6、绥芬河市第二中学2021年度部门决算.pdf

绥芬河市第二中学 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市第二中学概况..............................................................3 一、部门（单位）职责......................................................................... 3 二、机构设置......................................................................................... 3 三、人员构成......................................................................................... 3 第二部分 绥芬河市第二中学 2021 年度部门决算公开报表................... 4 一、收入支出决算总表......................................................................... 4 二、收入决算表..................................................................................... 5 三、 支出决算表................................................................................... 5 四、 财政拨款收入支出决算总表.......................................................6 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................... 6 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................. 7 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................ 7 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................. 8 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明...................8 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................8 二、收入决算增减变化情况说明.........................................................8 三、支出决算增减变化情况说明.........................................................9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明...................................... 10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............. 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.............. 12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.............. 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.......... 13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明...... 13 十、机关运行经费执行情况说明.......................................................13 十一、政府采购支出情况说明...........................................................13 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................14 十三、预算绩效情况说明...................................................................14 第四部分 名词解释.................................................................................... 16 第五部分 附录............................................................................................ 18 第一部分 部门概况 一、单位职责 1、负责初中义务教育，促进基础教育发展 2、负责初中学历教育及相关社会服务 二、机构设置 绥芬河市第二中学属财政全额拨款事业单位，单位内设处室 7 个，包括：下设教务处、总务处、政教处、团委等负责学校的教育教 学及学校的后勤保障工作,机构设置无变化。 三、人员构成 2021 年末实有人数 51 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、 事业人员 51 人、离休人员 0 人、退休人员 22 人。与 2020 年度决算 相比，年末实有人数增加 4 人，其中，事业人员增加 4 人、退休人员 增加 2 人。 第二部分 第二中学 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 第二中学 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。 第二中学 2021 年度部门决算收支总额 1453.85 万元，其中：本年收入 1339.34 万元，年初结转和结余 114.50 万元； 本年支出 1445.70 万元，年末结转和结余 8.15 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 402.11 万元，增长 42.90%，主要原因是由于本学期专项款增加：农 村中小学校舍安全长效机制 155.13 万元、薄弱学校改造资金 224.14 万元、综合奖补资金 54 万元；支出总额增加 523.94 万元，增长 56.84**%，主要原因是由于专项款增加。年末结转和结余减少 7.94 万元，下降 49.35%，主要原因是支付质保金。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市第二中学 2021 年度收入合计 1339.34 万元，其中：财 政拨款收入 1334.75 万元，占 99.66%；其他收入 4.6 万元，占 0.34%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 项目 增减变化原因 本年收入合计 1339.34 +402.11 +42.9% 专项款增加 1.财政拨款收入 1334.75 +403.84 +43.38% 专项款增加 2.上级补助收入 0 0 0 3.事业收入 0 0 0 4.经营收入 0 0 0 5.附属单位上缴收入 0 0 0 6.其他收入 4.60 -1.71 -27.09% 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 项目 增减变化原因 本年支出合计 1445.7 +523.94 +56.84% 项目支出增加 1.基本支出 828.85 -19.94 -23.49% 退休 2 人保险减少 2.项目支出 616.85 +543.88 745.34% 专项支出增加 3.上缴上级支出 0 0 0 4.经营支出 0 0 0 5.对附属单位补助支出 0 0 0 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市第二中学 2021 年度支出合计 1445.7 万元，其中：基本 支出 828.85 万元，占 57.33%；项目支出 616.85 万元，占 42.67%， 各项支出增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 1445.7 +523.94 +56.84% 项目支出增加 1.基本支出 828.85 -19.94 -23.49% 退休 2 人保险减少 2.项目支出 616.85 +543.88 745.34% 专项支出增加 3.上缴上级支出 0 0 0 4.经营支出 0 0 0 5.对附属单位补助支出 0 0 0 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。第二中学 2021 年度财政拨款收入 1334.75 万 元，年初财政拨款结转和结余 114.5 万元；本年支出 1445.7 万元， 年末财政拨款结转和结余 8.15 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 403.84 万元， 增长 43.38%；财政拨款支出增加 523.94 万元，增长 56.84%；年末财 政拨款结转和结余与 2020 年度相比， 年末结转和结余减少 7.94 万元， 下降 49.35%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 500.67 万元， 增长 60.02%；财政拨款支出增加 605.79 万元，增长 72.63%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。第二中学 2021 年度一般公共预算财政拨款收 入 1334.75 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 114.50 万 元；本年支出 1445.70 万元，其中，基本支出 828.85 万元，项目支 出 616.85 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 8.15 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 402.11 万元，增长 42.90%，主要原因是由于本学期专项款增加：农 村中小学校舍安全长效机制 155.13 万元、薄弱学校改造资金 224.14 万元、综合奖补资金 54 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 523.94 万元，增长 56.84%，主要原因是由于专项款增加； （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 500.67 万元，增长 60.02%；变化的主要原因是由于本学期专项款增 加：农村中小学校舍安全长效机制 155.13 万元、薄弱学校改造资金 224.14 万元、综合奖补资金 54 万元；一般公共预算财政拨款支出增 加 605.79 万元，增长 72.63%，变化的主要原因是是由于本学期专项 款增加：农村中小学校舍安全长效机制 155.13 万元、薄弱学校改造 资金 224.14 万元、综合奖补资金 54 万元。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 834.07 万元， 支出决算为 1445.70 万元，完成年初预算的 173.33%。其中： 1.教育支出普通教育初中教育。年初预算为 578.35 万元，支出 决算为 1286.17 万元，完成年初预算的 222.39%。决算数大于预算数 的主要原因：本年教育支出包括项目支出 609.92 万元，年初预算没 做。 2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休。 年初预算为 59.22 万元，支出决算为 61.88 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增 2 名退休教师； 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老 保险缴费支出。年初预算为 61.12 万元，支出决算为 59.55 万元，完 成年初预算的 97.43%。决算数小于预算数的主要原因：2 人退休缴费 减少；卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。年初预算 为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，此项无年初预算。决算数大于预算 数的主要原因：此项无年初预算；卫生健康支出行政事业单位医疗事 业单位医疗。年初预算为 28.7 万元，支出决算为 25.7 万元，完成年 初预算的 89.54%。决算数小于预算数的主要原因：2 人退休缴费减少； 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预 算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市第二中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 828.85 万元，其中： 人员经费 772.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、 养老保险、医疗保险、住房公积金等； 公用经费 55.95 万元，主要包括办公费、 印刷费、取暖费、邮 电费，工会费、福利费等。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市第二中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市第二中学政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市第二中学国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市第二中学是事业单位没有机关运行经费 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。本单位2021年度政府采购支出总额 127.83万元，其中：政府采购货物支出26.9万元、政府采购工程支出 100.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.83 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.9 万元，占政府采购支出总额的21.04%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促 进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位 2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留 项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元， 占0%（详见下表）。 面向中小 序号 项目名称 预留选项 企业采购 合同链接 金额 例 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采购 项目） 元） 中应当包含 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 1 电脑 无 0 2 暑期维修 无 0 http://www.hljc g.gov.cn/ http://www.hljc g.gov.cn/ 十二、国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省 级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我校对2021年度一般公共预算项目 支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及 资金616.85万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对省级 专项支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，其中，一级项目0个，二 级项目4个，资金609.92万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.88%。 组织对4个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支 出609.92万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我校预算整体支出自评涉及资金1445.7万元，执行数为1445.7 万元，完成预算的99.44%，得分100分。绩效目标完成情况：99.44% 完成一般公共预算项目的支出。发现的主要问题及原因：财务人员业 务水平有待提高。下一步改进措施：参加继续教育进一步提高业务水 平。 （三）专项支出绩效自评结果 我校对5个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计 615.75万元，执行数合计615.75万元，完成预算的100%，平均得分100 分。具体情况为： 1. “义务教育经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为176.65万元，执行 数为176.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学 校教育教学工作正常运转。 2. “农村中小学校舍安全长效机制”专项支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，专项支出自评得分 100 分。全年预算数为 155.13 万元，执行数为 155.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：改善学校的办学条件。 3.“薄弱学校改造资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，专项支出自评得分 100 分。全年预算数为 224.14 万元，执 行数为 224.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改 善学校的办学条件。 4.“综合奖补资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目 标，专项支出自评得分 100 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善学校的办学 条件。 5.“核算检测”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 专项支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情期间加大了对 我校师生的防护。 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编 制说明》，对绥芬河市第二中学 2021 年度部门决算中相关名词解释 如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位 资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事 业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共 预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职 能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 六、义务教育经费：指财政按照学生人数拨付的专项公用经费。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 第五部分 1.量化评价表 附录 2.部门预算整体支出绩效自评表 3.专项支出绩效自评表 4.专项支出部门评价得分表