上海市普陀区小红帆幼儿园2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市普陀区小红帆幼儿园目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区小红帆幼儿园主要职能上海市普陀区小红帆幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。上海市普陀区小红帆幼儿园机构设置上海市普陀区小红帆幼儿园单位设4个内设机构，包括：园长室，财务室，保健室，工会。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区小红帆幼儿园预算支出总额为1377.03万元，其中：财政拨款支出预算1377.03万元，比2021年预算增加212.29 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1377.03万元，比2021年预算增加212.29万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1065.42万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2021年当年预算执行数为1044.07万元，2022年预算安排1065.42万元，比2021年预算执行数增加2.04%。主要原因是：人数变动导致财政拨款增加。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）22万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为27万元，2022年预算安排22万元，比2021年预算执行数减少18.51%。主要原因是：2022年没有扩班经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.21万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为3.21万元，2022年预算安排3.21万元，比2021年预算执行数持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.70万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为86.56万元，2022年预算安排112.70万元，比2021年预算执行数增加 30.19%。主要原因是：教职工人数变动及缴费基数的调整。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.35万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为43.28万元，2022年预算安排56.35万元，比2021年预算执行数增加30.19%。主要原因是：教职工人数变动及缴费基数的调整。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）73.96万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为56.59万元，2022年预算安排73.96万元，比2021年预算执行数增加30.69%。主要原因是：教职工人数变动及缴费基数的调整。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.39万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为38.09万元，2022年预算安排43.39万元，比2021年预算执行数增加13.91%。主要原因是：教职工人数变动及缴费基数的调整。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目合计基本支出人员经费项目支出公用经费一、财政拨款收入 13,770,260 一、一般公共服务支出 0 0 0 1.一般公共预算资金 13,770,260 二、公共安全支出 0 0 0 9,215,849 2,033,887 220,000 2.政府性基金 0 三、教育支出二、事业收入 0 四、科学技术支出 0 0 0 三、事业单位经营收入 0 五、文化旅游体育与传媒支出 0 0 0 四、其他收入 0 六、社会保障和就业支出 1,126,998 0 0 收入总计七、卫生健康支出 739,594 0 0 八、节能环保支出 0 0 0 九、城乡社区支出 0 0 0 十、农林水支出 0 0 0 十一、交通运输支出 0 0 0 十二、资源勘探工业信息等支出 0 0 0 十三、商业服务业支出 0 0 0 十四、金融支出 0 0 0 十五、援助其他地区支出 0 0 0 十六、自然资源海洋气象支出 0 0 0 十七、住房保障支出 433,932 0 0 十八、粮油物资储备支出 0 0 0 十九、灾害防治及应急支出 0 0 0 二十、预备费 0 0 0 二十一、其他支出 0 0 0 11,516,373 2,033,887 220,000 13,770,260 支出总计 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 01 99 208 收入预算合计财政拨款收入事业单位经营收入事业收入其他收入教育支出 10,874,162 10,874,162 0 0 0 普通教育 10,654,162 10,654,162 0 0 0 学前教育 10,654,162 10,654,162 0 0 0 教育费附加安排的支出 220,000 220,000 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 220,000 220,000 0 0 0 社会保障和就业支出 1,722,572 1,722,572 0 0 0 行政事业单位养老支出 1,722,572 1,722,572 0 0 0 32,060 32,060 0 0 0 1,126,998 1,126,998 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 563,514 563,514 0 0 0 卫生健康支出 739,594 739,594 0 0 0 行政事业单位医疗 739,594 739,594 0 0 0 事业单位医疗 739,594 739,594 0 0 0 住房保障支出 433,932 433,932 0 0 0 住房改革支出 433,932 433,932 0 0 0 住房公积金 433,932 433,932 0 0 0 13,770,260 13,770,260 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类 205 款 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称项 01 99 208 支出预算合计基本支出项目支出教育支出 10,874,162 10,654,162 220,000 普通教育 10,654,162 10,654,162 0 学前教育 10,654,162 10,654,162 0 教育费附加安排的支出 220,000 0 220,000 其他教育费附加安排的支出 220,000 0 220,000 社会保障和就业支出 1,722,572 1,722,572 0 行政事业单位养老支出 1,722,572 1,722,572 0 32,060 32,060 0 1,126,998 1,126,998 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 563,514 563,514 0 卫生健康支出 739,594 739,594 0 行政事业单位医疗 739,594 739,594 0 事业单位医疗 739,594 739,594 0 住房保障支出 433,932 433,932 0 住房改革支出 433,932 433,932 0 住房公积金 433,932 433,932 0 13,770,260 13,550,260 220,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园单位：元财政拨款收入项目财政拨款支出预算数项目合计政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算一、一般公共预算资金 13,770,260 一、一般公共服务支出 0 0 0 0 二、政府性基金 13,770,260 二、国防支出 0 0 0 0 0 0 0 0 10,874,162 10,874,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,722,572 1,722,572 0 0 八、卫生健康支出 739,594 739,594 0 0 九、节能环保支出 0 0 0 0 十、城乡社区支出 0 0 0 0 十一、农林水支出 0 0 0 0 十二、交通运输支出 0 0 0 0 十三、资源勘探工业信息等支出 0 0 0 0 十四、商业服务业支出 0 0 0 0 十五、金融支出 0 0 0 0 十六、援助其他地区支出 0 0 0 0 十七、自然资源海洋气象支出 0 0 0 0 433,932 433,932 0 0 十九、粮油物资储备支出 0 0 0 0 二十、国有资本经营预算支出 0 0 0 0 二十一、灾害防治及应急支出 0 0 0 0 二十二、预备费 0 0 0 0 二十三、其他支出 0 0 0 0 13,770,260 13,770,260 0 0 三、国有资本经营预算 0 三、公共安全支出 - 四、教育支出五、科学技术支出 - 六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出十八、住房保障支出收入总计 13,770,260 支出总计 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 . 编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 01 99 208 一般公共预算支出合计基本支出项目支出教育支出 10,874,162 10,654,162 220,000 普通教育 10,654,162 10,654,162 0 学前教育 10,654,162 10,654,162 0 教育费附加安排的支出 220,000 0 220,000 其他教育费附加安排的支出 220,000 0 220,000 社会保障和就业支出 1,722,572 1,722,572 0 行政事业单位养老支出 1,722,572 1,722,572 0 32,060 32,060 0 1,126,998 1,126,998 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 563,514 563,514 0 卫生健康支出 739,594 739,594 0 行政事业单位医疗 739,594 739,594 0 事业单位医疗 739,594 739,594 0 住房保障支出 433,932 433,932 0 住房改革支出 433,932 433,932 0 住房公积金 433,932 433,932 0 13,770,260 13,550,260 220,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。国有资本经营财政拨款预算支出合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园项目经济分类科目编码部门经济分类科目名称类款工资福利支出 301 基本工资 301 01 津贴补贴 301 02 绩效工资 301 07 机关事业单位基本养老保险缴费 301 08 职业年金缴费 301 09 职工基本医疗保险缴费 301 10 其他社会保障缴费 301 12 住房公积金 301 13 其他工资福利支出 301 99 商品和服务支出 302 办公费 302 01 印刷费 302 02 手续费 302 04 水费 302 05 电费 302 06 邮电费 302 07 物业管理费 302 09 维修（护）费 302 13 工会经费 302 28 福利费 302 29 对个人和家庭的补助 303 退休费 303 02 其他对个人和家庭的补助 303 99 资本性支出 310 办公设备购置 310 02 310 03 专用设备购置总计：单位：元一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 11,473,695 1,692,547 548,292 5,472,144 1,126,998 563,514 739,594 122,007 433,932 774,667 1,883,887 100,000 30,000 1,000 20,000 84,700 1,000 530,250 818,000 143,417 155,520 42,678 32,060 10,618 150,000 100,000 11,473,695 1,692,547 548,292 5,472,144 1,126,998 563,514 739,594 122,007 433,932 774,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,678 32,060 10,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,883,887 100,000 30,000 1,000 20,000 84,700 1,000 530,250 818,000 143,417 155,520 0 0 0 150,000 100,000 50,000 0 50,000 13,550,260 11,516,373 2,033,887 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区小红帆幼儿园单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 0 因公出国(境)费 0 公务接待费 0 小计购置费运行费 0 0 0 0 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算；公务车用车运行费0万元，比2021年持平，主要原因是严格控制公务用车预算。（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区小红帆幼儿园2022年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金22万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产47.67万元。固定资产1337.78万元，其中：房屋3732平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产48.32万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体上海市普陀区小红帆幼儿园四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2022年1月1日至2022年11月30日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称学校发展专项项目类别一次性项目主管部门上海市普陀区教育局实施单位上海市普陀区小红帆幼儿园计划开始日期 2022年1月1日计划完成日期 2022年12月31日项目资金总额 220,000 项目资金（万元）其中：财政资金其他资金年度资金申请总额 220,000 其中：当年财政拨款 220,000 220,000 上年结转资金 0 其他资金 0 0 项目总目标（2022年～2022年）项目绩效目标深入推进素质教育，改善教育环境一级指标年度总目标深入推进素质教育，改善教育环境二级指标三级指标 2021年目标值数量指标区级资金到位率 =100% 质量指标投入结构合理性合理时效指标项目计划完成率 =100% 成本指标资金到位及时性及时绩效目标的合理性合理立项依据的充分性充分产出指标绩效指标效益指标可持续影响指标