友谊县公路事业发展中心2020年度部门决算.pdf

友谊县公路事业发展 中心 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 友谊县公路事业发展中心概况................................................. 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 友谊县公路事业发展中心 2020 年度部门决算公开报表.........2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 友谊县公路事业发展中心 2020 年度部门决算情况说明.........4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 友谊县公路事业发展中心概况 一、部门（单位）职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县公路事业发 展中心职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，公路事 业发展中心主要职责为： （1）负责我县辖区内 500.407 公里的公路养护、维修、保 洁和管理。 （2）对公路、桥梁及沿线设施养护和保洁。 （3）维护公路的路产、路权、路况。 二、机构设置 根据主要职责友谊县公路事业发展中心工作机构设置 6 个 办公室：机构设置为 4 股 1 队 1 办：生产股、机务股、财务股、 政工股、维修队、办公室。 三、人员构成 友谊县公路事业发展中心共核定编制 152 人，实有人 167 人，在职职工 144 人，退休人 287 人，遗属 2 人。 与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。 1 第二部分 友谊县公路事业发展中心 2020 年度部门决算公开 报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 说明：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表 为空表。 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故 本表为空表。 7 第三部分 友谊县公路事业发展中心 2020 年度部门决算情况 说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县公路事业发展中心 2020 年度部门 决算收支总额 1742.51 万元，其中：本年收入 1683.44 万元，年 初结转和结余 59.07 万元；本年支出 1712.51 万元，年末结转和 结余 30 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额减少 582.13 万元，下降 25.69%，主要原因是由于退休人员 增加，人员经费有所减少；支出总额减少 458.06 万元，下降 21.1%，主要原因是由于退休人员增加，基本支出减少，项目 比上年减少；年末结转和结余减少 65 万元，下降 68.42%，主 要原因是由于退休人员增加，基本支出减少，项目比上年减少。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 退休人员增加，人员经 1683.44 528.13 -25.69% 费有所减少 退休人员增加，人员经 1683.44 528.13 -25.69% 费有所减少 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 8 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 退休人员增加，基本支 1712.51 458.06 -21.1% 出减少，项目比上年减 少 退休人员增加，基本支 1348.32 169.49 -11.17% 出减少，项目比上年减 少 退休人员增加，基本支 364.19 288.57 -44.21% 出减少，项目比上年减 少 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县公路事业发展中心 2020 年度财政 拨款收入 1683.44 万元，年初财政拨款结转和结余 59.07 万元； 本年支出 1712.51 万元，年末财政拨款结转和结余 30 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 582.94 万元，下降 25.73%；财政拨款支出减少 458.06 万元，下降 21.1%； 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 65 万元，下 降 68.42%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加减少 226.92 万元，下降 11.88%；财政拨款支出减少 197.84 万元， 下降 10.36%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。友谊县公路事业发展中心 2020 年度一般 9 公共预算财政拨款收入 1682.63 万元，年初一般公共预算财政 拨款结转和结余 59.08 万元；本年支出 1711.7 万元，年末一般 公共预算财政拨款结转和结余 30 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 582.94 万元，下降 25.73%，主要原因是退休人员增加， 人员经费有所减少；一般公共预算财政拨款支出减少 458.87 万 元，下降 21.14%，主要原因是退休人员增加，人员经费有所减。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 226.92 万元，下降 11.88%，变化的主要原因是退休人员 增加，人员经费有所减少；一般公共预算财政拨款支出减少 197.84 万元，下降 10.36%，变化的主要原因是退休人员增加， 人员经费有所减少。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出万元，其中：人员经费 1307.16 万元，主 要包括基本工资 390.7 万元、奖金 85.28 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 143.11 万元、职业年金缴费 73.88 万元、职工 基本医疗保险缴费 61.76 万元、其它社会保障缴费 7.57 万元、 住房公积金 97.04 万元、退休费 338.26 万元、抚恤金 28.37 万 元、生活补助 1.35 万元、医疗费补助 79.84 万元；公用经费 41.15 万元，主要包括办公费 4.38 万元、 印刷费 0.47 万元、水费 0.3 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 7.16 万元、差旅费 1.87 万元、 维修（护）费 0.43 万元、专用材料费 4.99 万元、专用燃料费 2 10 万元、福利费 0.018 万元、其他交通费用 17.24 万元、其它商品 和服务支出 1.94 万元。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。友谊县公路事业发展中心 2020 年度政府 性基金预算财政拨款收入 0.81 万元，年初政府性基金预算财政 拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0.81 万元，年末政府性基金 预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是财政拨城乡建设资 金和抗疫国债安排的资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是财政拨城乡建设资金 和抗疫国债安排的资金增加。 （三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加增加 0.81 万元，增长 100%%，变化的主要原因是财政 拨城乡建设资金和抗疫国债安排的资金增加；政府性基金预算 财政拨款支出增加 0.81 万元，增长 100%，变化的主要原因是 财政拨城乡建设资金和抗疫国债安排的资金增加。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 友谊县公路事业发展中心国有资本经营预算财政拨款收支 11 为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，友谊县公路事业发展中心一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是“三公”经费未发生费用；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%， 变化的主要原因是“三 公”经费未发生费用。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未发生因公出国（境） 费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要 原因是未发生因公出国（境）费。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（注意： 如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。） （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是未发生公务用车购置及运行 费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要 原因是未发生公务用车购置及运行费。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未发生公务用车运行维护 12 费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要 原因是未发生公务用车运行维护费。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未发生公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未发 生公务接待费。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，机关运行经费为0。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额208.9万元，其中：政府 采购货物支出126.98万元、政府采购工程支出53.34万元、政府 采购服务支出28.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政 府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。 13 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，友谊县公路事业发展中心共有车 辆30辆，一般公务用车30辆；单位价值50万元以上通用设备0 台0，单价100万元以上专用设备0台。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我中心对2020年度部门预算 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出 自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项 目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部 门评价，涉及一般公共预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我中心部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发 现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一 是无；二是无。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我中心对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算 14 的0%，平均得分0分。具体情况为： 1.项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数 为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现 的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是 无；二是无。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我中心组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年 预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得 分0分。具体情况为： 1. 项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效 目标，部门评价得0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元， 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题 及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 15 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 16 2.项目（专项）支出绩效自评表 17 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 18