201023赣州市阳明小学2021年决算公开说明.pdf

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市阳明小学概况 一、单位主要职能 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相 关社会服务。 二、单位基本情况 本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、教导处、德 育处、电教处、总务处、工会。 本单位 2021 年年末实有人数 186 人，其中在职人员 186 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人 数 8598 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 50 人。 第二部分 2021 年度单位决算表 （详见附表） 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 3,323.85 万元，其中年初结转和 结余 329.55 万元，较 2020 年增加 243.05 万元，增长 280.98%； 本年收入合计 2,994.3 万元，较 2020 年增加 440.01 万元，增长 17.23%，主要原因是：增人增资、清算了辞职的在编教师职业年 金单位部分、以及提高教师待遇。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2,994.3 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 3,323.85 万元，其中本年支出合 计 3,323.85 万元，较 2020 年增加 1,012.61 万元，增长 43.81%， 主要原因是：增人增资、清算了辞职的在编教师职业年金单位部 分、提高教师待遇、设备采购支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 329.55 万元，下降 100%，主要原因是：根据最新核 算要求，本单位 2021 年收入无结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 3,323.85 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1,811.81 万元，决算数为 3,323.85 万元，完成年初预算的 183.45%。其 中： （一）教育支出年初预算数为 1,319.95 万元，决算数为 2,397.5 万元，完成年初预算的 181.64%，主要原因是：增人增 资、清算了辞职的在编教师职业年金单位部分、提高教师待遇、 设备采购支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 163.12 万元，决 算数为 563.25 万元，完成年初预算的 345.30%，主要原因是： 清算了辞职的在编教师职业年金单位部分。 （三）卫生健康支出年初预算数为 140.17 万元，决算数为 171 万元，完成年初预算的 122.00%，主要原因是：增人增资。 （四）住房保障支出年初预算数为 188.57 万元，决算数为 192.09 万元，完成年初预算的 101.87%，主要原因是：增人增资。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,323.85 万元，其中： （一）工资福利支出 3,030.39 万元，较 2020 年增加 898.56 万元，增长 42.15 %，主要原因是：增人增资、提高教师待遇、 清算了辞职的在编教师职业年金单位部分。 （二）商品和服务支出 230.3 万元，较 2020 年增加 80.27 万元，增长 53.50 %，主要原因是：日常办公支出和维修费增加。 （三）对个人和家庭补助支出 15.4 万元，较 2020 年减少 3.57 万元，下降 18.82 %，主要原因是：2020 年有 2 人病故。 （四）资本性支出 47.76 万元，较 2020 年增加 37.35 万元， 增长 358.79%，主要原因是：2021 年购置了专用设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算 数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是：本单位无此项目的预算支出数及决算支出 数。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项目的 预算支出数及决算支出数。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次，主要为：本单位无此项目的预算支出数及决算支 出数。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是：本单位无此项目的决算支出数。决算数较年初预算 数增加的主要原因是：本单位无此项目的决算支出数。全年国内 公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累 计接待 0 人次，主要为：本单位无此项目的决算支出数。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是： 本单位无此项目的预算支出数及决算支出数，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项目 的预算支出数及决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算 数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位无此项目 的预算支出数及决算支出数，年末公务用车保有 0 辆。决算数 较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项目的预算支出数 及决算支出数。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 75 万元，其中：政府采 购货物支出 75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 75 万元，占政府采购支出 总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是： 本单位无汽车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万 元，占项目支出总额的 0 %。 （二）单位决算中项目绩效自评情况 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。