31009 土地补偿 费 资本性支出 30109 职业年金缴费 0 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 37.27 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 8.48 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 1.28 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 3.97 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 143.23 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 10.88 30216 培训费 31022 无形资产购置 30301 决算数 122.73 机关事业单位基本养老保险 商品和服务支出 决算数 离休费 2.68 27.56 0.57 13 16.23 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 30217 公务招待费 30218 专用材料费 5.88 30224 被装购置费 31201 资本金注入 5.86 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30226 劳务费 31204 费用补贴 30227 委托业务费 31205 利息补贴 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 8.44 30399 115.93 4.68 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 31099 2.67 18.83 1.41 312 对企业补助 31302 对社会保险基金补助 1.68 31303 补充全国社会保障基金 11.78 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1167.52 其他资本性支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 138.96 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市第三十四中学 单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市第三十四中学 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 16 6 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 市三十四中学新建综合教学楼及校园和运动场整体改造项目 项目单位 安阳市第三十四中学 主管部门 安阳市教育局 一、项目基本概况 项目负责人 李建伟 安阳市北关区民航路 27 号安阳市第三十四中学 项目地址 院内 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 联系电话 13837268036 邮 编 455000 安阳市第三十四中学校园及运动场整体改造项目于 2017 年 3 月 9 日完成立项；2018 年 11 月份完成竣工验收；2021 年 2 月 8 日完成结算评审；评审金额： 5040141.54 元；项目包括：6089.81 平方米室外运动场地；新建 3351.31 平方米校园路网及广场等配套设施；该项目位于安阳市北关区民航路 27 号，市第 三十四中学校内。 年初预算数（万元） 20 全年预算数（万元） 20 实际支出（万元） 20 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 20 其中：上级财政资金 20 其中：上级财政资金 20 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 0 市级财政资金 0 市级财政资金 0 市级财政资金 0 其它 0 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 安阳市第三十四中学校园及运动场整体改造项目包括：新建 6089.81㎡室外运动场地，包括 200m 的塑胶环 项目绩效定性目 形跑道、3 个 15m*28m 硅 PU 篮球场地，1 个 9m*18m 硅 PU 排球场地、8 个 1.525m*2.74m 乒乓球场地，新建 3351.31㎡校 标及实施计划完 园路网及广场，341㎡自行车棚，74.50㎡框架结构消防泵房一座，3383.92㎡绿化及旗台、围墙、北大门、给排水管网、 2021 年支付历史工程款 20 万元，全部完成 成情况 消防管网、化粪池、室外配电等。该项目位于北关区民航路 27 号，市第三十四中学校内。 目标二： 校园及运动场整体改造项目于 2017 年 3 月完成立项，2018 年 11 月竣工验收；计划 2020 年 12 月底完成工 程结算评审；计划 2021 年 6 月结清工程尾款，并按时完成财务决算批复。 17 2021 年度下达指标。 实际完成值发生偏 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 差原因分析及改进 措施 数量指标 产出指标 基建工程项目数量 =1 个 100 基建工程项目面积 =13240.54 平方米 100 基建投资完成率 =100% 100 项目竣工验收达标率 =100% 100 工程安全事故发生次数 =0 次 100 工程计量拨款及时率 =100% 100 工程进度达标率 =100% 100 基建工程建设成本 =563 万元 100 概算执行率 严格按照概算执行 100 提高财政资金使用效益 完成 100 为次年预算安排提供参考依据 完成 100 设施功能正常运转率 =100% 100 对公共服务水平的改善或提高程度 明显提高 100 对区域生态环境的提升或影响程度 明显提升 100 设施设备管护制度健全性 制度建立健全 100 设施设备管护质量 质量良好 100 全体学生及教职工满意度 满意 100 家长满意度 满意 100 质量指标 时效指标 项目绩效定量目 标（指标）及完 成本指标 成本指标 成情况 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 绩效自评综合得分 96.8 评价等次 优 18 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 19 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1342.16 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 0.16 万元，下降 0.0012%，基本于去年持 平。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1316.92 万元，其中：财政拨款收入 1316.92 万元，占 100%. 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 1342.16 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 1306.48 万 元 ， 占 97.34% ； 项 目 支 出 35.68 万 元 ， 占 2.66%. 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1342.16 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.16 万元，基本于去年持 平。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1306.48 万元，占 支出合计的 97.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 58.59 万元，增长 4.7%。主要原因是：1、人员经费 比 2020 年增加 85.79 万元；2、办公经费比 2020 年减少 27.2 万元。 20 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1306.48 万元，主 要用于教育支出。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1164.94 万元，支出决算为 1306.48 万元，完成年初预算的 112.15%.其中： 1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初 预算为 1184.94 万元，支出决算为 1284.76 万元，完成年初 预算的 108%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员 工资福利增加。 2．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中 小学校舍建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 35.68 万元，完成年初预算的 178.40%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是项目支出增加。 3．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育费附加安排的支出（项）。年初预算为 17.04 万元，支出决 算为 17.04 万元。完成年初预算的 100%. 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元， 完成年初预算的 100%. 21 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1306.48 万元。 其中：人员经费 1167.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补 贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经 费 138.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 22 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情 况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%.全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台.公务用车运行 支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有 量为 0 量。 3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、机关运行经费支出情况说明 23 2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元.其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆.单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 我 单 位 严 格 执 行 绩 效 管 理 方 案 ， 圆 满 完 成 2021 年的绩效考评和绩效发放工作。 （二）项目绩效自评结果 我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 35.68 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，该项目 是： 1.安阳市第三十四中学运动场室外工程项目，项目 2021 24 年预算数 20 万元，决算数 35.68 万元，自评得分 96.8 分。其 中，项目数量指标设定及完成情况：100%完成；效益指标设 定及完成情况：设施功能正常运转率 100%，公共服务水平明 显提高。 第四部分 名词解释 25 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收 入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 26 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 27 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用 或无法按原预算安排继续使用的资金。 28