关于宁银理财产品2023年9月投资部分资产的公告.pdf

宁银理财非标资产交易公告 关于宁银理财产品 2023 年 9 月投资部分资产的公告 尊敬的投资者： 现将宁银理财产品 2023 年 9 月投资部分资产的具体信息进行披露，详见下表。 产品代码 产品名称 交易日期 融资客户 宁银理财 ZK216000 18 宁欣固定 收益类 3 个月定期 开放式理 2023 年 9 月1日 航天科工 金融租赁 有限公司 财 18 号 宁银理财 ZJN21300 06 晶耀固定 收益类一 年定期开 放式理财 2023 年 9 月8日 6号 重庆鈊渝 金融租赁 股份有限 公司 项目名称 剩余融 到期收益 资期限 分配 航天科工 金租同业 借款 同业借款 2309082 90 ZGN21300 33 收益类 3 个月定期 开放式理 2023 年 9 月8日 中信消费 金融有限 公司 中信消金 同业借款 2309081 付息，到 期一次还 同业借款 正常 同业借款 正常 同业借款 正常 同业借款 正常 同业借款 正常 本 到期一次 346 付息，到 期一次还 本 宁银理财 宁欣固定 风险状况 到期一次 230901 鈊渝金租 交易结构 到期一次 53 付息，到 期一次还 本 财 33 号 宁银理财 宁欣固定 收益类一 ZK206107 年定期开 放式理财 7 号（周 2023 年 9 月 11 日 航天科工 金融租赁 有限公司 年庆专属） 宁银理财 ZK216000 18 宁欣固定 收益类 3 个月定期 开放式理 财 18 号 2023 年 9 月 11 日 航天科工 金融租赁 有限公司 航天科工 金租同业 借款 到期一次 73 2309111 借款 2309112 期一次还 本 航天科工 金租同业 付息，到 到期一次 73 付息，到 期一次还 本 宁银理财 ZJN23800 41 晶耀固定 收益类封 闭式人民 币理财 41 2023 年 9 月 12 日 天津信托 -信腾系 列 号 天津信托 信腾 13 号 集合资金 545 信托计划 宁银理财 ZAJY2030 01 晶耀固定 收益类一 年定期开 放式理财 2023 年 9 月 12 日 民生金融 租赁股份 有限公司 民生金租 同业借款 230912 到期一次 85 ZJN23100 25 晶耀固定 收益类封 闭式人民 币理财 25 2023 年 9 月 12 日 天津信托 -信腾系 列 号 宁银理财 ZJN23100 34 晶耀固定 收益类封 闭式人民 币理财 34 2023 年 9 月 12 日 天津信托 -信腾系 列 号 宁银理财 ZGE23800 57 宁欣添益 固定收益 类封闭式 理财 57 2023 年 9 月 12 日 天津信托 -信腾系 列 号 宁银理财 沁宁固定 ZQC22300 19 收益类十 五个月定 期开放式 2023 年 9 月 14 日 理财 19 泰州市永 康资产投 资管理有 限公司 号 宁银理财 ZGN23109 86 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 14 日 986 号 杭州建德 高铁新区 投资发展 有限公司 宁银理财 沁宁固定 ZQC22300 19 收益类十 五个月定 期开放式 理财 19 号 2023 年 9 月 14 日 杭州建德 高铁新区 投资发展 有限公司 天津信托 信腾 13 号 集合资金 545 信托计划 天津信托 信腾 13 号 集合资金 545 信托计划 天津信托 信腾 13 号 集合资金 545 信托计划 中信信托泰州永康 贷款集合 资金信托 366 计划 华鑫信托鑫苏 808 号集合资 金信托计 366 划 华鑫信托鑫苏 808 号集合资 金信托计 划 付息，到 同业借款 正常 按月付息， 信贷资产 转让(底 到期一次 层为消费 还本 贷） 正常 信贷资产 转让(底 层为消费 贷） 正常 信贷资产 转让(底 层为消费 贷） 正常 期一次还 本 1号 宁银理财 按月付息， 信贷资产 到期一次 转让(底层 正常 为消费 还本 贷） 366 按月付息， 到期一次 还本 按月付息， 到期一次 还本 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 按季付息， 信托贷款 到期一次 (底层为 经营贷） 还本 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 正常 正常 正常 宁银理财 ZGN23109 86 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 14 日 986 号 宁银理财 ZJN23800 21 晶耀固定 收益类封 闭式人民 币理财 21 2023 年 9 月 18 日 号 宁银理财 ZGN21300 32 宁欣固定 收益类一 年定期开 放式理财 2023 年 9 月 18 日 32 号 宁银理财 ZGN21300 32 宁欣固定 收益类一 年定期开 放式理财 2023 年 9 月 21 日 32 号 宁银理财 ZGN23109 95 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 21 日 995 号 宁银理财 ZGN23109 87 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 21 日 987 号 宁银理财 ZGN23109 95 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 22 日 995 号 宁银理财 ZGN23109 87 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 22 日 987 号 宁银理财 ZGN23109 87 ZGN23109 宁欣固定 收益类封 闭式理财 987 号 宁银理财 泰州市永 康资产投 资管理有 限公司 国投泰康 -长煜系 列（中保 登） 国投泰康 -长煜系 列（中保 登） 外贸信托 -臻璟系 列（消费 贷） 嘉善县水 务控股集 团有限公 司 嘉善县水 务控股集 团有限公 司 龙港市国 有资本运 营有限公 司 龙港市国 有资本运 营有限公 司 绍兴市上 2023 年 9 月 22 日 2023 年 9 虞杭州湾 经开区控 股集团有 限公司 绍兴市上 中信信托泰州永康 贷款集合 资金信托 366 计划 大家-长煜 1号2优 先 大家-长煜 1号2优 先 外贸臻璟 3 期-2 338 338 353 外贸信托- 安晟 22 号 集合资金 信托计划 366 （1 期） 外贸信托- 安晟 22 号 集合资金 信托计划 366 （1 期） 华鑫信 托·鑫苏 878 号集 合资金信 367 托计划 华鑫信 托·鑫苏 878 号集 合资金信 367 托计划 华鑫信托鑫苏 879 号集合资 金信托计 划 华鑫信托- 按季付息， 信托贷款 到期一次 (底层为 经营贷） 按月付息， 债权投资 计划和资 产支持计 划 正常 债权投资 计划和资 产支持计 划 正常 按季付息， 信贷资产 转让(底 到期一次 层为消费 还本 贷） 正常 还本 到期一次 还本 按月付息， 到期一次 还本 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 正常 正常 正常 正常 正常 366 按季付息， 信托贷款 (底层为 到期一次 经营贷） 还本 正常 366 按季付息， 正常 95 宁欣固定 收益类封 月 22 日 闭式理财 995 号 ZGN21300 32 收益类一 年定期开 放式理财 鑫苏 879 股集团有 金信托计 经开区控 限公司 宁银理财 宁欣固定 虞杭州湾 中信信托 2023 年 9 月 25 日 -浦江惠 嘉系列 （中保登） 32 号 宁银理财 ZGN21300 32 宁欣固定 收益类一 年定期开 放式理财 2023 年 9 月 25 日 32 号 蚂蚁消金 -借呗银 登结构化 信托 到期一次 号集合资 还本 划 建信保险浦江惠嘉 1号1优 338 先 澄影 2023-3 优 先 334 宁银理财 ZGK21300 24 宁欣固定 收益类半 年定期开 放式理财 2023 年 9 月 25 日 民生金融 租赁股份 有限公司 24 号 宁银理财 ZGN23109 87 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 25 日 987 号 南京汤山 旅游发展 有限公司 宁银理财 宁欣固定 ZK203103 收益类半 年定期开 放式理财 2023 年 9 月 25 日 民生金融 租赁股份 有限公司 民生金租 同业借款 2309254 固定收益 类信托计 154 同业借款 2309252 367 130 ZK213100 19 收益类一 年定期开 放式理财 2023 年 9 月 25 日 租赁股份 有限公司 民生金租 同业借款 2309253 129 ZK203101 收益类一 年定期开 放式理财 2023 年 9 月 25 日 租赁股份 有限公司 1号 ZGN23109 95 宁银理财 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 25 日 南京汤山 旅游发展 有限公司 民生金租 同业借款 2309251 固定收益 类信托计 正常 按季付息， 信托贷款 到期一次 (底层为 经营贷） 还本 正常 付息，到 期一次还 同业借款 正常 付息，到 期一次还 同业借款 正常 同业借款 正常 到期一次 210 付息，到 期一次还 本 中信信托信宁 2 号 同业借款 期一次还 本 宁银理财 民生金融 付息，到 到期一次 19 号 宁欣固定 正常 本 宁银理财 民生金融 信贷资产 流转和收 按月付息， 益权转让 到期一次 产品(底 还本 层为消费 贷） 还本 到期一次 1号 宁欣固定 正常 到期一次 本 划 民生金租 债权投资 计划和资 产支持计 划 按月付息， 到期一次 中信信托信宁 2 号 信托贷款 (底层为 经营贷） 367 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 正常 995 号 划 宁银理财 ZGK21300 24 宁欣固定 收益类半 年定期开 放式理财 2023 年 9 月 26 日 24 号 宁银理财 ZGN23109 37 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 27 日 937 号 宁银理财 ZGN23109 52 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 27 日 952 号 宁银理财 ZGN23808 97 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 27 日 897 号 宁银理财 ZJN23100 20 晶耀固定 收益类封 闭式人民 币理财 20 2023 年 9 月 27 日 号 宁银理财 ZGN23809 01 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 27 日 901 号 宁银理财 ZGN23109 37 宁欣固定 收益类封 闭式理财 2023 年 9 月 27 日 937 号 宁银理财 ZJN23800 22 晶耀固定 收益类封 闭式人民 币理财 22 2023 年 9 月 27 日 号 宁银理财 ZJN23800 22 晶耀固定 收益类封 闭式人民 币理财 22 2023 年 9 月 28 日 蚂蚁消金 -花呗银 登结构化 信托 海宁市尖 山新区开 发有限公 司 海宁市尖 山新区开 发有限公 司 海宁市尖 山新区开 发有限公 司 龙港市新 城建设发 展有限公 司 浙江钱塘 江投资开 发有限公 司 浙江钱塘 江投资开 发有限公 司 龙港市新 城建设发 展有限公 司 宁波象山 海洋产业 投资集团 有限公司 福壤 2023-3 优 先 152 信贷资产 流转和收 按月付息， 益权转让 到期一次 产品(底 还本 层为消费 贷） 正常 730 按季付息， 信托贷款 到期一次 (底层为 经营贷） 还本 正常 中信信 托·信宁 4 号固定收 益类信托 计划 中信信 托·信宁 4 号固定收 益类信托 730 计划 中信信 托·信宁 4 号固定收 益类信托 730 计划 华鑫信 托·鑫苏 893 号集 合资金信 益类信托 益类信托 合资金信 730 384 托计划 中信信 托·信宁 11 号固定收 益类信托 计划 正常 正常 华鑫信 893 号集 还本 (底层为 经营贷） 730 计划 托·鑫苏 到期一次 按季付息， 信托贷款 (底层为 到期一次 经营贷） 还本 中信信 号固定收 按季付息， 信托贷款 正常 正常 计划 托·信宁 5 还本 (底层为 经营贷） 384 中信信 号固定收 到期一次 按季付息， 信托贷款 (底层为 到期一次 经营贷） 还本 托计划 托·信宁 5 按季付息， 信托贷款 366 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 按季付息， 信托贷款 (底层为 到期一次 经营贷） 还本 正常 正常 正常 号 宁银理财 ZJN23800 51 晶耀固定 收益类封 闭式人民 币理财 51 2023 年 9 月 28 日 宁银理财 ZJN23800 22 收益类封 闭式人民 币理财 22 2023 年 9 月 28 日 宁银理财 ZJN23100 20 收益类封 闭式人民 币理财 20 2023 年 9 月 28 日 宁银理财 ZJN23800 57 收益类封 闭式人民 币理财 57 2023 年 9 月 28 日 号 宁银理财 ZJN23100 20 晶耀固定 收益类封 闭式人民 币理财 20 2023 年 9 月 28 日 号 宁银理财 ZJN23800 51 晶耀固定 收益类封 闭式人民 币理财 51 2023 年 9 月 28 日 号 宁银理财 ZJN23800 57 晶耀固定 收益类封 闭式人民 币理财 57 号 号固定收 建设有限 2023 年 9 月 28 日 托·信宁 9 益类信托 中信信 城西开发 号固定收 陀区智创 建设有限 托·信宁 9 益类信托 中信信 城西开发 号固定收 建设有限 湖州南浔 旅游投资 发展集团 有限公司 湖州南浔 旅游投资 发展集团 有限公司 宁波象山 海洋产业 投资集团 有限公司 宁波象山 海洋产业 投资集团 有限公司 正常 383 按季付息， 信托贷款 (底层为 到期一次 经营贷） 还本 正常 计划 舟山市普 陀区智创 383 按季付息， 信托贷款 到期一次 (底层为 经营贷） 还本 计划 舟山市普 公司 号 晶耀固定 城西开发 陀区智创 公司 号 晶耀固定 中信信 公司 号 晶耀固定 舟山市普 托·信宁 9 益类信托 383 计划 中信信托信宁 6 号 固定收益 类信托计 384 划 中信信托信宁 6 号 固定收益 类信托计 384 划 中信信 托·信宁 11 号固定收 益类信托 366 计划 中信信 托·信宁 11 号固定收 益类信托 计划 366 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 按季付息， 信托贷款 到期一次 还本 (底层为 经营贷） 按季付息， 信托贷款 到期一次 (底层为 经营贷） 还本 正常 正常 正常 正常 正常 特此公告。 宁银理财有限责任公司 2023 年 10 月 13 日