上饶师范学院2021年度市级部门决算公开.pdf

上饶师范学院 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 上饶师范学院概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 1 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 2 — 第一部分 上饶师范学院概况 一、部门主要职能 上饶师范学院的前身是 1958 年建立的上饶师专，1959 年更 名为赣东北大学，文革期间停办。1977 年复校，2000 年 3 月经 教育部、江西省人民政府批准升格为上饶师范学院。2005 年 11 月，顺利通过了教育部本科教学工作水平评估。 近年来，学校进一步明确办学指导思想，改善办学条件，强 化内部管理，推进各项改革；坚持以教学工作为中心，不断提高 教育教学质量；遵循教育规律，正确处理新形势下规模与质量、 发展与投入、教学与科研、改革与建设的关系；以学科建设为龙 头，加快推进学校建设，努力把学校建设成为省内外有一定影响 的多学科、地方性、教学型大学。目前，学校正在围绕这一发展 目标，狠抓学科建设，注重内涵发展，提升办学质量，提高办学 效益，积极争取各方支持，创造条件向前迈进。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶师范 学院（需按单位预算级次分别列出）。 本部门 2021 年年末实有人数 1174 人，其中在职人员 1172 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养 老金的离退休人员）；年末其他人员 156 人；年末学生人数 15440 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 450 人。 3 — 第二部分 2021 年度部门决算表 4 — 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：上饶师范学院 收 项 目 栏 次 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行次 决算数 出 项目（按功能分类） 1 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 1 34,973.87 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 32 15.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 3,833.56 五、教育支出 36 39,594.05 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 72.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 5.00 9 九、卫生健康支出 40 2.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 100.10 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 50.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 39,838.15 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 0.00 本年收入合计 27 38,807.43 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 1,030.73 30 总计 31 61 39,838.15 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 — 62 39,838.15 收入决算表 公开 02 表 编制单位：上饶师范学院 项 2021 年度 金额单位：万元 目 附属单 本年收入合 支出功能 上级补助 财政拨款收入 分类科目 科目名称 计 经营 事业收入 收入 位上缴 其他收入 收入 收入 编码 类 栏次 1 2 3 合计 38,807.43 34,973.87 4 5 6 7 0.00 3,833.56 0.00 0.00 0.00 款 项 201 一般公共服务支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他民族事务支 2012399 出 205 教育支出 38,563.33 34,729.77 0.00 3,833.56 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 38,563.33 34,729.77 0.00 3,833.56 0.00 0.00 0.00 38,563.33 34,729.77 0.00 3,833.56 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 206 科学技术支出 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 其他科学技术支 2069999 出 社会保障和就业支 208 出 20807 就业补助 就业创业服务补 2080701 贴 210 卫生健康支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他计划生育事 2100799 务支出 213 农林水支出 100.10 100.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 100.10 100.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科技转化与推广 2130106 服务 其他农业农村支 2130199 出 229 其他支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 — 支出决算表 公开 03 表 编制单位：上饶师范学院 项 2021 年度 金额单位：万元 目 本年支出合 基本支出 支出功能分 上缴上 经营支 对附属单位 级支出 出 补助支出 4 5 6 项目支出 科目名称 计 栏次 1 2 3 合计 39,838.15 33,152.13 6,686.02 0.00 0.00 0.00 类科目编码 类 款 项 201 一般公共服务支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2012399 其他民族事务支出 205 教育支出 39,594.05 33,143.13 6,450.92 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 39,594.05 33,143.13 6,450.92 0.00 0.00 0.00 39,594.05 33,143.13 6,450.92 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 206 科学技术支出 72.00 2.00 70.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 2069999 2080701 其他科学技术支出 就业创业服务补贴 210 卫生健康支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 213 农林水支出 100.10 0.00 100.10 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 100.10 0.00 100.10 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 5.10 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：上饶师范学院 收 2021 年度 金额单位：万元 入 支 出 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 2 3 4 5 33 15.00 15.00 0.00 0.00 项目（按功能分 项 目 行次 金额 行次 合计 类） 栏 次 1 栏 一、一般公共预算 次 一、一般公共服务 1 34,973.87 财政拨款 支出 二、政府性基金预 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 35,760.50 35,760.50 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 72.00 72.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 5.00 5.00 0.00 0.00 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 七、文化旅游体育 7 与传媒支出 八、社会保障和就 8 业支出 9 九、卫生健康支出 41 2.00 2.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 0.00 44 100.10 100.10 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支 11 出 12 十二、农林水支出 十三、交通运输支 13 出 十四、资源勘探工 14 业信息等支出 十五、商业服务业 15 等支出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地 17 区支出 十八、自然资源海 18 洋气象等支出 十九、住房保障支 19 出 二十、粮油物资储 20 备支出 21 二十一、国有资本 8 — 经营预算支出 二十二、灾害防治 22 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 50.00 50.00 0.00 0.00 56 0.00 0.00 0.00 0.00 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 36,004.60 36,004.60 0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 36,004.60 36,004.60 0.00 0.00 及应急管理支出 23 二十三、其他支出 二十四、债务还本 24 支出 二十五、债务付息 25 支出 二十六、抗疫特别 26 国债安排的支出 本年收入合计 27 34,973.87 28 1,030.73 年初财政拨款结 本年支出合计 年末财政拨款结 转和结余 转和结余 一、一般公共预算 29 1,030.73 61 30 0.00 62 31 0.00 63 32 36,004.60 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 总计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：上饶师范学院 2021 年度 项 目 支出功能分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 类 金额单位：万元 款 项 合计 36,004.60 29,475.30 6,529.30 201 一般公共服务支出 15.00 0.00 15.00 20123 民族事务 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 2012399 其他民族事务支出 205 教育支出 35,760.50 29,466.30 6,294.20 20502 普通教育 35,760.50 29,466.30 6,294.20 35,760.50 29,466.30 6,294.20 2050205 高等教育 206 科学技术支出 72.00 2.00 70.00 20607 科学技术普及 2.00 2.00 0.00 2060702 科普活动 2.00 2.00 0.00 70.00 0.00 70.00 其他科学技术支出 70.00 0.00 70.00 208 社会保障和就业支出 5.00 5.00 0.00 20807 就业补助 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 20699 2069999 2080701 其他科学技术支出 就业创业服务补贴 210 卫生健康支出 2.00 2.00 0.00 21007 计划生育事务 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 213 农林水支出 100.10 0.00 100.10 21301 农业农村 100.10 0.00 100.10 2130106 科技转化与推广服务 5.10 0.00 5.10 2130199 其他农业农村支出 95.00 0.00 95.00 229 其他支出 50.00 0.00 50.00 22999 其他支出 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：上饶师范学院 2021 年度 人员经费 金额单位：万元 公用经费 经济分 经济分 经济分类 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 科目编码 编码 编码 债务利息及费用 301 工资福利支出 22,618.57 302 商品和服务支出 5,349.23 307 0.00 支出 30101 基本工资 5,231.19 30201 办公费 324.70 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 266.02 30202 印刷费 9.83 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 2,772.31 30203 咨询费 10.98 30703 国内债务发行 0.00 费用 国外债务发行 30106 伙食补助费 342.21 30204 手续费 0.00 30704 0.00 费用 30107 绩效工资 8,640.00 30205 水费 317.31 310 1,816.32 30206 电费 434.21 31001 机关事业单位基本 30108 职业年金缴费 0.00 房屋建筑物购 养老保险缴费 30109 资本性支出 0.00 建 347.78 30207 邮电费 97.23 31002 办公设备购置 0.00 893.80 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 53.53 30211 差旅费 494.21 31006 大型修缮 0.00 1,689.02 30212 0.00 31007 职工基本医疗保险 30110 缴费 公务员医疗补助缴 30111 款 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 因公出国（境） 信息网络及软 费用 0.00 件购置更新 30114 医疗费 132.30 30213 维修（护）费 118.42 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 434.08 30214 租赁费 89.22 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 1,507.50 30215 会议费 7.50 31010 安置补助 0.00 22.70 30216 培训费 247.29 310111 地上附着物和 30301 离休费 0.00 青苗补偿 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 21.07 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 647.60 31013 公务用车购置 0.00 11 — 其他交通工具 30304 抚恤金 69.30 30224 被装购置费 0.00 31019 0.00 购置 文物和陈列品 30305 生活补贴 43.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 0.00 购置 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1,543.01 31022 518.72 31099 无形资产购置 0.00 其他资本性支 0.00 出 30308 助学金 637.11 30228 工会经费 282.00 312 30309 奖励金 735.39 30229 福利费 0.00 31201 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 12.97 31203 公务用车运行维 代缴社会保险费 资本金注入 0.00 0.00 政府投资基金 护费 30311 对企业补助 0.00 股权投资 0.00 30239 其他交通费用 78.20 31204 费用补贴 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 94.75 31299 其他对个人和家庭 30399 的补助支出 其他商品和服务 30299 其他对企业补 支出 0.00 助 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用 39907 0.00 支出 对民间非营利 39908 组织和群众性自 0.00 治组织补贴 39999 人员经费合计 24,126.07 公用支出合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 12 — 其他支出 0.00 5,349.23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 公开 07 表 编制单位：上饶师范学院 2021 年度 项目 栏次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 140.00 34.04 1.因公出国（境）费 2 50.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 40.00 12.97 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 40.00 12.97 3.公务接待费 6 50.00 21.07 （1）国内接待费 7 21.07 其中：外事接待费 8 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 6 5.国内公务接待批次（个） 15 193 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 932 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费 年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际 支出。 13 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：上饶师范学院 项 金额单位：万元 目 支出功能分 类科目编码 类 款 2021 年度 项 本年支出 科目名称 年初结转 和结余 本年收入 小 计 基本 支出 项目 支出 栏次 1 2 3 4 5 年末结转和 结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：上饶师范学院 项 2021 年度 目 支出功能分类科目编码 类 金额单位：万元 款 项 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 14 — 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：上饶师范学院 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 2021 年度 单位：台、辆、套 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 决算数 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 15 — 6 0 5 0 0 0 0 0 1 24 3 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 39838.15 万元，其中年初结转和 结余 1030.73 万元，较 2020 年减少 21332.84 万元，下降 34.87%； 本年收入合计 38807.43 万元，较 2020 年减少 17112.33 万元， 下降 30.6%，主要原因是：2020 年有一般政府债券资金 12900 万 元纳入决算收入，2021 年，非同级财政性科研课题资金不纳入 决算收支且 2021 年财政性资金决算口径为“以支定收”，导致 2021 年决算收入较 2020 年减少较大。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 34973.87 万元，占 90.12%；事业收入 3833.56 万元，占 9.88%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 39838.15 万元，其中本年支出合 计 39838.15 万元，较 2020 年增加 1502.42 万元，增长 3.9%， 主要原因是：2020 年受疫情影响，学校正常教学活动和建设工 程推迟，很多经济业务尚未列支，导致 2020 年支出数较低；年 末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 22835.26 万元，下降 100%， 主要原因是：2021 年财政性资金决算口径为“以支定收”，不 存在结转结余。 16 — 本年支出的具体构成为：基本支出 33152.13 万元，占 83.22%；项目支出 6686.02 万元，占 16.78%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 33738.28 万元，决算数为 36004.6 万元，完成年初预算的 106.72%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校 15 万元高校民族宗教工作经费。 （二）教育支出年初预算数为 33738.28 万元，决算数为 35760.5 万元，完成年初预算的 105.99%，主要原因是：年中追 加人员普调工资、退休人员职业年金等人员经费预算。 （三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 72 万 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校 2 万元 科普活动经费、60 万元省“双千计划”经费，10 万元“三区” 人才经费。 （四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校创业 服务补助 5 万元。 （五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校计划生育补 17 — 助资金 2 万元。 （六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100.10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校现代 农业产业技术体系 95 万元、科技转化与推广服务 5.1 万元。 （七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校省级基本建 设专项资金 50 万元。 （按公开 04 表支出功能类级科目分别说明） 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29475.3 万元，其中： （一）工资福利支出 22618.57 万元，较 2020 年增加 231.06 万元，增长 1.03%，主要原因是：2021 年有新进教师。 （二） 商品和服务支出 5349.23 万元，较 2020 年减少 584.48 万元，下降 10.93%，主要原因是：用事业收入资金列支了部分 商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 1507.5 万元，较 2020 年增加 1103.79 万元，增长 273.41 %，主要原因是：2021 年用财政非 专项资金发放了奖助学金，将离退休人员绩效奖励放入基本支 出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 946.97 万元，增 下降 100%，主要原因是：2021 年将资本性支出列入项目支出。 18 — 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 140 万元，决算数为 34.04 万元，完成预算的 24.31%，决算数较 2020 年减少 7.8 万元，下降 18.64%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 50 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受国外疫情影响，学校减少外事活动。决算数较 年初预算数减少的主要原因是：受国外疫情影响，取消因公出国 计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为： 受国外疫情影响，取消因公出国计划。 （二）公务接待费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 21.07 万元，完成预算的 42.14%，决算数较 2020 年增加 2.19 万 元，增长 11.6%，主要原因是：2020 年上半年学校处于全封闭状 态，公务活动减少，导致 2020 年公务接待费支出基数低。决算 数较年初预算数减少的主要原因是：我校遵照三公经费管理制 度，严控公务接待费。全年国内公务接待 193 批，累计接待 932 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生外 事接待事项。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 12.97 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校遵 照三公经费管理制度，严控公务用车购置，全年购置公务用车 0 19 — 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我校未发生公车购 置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 40 万元，决算 数为 12.97 万元， 完成预算的 32.43%，决算数较 2020 年减少 9.99 万元，下降 43.51%，主要原因是 2021 年有两部公车使用频率较 低，年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原 因是：我校遵照三公经费管理制度，严控公务用车购置及运行维 护费。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算 数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位不是行政单位 或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出（具体增 减原因由部门根据实际情况填列）。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 1900.74 万元，其中： 政府采购货物支出 1583.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 316.84 万元。授予中小企业合同金额 1366.5 万 元，占政府采购支出总额的 71.89%，其中：授予小微企业合同 金额 229.87 万元，占政府采购支出总额的 12.09%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.27%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企 20 — 业合同金额占服务支出金额的 72.55%。（市级部门公开的政府 采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各 项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是校内安全保卫部门巡逻执勤车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目31个全面开展绩效自评，共涉及资金6927.81 万元，占项目支出总额的100%。 组织对“图书馆文献资源”、“国家奖助学金”等7个项目 开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2783.64万元，政府性 基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看， 以上各项目制定了合理的资金使用计划，明确全年目标，按照预 定计划，分时间段、分步骤进行，截至2021年底，已全部完成既 定目标，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标 超额完成，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持 续影响指标等效益指标均保质完成，满意度指标100%达成，项目 实施情况良好。“图书馆文献资源建设”项目到2021年12月31日实 际订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训等 21 — 中外文数据库30个，为学校老师提供教学和科研信息资源，为学校学生 提供学习、考研、就业等信息资源。到2021年12月31日实际订购专业图 书4.8万册；订购专业报刊633种，书刊及时分编上架，提供师生借阅， 努力提高流通量，尽力满足教学科研需求。（请对预算绩效评价情 况进行简单说明）。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 39838.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 从评价情况来看，我校能按照《中华人民共和国预算法》、《中 华人民共和国招投标法》、《上饶师范学院预算管理办法》、《上 饶师范学院招投标管理办法》等一系列法规制度进行组织实施， 做到项目建设：绩效有目标、预算有专项、采购有招标、支付有 依据、完成有验收、事后有评价的项目风险控制。经过绩效监控 反映出一些问题：有些项目因招标时间长而导致项目实施进度 低，有的项目因不可预见的外界因素影响而导致无法进行项目建 设单位资金的使用还有值得改进的地方。预算管理人员的专业知 识需要进一步学习加强。最重要的是要杜绝一些不合理的开支， 提高财政资金使用效益。（请对整体支出绩效评价情况进行简单 说明）。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 将2021年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要 包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评 价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改 22 — 进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》 （自选2个项目）进行公开。 我部门今年在市级部门决算中反映“图书馆文献资源建设” 及“国家奖助学金”项目绩效自评结果。 1.“图书馆文献资源建设”绩效自评总报告： （1）项目绩效目标情况 计划到2021年12月31日订购数据库30个，实际订购专业电子 图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训等中外文数 据库15个，为学校老师提供教学和科研信息资源，为学校学生提 供学习、考研、就业等信息资源。计划到2021年12月31日新购图 书文献6万册，报刊800种以上，基本满足全校师生教学科研需求。 实际订购专业图书4.8万册；订购专业报刊633种，书刊及时分编 上架，提供师生借阅，努力提高流通量，尽力满足教学科研需求。 项目预期经济效益：图书报刊提供开架借阅，师生使用方便， 实现效益最大化；开展阅读推广活动，提高资源利用率；开展数 据库培训推广活动，提高资源利用率；预期社会效益：为校外读 者提供借阅服务，努力服务地方经济、文化建设；为地方提供数 字信息资源，并满足用户对文献信息资源的多层次、多方面的需 求；预期生态环境效益：数字化资源可减少纸张使用，生态效益 好。 （2）单位自评工作开展情况 项目负责人由馆长担任，成员由技术部和采编部的骨干人员 23 — 组成，具体负责项目的落实，项目管理制度健全，质量可控，确 保项目建设的各项过程顺利进行。该项目分别在每年的1～5月进 行项目调研、申报，规划资金到位后由校招标采购办招标采购， 学校验收小组验收后投入使用。 2021年，在省财政厅、教育厅的大力支持下，我校获批中央 财政支持地方高校发展项目资金总额为420万元，申报的项目为 “文献资源建设”。 （3）综合评价结论 2021年，图书馆按年初制定的文献资源建设计划，围绕本单 位的职能，切实加强党的思想、组织、作风、党风廉政和制度建 设，充分发挥主管部门的宏观指导，注重服务效能，扎实有效地 开展图书馆文献资源建设工作，较好的完成了全年的各项工作任 务，较好地履行了单位主要职责，项目性经费的使用也达到了起 应有的效果，自评报告得分98分，绩效等级优. （4）绩效目标完成情况总体分析 2021年我校文献资源建设项目的目标分解情况如下：订购专 业图书4.8万册，报刊633种；订购专业电子图书、期刊论文、博 硕论文等中外文数据库25个以及学生考研、就业、培训等数据库 5个；建设、充实全校的文献信息资源体系，为教学、科研和学 科建设提供文献信息保障，配合学校申硕工作和重点学科建设。 （5）偏离绩效目标的原因和改进措施 此项目较好的达成了年初预定目标，未偏离绩效目标。 24 — （6）绩效自评结果应用情况 图书馆文献资源建设是一个长期的系统工程，近几年通过中 央财政的支持，2021年底我校纸质文献已有165多万册，生均图 书107册，已经达到教育部规定，但生均年进书量及生均教育类 纸质图书册数尚未达标；另外馆藏电子资源建设较为薄弱，尤其 是价格昂贵的外文资源因经费有限，无力购买。由于经费不足， 我馆一直以来只购有Springer、EBSCO等有限的几个小型外文数 据库，缺乏大型外文数据库。建议加大经费支持力度。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 图书馆文献资源建设 主管部门 上饶师范学院 实施单位 上饶师范学院 执行率（全年执 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 行数/全年预算 得分 数） 项目资金（万元） 年度资金总额： 420 420 420 10 100% 10 420 420 420 10 100% 10 其中：当年财政拨 款 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 目标 1：订购专业图书 6 万册； 1：订购专业图书 4.8 万册； 目标 2：订购专业报刊 800 种； 2：订购专业报刊 633 种； 目标 3：订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训 3：订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就 等中外文数据库 30 个； 业、培训等中外文数据库 30 个；4：书刊及时分编上架，提 目标 4：书刊及时分编上架，提供师生借阅，努力提供流通量，尽力满足教 供师生借阅，努力提供流通量，尽力满足教学科研需求； 学科研需求； 5：建设、充实全校的文献信息资源体系，为教学、科研和学 目标 5：建设、充实全校的文献信息资源体系，为教学、科研和学科建设提 科建设提供文献信息保障，配合学校申硕工作和师范认证等 供文献信息保障，配合学校申硕工作和师范认证等重点工作； 重点工作； 偏差原 二级指 一级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 因分析 标 及改进 25 — 措施 经费不 指标 1：订购专业图书 6 万册 6 万册 4.8 万册 5 4 足 经费不 数量指 指标 2：订购专业报刊 800 种 800 种 633 种 5 4 足 标 指标 3：订购专业电子图书、期刊论文、 博硕论文、学生考研、就业、培训等中 30 个 30 个 5 5 学习所需要的专业图书；图书为正规出 专业覆盖率 专业覆盖率较 版社出版图书，核心出版社的图书比例 较高 高 5 5 使用方便 使用方便 5 5 近期新书 近期新书 5 5 更新及时 更新及时 5 5 5 5 5 5 外文数据库 30 个 指标 1：所购图书为本校教学、科研、 质量指 产 标 出 占 30%以上 指标 2：为学校老师提供教学和科研信 息资源，为学校学生提供学习、考研、 指 就业等信息资源；数据库全天 24 小时不 标(50 间断开放使用，检索、下载速度较快； 分) 指标 1：所购图书为近期新书；图书采 购进馆后，及时加工分编，上架，提供 时效指 师生借阅； 标 指标 2：数据库更新及时；数据库全年 绩 365 天开放使用； 效 指标 1：执行政府采购，以合理价格采购； 价格合理 价格合理 指 指标 2：复本率控制在 2 册左右，提高 复本率不超 复本率不超过 过2册 2册 成本低 成本低 5 5 效果显著 效果显著 4 4 效果良好 效果良好 4 4 效果良好 效果良好 4 4 效果良好 效果良好 4 4 效果良好 效果良好 4 4 效果良好 效果良好 4 4 效果良好 效果良好 3 3 标 成本指 标 图书品种数量； 指标 3：数据库的资金资源比更高，同样 资金可提供更多数量，更便捷利用的资 源，成本低廉； 指标 1：图书报刊提供开架借阅，师生 使用方便，实现效益最大化； 经济效 指标 2：开展阅读推广活动，提高资源 益指标 利用率； 指标 3：开展数据库培训推广活动，提高 资源利用率； 效 指标 1：为校外读者提供借阅服务，努力 益 服务地方经济、文化建设； 指 社会效 标(30 益指标 指标 2：为地方提供数字信息资源，并满 足用户对文献信息资源的多层次、多方 分) 面的需求。 生态效 指标 1：数字化资源可减少纸张使用， 益指标 生态效益好 可持续 指标 1：文献积累，文化传承，较为丰 影响 富的馆藏资源可持续为学校、地方提供 指标 信息资源服务 26 — 指标 2：数字资源永久保存，持续提供 效果良好 效果良好 读者满意度 读者满意度较 较高 高 3 3 10 10 100 98 服务； 满意 服务对 度指 象满意 指标 1：读者满意度较高 标（10 度指标 分） 总分 优 良 中 优 差 主管部门（单 位）评价等级 优(≥90 分) (80 分≤ 良＜90 分) (60 分≤中＜80 分) (差＜60 分) 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。定性指标根 据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*）， 则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标 值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 2.“国家奖助学金”绩效自评总报告： （1）项目绩效目标情况 国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的设立是在校贫 困生最主要的资助项目，确保这部分资金及时足额的发放到学生 手中，使品行兼优的学生得到奖励，家庭经济困难的学生得到适 当的补贴，改善贫困学生经济状况，从而能够顺利完成学业。 （2）单位自评工作开展情况 我校通过学工处资助中心客观公正地评价绩效目标实现程 度、资金使用效率和社会经济效益，为该资金预算安排提供重要 依据；及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一 步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水 平和使用效益。 27 — （3）综合评价结论 1 项目立项规范性指标得分情况分析 本项目立项按规范进行，达到要求。 2 预算资金执行率指标得分情况分析 本项目预算资金执行率为100% 。 3 业务管理指标得分情况分析 本项目业务管理制度健全，项目完成达到要求。 4 财务管理指标得分情况分析 本项目的财务管理制度健全，预算执行合理有效。 5 产出数量指标得分情况逐个分 2021年度中央下达国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学 金名额共4075人，专项预算资金共1698.64万元。 6 产出质量指标得分情况逐个分析 项目资金全部发放成功，学生获得资助。 7 产出时效指标得分情况逐个分析 本项目按规定时效完成，及时发放成功。 8 产出成本指标得分情况逐个分析 项目的费用结算等在年度预算范围内支出，费用使用率完成 100%。 9 经济效益指标得分情况逐个分析 本项目有效减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成 学业。 28 — 社会效益指标得分情况逐个分析 10 本项目大大宣传了资助相关政策，学生更了解到政策。 生态效益指标得分情况逐个分析 11 本项目有效减轻农村贫困家庭学生经济负担，改善了学生生 活条件。 12 可持续影响指标得分情况逐个分析 本项目的执行具有可复制性，可为类似项目提供借鉴参考。 13 项目满意度指标得分情况分析：本项目有助于缓解贫困 家庭学生经济负担，尽量保障贫困家庭子女能顺利完成学业。提 升我校的社会形象和影响力。本项目的本年度完成进度和资金使 用情况等各项评价指标均已达到要求，实现了项目建设的年度目 标。 （4）绩效目标完成情况总体分析 2021年，我校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金总 体情况如下：2021年国家奖学金名额23人，专项预算18.4万元； 国家励志奖学金名额539人，专项预算246.5万元，国家助学金春 季3877人、秋季3559人，专项预算1226.94万元。2021年“国家 奖学金、国家励志奖学金、国家助学金”项目中央财政资金985.5 万元，地方财政资金506.34万元，入伍相关专项资金206.8万元， 共1698.64万元，资金全部到位并发放到位。 （5）偏离绩效目标的原因和改进措施 此项目较好的达成了年初预定目标，未偏离绩效目标。 29 — （6）绩效自评结果应用情况 在项目的选评前，先大力对项目政策进行宣传，其次在评选 过程中以“公平、公正、公开”为原则选出最需要资助学生，从 而通过本项目帮助到学生，改善学生生活条件。与此同时，加强 财务规范及支出审批管理，规避财务风险。本项目具有可复制性， 可为类似项目提供借鉴参考。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 国家奖助学金 主管部门 上饶师范学院 实施单位 学工处学生资助中心 执行率 （全年 年初预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行数/ 得分 数 全年预 算数） 项目资金（万元） 年度资金总额： 0 1698.64 1698.64 0 1698.64 1698.64 10 100% 10 其中：当年财政 拨款 上年结转资金 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 总 体 目 1.各项国家资助政策按照规定得到落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 已完成 3.激励学生到基层就业和应征入伍 标 偏差原因 二级指 一级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 分析及改 标 进措施 在校生助学金建档立卡等应受 产 100% 100% 5 5 国家奖学金奖励人数 按下达名额 100% 5 5 助学生比例 绩 出 效 指 指 标 国家励志奖学金资助面 ≥3% 3.30% 6 6 标 (50 国家助学金资助面 ≥20% 23% 6 6 在校学生享受国家奖学金 100% 100% 6 6 分) 数量指 标 质量指 30 — 标 贫困学生享受国家励志奖学金 100% 100% 6 6 100% 100% 6 6 资金按规定及时发放率 100% 100% 5 5 年度预算执行进度 100% 100% 5 5 有效 100% 15 15 100% 100% 15 15 ≥95% 100% 5 5 ≥95% 100% 5 5 100 100 贫困学生享受普通高校国家助 学金 时效指 标 指标 1： 成本指 指标 2： 标 …… 效 益 指 标 (30 分) 经济效 指标 1： 益 指标 2： 指标 …… 社会效 减轻农村贫困家庭负担，确保 益 贫困家庭子女顺利完成学业 指标 政策知晓率 生态效 指标 1： 益 指标 2： 指标 …… 可持续 指标 1： 影响 指标 2： 指标 …… 满 建档立卡贫困户享受高校国家 意 助学金学生、家长满意度 度 服务对 指 象 标 满意度 （1 指标 0 普通高校享受助学金学生、家 长满意度 …… 分） 总分 主管部门 优 良 中 优 差 （单位）评 价等级 优(≥90 分) (80 分≤ 良＜90 分) (60 分≤中＜80 分) (差＜60 分) 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0% 来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三 档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 （即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值 为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 31 — 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中 反映。 （三）部门评价项目绩效评价情况。 每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框 架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项 目支出绩效评价报告（参考提纲）》。 文献资源评价报告 一、项目概况 （一）项目立项概况 1.项目实施依据及涉及范围 图书馆作为高校的文献信息中心，是为教学、科研服务的机 构，其丰富的电子资源和网络服务不仅是衡量高校办学水平的重 要标准，而且对于促进我校教学、科研水平的提高，以及教育事 业的发展、人才培养等具有十分重要的意义。 通过本项目的建设，进一步充实我校电子资源和纸质资源， 形成传统书刊与数字化资源协调发展的局面，构建科学的文献信 息资源保障体系，较好地满足教学、科研的文献信息需求。 2.项目主要内容和用途 （1）计划到2021年12月31日订购数据库30个，实际订购专 业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训等中 32 — 外文数据库15个，为学校老师提供教学和科研信息资源，为学校 学生提供学习、考研、就业等信息资源。 （2）计划到2021年12月31日新购图书文献6万册，报刊800 种以上，基本满足全校师生教学科研需求。实际订购专业图书4.8 万册；订购专业报刊633种，书刊及时分编上架，提供师生借阅， 努力提高流通量，尽力满足教学科研需求。 3.绩效目标 （1）配合学校申硕工作、重点学科建设和师范专业认证， 订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文等中外文数据库和学生 考研、就业、培训等数据库15个。 （2）计划购进纸质文献6万册，报刊800种以上，以基本满 足全校师生教学科研需求。 4.项目预期主要经济、社会、生态环境效益 （1）经济效益：图书报刊提供开架借阅，师生使用方便， 实现效益最大化；开展阅读推广活动，提高资源利用率；开展数 据库培训推广活动，提高资源利用率； （2）社会效益：为校外读者提供借阅服务，努力服务地方 经济、文化建设；为地方提供数字信息资源，并满足用户对文献 信息资源的多层次、多方面的需求； （3）生态环境效益：数字化资源可减少纸张使用，生态效 益好。 （二）项目执行概况 33 — 1.项目的进展及目标、计划调整情况 项目负责人由馆长担任，成员由技术部和采编部的骨干人员 组成，具体负责项目的落实，项目管理制度健全，质量可控，确 保项目建设的各项过程顺利进行。该项目分别在每年的1～5月进 行项目调研、申报，规划资金到位后由校招标采购办招标采购， 学校验收小组验收后投入使用。 2021年，在省财政厅、教育厅的大力支持下，我校获批中央 财政支持地方高校发展项目资金总额为420万元，申报的项目为 “文献资源建设”。 2.绩效总目标和目标完成情况 2021年我校文献资源建设项目的目标分解情况如下：订购专 业图书4.8万册，报刊633种；订购专业电子图书、期刊论文、博 硕论文等中外文数据库25个以及学生考研、就业、培训等数据库 5个；建设、充实全校的文献信息资源体系，为教学、科研和学 科建设提供文献信息保障，配合学校申硕工作和重点学科建设。 经过多方努力，我校目前已完成2021年度各项指标，现对照 年初绩效指标逐项分析如下： （1）数量指标 指标1：计划订购专业图书6万册，实际订购4.8万册。 指标2：计划订购报刊800种，实际订购633种。 指标3：计划订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文等中 外文数据库25个，实际订购10个。 34 — 指标4：计划订购学生考研、就业、培训等数据库等5个，实 际订购5个。 （2）质量指标 指标1：所购图书、电子资源为本校教学、科研、学习所需 要的专业图书和电子资源，专业覆盖率较高。 指标2：图书为正规出版社出版图书，核心出版社的图书比 例占30%以上。 指标3：为学校老师提供教学和科研信息资源，为学校学生 提供学习、考研、就业等信息资源。 指标4：数据库全天24小时不间断开放使用，检索、下载速 度较快，使用方便。 （3）时效指标 指标1：所购图书为近期新书。 指标2：图书采购进馆后，及时加工分编，上架，提供师生 借阅。 指标3：报刊及时上架提供阅览。 指标4：数据库更新及时。 指标5：数据库全年365天开放使用。 （4）成本指标 指标1：执行招标采购，以合理价格采购。 指标2：图书复本率控制在2册左右，提高图书品种数量。 指标3：数据库的资金资源比更高，同样资金可提供更多数 35 — 量、更便捷利用的资源，成本较低。 3.项目总投入、财政拨款、自筹资金落实情况 2021年，图书馆文献资源建设项目预算420万元，截止2021 年12月31日，项目总投入420万元，其中财政拨款420万元，全年 执行数为420万元，执行率100%，基本完成2021年的年度各项目 标。 4.实际支出情况 项目资金预算总额420万元，资金主要用于订购纸质文献， 订购一定数量的电子资源，继续收集、整理并数字化地方特色文 献，以基本满足全校师生教学科研需求等。 5.财务管理情况、项目管理制度及执行情况 项目经费严格按照国家财务管理制度执行，做到了专款专 用，“一支笔”审批，实行了较严格的财务监督管理制度，保证 经费使用管理规范、有序。 二、评价依据 整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、 提升绩效”的十六字原则。 绩效评价指标设计一般采用3级递阶层次结构，一级指标规 定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价 要素。 绩效评价方法综合评分采用加和法，具体为各项评价标准分 值简单相加法。单项指标计算及评价方法主要采用因素分析法、 36 — 比较法、问卷调查法等。 三、评价结论 2021年，图书馆按年初制定的文献资源建设计划，围绕本单 位的职能，切实加强党的思想、组织、作风、党风廉政和制度建 设，充分发挥主管部门的宏观指导，注重服务效能，扎实有效地 开展图书馆文献资源建设工作，较好的完成了全年的各项工作任 务，较好地履行了单位主要职责，项目性经费的使用也达到了起 应有的效果，自评报告得分94.5分，绩效等级优. 四、问题与建议 图书馆文献资源建设是一个长期的系统工程，近几年通过中 央财政的支持，2021年底我校纸质文献已有165多万册，生均图 书107册，已经达到教育部规定，但生均年进书量及生均教育类 纸质图书册数尚未达标；另外馆藏电子资源建设较为薄弱，尤其 是价格昂贵的外文资源因经费有限，无力购买。由于经费不足， 我馆一直以来只购有Springer、EBSCO等有限的几个小型外文数 据库，缺乏大型外文数据库。建议加大经费支持力度。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 37 — 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明 （可参照如下格式进行说明）。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 基本支出：主要用于保障各部门、机构正常运转及日常工作 任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经费。 政府采购：反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府 采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中 “政府采购资金情况表”。 38 —