绥芬河市住房公积金管理中心2023年部门预算.pdf

绥芬河市住房公积金管理中心2023年部门预算目录第一部分绥芬河市住房公积金管理中心部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市住房公积金管理中心2023年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、项目支出表十二、项目支出绩效表十三、部门整体支出绩效目标表第三部分绥芬河市住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明十五、关于部门整体支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市住房公积金管理中心部门概况一、部门职责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责住房公积金的核算；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；编制住房公积金年度财务收支预算、决算;监督、检查单位住房公积金缴存情况；监督受托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务；记载缴存人住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用；负责个人住房抵押贷款的审批、监督、催收等工作；完成市委市政府、市住房公积金管理委员会决定的其他事项。二、部门机构设置（一）、部门本级有内设机构5个，分别为综合科、财务科、归集业务科、贷款管理科、服务大厅。（二）、本部门中，事业单位1家，名单如下：绥芬河市住房公积金管理中心。序号单位名称单位性质 1 绥芬河市住房公积金管理中心事业单位三、部门人员构成绥芬河市住房公积金管理中心部门编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个，工勤编制0个。实有人员13人，其中：在职人员11 人，离退休人员2 人。与上年预算相比，实有人数增加2 人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。 -1- 四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分绥芬河市住房公积金管理中心 2023年部门预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河市住房公积金管理中心单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 287.41 一、社会保障和就业支出预算数 15.95 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 5.89 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 265.57 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 287.41 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 287.41 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 287.41 0.00 支出总计 287.41 表2 收入总表单位名称：绥芬河市住房公积金管理中心单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 287.41 287.41 287.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 906 住房公积金管理中心 287.41 287.41 287.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 906001 绥芬河市住房公积金管理中心 287.41 287.41 287.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表单位名称：绥芬河市住房公积金管理中心单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 287.41 171.22 116.19 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 15.95 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 15.95 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.56 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.39 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 265.56 149.37 116.19 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.68 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.68 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 256.88 140.69 116.19 0.00 0.00 0.00 2210302 住房公积金管理 256.88 140.69 116.19 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河市住房公积金管理中心单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 287.41 一、本年支出 287.41 （一）一般公共预算拨款 287.41 (一)社会保障和就业支出 15.95 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 5.89 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 265.57 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 287.41 -6- 支出总计 287.41 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河市住房公积金管理中心单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 287.41 171.22 160.47 10.75 116.19 208 社会保障和就业支出 15.95 15.95 15.81 0.14 0.00 20805 行政事业单位养老支出 15.95 15.95 15.81 0.14 0.00 2080502 事业单位离退休 5.56 5.56 5.42 0.14 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.39 10.39 10.39 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.90 5.90 5.90 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.90 5.90 5.90 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.92 4.92 4.92 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00 221 住房保障支出 265.56 149.37 138.76 10.61 116.19 22102 住房改革支出 8.68 8.68 8.68 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.68 8.68 8.68 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 256.88 140.69 130.08 10.61 116.19 2210302 住房公积金管理 256.88 140.69 130.08 10.61 116.19 -7- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河市住房公积金管理中心单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 171.22 160.46 10.76 301 工资福利支出 154.97 154.97 0.00 30101 基本工资 35.64 35.64 0.00 3010101 基本工资 35.64 35.64 0.00 30102 津贴补贴 40.10 40.10 0.00 3010201 津补贴 37.65 37.65 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 2.45 2.45 0.00 30103 奖金 2.97 2.97 0.00 3010301 奖金 2.97 2.97 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.39 10.39 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.91 4.91 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 4.88 4.88 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.98 0.98 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.12 0.12 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.12 0.12 0.00 30113 住房公积金 8.68 8.68 0.00 30199 其他工资福利支出 51.18 51.18 0.00 302 商品和服务支出 10.76 0.00 10.76 30201 办公费 1.98 0.00 1.98 30207 邮电费 1.00 0.00 1.00 3020702 电话通讯费 1.00 0.00 1.00 30211 差旅费 0.80 0.00 0.80 30228 工会经费 0.87 0.00 0.87 30229 福利费 1.64 0.00 1.64 -8- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 3022901 福利费 1.09 0.00 1.09 3022902 体检费（在职） 0.45 0.00 0.45 3022903 体检费（离退休） 0.10 0.00 0.10 30239 其他交通费用 4.43 0.00 4.43 30299 其他商品和服务支出 0.04 0.00 0.04 3029903 退休人员公用经费 0.04 0.00 0.04 303 对个人和家庭的补助 5.49 5.49 0.00 30302 退休费 5.28 5.28 0.00 3030201 退休工资 4.68 4.68 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.60 0.60 0.00 30307 医疗费补助 0.15 0.15 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.14 0.14 0.00 30309 奖励金 0.06 0.06 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河市住房公积金管理中心单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 116.19 302 商品和服务支出 53.27 30201 办公费 37.92 30213 维修（护）费 15.35 3021305 网络运行维护费 15.35 310 资本性支出 62.92 31002 办公设备购置 2.92 31022 无形资产购置 60.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河市住房公积金管理中心单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河市住房公积金管理中心单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河市住房公积金管理中心单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河市住房公积金管理中心单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算金预算经营预算预算金预算金经营预算合计 116.19 116.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类雪城优才绥芬河市住房公积金管理中心 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类一体化系统软件维护费绥芬河市住房公积金管理中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补充业务费绥芬河市住房公积金管理中心 37.08 37.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 系统运行维护费绥芬河市住房公积金管理中心 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电子设备购置绥芬河市住房公积金管理中心 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息化建设绥芬河市住房公积金管理中心 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费项目专项业务费项目专项业务费项目重大改革发展项目 - 14 - 表12 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位名称项目名称预算执行率权重(%) 项目类别预算数绩效目标一级指标二级指标工资支出 10 工资支出 75.75 障工资及时产出指标编制科学合数量指标效益指标关政策，保余资金奖金和工作 10 奖励经费 2.97 人员奖励障工资及时标编制科学合产出指标数量指标社会保障缴费 10 社会保障缴费 16.40 障工资及时时效指标效益指标编制科学合住房公积金 10 住房公积金 8.68 障工资及时产出指标标数量指标编制科学合效益指标退休费 10 退休费 5.28 障工资及时标医疗费 10 费 0.14 产出指标数量指标数时效指标效益指标标母奖励 10 母奖励 0.06 障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 - 15 - 小于等于发放及时率等于经济效益指结余率=结产出指标数量指标余数/预算科目调整次数效益指标标小于等于小于等于发放及时率等于余数/预算小于等于数足额保障率等于产出指标数量指标时效指标效益指标科目调整次数标小于等于发放及时率等于经济效益指结余率=结理，减少结严格执行相余资金关政策，保小于等于数足额保障率等于发放、足额编制科学合独生子女父科目调整次经济效益指结余率=结发放，预算独生子女父余数/预算时效指标障工资及时小于等于发放及时率等于发放，预算关政策，保余资金小于等于数足额保障率等于理，减少结严格执行相离退休医疗科目调整次发放、足额编制科学合离退休人员余数/预算经济效益指结余率=结理，减少结严格执行相关政策，保余资金小于等于发放及时率等于数时效指标发放、足额发放，预算科目调整次经济效益指结余率=结理，减少结严格执行相关政策，保余资金小于等于数足额保障率等于发放、足额发放，预算余数/预算数理，减少结严格执行相关政策，保余资金小于等于数足额保障率等于发放、足额发放，预算质发放及时率等于经济效益指结余率=结理，减少结严格执行相年终一次性科目调整次数时效指标发放、足额发放，预算绩效指标性足额保障率等于严格执行相关政策，保三级指标余数/预算小于等于数足额保障率等于产出指标数量指标科目调整次数小于等于严格执行相关政策，保独生子女父母奖励 10 独生子女父母奖励 0.06 障工资及时产出指标发放、足额发放，预算编制科学合时效指标效益指标经济效益指结余率=结标理，减少结严格执行相余资金关政策，保编制外聘用人员经费 10 各类人员补助支出 51.18 障工资及时编制科学合产出指标数量指标效益指标标保障单位日费 10 费小于等于余数/预算科目调整次数数小于等于小于等于预算编制质产出指标定额公用经小于等于发放及时率等于经济效益指结余率=结数量指标余资金科目调整次数时效指标理，减少结定额公用经余数/预算数足额保障率等于发放、足额发放，预算发放及时率等于质量指标常运转，提量=∣(执行数- 小于等于预算数)/预 4.37 高预算编制算数∣ "三公经费质量，严格控制率"= 执行预算效益指标经济效益指（实际支出小于等于标数/预算安排数） ×100% 运转保障率等于数量指标质量指标常运转，提福利费 10 福利费数小于等于预算编制质产出指标保障单位日科目调整次量=∣(执行数- 小于等于预算数)/预 1.09 高预算编制算数∣ "三公经费质量，严格控制率"= 执行预算效益指标经济效益指（实际支出小于等于标数/预算安排数） ×100% 运转保障率等于数量指标质量指标常运转，提工会经费 10 工会经费数小于等于预算编制质产出指标保障单位日科目调整次量=∣(执行数- 小于等于预算数)/预 0.87 高预算编制算数∣ "三公经费质量，严格控制率"= 执行预算效益指标经济效益指（实际支出小于等于标数/预算安排数） ×100% 运转保障率等于 - 16 - 数量指标其他交通补贴 10 其他交通补贴数小于等于预算编制质产出指标质量指标保障单位日科目调整次常运转，提量=∣(执行数- 小于等于预算数)/预 4.43 高预算编制算数∣ "三公经费质量，严格控制率"= 执行预算效益指标经济效益指（实际支出小于等于标数/预算安排数） ×100% 运转保障率等于经济成本指成本指标绥芬河市住标支出控制数等于社会成本指节约社会成等于房公积金管标本理中心数量指标软件维护费等于质量指标支出进度等于时效指标支出时限等于产出指标本年度计划一体化系统软件维护费 10 其他运转类 0.35 经济效益指提高工作效一体化系统标软件维护费率提高服务质 3500元效益指标社会效益指量标扩大缴存范围生态效益指改善办公设标满意度指标服务对象满缴存单位及意度指标经济成本指成本指标产出指标本年度计划 10 其他运转类效益指标大于等于大于等于等于本数量指标人员经费等于质量指标支出进度等于时效指标支出时限等于率社会效益指围标提高服务质量生态效益指改善办公环标 - 17 - 大于等于标扩大缴存范人员经费大于等于支出控制数等于社会成本指节约社会成标 0.84 ”招聘考录 0.84万元标缴存人经济效益指提高工作效 “雪城优才雪城优才施大于等于境大于等于大于等于大于等于大于等于人员经费 0.84万元满意度指标服务对象满意度指标经济成本指本年度购买成本指标电脑4台，打印机2台，放在办事大厅，用于产出指标大厅综合服电子设备购置 10 专项业务费项目 2.92 标单位及缴存本数量指标 1个项目大于等于质量指标支出进度等于时效指标支出时限等于社会效益指围标标处理。满意度指标提高服务质成本指标施服务对象满缴存单位及意度指标经济成本指项目率生态效益指改善办公设于办公文件标缴存人社会成本指节约社会成大于等于等于 1个项目定性严格执行相产出指标质量指标支出进度等于关政策，保时效指标支出时限等于障机构运行经济效益指提高工作效标率扩大缴存范划1个项目效益指标社会效益指围标提高服务质生态效益指改善办公设标满意度指标成本指标计划本年度执行日常办公费20万元，委托业务费2.08万元，网络租赁款、短信服务费5万元，印刷费 5万元，宣 - 18 传费用5万产出指标施服务对象满缴存单位及意度指标经济成本指项目大于等于数量指标 15.00 ，本年度计 37.08 大于等于支出控制数小于等于量专项业务费大于等于本元 10 大于等于标共计15万补充业务费等于标量机2台，用护费支出控制数小于等于扩大缴存范业务。碎纸 10 度社会成本指节约社会成标公积金相关效益指标专项业务费缴存人满意大于等于经济效益指提高工作效务平台缴存人自行办理系统运行维缴存单位及标缴存人大于等于大于等于大于等于大于等于大于等于支出控制数小于等于社会成本指节约社会成等于标本数量指标 1个项目大于等于质量指标支出进度等于时效指标支出时限等于计划本年度执行日常办公费20万元，委托业务费2.08万补充业务费 10 专项业务费项目 37.08 经济效益指提高工作效元，网络租标赁款、短信提高服务质服务费5万元，印刷费效益指标 5万元，宣社会效益指量标生态效益指改善办公设元标满意度指标成本指标 10 展项目施服务对象满缴存单位及意度指标经济成本指信息化建设扩大缴存范围传费用5万重大改革发率标缴存人大于等于大于等于大于等于大于等于大于等于支出控制数小于等于社会成本指节约社会成等于标本数量指标 1个项目定性本年度计划产出指标质量指标支出进度等于 1个项目共时效指标支出时限等于计60万元经济效益指提高工作效 60.00 ，用于业务标扩大缴存范信息与人民银行征信系统信息共享率效益指标社会效益指围标提高服务质量生态效益指改善办公设标满意度指标 - 19 - 施服务对象满缴存单位及意度指标缴存人大于等于大于等于大于等于大于等于大于等于单位:万元本年绩效指绩效度量单标值位本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 - 20 - 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 - 21 - 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 0 万元 10.00 100 % 10.00 0 万元 15.00 100 % 10.00 2023 年 15.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 10.00 1 万元 10.00 100 % 10.00 1 万元 10.00 100 % 15.00 2023 年 15.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 - 22 - 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 15.00 100 % 10.00 2023 年 15.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 10.00 优良中低差 / 15.00 2023 % 10.00 100 年 15.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 15.00 100 % 10.00 100 年 15.00 - 23 - 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 10.00 优良中低差 / 15.00 100 % 10.00 2023 年 15.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 10.00 - 24 - 部门整体绩效表部门：住房公积金管理中心年度目标年度目标严格执行相关政策，保障机构运行，本年度计划执行人员经费、办公经费等年度主要目标名称年度主要任务年度主要目标内容保障机构运行一级指标工资、各类保险等人员经费、办公经费。二级指标三级指标指标性质指标方向性目标值计量单位经济成本指标支出控制数小于等于反向 100 % 社会成本指标节约社会成本等于正向 100 % 数量指标人员经费等于正向 100 % 质量指标支出进度等于正向 100 % 时效指标支出时限等于正向 2023 年经济效益指标提高工作效率大于等于正向 100 % 提高服务质量大于等于正向 100 % 扩大缴存范围大于等于正向 100 % 改善办公设施大于等于正向 100 % 大于等于正向 100 % 成本指标产出指标绩效指标效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标服务对象满意度缴存单位及缴存指标人 - 25 - 备注第三部分绥芬河市住房公积金管理中心 2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市住房公积金管理中心收入总预算287.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加67.77万元，增长30.86%，主要原因是：人员变动，新增项目。支出总预算287.41万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加67.77万元，增长30.86%，主要原因是人员变动，新增项目。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市住房公积金管理中心收入预算287.41万元，其中：一般公共预算拨款收入287.41万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市住房公积金管理中心支出预算287.41万元，其中：基本支出171.22万元，占59.57%；项目支出116.19万元，占40.43%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市住房公积金管理中心财政拨款收入预算 287.41万元，其中：一般公共预算拨款287.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算287.41万元，其中，社会保障和就业支出15.95万元，卫 - 26 - 生健康支出5.89万元，住房保障支出265.57万元。比上年预算增加67.77万元，增长30.86%，主要原因是人员变动，新增项目。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市住房公积金管理中心一般公共预算支出 287.41万元，其中：基本支出171.22万元，项目支出116.19万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.56万元，比上年预算减少0.91万元，下降14.06%，主要原因是退休工资调整。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.39万元，比上年预算增加1.73万元，增长19.98%，主要原因是人员变动，工资调整。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.92万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.40%，主要原因是人员变动，工资调整。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.98万元，比上年预算增加0.17万元，增长 20.99%，主要原因是人员变动，工资调整。 (五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.68万元，比上年预算增加0.73万元，增长9.18%，主要原因是人员变动，工资调整。 - 27 - (六)住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）256.88万元，比上年预算增加66.07万元，增长34.63%，主要原因是人人员变动，工资调整。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出171.22万元，其中：人员经费160.46万元，公用经费10.76万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）35.64万元，比上年预算增加5.6万元，增长18.64%，主要原因是人员变动，工资调整。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）40.10万元，比上年预算减少0.58万元，下降1.43%，主要原因是人员变动，工资调整。（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.97万元，比上年预算减少2.1万元，下降41.42%，主要原因是人员变动，工资调整。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.39万元，比上年预算增加1.73万元，增长19.98%，主要原因是人员变动，工资调整。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 4.91万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.61%，主要原因是人员变动，工资调整。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.98万元，比上年预算增加0.17万元，增长20.99%，主要原因是人员变动，工资调整。 - 28 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是人员变动，工资调整。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.68万元，比上年预算增加0.73万元，增长9.18%，主要原因是人员变动，工资调整。（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）51.18万元，比上年预算增加1.15万元，增长2.30%，主要原因是人员变动，工资调整。（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.98万元，比上年预算增加1.18万元，增长147.5%，主要原因是个别科目预算调整。（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算持平。（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算减少0.58万元，下降42.03%，主要原因是个别科目预算调整。（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.87万元，比上年预算增加0.08万元，增长10.13%，主要原因是人员变动，工资调整。（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）1.64万元，比上年预算增加0.1万元，增长6.49%，主要原因是人员变动，工资调整。（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.43万元，比上年预算增加0.61万元，增长15.97%，主要原因是人员变 - 29 - 动，工资调整。（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.04万元，比上年预算持平。（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.28万元，比上年预算减少0.9万元，下降14.56%，主要原因是退休工资调整。（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15 万元，比上年预算持平。（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20%，主要原因是人员变动。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市住房公积金管理中心部门一般公共预算项目支出116.19万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）37.92万元，比上年预算增加0.84万元，增长2.27%，主要原因是人员增加。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）15.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.33%，主要原因是系统维护费增加。 (三)资本性支出（类）办公设备购置（款）2.92万元，比上年预算持平。 (四)资本性支出（类）无形资产购置（款）60.00万元，比上年预算增加60万元，增长100%，主要原因是新增项目。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 30 - 2023年，绥芬河市住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因是没有公务费用支出。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是没有因公出国费用。（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是没有接待任务。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是没有公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是没有公车。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明 - 31 - 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市住房公积金管理中心采购预算总额77.92万元，其中：货物类预算2.92万元、工程类预算0万元、服务类预算 75万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河市住房公积金管理中心固定资产金额 258.64万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2.92万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市住房公积金管理中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额116.19万元。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市住房公积金管理中心部门年度绩效目标为保障全年经费合理使用，节约资金，确保各项经费落到实处。完成本单位各项工作任务:1.改革创新，服务大局，促进房地产市场平稳发展。正确处理改革、发展与服务的关系，以改革创新为动力，以服务民生为目的，主动融入经济社会发展大局。在调结构、促转型、稳增长的新常态下，以提高缴存职工住房消费能力 - 32 - 为着力点、以有效使用促进房地产去库存为抓手，促进全市房地产市场平稳发展。以改革创新的举措，多渠道增加个人住房贷款资金供给，全力满足缴存人“应用尽用”，促进全市经济社会发展。2.完善机制，强化措施，推进公积金制度广泛覆盖。坚持共享发展理念，围绕发挥住房公积金制度的普惠性保障作用，进一步加强宣传发动、执法促动、服务拉动以及考核带动等扩面工作机制建设，创新思路，强化措施，努力实现全市住房公积金制度更广泛覆盖。3.加大投入，协同发展，推动信息化建设更快发展。持续加大科技投入和资金投入，全面建成公积金新系统升级改造工作，全面实现住房公积金管理“科学化、信息化、规范化、精细化”的目标，使我市住房公积金管理和运营综合水平处于省内同行业前列，为我市经济和社会发展做出更大的贡献。4. 强化与国有银行业务合作，盘活存量资金。深入研究与国有银行合作模式，充分运用合法化模式，在保证正常增值收益基础上，为地方财政增加收入或为地方公益建设增加资金投入，促进国有银行有业绩，地方政府有增收，双方合作更紧密。主要绩效指标及指标值情况为成本指标指标值100%、产出指标指标值100%、效益指标指标值100%，满意度指标指标值100%。 - 33 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 - 34 - 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金 - 35 - 管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。 - 36 -