2023年怀集县财政局部门预算.pdf

2023 年 怀集县财政局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县财政局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县财政局 概况 一、主要职责 怀集县财政局是主管地方财政工作的职能部门。主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收的法律、法规、规 章和方针政策；组织拟订财政、国有资产管理、资产评估、财务 会计等方面的地方性管理制度，并监督实施；参与有关地方税收 制度和规定的拟订。 （二）拟订财政发展战略、中长期财政规划， 参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分 配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的 建议。（三）编制县级年度预决算草案并组织执行，受县人民政 府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况， 向县人大常委会报告决算。（四）制订财政和预算收入计划；监 督和组织管理各项财政收入；负责耕地占用税、契税的征收和管 理。（五）管理和监督各项财政支出；管理县级行政事业单位的 银行开户，管理预算外专户及各项政府性基金；管理和监督彩票 发行与彩票市场；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财 政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（六） 拟订和执行需要全县统一规定的行政事业单位的开支标准和政 府采购政策、制度、监管；执行国库管理制度、国库集中收付制 度及财政总预算会计核算制度，负责县级财政资金调度和财政总 预算会计工作；监管县级行政事业单位会计核算工作；管理县级 财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督； 执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、代建项目财务 管理制度、涉外企业财务制度和农村财务制度。（七）负责本级 非经营性国有资产的监管；会同有关部门组织实施国有企业清产 核资、国有产权界定、登记、年检、划转、处置及产权纠纷调处； 负责组织、考核、监督县直国有企业董事会运作、产权代表、重 大投资决策。（八）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调 度财政性基本建设资金；参与财政性资金投资项目的工程概、预 算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算进行审核；审核 基本建设竣工财务决算，参与项目竣工验收；监督执行政府采购 政策，指导全县政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理。 （九）贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会计 师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。（十）管理资产评 估行业；指导和监督评估机构和注册评估师业务，办理监管范围 内涉及国家和集体产权权益的资产评估项目备案和核准。 （十一） 监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映 财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。 （十二） 会同有关部门制定对县属单位委派财务总监的管理规章、制度和 办法；负责向县重点行政事业单位和县属重点资产经营公司、授 权经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事 业性单位委派财务总监的工作；负责在全县推行会计委派制度； （十三）承担财政信息化建设和管理维护工作。（十四）执行财 政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评 价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等 会计决算报表汇总和分析。（十五）承办县人民政府和上级业务 主管部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 （一）部门机构设置：本部门内设机构共 16 个：办公室、 人事教育股、财政监督股(法规股）、预算股(国库股）、综合股、 教科文股、行政政法股(公务用车管理股） 、工贸发展股、农业股、 社会保障股、经济建设股(政府债务管理股） 、会计股、绩效管理 股、国有资产管理股、金融管理股、农村财务管理股。7 个属下 事业单位：怀集县财政国库支付中心、怀集县政府采购管理办公 室、怀集县票据管理中心、怀集县财政投资评审中心、怀集县公 共资产管理中心、怀集县综合征信中心、怀集县农村财务中心。 下属单位均不是独立核算单位。 （二）人员构成情况：本单位总编制有 159 人，其中：行政 编制 43 人，事业单位参公编制 105 人，事业单位财政补助编制 11 人。实有在职人员 130 人（行政编制在职 41 人，事业单位参 公编制在职 78 人，事业单位财政补助编制在职 6 人，工勤编制 人员在职 5 人） ，退休 67 人。 （退休人员部分工资由人社局发放） 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 3654.16 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2836.86 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 498.94 九、卫生健康支出 127.37 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 3654.16 目 出 预算 十二、农林水支出 141.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 50.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 3654.16 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 3654.16 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 3654.16 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 3654.16 3654.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 2836.86 2836.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机关事务 2010302 一般行政管理事务 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 2336.86 2336.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 1849.92 1849.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 46.88 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010604 预算改革业务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 220.26 220.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2010699 208 20805 科目名称 其他财政事务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 186.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498.94 498.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498.94 498.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 190.19 190.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.57 204.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.29 102.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 127.37 127.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 127.37 127.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 55.94 55.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2101102 事业单位医疗 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 69.45 69.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 141.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 21308 普惠金融发展支出 131.00 131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130899 224 22406 其他普惠金融发展 支出 灾害防治及应急管 理支出 自然灾害防治 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2240699 注： 无。 科目名称 其他自然灾害防治 支出 50.00 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 50.00 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 3654.16 2696.48 957.68 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 2836.86 2070.18 766.68 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机关 事务 2010302 一般行政管理事务 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 2336.86 2070.18 266.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 1849.92 1849.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 46.88 0.00 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2010604 预算改革业务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 3.80 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行人大事务 220.26 220.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 186.00 0.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 208 社会保障和就业支出 498.94 498.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 498.94 498.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 190.19 190.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.57 204.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.29 102.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 127.37 127.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 127.37 127.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 55.94 55.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 69.45 69.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 141.00 0.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21307 农村综合改革 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 131.00 0.00 131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130899 其他普惠金融发展支出 91.00 0.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240699 其他自然灾害防治支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 3654.16 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2836.86 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 498.94 九、卫生健康支出 127.37 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 141.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 3654.16 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 3654.16 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 50.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 3654.16 0.00 3654.16 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 3654.16 2696.48 957.68 [201]一般公共服务支出 2836.86 2070.18 766.68 [20103]政府办公厅（室）及相关机关事务 500.00 0.00 500.00 [2010302]一般行政管理事务 500.00 0.00 500.00 [20106]财政事务 2336.86 2070.18 266.68 [2010601]行政运行 1849.92 1849.92 0.00 [2010602]一般行政管理事务 46.88 0.00 46.88 [2010604]预算改革业务 10.00 0.00 10.00 [2010605]财政国库业务 20.00 0.00 20.00 [2010607]信息化建设 3.80 0.00 3.80 [2010650]事业运行 220.26 220.26 0.00 [2010699]其他财政事务支出 186.00 0.00 186.00 [208]社会保障和就业支出 498.94 498.94 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 498.94 498.94 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080501]行政单位离退休 190.19 190.19 0.00 [2080502]事业单位离退休 1.89 1.89 0.00 [2080505]机关事业单位职业年金缴费支出 204.57 204.57 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 102.29 102.29 0.00 [210]卫生健康支出 127.37 127.37 0.00 [21011]行政事业单位医疗 127.37 127.37 0.00 [2101101]行政单位医疗 55.94 55.94 0.00 [2101102]事业单位医疗 1.98 1.98 0.00 [2101103]公务员医疗补助 69.45 69.45 0.00 [213]农林水支出 141.00 0.00 141.00 [21307]农村综合改革 10.00 0.00 10.00 [2130799]其他农村综合改革支出 10.00 0.00 10.00 [21308]普惠金融发展支出 131.00 0.00 131.00 [2130803]农业保险保费补贴 40.00 0.00 40.00 [2130899]其他普惠金融发展支出 91.00 0.00 91.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [224]灾害防治及应急管理支出 50.00 0.00 50.00 [22406]自然灾害防治 50.00 0.00 50.00 [2240699]其他自然灾害防治支出 50.00 0.00 50.00 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 2696.48 [301]工资福利支出 2258.83 [30101]基本工资 508.02 [30102]津贴补贴 432.41 [30103]奖金 570.59 [30107]绩效工资 15.01 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 204.57 [30109]职业年金缴费 102.29 [30110]职工基本医疗保险缴费 57.92 [30111]公务员医疗补助缴费 45.95 [30112]其他社会保险缴费 4.41 [30113]住房公积金 169.16 [30199]其他工资福利支出 148.50 [302]商品和服务支出 204.26 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 36.00 [30202]印刷费 5.00 [30204]手续费 0.10 [30205]水费 3.00 [30206]电费 18.00 [30209]物业管理费 8.00 [30213]维修（护）费 8.00 [30217]公务接待费 5.00 [30228]工会经费 4.06 [30231]公务用车运行维护费 15.00 [30239]其他交通费用 67.20 [30299]其他商品和服务支出 34.90 [303]对个人和家庭的补助 233.39 [30302]退休费 192.08 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30305]生活补助 17.81 [30307]医疗费补助 23.50 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县财政局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 287.38 287.38 0.00 0.00 “三公”经费 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 17.00 17.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 957.68 [302]商品和服务支出 957.68 [30202]印刷费 15.00 [30207]邮电费 16.37 [30209]物业管理费 8.00 [30211]差旅费 15.00 [30213]维修（护）费 13.80 [30214]租赁费 28.51 [30227]业务委托费 515.00 [30231]公务用车运行维护费 2.00 [30299]其他商品和服务支出 344.00 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县财政局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 2696.48 2696.48 2696.48 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县财政局 2696.48 2696.48 2696.48 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 2258.83 2258.83 2258.83 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 204.27 204.27 204.27 0.00 0.00 0.00 0.00 233.39 233.39 233.39 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补 助 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 957.68 957.68 957.68 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县财政局 957.68 957.68 957.68 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 严格遵守中央八项规定，用于单位 汽车费用 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务车辆保险、燃料、维修等费用， 严格规范使用公务车辆，确保公务 车辆的相关开支合理、合规。 非税光纤租赁 54 条经费 公务卡光纤租 赁 31 条经费 会计培训及财 务费用 聘请第三方评 审费用 购买数据专项服务，保障“数字财 28.51 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 政”专线财政数据专线的通信传输 服务的安全性与保密性。 购买数据专项服务，保障“数字财 16.37 16.37 16.37 0.00 0.00 0.00 0.00 政”专线财政数据专线的通信传输 服务的安全性与保密性。 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位人员培训、差旅等相关支出， 提升单位人员综合素质。 通过委托第三方评审机构协助开 展工程评审项目 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 部门预算编制经费用于预算编制 部门预算编制 经费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工作、预算编制所需的相关资料印 刷和购买，保障年度预算编制工作 有序进行。 国库支付中心 业务费 县级国库一体化系统等数据库的 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行。 农村财务人员 财政支农政策 维护，确保国库一体化系统正常运 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训经费 提升农村财务管理水平，提高农村 财务人员的专业素质。 组织全县各镇街、各部门开展岁末 金融局工作经 费 年初、6 月宣传月防范非法集资大 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 型集中宣传活动，提升公众防范非 法集资风险意思和金融风险识别 能力，维护地方金融稳定。 农村财务工作 经费 推进全县 19 个镇（乡、街道）农 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 村财务会计代理工作，实现农村财 务会计“管理科学化、程序规范化、 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 理财民主化、监督制度化、手段现 代化”的工作目标，推进农村集体 财务管理体系安全高效、规范统一 管理。 通过委托第三方机构方式，完成项 目绩效目标评价，包括政策和项目 事前绩效评估，财政支出事中绩效 绩效中介费用 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 评价，财政支出事后绩效评价，部 门整体支出绩效评价，专项资金重 点绩效评价等。提高财政资源配置 效率和使用效益、预算管理水平和 政策实施效果。 根据年度综合财务报告编制需要， 聘请第三方机构协助收集、整理、 综合财务报告 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制年度综合财务报告数据，并按 时、有质量的报送年度综合财务报 告。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） （待结算）巨灾 保险保费 50.00 一般公共预算 50.00 50.00 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 0.00 绩效目标 开展全县的巨灾保险投保，保障农 户住房抵御风险和灾后重建能力。 将全县 160175 户农房纳入保险， （待结算）农村 住房保险补贴 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提升农村住房抵御风险和灾后重 建能力，保障农村地区人民群众财 产安全。 肇庆市怀集县 2023 年巨灾保 91.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 险省级保费 村级会计代理 制工作经费 开展全县的巨灾保险投保，保障农 户住房抵御风险和灾后重建能力。 提升农村财务管理水平，提高农村 财务人员的专业素质。 因业务上的需要，与律师事务所签 订协议，聘请对方的律师担任常年 法律顾问，为单位涉及法律方面的 法律服务费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事务提供法律咨询，草拟、审查、 修改法律事务文书，发布有关的声 明、公告等，确保涉及法律方面的 工作能够正常展开。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县财政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 用于支付国有资产管理股委托第 行政事业资产 管理系统运维 三方对广东省行政事业国有资产 3.80 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 服务费 管理系统进行日常维护和管理，提 高资产管理系统的数据真实性、可 用性、应用性、完整性。 用于支付评审中心使用投资评审 软件许可费用。投资评审软件的使 投资评审软件 许可使用费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用，提供了评审中心的工作效率及 准确性，确保能够合理确定财政投 资项目工程造价，提高财政投资资 金的使用效率。 委托物业管理公司，为本单位提供 环境卫生与保洁管理服务，垃圾清 物业管理服务 费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运、处理工作，污水及化粪池管理 服务，保障区域内的设施、设备良 好的运营状况以及维持环境整洁 状况。 注： 无。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 3654.16 万元，比上年增加 1380.24 万元，增长 60.70 %，主要原因是工资福利的收入预算增加 ；支 出预算 3654.16 万元，比上年增加 1380.24 万元，增长 60.70 %， 主要原因是工资福利的收入预算增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.00 万元，比上 年增加 0 万元， 增长 0 %， 主要原因是上年持平， 无增减变化； （一） 在公务用车无特殊情况变动下，预计公务用车运行维护费保持不 变； （二）本年无公务用车购置费预算； （三）是严格控制三公经 费，预计公务接待批次及人数与上年相比没有较大变动，因此三 公经费与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万 元，比上年增加 0 万元，增长—(基数为 0，不可比) %，主要原 因是与上年持平，无增减变化，去年与今年都没有因公出国 （境）任务，因此没有安排因公出国（境）费预算支出 ；公 务用车购置及运行费 17.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上 年增加 0 万元； 公务用车运行维护费 17.00 万元， 比上年增加 0 万 元。 ）比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无 增减变化， （一）没有公务用车购置计划，公务用车购置费为 0 万元； （二）公务用车无特殊情况变动，预计公务用车购置 及运行维护费支出与上年保持基本一致，因此公务用车购置 及运行费与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.00 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化，严格控制三公经费，预计公务接待批次及人数与上年 相比没有较大变动 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 287.38 万元，比上年增 加 86.34 万元，增长 42.95 %，主要原因是 2022 年新招录公务员 13 人，人员公用经费增加，委托业务费及物业管理费等费用预 算增加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 25.00 万元，其中：货物类采购 预算 25.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2472.60 万 元，分布构成情况为：房屋 19311.90 平方米，车辆 3 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元， 主要是无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 聘请第三方评审费用（评审中心） 预算数（单位：万元） 500.00 绩效目标 聘请第三方对所有合同项目按 时完成怀集县财政局评审中心 评审项目。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。