010濮阳县财政局 部门预算公开.pdf

濮阳县财政局 2020 年度部门预算 2020 年 7 月 濮阳县财政局 2020 年部门预算公开目录 第一部分 濮阳县财政局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 第二部分 濮阳县财政局 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2020 年收入预算情况说明 八、关于 2020 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）绩效目标设置情况 （四）国有资产占用情况 （五）专项转移支付项目情况 第三部分 名词解释 附件：濮阳县财政局 2020 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第一部分 濮阳县财政局概况 一、主要职能 （一）拟订全县财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财 政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。 （二）拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政 府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。 （三）负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行, 受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人 大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明 的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。 （四）研究提出完善县、乡（镇）级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。 （五）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管 理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管 理。 （六）负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。 拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。 （七）负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。 （八）负责监督管理县级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全县基本建设财务制度,承担财 政投资评审管理工作。 （九）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务 管理制度,编制县级社会保障预决算草案。 （十）负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟 订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 （十一）负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产, 制定资产配置标准和相关费用标准,编制县级行政事业单位国有资产购置预算;负责县级事业单位对外投资的监督 管理;负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 （十二）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金 融业务。拟订地方政策性保险有关政策。拟订并组织实施全县道路交通事故社会救助基金管理工作。代表政府履行 出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。 （十三）执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险 预警机制。 （十四）负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责指导和监督注册会 计师、会计师事务所的业务工作,指导和管理社会审计工作。 （十五）监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出 加强财政管理的政策建议。 （十六）负责政府非税收入管理。编制年度县级政府性基金预算草案,汇总年度全县政府性基金预算。管理财 政票据。贯彻实施彩票管理的有关政策,按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。 （十七）承担农村综合改革相关工作。 （十八）负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。 （十九）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责，监管市管企业的国 有资产，以管资本为主加强国有资产监管。 （二十）指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国 有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动。 （二十一）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核 标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定 所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 （二十二）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有 关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。 （二十三）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等 工作。 （二十四）负责国有资产基础性管理，贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法规、规章，拟订规范性文件， 依法对各乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导和监督。 （二十五）贯彻执行党和国家金融法律、法规和方针政策；拟定全县金融业发展的规划和意见，做好服务、协 调和改革指导工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接工作；会同有关部门防范、化解和处置全 县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信 环境建设。 （二十六）负责财政性资金的建设项目概（预）算，工程价款结算，竣工决算及招标工程标的审查工作；负责 财政性资金投资的建设项目工程效益后评价工作；参与预算定额和材料价格的预算、评估、评审，提出预算定额建 议；承担财政性资金投资的项目工程可行性研究，论证等技术性、服务性工作；受局业务股（室）委托审查建设单 位年度竣工财务决算；负责办理上级财政部门委托的投资评审业务；负责财政性资金投资的建设项目工程实施全过 程的监督和管理工作。 （二十七）承办县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 县财政局设14 个内设机构，办公室（财务股）、人事教育股(会计股）、综合股(工资股)、预算股、行政政法 股（教科文股）、经济建设股（企业股）、农业股、社会保障股（商业股）、政府采购股、国库股（外经股）、国 有资产管理办公室、金融稳定股、银行保险股、资本市场股。 人员编制：县财政局（县金融办）机关行政编制为 25 名。其中:局长 1 名,副局长 3 名（其中 1 名兼任金融办 主任），金融办副主任 2 名，总会计师 1 名。 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。 第二部分 濮阳县财政局 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县财政局 2020 年财政拨款收支总预算 27663.27 万元， 比 2019 年预算数增加 22417.71 万元，增长 427.36%。 一般公共预算当年拨款收入 11941.27 万元，政府性基金预算拨款 15722 万元。增长原因主要是政府性基金预算和 项目资金增加。 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 濮阳县财政局 2020 年一般公共预算当年拨款 11941.27 万元，比 2019 年预算数增加 6695.71 万元，增长 127.65%。增长原因主要是增加债务付息项目支出。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 5211.27 万元，其中：人员经费 4976.27 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、离退休费；公用经费 235 万元，主要包括：办公费、电费、水费、 印刷费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县财政局 2020 年“三公”经费预算数为 2.96 万元，与 2019 年相比无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 2.96 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维 护费 2.96 万元），公务用车购置费与 2019 年相比无变化，公务用车运行维护费与 2019 年相比无变化；公务接待 费 0 万元，与 2019 年相比无变化。 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县财政局 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出 15722 万元。比 2019 年增加 15722 万元。主要原因是增 加了地方政府专项债务付息支出。其中：地方政府专项债务付息支出 15722 万元。 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县财政局 2020 年收支总预算 27663.27 万元。与 2019 年相比，收入增加 22417.71 万元，增长 427.36%。增长原因主要是增 加政府性基金预算。支出增加 22417.71 万元，增长 427.36%。主要原因是增加了地方政府专项债务付息支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 濮阳县财政局 2020 年收入预算 27663.27 万元，一般公共预算拨款收入 11941.27 万元；政府性基金预算拨款 收入 15722 万元。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 濮阳县财政局 2020 年支出预算 27663.27 万元，一般公共预算支出占 43.17%；政府性基金预算支出占 56.83%。 其中基本支出 5211.27 万元，占 18.84%；项目支出 22452 万元，占 81.16%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县财政局 2020 年机关运行经费支出 235 万元，比 2019 年预算增加 24 万元，增长 11.37%。增长原因主要 是车改补发。 （二）政府采购支出情况 濮阳县财政局 2020 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 2020 年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求逐步开展预算绩效工作。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县财政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 4200 平方米。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：濮阳县财政局 2020 年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：濮阳县财政局 单位：万元 收 项目 入 预算数 项目 一、本年收入 支 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 政府性基金预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 11,941.27 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 11,941.27 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 15,722.00 5,032.47 5,032.47 381.87 381.87 196.93 196.93 22,052.00 6,330.00 15,722.00 27,663.27 11,941.27 15,722.00 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 27,663.27 支 出 总 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：濮阳县财政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20106 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 11,941.27 5,211.27 6,730.00 一般公共服务支出 5,032.47 4,632.47 400.00 5,032.47 4,632.47 400.00 财政事务 2010601 行政运行（财政事务） 519.47 519.47 2010602 一般行政管理事务（财政事务） 150.00 150.00 2010650 事业运行（财政事务） 4,363.00 3,963.00 381.87 381.87 381.87 381.87 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 318.00 318.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 63.87 63.87 196.93 196.93 行政事业单位医疗 196.93 196.93 行政单位医疗 196.93 196.93 210 卫生健康支出 21011 2101101 232 债务付息支出 23203 2320301 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 400.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：濮阳县财政局 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 5,211.27 4,912.40 301 工资福利支出 4,912.40 4,912.40 30101 基本工资 2,169.00 2,169.00 30102 津贴补贴 1,543.00 1,543.00 30103 奖金 660.00 660.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 318.00 318.00 30110 职工基本医疗保险缴费 196.93 196.93 25.47 25.47 30112 302 其他社会保障缴费 商品和服务支出 63.87 商品和服务支出 资本性支出 233.00 233.00 233.00 30201 办公费 60.08 60.08 30202 印刷费 16.60 16.60 30205 水费 2.76 2.76 30206 电费 30.00 30.00 30207 邮电费 6.00 6.00 30211 差旅费 8.50 8.50 30213 维修(护)费 5.80 5.80 30216 培训费 25.60 25.60 30228 工会经费 38.70 38.70 30231 公务用车运行维护费 2.96 2.96 30239 其他交通费用 36.00 36.00 303 对个人和家庭的补助 63.87 63.87 63.87 2.00 30301 离休费 63.87 310 资本性支出 2.00 2.00 2.00 2.00 31002 办公设备购置 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：濮阳县财政局 单位：万元 2020年预算数 公务用车购置及运行费 单位编码 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 濮阳县财政局 2.96 公务用车购置费 2.96 公务用车运行费 2.96 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：濮阳县财政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 232 23204 2320433 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 15,722.00 15,722.00 债务付息支出 15,722.00 15,722.00 15,722.00 15,722.00 15,722.00 15,722.00 地方政府专项债务付息支出 棚户区改造专项债券付息支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：濮阳县财政局 单位：万元 收 项目 入 预算数 支 出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 11,941.27 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 15,722.00 二、外交支出 5,032.47 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 381.87 九、社会保险基金支出 196.93 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 27,663.27 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 22,052.00 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 27,663.27 支 出 总 计 27,663.27 部门公开表7 部门收入总表 单位：濮阳县财政局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 201 20106 上年结转 功能科目名称 一般公共预算 拨款收入 合计 27,663.27 11,941.27 一般公共服务支出 5,032.47 5,032.47 财政事务 5,032.47 5,032.47 2010601 行政运行（财政事务） 519.47 519.47 2010602 一般行政管理事务 （财政事务） 150.00 150.00 2010650 事业运行（财政事务） 4,363.00 4,363.00 社会保障和就业支出 381.87 381.87 行政事业单位养老支出 381.87 381.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 318.00 318.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 63.87 63.87 卫生健康支出 196.93 196.93 行政事业单位医疗 196.93 196.93 行政单位医疗 196.93 196.93 208 20805 210 21011 2101101 232 23203 2320301 23204 2320433 债务付息支出 22,052.00 6,330.00 地方政府一般债务付息支出 6,330.00 6,330.00 6,330.00 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 15,722.00 15,722.00 地方政府一般债券付息支出 6,330.00 地方政府专项债务付息支出 15,722.00 15,722.00 棚户区改造专项债券付息支出 15,722.00 15,722.00 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表8 部门支出总表 单位：濮阳县财政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20106 基本支出 项目支出 科目名称 合计 27,663.27 5,211.27 22,452.00 一般公共服务支出 5,032.47 4,632.47 400.00 5,032.47 4,632.47 400.00 财政事务 2010601 行政运行（财政事务） 519.47 519.47 2010602 一般行政管理事务（财政事务） 150.00 150.00 2010650 事业运行（财政事务） 4,363.00 3,963.00 381.87 381.87 381.87 381.87 318.00 318.00 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 2080599 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 63.87 63.87 196.93 196.93 行政事业单位医疗 196.93 196.93 行政单位医疗 196.93 196.93 卫生健康支出 21011 2101101 232 债务付息支出 23203 2320301 23204 2320433 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 地方政府专项债务付息支出 棚户区改造专项债券付息支出 400.00 22,052.00 22,052.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 15,722.00 15,722.00 15,722.00 15,722.00