东城财政所2020年度部门决算公开说明.pdf

曾都区东城财政所部门 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 东城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督 管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 东城财政所设有主任办公室、预算办、东城会计服务中心、档案室等。 三、人员构成情况 人员编制 15 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 15 人） 实有在职人数 12 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 12 人） 离退休人数 5 人 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 273.56 万元（上年收入总计 240.23 万元，同比增加 33.33 万元，同比减少 13.87 %）。其中财政拨款收入 270.68 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 271.66 万元（上年支出总计 238.51 万元， 同比增加 33.15 万元，同比增加 13.9 %）。 包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 一般公共服务（类）271.66 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 236.19 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 68.25 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、在职五项奖 72.18 万、住房公积金 40.03 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 17.86 万、 乡镇工作补贴 0 万） 2.商品和服务支出 30.73 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用 及其他商品和服务支出。（办公费 15.46 万、水电费 0 万、邮电费 0.07 万、物业管理费 0 万、公务 用车运行维护费 0 万、差旅费 0.7 万、维修（护）费 0.76 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待 费 0.39 万、培训费 1.62 万、工会经费 4.14 万、福利费 4.36 万） 3.对个人和家庭的补助支出 3.61 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支 出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元、抚恤金 3.6 万元等） 4.其他支出 0 元。（其中： 设备购置费 0 万元等） 决算支出比去年增加的原因： 2020 年度决算支出比上年增加 33.15 万元，其中基本支出增加 33.15 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常调资以及物价正常上涨；项目支出 无增加。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 271.66 万元，比年初预算 316.69 万元减少 45.03 万元，其中：基 本支出 271.66 万元，比年初预算 316.69 万元减少 45.03 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元 减少 0 万元。原因：本单位厉行节约，控制单位经费支出 。基本支出比去年增加 33.15 万元，项目 支出比去年减少 0 万元。原因：人员正常调资以及物价正常上涨 。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.39 万元，与年初预算 0.43 万 元相比减少 0.04 万元，同比减少 9.3%。 原因：本单位厉行节约，缩减三公经费支出。其中：（1） 因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比无变化，同比增长 0%。因公出国（境）团 组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万 元相比无变化，同比增长 0%。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数 及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.39 万元,与年初预算 0.43 万 元相比减少 0.04 万元，同比减少 9.3%。 原因：本单位厉行节约，缩减三公经费支出。国内公务接 待的批次 8 批、人数 49 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元无变化，其中：基本支出 0 万元，比年初 预算 0 万元减少 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 万元。原因：本单位 2020 年度 无政府性基金支出 。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 271.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理 事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 33.15 万元，增 长 13.9X%。主要原因是：人员正常调资以及物价正常上涨，办公运行经费增加。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0％。 本单位 2020 年无绩效支出。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位 2020 年决算无项目绩效。 （三）绩效评价结果应用情况 部本单位 2020 年无绩效评价结果应用情况。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务 内容主要有：本单位 2020 年无政府购买服务。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科 目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、 津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务 用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：随州市曾都区东城财政所 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 支出 金额 项目 1 栏次 270.68 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 32 271.66 二、政府性基金预算财政拨款收 2 入 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 收入 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 1.77 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 53 出 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 出 0.00 本年收入合计 27 272.45 本年支出合计 58 271.66 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 1.77 年初结转和结余 29 1.10 年末结转和结余 60 0.12 30 总计 61 31 273.56 总计 62 273.56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：随州市曾都区东城财政所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 1 财政拨款收 上级补助收 事业收入 入 入 2 3 4 经营收入 5 附属单位上 其他收入 缴收入 6 7 272.45 270.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 201 一般公共服务支出 272.45 270.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 20106 财政事务 272.45 270.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 272.45 270.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 2010650 事业运行 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：随州市曾都区东城财政所 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 271.66 271.66 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 271.66 271.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 271.66 271.66 0.00 0.00 0.00 0.00 271.66 271.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：随州市曾都区东城财政所 收 项目 金额单位：万元 入 行 次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行 次 合计 出 一般公共 政府性基金 国有资本经营预算财政 预算财政 预算财政拨 拨款 拨款 款 2 3 4 5 33 271.66 271.66 0.00 0.00 一、一般公共预算财政 拨款 1 二、政府性基金预算财 政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政 拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 270.68 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 39 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 46 等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 50 等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 53 算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 54 管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 58 排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 59 271.66 271.66 0.00 0.00 1.10 年末财政拨款结转和结余 60 0.12 0.12 0.00 0.00 27 年初财政拨款结转和结 28 余 270.68 本年支出合计 一般公共预算财政拨 29 款 1.10 61 政府性基金预算财政 30 拨款 0.00 62 国有资本经营预算财 31 政拨款 0.00 63 总计 32 271.78 总计 64 271.78 271.78 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：随州市曾都区东城财政所 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 271.66 271.66 0.00 201 一般公共服务支出 271.66 271.66 0.00 20106 财政事务 271.66 271.66 0.00 271.66 271.66 0.00 2010650 事业运行 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：随州市曾都区东城财政所 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 68.25 30201 30102 津贴补贴 30103 科目 编码 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 办公费 15.46 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30202 印刷费 0.10 30702 国外债务付息 0.00 奖金 72.18 30203 咨询费 0.80 310 30106 伙食补助费 5.05 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 1.13 27.26 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 4.50 30207 邮电费 0.07 31005 基础设施建设 0.00 30109 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 商品和服务支出 决算数 30.73 307 30108 236.19 302 科目名称 资本性支出 1.13 30110 职工基本医疗保险缴 费 11.99 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 5.87 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.07 30211 差旅费 0.70 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 40.03 30212 因公出国（境）费 0.00 31009 土地补偿 0.00 用 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.76 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 3.61 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.62 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.39 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 3.60 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.34 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.14 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 4.36 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维 护费 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的 补助 0.01 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务 支出 0.00 人员经费合计 239.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 39999 公用经费合计 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 31.86 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：随州市曾都区东城财政所 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 0.00 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 6 0.00 合计 因公出国 （境）费 7 8 0.39 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.39 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数 和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：随州市曾都区东城财政所 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：随州市曾都区东城财政所 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 ； 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3