交银理财稳享固收精选1个月定开202001理财产品净值公告（2022年8月24日）.pdf

交银理财稳享固收精选 1 个月定开 202001 理财 产品净值公告 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选 1 个月定开 202001 理财产品 （产品销售代码：5811220038；理财信息登记系统产品编码： Z7000920000486）最近开放期为 2022 年 8 月 22 日-2022 年 8 月 23 日。根据理财产品合同相关条款约定，现将该理财产 品净值公告如下： 本开放期末日该产品份额净值为 1.0637，份额累计净值 为 1.0637，申购/赎回价格为 1.0637，成立以来折算年化收益 率为 3.49%。 本投资周期为 2022 年 7 月 22 日-2022 年 8 月 23 日，业 绩比较基准为 2.20%-3.40%，按照理财产品合同约定，产品 未扣除超额业绩报酬的产品份额净值核算年化收益率达到 业绩比较基准上限，收取超额业绩报酬。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2022 年 8 月 24 日