关于与厦门国际银行发生日常关联交易的公告.pdf

证券代码：600057 债券代码：163113 债券代码：163176 债券代码：175369 证券简称：厦门象屿 债券简称：20 象屿 01 债券简称：20 象屿 02 债券简称：20 象屿 Y5 公告编号：临 2020-088 号 厦门象屿股份有限公司 关于与厦门国际银行发生日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，公司及控股子 公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）开展存款、 贷款等综合业务。 公司控股股东厦门象屿集团有限公司的原副董事长王晓健（已离任）由于 工作调动担任厦门国际银行董事长，根据关联自然人离任 12 个月内的有效期原 则，厦门国际银行成为公司的关联方，本交易构成关联交易。 公司于 2020 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议， 审议通过了 《关 于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案》，表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。同意公司 2020 年度与厦门国际银行发生存、贷款业务， 任意时点的最高余额情况如下： 关联交易类别 关联交易内容 最高余额 贷款业务 贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押 30 亿元 汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、 国内信用证及其他贸易融资等 存款业务 活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、 30 亿元 理财及其他存款类业务 本次交易尚需提交公司股东大会审核，本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 厦门国际银行成立于 1985 年，2013 年改制为股份制商业银行。 注册资本：83.8626 亿元人民币，法定代表人：王晓健。 2020 年第三季度主要财务数据（未经审计） ： 单位：亿元 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 9,381.56 513.28 133.37 36.27 三、关联交易标的的基本情况 厦门国际银行拟为公司及控股子公司提供金融服务，包括贷款业务（包括 但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代 付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业务（包 括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类 业务）。 提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在上述审议通 过的额度内授权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额，并由公司 及各控股子公司法定代表人签署相关法律文件。 上述授权期限自本年度（2020 年）的公司股东大会审议批准之日起至下一 年度（2021 年）的公司股东大会审议批准该事项之日止。 四、关联交易的定价政策及定价依据 公司拟与厦门国际银行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款 利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等 条件下市场化利率水平。向厦门国际银行支付的其他费用，依据中国人民银行 的相关规定确定。 五、关联交易的目的及对本公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循 了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利， 维 护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补 充流动资金，扩展融资渠道。 六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见 公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会 审议。公司独立董事发表同意的独立意见：本次关联交易事项符合相关法律、 法规的规定，与厦门国际银行开展业务的交易定价以市场定价为原则，相关存 款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同 等条件下市场化利率水平，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 同意公司与厦门国际银行 2020 年日常关联交易的事项。 厦门象屿股份有限公司董事会 2020 年 11 月 28 日