2019 年东营市第一中学 部门预算.pdf

2019 年东营市第一中学 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经 济分类科目） 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经 济分类科目） 九、政府采购预算表 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 一、 主要职能 实施高中学历教育，发展基础教育 二、部门预算单位构成 东营市第一中学部门预算只包括东营市第一中学 — 2 — 第二部分 2019 年部门预算表 — 3 — 表 1.2019 年收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算 支 2019 年预算 项 一、一般公共服务支出 9394.55 二、外交支出 三、国防支出 国有资本经营预算 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金 目 9394.55 政府性基金预算 1100.00 出 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 300.00 八、社会保障和就业支出 六、财政专户结转结余 59.58 九、卫生健康支出 2019 年预算 10593.01 18.27 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十三、单位资金 本年收入合计 本年支出合计 10854.13 300 10911.28 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 收入总计 结转下年 57.15 10911.28 — 4 — 支出总计 10911.28 表 2. 2019 年收入预算表 单位：万元 财政拨款 一般公共预算 单位代 码 单位名称 102102 东营市第一中学 总计 合计 10911.28 经费拨 款(补 助) 行政事 业性收 费 专项收 入 罚没收 入 政府性 基金预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财政专 户管理 资金 1159.58 9394.55 — 5 — 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 300 附 上 属 级 单 补 位 助 上 收 缴 入 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上年 结转 57.15 表 3. 2019 年支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位名称 编码 （科目） 10210 205 02 205 02 04 205 205 09 205 09 99 208 208 07 208 07 299 99 05 总 计 基本支出 项目支出 教育支出 10,578.23 8,696.68 1881.55 102102 普通教育 10,578.23 8,696.68 1881.55 102102 高中教育 10,578.23 8,696.68 1881.55 102102 其他教育费附加 14.78 14.78 102102 教育救助资金 14.78 14.78 102102 助学金 14.78 14.78 102102 社会保障缴和就要支出 18.27 18.27 102102 就业补助 18.27 18.27 102102 公益性岗位补贴 18.27 18.27 102102 其他资金 300 300 102102 单位资金 300 300 2 205 299 单位 — 6 — 事业单位 对附属单位 上缴上 经营支出 补助支出 级支出 表 4. 2019 年财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算 入 支 2019 年预算 9,394.55 项 出 2019 年预算 目 总计 一般公共预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、公共安全支出 9409.33 五、教育支出 9409.33 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 18.27 18.27 9427.60 9427.60 9427.60 9427.60 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 9,394.55 本年支出合计 四、上年结转 33.05 结转下年 本年收入总计 9427.60 本年支出总计 — 7 — 政府性基金收入 国有资本经营预算 表 5. 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 基本支出 款 单位编 单位名称 码 （科目） 项目支出 小 计 102102 02 102102 教育支出 04 102102 工资福利 对个人和家 日常公用 支出 庭的补助 支出 9,394.55 8,696.68 6,440.55 1,718.43 9,394.55 8,696.68 6,440.55 1,718.43 9,394.55 8,696.68 6,440.55 1,718.43 普通教育 205 02 计 项 205 205 合 高中教育 — 8 — 537.70 697.87 537.70 697.87 537.70 697.87 表 6.2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 2019 年预算 单位编码 类 款 单位名称 （科目） 项 合 计 小计 基本支出 （东营市第一中学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”） — 9 — 项目支出 表 7.2019 年财政拨款安排的基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 2019 年预算 科目代码 科目名称 金额 总计 501 机关工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 50102 社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 50299 其他商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 50502 商品和服务支出 506 对事业单位资本性补助 50601 资本性支出（一） 50602 资本性支出（二） 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50902 助学金 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 — 10 — 其中：一般公共预算财 政拨款安排 表 8.2019 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元 （部门预算支出经济分类科目） 2019 年预算 科目代码 科目名称 8696.68 6,440.55 2,296.07 1,886.89 其中：一般公共预算财 政拨款安排 8696.68 6,440.55 2,296.07 1,886.89 551.26 878.40 551.26 878.40 51.39 776.54 51.39 776.54 537.70 30.00 537.70 30.00 50.00 120.00 10.00 50.00 120.00 10.00 60.00 60.00 10.00 10.00 30.00 2.00 10.00 30.00 2.00 10.00 85.00 18.00 30.00 85.00 18.00 30.00 82.70 1,718.43 82.70 1,718.43 909.23 5.31 803.89 909.23 5.31 803.89 金额 总计 工资福利支出 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 30201 办公费 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30231 30239 30240 30299 303 30308 30309 30316 30320 30399 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 助学金 奖励金 福利费 住房补贴 其他对个人和家庭的补助 — 11 — 表 9.2019 年政府采购预算表 单位：万元 资 科目编码 科目名称 类 款 02 205 02 04 教育支出 102102 普通教育 102102 高中教育 102102 来 源 财政拨款 单位名称 项 205 205 单位编 码 金 东营市第一中 学 东营市第一中 学 东营市第一中 学 总计 财政专户 管理资金 合计 396.66 107 107 289.66 396.66 107 107 289.66 396.66 107 107 289.66 — 12 — 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 一般公共预 算 其他自有 资金 上年结转 表 10.2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 20 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 18.00 18 — 13 — 2.00 第三部分 2019 年部门预算情况和 重要事项说明 — 14 — 一、2019 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2019 年收入预算为 10911.28 万元，其中：财政拨款 9394.55 万元，占 86.10 %，财政专户管理资金 1100 万元， 占 10.08 %，其他收入（单位资金）300 万元，占 2.75%， 以前年度财政专户结转结余 59.58 万元，占 0.55%，上年结 转 57.15 万元，占 0.52%。比上年增加 1057.15 其中财政拨款增加 739.88 万元， 万元，财政专户管理资金减少 82.29 万元，以前年度财政专户结转结余比上年增加 59.58 万元，上年结转增加 39.98 万元。 2019 年支出预算为 10911.28 8696.68 万元，占 79.71 万元，其中：基本支出 %，项目支出 1881.55 17.24 %，比上年增加 1057.15 万元，占 万元，其中基本支出增加 484.01 万元，项目支出增加 240.09 万元。 （二）财政拨款收支情况 2019 年财政拨款收入预算为 9427.60 万元，其中：一般 公共预算 9394.55 万元，占 99.65 %；政府性基金预算 0 万 元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；上年 结转收入 33.05 万元占 0.35 %。 2019 年财政拨款支出预算为 9427.60 万元，其中：教 育支出 9409.33 万元，占 99.81 18.27 万元，占 0.19 %。 — 15 — %；社会保障和就业支出 （三）一般公共预算收支情况 2019 年一般公共预算当年拨款 9394.55 万元，比上 年增长 7.87 %，主要是工资福利支出增加。 2019 年当年一般公共预算支出预算为 9394.55 万 元，比上年增长 7.87 %，其中：教育支出 9394.55 万元， 占 100 %。 具体情况如下： 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支 出 8654.67 万元，主要用于工资福利支出，对个人和 家庭的补助支出，商品和服务支出，项目支出。。 （四）政府性基金预算收支情况 2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0 %。 2019 年政府性基金支出预算为 0 万元。 “东营市第一中学部门 2019 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出”） （五）财政拨款安排的基本支出情况 2019 年财政拨款安排的基本支出预算 8696.68 万元， 其中： 人员经费 8158.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学 金、奖励金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助等 — 16 — 公用经费 537.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2019 年政府采购预算 396.66 万元，其中：财政拨款 安排 107 万元，财政专户管理资金安排 289.66 万元，其 他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共 20 万元，其中：因公出国（境）费 用车购置及运行费 万元，公务 18 万元，公务接待费 2 万元。 2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中： 因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年持平、公务接待费与 2018 年持平。 （三）单位运行经费情况 2019 年东营市第一中学部门单位运行经费财政拨款预 算为 1173.01 万元（其中日常公用经费 537.70 万元，办公 用房取暖费 523 万元，安保费 107 万元， 福利费 5.31 万元） 。 — 17 — （四）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 10 月 31 日，东营市第一中学部门所属各预 算 单 位 共 有 车 辆 3 辆 ； 单 位 价 值 50 万 元 以 上 大 型 设 备 （台、件、套）。 2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设 备 3 套。 东营市第一中学 2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备” （五）绩效目标设置情况 2019 年东营市第一中学部门所有财政拨款安排的项目 支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 697.87 万元。 其中校园安保经费等 1 个项目绩效目标设置情况如下： — 18 — 财政支出绩效目标表 （2019 年） 项目名称 校园安保经费 主管部门 102-东营市教育局 项目单位 102102-东营市第一中学 项目起止时间 2019.01.01-2019.12.31 资金情况（万元） 资金总额： 107 其中财政拨款： 项目概况 项目立项情况 107 其他： 0 通过政府购买服务招标，聘请专业保安人员，保护学校师生、财产安全。 项目立项的依据 安保合同 项目申报的可行 保障校园安全 性 项目实施进度计 划 项目实施内容 开始时间 校园保安费用 项目绩效目标 结束时间 2019-01-01 长期目标(年--年） 2019-12-31 长期目标 通过政府购买服务招标，聘请专业保安人员，保护 过政府购买服务招标，聘请专业保安人员，保护学 学校师生、财产安全。 校师生、财产安全。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 安保人员 24 人 招聘人员 24 人 产出指标 成本指标 3 每人 3217 元/ 需资金 92.65 万元 月 效益指标 社会公众或服务对象满意度指标 满意度指标 保护学校师生、 满意度 98% 财产安全 其他需要说明的问题 单位负责人： 史本泉 填报人： — 19 — 薄婧 第四部分 名词解释 — 20 — 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收 入。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入…… 等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 — 21 — 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、单位运行经费：指市级单位的财政拨款公用经费， — 22 — 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 十四、绩效目标：指使用财政资金计划在一定期限内实 现的产出和达到的效果。 十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 十六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 …… （对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明， 按照 xx 部门+科目说明的方式表述） （需要特别说明的是，公开表格数量必须为 10 张，没有 数据的表格应当列出空表并说明） — 23 —