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关于菏泽市定陶区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告 ——2021 年 3 月 22 日在菏泽市定陶区第十八届 人民代表大会第六次会议上 菏泽市定陶区财政局局长 王志强 各位代表： 受区人民政府委托，现将菏泽市定陶区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案提请区十八届人大六次会议审议，并请各位政 协委员提出意见。 一、2020 年全区和区级预算执行情况 2020 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支 持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳 中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社 会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严格执行区 十八届人大五次会议审查批准的预算，全区经济运行总体平稳，预 算执行情况良好。 （一）一般公共预算执行情况。 2020 年，全区一般公共预算收入 130414 万元，增长 16.2%。 加上返还性收入 7464 万元、一般性转移支付收入 206134 万元、 专项转移支付收入 21032 万元、调入资金 30577 万元、债务转贷 —— 收入 5850 万元、动用预算稳定调节基金 9863 万元、上年结余 593 万元，收入合计 411927 万元。全区一般公共预算支出 364376 万 元，增长 3.2%。加上地方政府债券还本支出 6124 万元、上解支出 25025 万元、安排预算稳定调节基金 9662 万元、结转下年支出 6740 万元，支出合计 411927 万元。全区一般公共预算收支平衡。 2020 年，区级一般公共预算收入 116845 万元，增长 18.1%。 加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项补助收入、地方政府 债券转贷收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、区与镇结算收 入、上年结转收入等 266214 万元，收入合计 383059 万元。区级 一般公共预算支出 335507 万元，增长 2.7%。加上本年度上解支 出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等 47552 万元，支出 合计 383059 万元。区级一般公共预算收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况。2020 年，全区政府性基金 预算收入 401184 万元，增长 3.5%。加上本年度上级补助收入 11093 万元、地方政府专项债务转贷收入 339800 万元、上年结余 93 万元，收入合计 752170 万元。全区政府性基金预算支出 745818 万元，加上调出资金 4000 万元、上解支出 340 万元、结转 下年支出 2012 万元，支出合计 752170 万元。全区政府性基金预 算收支平衡。 （三）国有资本经营预算执行情况。2020 年，全区国有资本 经营预算收入 1989.08 万元，其中：菏泽天勤城市建设投资有限公 司上缴国有资本经营收益 1965 万元，定陶天诚置业有限公司上缴 —— 企业分红 24.08 万元。全区国有资本经营预算支出 500 万元，用于 天露公司资本金注入；向一般公共预算调出资金 1489.08 万元，支 出合计 1989.08 万元。全区国有资本经营预算收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况。2020 年，城乡居民医疗 保险、企业养老保险、工伤保险、失业保险实行市级统筹，区级社 会保险基金预算不再反映。全区社会保险基金预算收入 61031 万 元，全区社会保险基金预算支出 51486 万元，本年收支结余 9545 万元。 二、2020 年主要财税政策落实和重点财政工作情况 2020 年，财政部门全面贯彻《预算法》《预算法实施条例》， 严格落实区人大预算决议和审查意见要求，更加注重结构调整，巩 固和拓展减税降费成效，坚持精打细算，进一步提高财政资金使用 效益，为全区疫情防控、稳经济、保民生等各项工作提供更加有效 的财税政策支持和综合财力保障。 （一）强化资金政策保障，支持新冠肺炎疫情防控。坚持人民 至上、生命至上，全力打好疫情防控阻击战，按照特事特办、急事 急办原则，加快资金拨付使用。一是开启资金拨付快捷通道。采 取“先预拨、后清算”方式，投入疫情防控资金 2211 万元。二是开 通政府采购绿色通道。简化管理流程，主动作为做好“减法”，助力 最快速度采购到疫情防控急需物资、服务和工程。三是用足用好 上级防控资金。争取中央应急物资保障体系建设补助资金 1117 万 元，支持提升应急医药物资政府储备；争取中央抗疫特别国债 1.02 —— 亿元，用于全区防疫体系和医疗卫生等基础设施建设，推进常态化 疫情防控。 （二）落实积极财政政策，有效对冲经济下行压力。切实抓好 积极财政政策落地落实，全力保护和激发市场主体活力。一是全 面落实国家减税降费政策。2020 年全区新增减税降费 5870 万元， 有效减轻实体经济负担，助力复工复产和助企纾困。二是持续做 好财源培育工作。积极优化营商环境，继续实施财政政策公平竞 争审查，为各类市场主体平等参与经济活动创造良好政策环境。强 化宣传培训和引导服务，助推企业借力资本市场做大做强，10 家 企业在区域性股权交易中心挂牌。三是积极提供财政金融产品服 务。对受疫情影响较大的个体工商户和小微企业等，给予创业担 保贷款贴息、融资担保、保险补贴等支持，财政金融联动助力实体 企业克服困难、恢复生产。四是抢抓政策机遇拉动有效投资。争 取新增地方政府专项债券 33.98 亿元，重点投向环境保护、农业水 利以及重大基础设施建设项目，有力促进了稳投资稳预期。 （三）强化增收节支措施，积极化解财政收支矛盾。一是全 力疏通财政“进水口”。咬定收入目标不放松，强化税收征管，定 期召开收入调度会，对标对表落实各项措施，力争“减税不减收”。 深入挖掘非税收入增长潜力，科学谋划“新困难下的新办法”，审慎 把控土地出让节奏，合理变现闲置低效的国有资产，清理盘活各预 算单位存量资金。2020 年，全区一般公共预算收入突破 13 亿元大 关，收入总量在全市保持第 8 名，在全省提升 3 个位次；收入增 —— 幅达到 16.2%，居全市第 2 名、全省第 3 名。二是从严管理财政 “出水口”。牢固树立政府过紧日子的思想，坚决压减一般性支 出。2020 年，全区一般性支出比上年压减 1.2 亿元，下降 5.1%， 其中“三公”经费压减 243.8 万元，下降 13.3%。将民生作为财政支 出的优先选项，全区民生支出达到 29.73 亿元，占一般公共预算支 出的 81.6%，比上年提升 0.6 个百分点。 （四）践行公共财政理念，切实提升民生福祉水平。顺应群众 对美好生活的向往，聚集财政资源以民生为重，着力保基本、兜底 线、补短板、提水平，较好地回应了群众的民生期许。一是支持 教育优先发展。教育支出 8.39 亿元，强化教育基础设施建设提 升，保障教师工资待遇，推动基础教育优质均衡发展。二是提供 可靠社会保障。社会保障和就业支出 8.27 亿元，机关事业离退休 养老金及时发放，城乡老年居民基本生活有效改善，帮扶就业困难 人员就业，全面兑现城乡低保提标政策。三是加大公共卫生投 入。卫生健康支出 3.13 亿元，城乡居民基本医疗保险人均财政补 助标准由每年 520 元提高到 550 元，基本公共卫生服务经费人均 财政补助标准由每年 69 元提高到 74 元。四是支持坚决打赢污染 防治攻坚战。节能环保支出 4038 万元，着力整治环境突出问题。 实施大气网格化监测，着力改善空气质量，推进城镇污水、垃圾处 理设施建设，支持农村环境综合整治。 （五）实施乡村振兴战略，支持农业农村加快发展。一是加 大涉农资金统筹整合力度，全力支持脱贫攻坚。对整合的各级各 —— 类涉农资金进行统筹安排，突出重点，明确任务清单。全年整合涉 农资金 6.47 亿元，比上年增长 6.3%。专项扶贫支出 2.16 亿元，着 力支持打赢精准脱贫攻坚战，现行标准下农村贫困人口全部脱贫、 71 个省定扶贫工作重点村全部出列。二是稳妥推进惠农补贴补助 兑付。发放耕地地力保护补贴 9014.95 万元、农机购置补贴 975.08 万元、危房改造补助 1555.9 万元、小麦良种补贴 130.16 万元、深 松整地补贴 225 万元。三是落实政策性农业保险，筑牢增收稳产 基础。全区农业政策性保险小麦投保 46.7 万亩，保险保费补贴 679.2 万元；玉米投保 37.2 万亩，保险保费补贴 543.2 万元；能繁 母猪投保 1940 头，育肥猪投保 4.85 万头，保险保费补贴 162.6 万 元。四是积极推进“鲁担惠农贷”工作。为有效破解我区农业发展 “融资难、融资贵”问题，协调金融机构大力开展“鲁担惠农贷”业 务，新增担保贷款 280 户，发放贷款 1.7 亿元，有力促进了我区农 业产业发展。 （六）深化财政管理改革，持续提升财政治理能力。一是坚 持法治财政思维。自觉接受人大法律监督，主动接受人大代表监 督指导。切实抓好审计提出问题整改工作，促进财政管理水平不断 提升。规范政府预决算信息公开，主动接受社会监督。二是严格 防范债务风险。强化地方政府债务限额管理和预算管理，建立规 范的政府举债融资机制，严控隐性债务增量，有序稳妥化解存量， 债务风险总体可控。三是全面实施预算绩效管理。优化绩效目 标，全区 70 个预算部门实现目标管理全覆盖。做实绩效运行监 —— 控，全年监控 256 个项目 41.63 亿元。组织开展重点项目绩效评价 10 个，部门整体评价 1 个，财政政策评价 1 个，涉及预算资金 1.21 亿元。强化结果运用，建立评价反馈整改机制，评价结果及时 反馈，跟踪整改落实。四是积极落实直达资金管理机制。建立健 全直达资金管理工作制度，强化资金动态监控，对每笔资金从源头 到末端全链条、全过程跟踪，确保 3.38 亿元直达资金精准高效直 接惠企利民。五是推进财政票据电子化改革。实现群众缴费取票 线上“零跑腿”、线下“最多跑一次”改革目标。六是强化财政投资评 审。对定陶城镇污水处理等 126 个工程建设项目进行投资评审， 审核工程预（结）算 25.09 亿元，审减 1.87 亿元，综合审减率 7.5%。 三、“十三五”回顾与“十四五”展望 “十三五”时期，经济社会发展进入新常态，面对复杂严峻的国 内外形势和深化财税改革的艰巨任务，财政部门牢牢把握稳中求进 工作总基调，攻坚克难，节用裕民，财政实力稳步提升，财税改革 纵深推进，为全区经济社会平稳健康发展提供有力支撑。 （一）“十三五”时期财政改革发展成效。回顾过去五年，我们 全面践行新发展理念，抓收支强实力、保民生促发展、推改革优管 理，开创了全区财政事业转型发展、创新发展、跨越发展的新局 面。一是财政实力迈上新台阶。全区一般公共预算收入快速增 长，从 7.27 亿元增加到 13.04 亿元，年均增长 12.3%。收入总量从 全市第 11 名跃升到第 8 名，实现连续超越进位，收入增幅一直处 —— 于全市前列。二是财政支出保持较高强度。坚持开源节流，盘活 存量，用好增量，全区一般公共预算支出规模持续壮大，从 24.13 亿元增加到 36.44 亿元，年均增长 8.6%。三是财政保障能力进一 步增强。坚持“以人民为中心”的发展思想，不断完善民生投入机 制，“十三五”时期累计民生支出 136 亿元，占一般公共预算支出比 重每年都保持在 80%以上，实施了一大批具有带动性、引领性、 示范性的民生实事和民生工程，着力解决群众急难愁盼民生难题， 全区民生和社会事业全面进步。四是现代财政制度基本建立。优 化制度供给，强化政策保障，全面落实积极财政政策，全口径预 算、政府债务、全面绩效、政府采购等财政管理改革深入推进。 （二）当前财政工作中面临的困难和问题。在肯定成绩的同 时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些问题和短板，主要 是：个别部门过紧日子意识尚待加强，预算编制精准性还不够；公 共基础设施资产管理相对薄弱，相应的资产制度建设有待进一步加 强；随着城乡一体化发展，财政统筹能力需要进一步提升；全生命 周期的预算绩效管理和评价结果运用仍需强化，财政政策要更加提 质增效等。我们高度重视这些问题，在今后的工作中将采取有效措 施，积极应对解决。 （三）“十四五”时期财政经济形势和要求。“十四五”是充满机 遇和挑战的五年，财政工作将面临新的困难和挑战。财政运行“紧 平衡”形势更为严峻。在经济增速趋缓、减税降费加力、疫情防控 常态化的大背景下，收入平稳可持续增长存在较大不确定性。支出 —— 面临科技创新、产业发展、人才引育、民生实事、乡村振兴等增支 需求，中长期收支平衡矛盾突出。财政政策逆周期调节作用更为 重要。“十四五”期间，我们将深入贯彻政府过“紧日子”、让人民过 “好日子”的要求，继续巩固拓展减税降费成效，更加精准有效实施 积极财政政策，聚焦优化供给结构、对冲经济下行压力、提高资源 配置效率和使用效益，全力打好服务构建新发展格局的财政组合 拳。财政治理能力现代化要求更为紧迫。“十四五”期间，我们将坚 持改革赋能、创新赋能，加大体制机制统筹力度，进一步挖掘潜 力、提高能力、释放活力，增强财政统筹保障力和可持续发展力， 以当家的思维更好担当起管家的责任。 四、2021 年预算草案 2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之 年，更是定陶扬帆再出发、再创全面建成大市新区新局面的重要之 年。 2021 年的预算编制和财政工作，要以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、 四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书 记视察山东、视察菏泽重要讲话重要指示批示精神，认真落实区委 一届九次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶 段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主 题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以 满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控 —— 和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任 务。积极的财政政策要提质增效、更可持续；全面落实过紧日子要 求，优化支出结构，加强资源统筹，把宝贵的财政资金用在刀刃 上；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理；加强地方 政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，确保“十四 五”开好局，奋力开启全面建成大市新区新征程。 （一）2021 年一般公共预算收入预计和支出安排。 1．代编全区一般公共预算。全区一般公共预算收入 143456 万元，增长 10%。加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项 补助收入、地方政府债券转贷收入、调入资金、上年结转等 261083 万元，收入合计 404539 万元。全区一般公共预算支出安排 366036 万元，加上上解支出、债券还本支出、结转下年支出等 38503 万元，支出合计 404539 万元。全区一般公共预算收支平 衡。 2．区级一般公共预算。区级一般公共预算收入 128530 万 元，增长 10%。加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项补 助收入、地方政府债券转贷收入、调入资金、上年结转、区与镇财 力结算等 247058 万元，收入合计 375588 万元。区级一般公共预 算支出安排 337084 万元，加上上解支出、债务还本支出、结转下 年支出等 38504 万元，支出合计 375588 万元。区级一般公共预算 收支平衡。 —— 区级预算支出具体项目安排情况是：一般公共服务支出 26752 万元，公共安全支出 14146 万元，教育支出 84734 万元，科学技 术支出 1453 万元，文化体育与传媒支出 4510 万元，社会保障和 就业支出 84525 万元，医疗卫生与计划生育支出 32062 万元，节 能环保支出 5211 万元，城乡社区支出 5613 万元，农林水支出 38110 万元，交通运输支出 1951 万元，资源勘探信息等支出 1266 万元，商业服务业等支出 792 万元，援助其他地区支出 155 万 元，自然资源海洋气象等支出 4060 万元，住房保障支出 23550 万 元，粮油物资储备支出 779 万元，灾害防治及应急管理支出 1887 万元，债务付息支出 1428 万元，其他支出 100 万元。另外，安排 预备费 4000 万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济 和其他不可预见的支出。 （二）2021 年政府性基金预算收入预计和支出安排。全区政 府性基金预算收入预期目标 401000 万元，加上上年结转、再融资 专项债券转贷收入 15572 万元，收入合计 416572 万元。全区政府 性基金预算支出安排 402812 万元，加上上解支出、债券还本支出 13760 万元，支出合计 416572 万元。全区政府性基金预算收支平 衡。 （三）2021 年国有资本经营预算收入预计和支出安排。全区 国有资本经营预算收入 2000 万元，主要是开展国有企业资产清查 清算收入等。全区国有资本经营预算支出安排 2000 万元，主要用 于市政服务设施等公益性支出。 —— （四）2021 年社会保险基金预算收入预计和支出安排。机关 事业职工医疗保险、城乡居民医疗保险、企业养老保险、工伤保 险、失业保险实行市级统筹，区级社会保险基金预算不再反映。预 计全区社会保险基金预算收入 61836 万元，社会保险基金预算支 出 54398 万元。预计本收支结余 7438 万元。 五、确保完成 2021 年预算任务的主要措施 （一）厚植财源，积极推动财政增收。充分发挥财政政策和资 金导向作用，加大工业园区、重点企业和重点项目支持力度，提升 财政经济发展动力，着力培植财源，推动全区经济发展。以促进增 长为中心，坚定不移抓收入入库。突出征管重点，加大欠税清缴力 度，挖潜堵漏，做到应收尽收。强化部门协作配合，加大土地出让 推介力度，增加政府性基金收入。抢抓国家合理扩大地方政府专项 债券使用范围等政策机遇，积极争取地方政府专项债券，加快债券 发行使用进度，加大对重点领域支持力度。 （二）严控关口，兜住“三保”底线。把加强“三保” （保基本 民生、保工资、保运转）作为财政工作最根本的出发点和落脚点， 牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。牢固树立过紧日子思想，厉 行节约反对浪费， “三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、 非刚性支出要进一步压减。严控预算安排，继续坚持“先有预算后 有支出”，深化绩效管理改革，推进预算和绩效管理一体化，健全 预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，督促整改预算执行中的 铺张浪费、绩效低下项目，削减或取消低效无效资金。严格财务管 —— 理，健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平，堵塞制度漏 洞，严防管理风险。 （三）发挥职能，持续加强民生保障。深入推进涉农资金整 合，助推乡村振兴，加大对农村饮水、农村环保、农村道路、高标 准农田等基础设施的投入力度，培育新型农业经营主体，打造乡村 振兴示范样板。加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医 疗、文化、体育、城市建设等领域的重点项目建设，增进民生福 祉。继续支持扫黑除恶、社会治安综合治理等工作。 （四）聚焦重点，提升财政管理水平。继续完善举债融资机 制，规范再融资债券和新增债券、化解政府存量隐性债务等工作， 将财政风险牢牢控制在可控范围内，扎实打好防范化解财政重大风 险攻坚战。进一步规范行政事业资产管理，逐步将各单位资产购 置、使用、处置等全过程纳入信息系统。有效盘活存量国有资产， 积极推进“资源资产化、资产资金化”。 各位代表，今年全区财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们 将在区委的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想，认真落实本次大会决议，自觉接受区人大的指导监督，认真 听取区政协的意见建议，以更加开拓创新的精神、更加奋发有为的 干劲、更加强烈的责任担当，确保完成全年财政各项目标任务，为 全区经济社会事业发展贡献坚实力量！ —— 区十八届人大六次会议秘书处 —— 2021 年 3 月 22 日印