上海市普陀区蘑菇亭幼儿园2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园主要职能 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。。 主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园机构设置 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园设4个内设机构，包括：园长办公室、工会、大教研组、后勤组。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计 划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在 基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外 培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家 重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费 主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区蘑菇亭幼儿园预算支出总额为547.10万元，其中：财政拨款支出预算547.10万元，比2020年预算减少 86.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算547.10万元，比2020年预算减少86.27万元；政府性基金拨款支出预 算0万元，与2020年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）404.45万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2020年当年 预算执行数为507.48万元，2021年预算安排404.45万元，比2020年预算执行数减少20%。主要原因是：2021年绩效工资按照2020年预 算数安排，2020年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）22.00万元。主要用于：教育费附加安排用 于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为44.87万元，2021年预算安排22.00万元，比2020年预算执行 数减少51%。主要原因是：学校发展专项拨款减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.16万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为8.24万元，2021年预算安排9.16万元，比2020年预算执行数减少11.17%。主要原因 是：人员变动。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.05万元。主要用于：实 行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为42.85万元，2021年预算安排45.05万元，比2020年 预算执行数增加5%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.53万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为22.53万元，2021年预算安排22.53万元，与2020年预算执行 数持平。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.45万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为25.45万元，2021年预算安排25.45万元，与2020年预算执行数持平。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.46万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为20.66万元，2021年预算安排 18.46万元，比2020年预算执行数减少11%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 一、财政拨款收入 5,470,978 一、教育支出 1.公共预算资金 合计 基本支出 人员经费 4,264,463 3,055,032 5,470,978 二、社会保障和就业支出 767,386 767,386 2.政府性基金 - 三、卫生健康支出 254,557 254,557 二、事业收入 - 四、住房保障支出 184,572 184,572 三、事业单位经营收入 - 四、其他收入 5,470,978 4,261,547 收入总计 5,470,978 支出总计 公用经费 项目支出 989,431 220,000 989,431 220,000 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 教育支出 4,264,463 4,264,463 - - - 普通教育 4,044,463 4,044,463 - - - 学前教育 4,044,463 4,044,463 - - - 教育费附加安排的支出 220,000 220,000 社会保障和就业支出 767,386 767,386 - - - 行政事业单位养老支出 767,386 767,386 - - - 功能分类科目名称 项 205 01 208 收入预算 其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 91,600 91,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 450,518 450,518 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 225,268 225,268 - - - 卫生健康支出 254,557 254,557 - - - 行政事业单位医疗 254,557 254,557 - - - 事业单位医疗 254,557 254,557 - - - 住房保障支出 184,572 184,572 - - - 住房改革支出 184,572 184,572 - - - 住房公积金 184,572 184,572 - - - 5,470,978 5,470,978 - - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 01 99 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 4,264,463 4,044,463 220,000 普通教育 4,044,463 4,044,463 - 学前教育 4,044,463 4,044,463 - 教育费附加安排的支出 220,000 - 220,000 其他教育费附加安排的支出 220,000 - 220,000 社会保障和就业支出 767,386 767,386 - 行政事业单位养老支出 767,386 767,386 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 91,600 91,600 - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 450,518 450,518 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 225,268 225,268 - 卫生健康支出 254,557 254,557 - 行政事业单位医疗 254,557 254,557 - 事业单位医疗 254,557 254,557 - 住房保障支出 184,572 184,572 - 住房改革支出 184,572 184,572 - 住房公积金 184,572 184,572 - 5,470,978 5,250,978 220,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 5,470,978 一、教育支出 合计 一般公共预算 4,264,463 4,264,463 - 二、社会保障和就业支出 767,386 767,386 - 三、卫生健康支出 254,557 254,557 - 四、住房保障支出 184,572 184,572 5,470,978 5,470,978 5,470,978 支出总计 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 01 99 208 一般公共预算支出 合计 项目支出 基本支出 教育支出 4,264,463 4,044,463 220,000 普通教育 4,044,463 4,044,463 - 学前教育 4,044,463 4,044,463 - 教育费附加安排的支出 220,000 - 220,000 其他教育费附加安排的支出 220,000 - 220,000 社会保障和就业支出 767,386 767,386 - 行政事业单位养老支出 767,386 767,386 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 91,600 91,600 - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 450,518 450,518 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 225,268 225,268 - 卫生健康支出 254,557 254,557 - 行政事业单位医疗 254,557 254,557 - 事业单位医疗 254,557 254,557 - 住房保障支出 184,572 184,572 - 住房改革支出 184,572 184,572 - 住房公积金 184,572 184,572 - 5,470,978 5,250,978 220,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 工资福利支出 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 4,166,867 4,166,867 - 301 01 基本工资 677,820 677,820 - 301 02 津贴补贴 186,768 186,768 - 301 07 绩效工资 2,075,286 2,075,286 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 450,518 450,518 - 301 09 职业年金缴费 225,268 225,268 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 254,557 254,557 - 301 12 其他社会保障缴费 87,082 87,082 - 301 13 住房公积金 184,572 184,572 - 301 99 其他工资福利支出 24,996 24,996 - 商品和服务支出 989,431 - 989,431 302 302 01 办公费 446,025 - 446,025 302 02 印刷费 30,000 - 30,000 302 05 水费 5,000 - 5,000 302 06 电费 15,000 - 15,000 302 09 物业管理费 245,200 - 245,200 302 11 差旅费 20,000 - 20,000 302 13 维修（护）费 50,000 - 50,000 302 16 培训费 50,000 - 50,000 302 17 公务接待费 3,975 - 3,975 302 28 工会经费 55,111 - 55,111 302 29 福利费 69,120 - 69,120 对个人和家庭的补助 1,880 1,880 - 303 303 02 退休费 91,600 91,600 - 303 09 奖励金 1,080 1,080 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,000 2,000 - 5,250,978 4,261,547 989,431 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.40 - 0.40 购置费 - 运行费 - - 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 单位：元 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.40万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0.40万元，与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园2021年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金22万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教 育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采 购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以 及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2021年1月1日至2021年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方 面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目资金总额 22.00 项目资金 （万元） 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 其中：财政资金 22.00 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021 年- 2021年） 项目 绩效 目标 深入推进素质教育，改善教育环境 一级指标 绩效 指标 22.00 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标 项目计划完成率 =100% 质量指标 项目质量可控性 可控 时效指标 预算资金到位率 =100% 效果目标 社会效益指标 使用者满意度 >=95% 影响力目标 服务对象满意度指标 学校满意度 >=90% 产出目标