赣州市章贡区南外街道办事处2022年度区级部门决算公开.pdf

附件 1 南外街道办事处部门 2022 年度部门决算 目 第一部分 录 南外街道办事处部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 — 10 — 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 11 — 第一部分 南外街道办事处部门概况 一、部门主要职能 南外街道办事处是章贡区区政府（区委）的派出机关，主要职 责是： （一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、 命令、指示。 （二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。 （三）负责街道财政预决算和收支管理。 （四）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、 驻区部队和区域内企事业单位的服务。 （五）保证市、区政府各项任务顺利完成。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2022 年年末实有人数 56 人，其中在职人员 54 人， 离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人。 — 12 — 第二部分 2022 年度部门决算表 — 13 — — 14 — — 15 — — 16 — — 17 — — 18 — — 19 — — 20 — — 21 — 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 2773.3 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2021 年 2766.12 万元增加 7.18 万元，增长 0.3%； 本年收入合计 2773.3 万元，较 2021 年 2732.71 万元增加 40.59 万元，增长 1.5%，主要原因是：2021 年年初结转和结余 33.41 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2773.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其 他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 2773.3 万元，其中本年支出合 计 2773.3 万元，较 2021 年 2766.12 万元增加 7.18 万元，增长 0.3 %，主要原因是：人员基本工资、奖金、医疗保险缴费基数 的变动；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平。 本年支出的具体构成为：基本支出 2773.3 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 — 22 — 本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2005.02 万元，决算数为 2773.3 万元，完成年初预算的 138.3%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 282.78 万元，决算 数为 431.44 万元，完成年初预算的 152.6%，主要原因是：支出 事业编人员基础绩效奖金。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 102.2 万元，决 算数为 120.75 万元，完成年初预算的 118.2%，主要原因是：养 老保险基数调整。 （三）卫生健康支出年初预算数为 135.22 万元，决算数为 112.4 万元，完成年初预算的 83.1%，主要原因是：医疗保险基 数调整。 （四）城乡社区支出年初预算数为 1396.32 万元，决算数 为 1677.49 万元，完成年初预算的 120.1%，主要原因是：支出 行政编人员基础绩效奖金。 （五）农林水支出年初预算数为 41.66 万元，决算数为 40.08 万元，完成年初预算的 96.2%，主要原因是：村委干部工 资及社保调整。 （六）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 78.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支出了红杉 里城市更新项目兑现奖补资金 78.32 万元。 — 23 — （七）住房保障支出年初预算数为 46.84 万元，决算数为 312.82 万元，完成年初预算的 667.8%，主要原因是：支出老旧 小区改造资金 248.57 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2773.3 万元，其中： （一）工资福利支出 801.48 万元，较 2021 年 907.55 万元 减少 106.07 万元，下降 11.7 %，主要原因是：2021 年发放年 度考核奖 108.2 万元，2022 年度考核奖在 2023 年 1 月发放。 （二）商品和服务支出 135.85 万元，较 2021 年 193.8 万 元减少 57.95 万元，下降 29.9%，主要原因是：厉行节约，压缩 办公经费，减少支出。 （三）对个人和家庭补助支出 1835.97 万元，较 2021 年 1234.21 万元增加 601.76 万元，增长 48.8%，主要原因是：其 他对个人和家庭的补助支出 518.54 万元。 （四）资本性支出 0 万元，较 2021 年持平。 （五）债务利息及费用支出 0 万元，较 2021 年持平。 （六）对企业补助支出 0 万元，较 2021 年持平。 （七）其他支出 0 万元，较 2021 年持平。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 — 24 — 0.34 万元，决算数为 0.34 万元，完成全年预算的 100%，决算 数较 2021 年 0.59 万元减少 0.25 万元，下降 42.4%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，决算数较 2021 年持平，主要原因是 2022 年无因公 出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0.34 万元，决算数为 0.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年 0.59 万元 减少 0.25 万元，下降 42.4%，主要原因是厉行节约，合理用餐。 决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，合理用餐， 减少了用餐费用。全年国内公务接待 5 批，累计接待 29 人次， 其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来街道考察、 调研、检查等。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年持平，主要原因是全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预 算数持平主要原因是：未计划购置公务用车；公务用车运行维 护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年持平，主要原因是未购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。 决算数较全年预算数持平的主要原因是：未购置公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 — 25 — 本部门 2022 年度机关运行经费支出 135.85 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支 出中公用经费之和一致），较上年决算数 193.8 万元减少 57.95 万元，降低 29.9 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公 经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政 府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授 予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0， 主要是本部门无其他用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门 — 26 — 预算范围的二级项目 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9731.32 万元，占项目支出总额的 100%。 组织对其他城乡社区管理事务支出项目等 1 个项目开展了 部门评价，涉及一般公共预算支出 908.81 万元，政府性基金预 算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看， 全年执行数为 908.81 万元，执行率为 100%，项目有力地保障了 街道、社区人员经费，保证了街道、社区工作的正常运转。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2005.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 预算执行总计 2773.3 万元，实际完成率达到了 138.32%，预算 执行进度符合要求，预期目标已经完成。保障了人员工资和办 公经费，发挥社会公共服务的效能作用。方便了人民群众办事， 提高了我街道服务体系的基础设施建设，加强和完善了基层服 务体系，有利于推动和谐社会健康发展。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 附件一：《南外街道办事处绩效自评总报告》 附件二：《城管执法项目支出绩效自评表》 附件三：《其他城乡社区管理事务项目支出绩效自评表》 （三）部门评价项目绩效评价情况。 附件四：《城管执法项目支出绩效评价报告》 附件五：《其他城乡社区管理事务项目支出绩效评价报告》 — 27 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 — 28 — 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 — 29 — 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 — 30 — 附 件 附件一： 南外街道办事处绩效自评总报告 一、本部门项目绩效目标情况 本部门 2022 年度共有 21 个项目，分别是城乡社区管理事 务、非税城管执法罚没收入、春节期间渔湾里红杉里文化宣传 工作经费、事业统发工资、行政统发工资、2020 年房屋出租税、 王成发丧葬抚恤费、渔湾里美食街工作经费、村干部党建宣传 员补助、红杉里城市更新项目兑现奖补资金、2022 年新增人员 经费(事业)、2022 年 1-6 月城管执法(成本性支出)、2022 年 1-3 月租金(成本性支出)、2022 年新增人员经费(行政)、城管执法、 其他资金、2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2022 年第二批保障性安居工程省级补助资金、对村民委员会和村党 支部的补助、其他行政事业单位医疗支出、其他城乡社区管理 事务支出。项目资金全年预算数为 9731.32 万元，全年执行数 7782.89 万元，执行率 79.98%。项目设立目的是服务于社会， 保障基层工作者的工资福利及基层建设工作经费，形成设施完 善、管理科学的保障体系。对促进基层工作发展，保持社会稳 定，促进国民经济持续快速发展，构建和谐社会具有重要意义。 二、单位自评工作开展情况 （一）绩效评价目的：通过绩效评价，加强 21 个项目资金 管理和使用，更好的发挥政策的扶持和引导作用。同时加强财 — 31 — 政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。 绩效评价对象：21 个项目 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价 方法、评价标准等。 1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公 开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准， 采取进度、质量、成本以及群众满意度等相结合的原则。 2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、 可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目 绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。 3、绩效评价方法主要采用因素分析法。 三、综合评价结论 总体得分 90 分，项目政策科学、合理、可行，项目实际运 行规范有效，项目实施达到预期目标。总格考核等级为优秀。 四、绩效目标完成情况总体分析 根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析 评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关 资料等方式，对工作成效进行核查、核实。项目实施后，资金 到位及时，支出合理规范，达到了预期效果，取得良好的经济 效益和社会影响力。 五、偏离绩效目标的原因和改进措施 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金及 2022 年 — 32 — 第二批保障性安居工程省级补助资金这两个项目因老旧小区改 造工程款暂未支出，导致完成率较低。改进措施做到科学、合 理的分配资金，规范财务运行，加强预算支出管理。在财政资 金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保工作保质完 成。 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 拟应用并公开。 — 33 — 附件二： — 34 — 附件三： — 35 — 附件四： 城管执法项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、 资金投入和使用情况等 截至 2022 年底，街道共有 51 名在城管巡查员。城管执法 项目年初预算数为 244.39 万元，全年执行数为 244.11 万元， 执行率为 99.9%。项目有力地保障了街道城管巡查员人员经费， 保证了街道城管执法工作的正常运转。 （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标 通过绩效评价，加强项目资金管理和使用，更好的发挥政 策的扶持和引导作用。同时加强财政资金管理，优化财政支出 结构，提高财政资金使用效益。保障城管巡查员的工资福利， 保障城管执法工作经费。促进基层工作发展，保持社会稳定， 促进国民经济持续快速发展。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 目的是通过绩效评价，总结经验，进一步构建全方面预算 绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预 算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制。对象是本街道城管 — 36 — 执法项目。范围是 2022 全年项目资金使用情况。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标 准等 1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公 开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准， 采取进度、质量、成本以及群众满意度等相结合的原则。 2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、 可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目 绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。 3、绩效评价方法主要采用因素分析法。 （三）绩效评价工作过程 根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析 评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关 资料等方式，对工作成效进行核查、核实。 三、综合评价情况及评价结论 本项目年初预算数为 244.39 万元，全年执行数为 244.31 万元，执行率为 99.9%，自评得分 100 分。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 1、项目立项。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请， 材料充分、完整。2、绩效目标。绩效目标设置合理，与项目年 度工作任务相对应。3、资金投入，项目预算编制科学，资金分 — 37 — 配合理。 （二）项目过程情况 1、资金管理。资金到位率 100%，执行率 100%。资金使用 合规合理。2、组织实施。项目管理制度健全，财务和业务管理 制度合法、合规、完整。 （三）项目产出情况 1、产出质量。产出实际完成率和质量达标率都达到 100%。 项目能按时完成计划产量且成本节约率为 100%。 （四）项目效益情况 项目所产生的社会效益等比较明显，且社会满意度达到 100%。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 从项目的实施情况来看，项目在资金安排、使用过程中存 在不足，虽然在预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确 定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过 程中，受到城管巡查员人员变动因素的影响，出现指标有结余 的情况。接下来的工作中，我街道将尽量做到科学、合理的分 配资金，规范财务运行，加强预算支出管理。 六、有关建议 无 七、其他需要说明的问题 无 — 38 — 附件五： 其他城乡社区管理事务项目支出绩效评 价报告 一、基本情况 （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、 资金投入和使用情况等 南外街道办事处辖滨江、大码头、大塘背、东阳山、木栏 井、南外社区、三康庙、土地庙、大塘背、下壕塘、羊婆巷、 红环路、二康庙、肖园里、杨梅渡、章江 15 个社区及红旗村 1 个村，截至 2022 年底，社区共有 135 名在编在岗社区干部。其 他城乡社区管理事务支出项目。年初预算数为 914.65 万元，全 年执行数为 908.81 万元，执行率为 99.4%。项目有力地保障了 社区干部人员经费，保证了街道、社区工作的正常运转。 （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标 通过绩效评价，加强项目资金管理和使用，更好的发挥政 策的扶持和引导作用。同时加强财政资金管理，优化财政支出 结构，提高财政资金使用效益。保障基层工作者的工资福利， 保障基层工作经费，形成设施完善、管理科学的社区管理保障 体系。促进基层工作发展，保持社会稳定，促进国民经济持续 快速发展。 — 39 — 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 目的是通过绩效评价，总结经验，进一步构建全方面预算 绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预 算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制。对象是本街道其他 城乡社区管理事务支出项目。范围是 2022 全年项目资金使用情 况。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标 准等 1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公 开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准， 采取进度、质量、成本以及群众满意度等相结合的原则。 2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、 可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目 绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。 3、绩效评价方法主要采用因素分析法。 （三）绩效评价工作过程 根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析 评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关 资料等方式，对工作成效进行核查、核实。 三、综合评价情况及评价结论 本项目年初预算数为 914.65 万元，全年执行数为 908.81 — 40 — 万元，执行率为 99.4%，自评得分 99.9 分。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 1、项目立项。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请， 材料充分、完整。2、绩效目标。绩效目标设置合理，与项目年 度工作任务相对应。3、资金投入，项目预算编制科学，资金分 配合理。 （二）项目过程情况 1、资金管理。资金到位率 100%，执行率 100%。资金使用 合规合理。2、组织实施。项目管理制度健全，财务和业务管理 制度合法、合规、完整。 （三）项目产出情况 1、产出质量。产出实际完成率和质量达标率都达到 100%。 项目能按时完成计划产量且成本节约率为 100%。 （四）项目效益情况 项目所产生的社会效益等比较明显，且社会满意度达到 100%。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 从项目的实施情况来看，项目在实际支付过程中，受到社 区干部人员变动因素的影响，出现指标有结余的情况。接下来 的工作中，我街道将尽量做到科学、合理的分配资金，规范财 务运行，加强预算支出管理。 — 41 — 六、有关建议 无 七、其他需要说明的问题 无 赣州市章贡区南外街道办事处 2023 年 8 月 11 日 — 42 —