市政局2018年部门预算_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf

2018 年 市政局部门预算 1 目 录 第一部分 2018 年概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 2018 年市政局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理方针政策、法律、法 规，结合我县实际制订城市管理的实施细则，提出各个时期城市管理 目标和计划，并组织检查落实。 （二）负责对县城市政管理监察大队、县绿化所、县路灯所、怀 城镇环境卫生管理所的领导和管理。 （三）根据我县县城总体规划，参与编制城区道路、排水、园林绿 化、公共交通、环境卫生等市政公用设施建设施建设规划，参与市政 工程项目建设方案的讨论审定的市政公用设施工程的验收和接管。 （四）负责城区道路、路牌、河堤、排水等市政设施的建设、维修、 养护和管理工作。 （五）组织城区园林绿化建设、养护和管理工作；负责对城区的树 木砍移及占用园林绿化的审批。 （六）组织城区市容和环境卫生管理工作；负责环卫设施的规划、 建设和管理。 （七）负责办理占用或者挖掘城市道路的有关审批手续；办理城区 内各单位涉及市政公用设施的建设工程的有关审批手续，并监督其按 规定实施；办理临时占用城区内街道、道路的有关审批手续；查处各 种占用和损坏市政公用设施的违章行为。 （八）承担县建设局委托的户外广告设置管理工作。 3 （九）负责人民群众有关市政设施、公用事业、园林绿化、市容和 环境卫生、城市管理方面的来信（电）、来访和议案、提案及行政诉 讼、行政复议案件的处理，开展城市管理的各项宣传教育，提高市民 的文明卫生意识。 （十）协调有关部门编制年度城市维护费的计划，报请县政府批准 后组织实施，并对使用情况进行监督。 （十一）指导局下属各单位的基层组织建设、精神文明建设、廉政 建设和领导班子建设；做好职工队伍的教育培训工作。 （十二）承办县人民政府和上级市政管理部门交办的其他工作。 机构设置和职能 二、机构设置 （一）本部门预算无下属单位，部门预算为局本级预算； （二）本部门内设机构、人员构成情况 1、内设 1 室 4 股（办公室，人事股、城管股、市政股、园林 股） ；直属单位 4 个（城监大队、路灯所、城市绿化所、市政维修队） 。 主要职能是：负责县城的市政设施、园林绿化、公共照明的建设、管 护和市容秩序、环境卫生及全县燃气管理工作。 2、人员构成 单位事业总编制 49 人。（其中事业编制 33 人，差额编制 16 人）。 实有在职人数 100 人，(其中事业编制 31 人，差额 13 人，其他聘请 人员 56 人)，退休 8 人。 4 第二部分：市政局 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：怀集县市政管理局 收 单位：万元 入 项目 一、财政拨款 支 2018 年预算 项目 451.08 一、基本支出 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 2018 年预算 451.08 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 出 451.08 支出总计 451.08 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 5 收入总体情况表 表2 单位名称：怀集县市政管理局 单位：万元 项目 2018 年预算 一、预算拨款 451.08 一般公共预算拨款 451.08 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 451.08 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 451.08 6 支出总体情况表 表3 单位名称：怀集县市政管理局 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、基本支出 237.2 工资福利支出 213.45 一般商品和服务支出 20.54 对个人和家庭的补助 3.21 其他资本性支出等 二、项目支出 213.88 日常运转类项目 213.88 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 度 支 出 合 计 451.08 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 451.08 7 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县市政管理局 收 单位：万元 入 项目 支 2018 预算 一、一般公共预算 项目 451.08 2018 年预算 一、一般公共预算 451.08 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 出 451.08 本年支出合计 451.08 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位：万元 单位名称：怀集县市政管理局 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 合计 415.08 237.20 [208]社会保障和就业支出 3.22 3.22 [20805]行政事业单位离退休 3.22 3.22 [2080502]事业单位离退休 3.22 3.22 [210 医疗卫生与计划生育支出 10.46 10.46 [21011]行政事业单位医疗 10.46 10.46 [2101102]事业单位医疗 10.46 10.46 [212]城乡社区支出 437.41 223.53 213.88 [21201]城乡社区管理事务 412.88 198.99 213.88 [2120101]行政运行 198.99 198.99 [2120102]一般行政管理事务 184.88 184.88 [2120104]城管执法 29.00 29.00 [20205]城乡社区环境卫生 24.54 24.54 [2120501]城乡社区环境卫生 24.54 24.54 8 213.88 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 表6 单位名称：怀集县市政管理 局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 237.20 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 213.45 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 183.79 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 8.75 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 6.15 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 11.07 3.69 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 23.75 [50201]办公经费 [30201]办公费 5.7 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 3.21 [50201]办公经费 [30207]邮电费 3.09 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30229]福利费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30229]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 9 0.59 11.16 3.22 3.22 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县市政管理局 政府预算支出经济分类 表7 单位：万元 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 [501]机关工资福利支出 213.88 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 213.88 [50201]办公经费 [30201]办公费 9.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） 204.88 [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 10 表8 单位名称：怀集县市政管理局 单位：万元 项目 2018 年预算 行政经费 237.2 “三公”经费 0 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护支出 0 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 0 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用 经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费 、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国 （境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县市政管 理局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会 审议。 11 表 10 2018 年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集县市政管理局 金额：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总计 合计 位） ** 合计 一般公共 预算 1 2 3 237.2 237.2 237.2 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 4 5 财政专 其他 绩效目 户拨款 资金 标 6 7 8 表 11 2018 年部门预算项目支出及其其他支出预算表 单位名称：怀集县市政管理局 金额：万元 财政拨款 支出项目类 别（资金使 总计 合计 用单位） ** 合计 一般公共预算 1 2 3 213.88 213.88 213.88 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 4 12 5 财政专 其他资 户拨款 金 6 7 绩效目标 8 第三部分 一 2018 年部门预算情况说明 、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 451.08 万元，均为公共财政预算拨款。 比 2017 年预算 353.5 万元增加 97.58 万元，增长了 27%，主要是增加 新聘请了 30 个城监协管员的人员经费及公用经费而增加财政拨款收 入。支出合计 451.08 万元，比 2017 年预算 353.5 万元增加 97.58 万 元，增长了了 27%，主要是增加了新聘请了 30 个城监协管员的人员工 资及公用经费。 2018 年财政拨款按支出经济分类用途划分：基本支出 237.2 万 元，占 53%，（工资福利支出 213.45 万元，对个人和家庭补助 3.21 万元,商品和服务支出 20.54 万元）；项目支出 213.88 万元（行政事 业性项目支出） ，占 47%。 二、“三公”经费安排情况说明 市政局 2018 年“三公”经费财政拨款安排支出 0 万元，没有财 政预算安排用于“三公”经费，本单位“三公”经费支出由自有资 金支付。2018 年“三公”经费自有资金安排支出 34.06 万元，比上 年减少 1.8 万元，下降 5%，下降原因是严格按照中央八项规定， “三 公”经费只减不增的原则执行。其中：因公出国 0 万元，与上年保 持不变；公务用车购置及运行费 29.41 万元，主要是用于公务用车 运行支出，没有公务用车购置支出，比上年支出减少 1.55 万元，下 降 5%，原因是严格安照中央八项规定， “三公”经费只减不增的原则 13 执行；公务接待费 4.65 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 5%，原 因是严格安照中央八项规定， “三公”经费只减不增的原则执行。 三、机关运行经费安排情情况说明 2018 年我局财政拨款支出机关运行经费 237.2 万元，比上年增加 了 69.14 万元，增长了 41%，增长原因主要是因为增加了新增 30 名协 管队员的工资等。其中工资福利支出 213.45 万元，（包括基本工资 183.79 万元，津贴补贴 8.75 万元，第十三个月工资 6.15 万元，其他 社会保障费 11.07 万元，住房公积金 3.69 万元），办公费 5.7 万元， 办公用电费 3.21 万元，邮电费 3.09 万元，工会经费 0.59 万元，其 他交通费 11.16 万元。 四、政府采购安排情况说明 我局 2018 年预算支出年初没有安排政府采购项目，如年中有需要 通过政府采购的项目年中追加预算。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，我局占有使用国有资产总体情况为： 1846.07 万元，其中房屋占 655.78 万元，主要为政府拨入市政局办公 大楼按物价部门评估价值、以及后期装修费入帐得出；车辆占 629.43 万元，主要包括城监大队使用的执勤专用车 3 台，路灯作业车 2 台， 环卫作业专用车 15 台，环卫作业车 15 台车辆归环卫所使用，所发生 的费用由环卫所负担；普通资产 560.86 万元，包括新行政中心的配 电设施 156 万元，新行政中心的电梯、空调款 298.39 万元，行政服 务中心气体灭火系统调备 16.3 万元，市政局办公设备 90.17 万元。 六、预算绩效信息公开情况 14 2018 年，我局共设目标绩效信息 0 个 第四部分专业性较强的名词解释 1、本年收入指本年度我单位取得的财政预算拨款收入，本年度 预算收入均为一般公共财政预算拨款收入； 2、本年支出指本年度我单位取得的财政预算拨款支出，按支出 经济分类分基本支出和项目支出；按支出功能分类分社会保障和就业 支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出。 3、一般公共预算拨款收入指我单位收到的财政预算拨款，2018 年预算拨款包含社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城 乡社区支出； 4、对“三公经费”中公务用车运行维护费的解释：支出范围是一 般公务用车，不包括其他车辆。 5、机关运行经费的解释：本单位开支范围只包括财政拨款支出的 办公费、水电费、邮电费、培训费、印刷费、差旅费、工会经费、其 他交通费、公务接待费，其他商吕和服务支出。 15 6、基本支出：反映我单位正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包含工资福利支出、对个人和家庭的补助指出、商品和 服务支出； 7、项目支出：包括行政事业性项目支出、基本建设项目支出。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出表反映单位本年度从本级 财政部门取得纳入预算管理的政府性基金预算财政拨款的收入； 9、财政专户管理资金指本年度使用财政专户核拨的教育收费等 资金安排的行政事业类项目支出； 16