绥芬河市住房公积金管理中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市住房公积金管理中心 2022 年部门预算 1 目录第一部分绥芬河市住房公积金管理中心部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市住房公积金管理中心部门 2022 年部门预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、部门整体支出绩效目标表十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分绥芬河市住房公积金管理中心部门 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释 3 第一部分绥芬河市住房公积金管理中心部门概况一、部门职责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责住房公积金的核算；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；编制住房公积金年度财务收支预算、决算;监督、检查单位住房公积金缴存情况；监督受托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务；记载缴存人住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用；负责个人住房抵押贷款的审批、监督、催收等工作；完成市委市政府、市住房公积金管理委员会决定的其他事项。二、部门机构设置部门本级有内设机构 5 个，分别为综合科、财务科、归集业务科、贷款管理科、服务大厅。本部门无所属单位。三、部门人员构成绥芬河市住房公积金管理中心部门编制总数为 21 个，其中：事业编制 21 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数无变化。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 4 绥芬河市住房公积金管理中心部门 2022 年部门第二部分预算公开报表一、收支总表表1 收支总表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心收项目一、一般公共预算拨款收入单位:万元入支预算数项目 219.64 二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入出预算数一、社会保障和就业支出 15.13 二、卫生健康支出 5.75 三、住房保障支出 198.76 四、财政专户管理资金收入五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、事业收入八、事业单位经营收入九、其他收入本年收入合计 219.64 本年支出合计上年结转结余收入总计 219.64 年终结转结余 219.64 支出总计 5 219.64 二、收入总表表2 收入总表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元上年本年收入本年收入上年结转结余结转结余部门(单位)代码部门 (单位) 政合计府名称小计一般公共预算性基金预算住房公 906 积金管 219.64 219.64 219.64 219.64 219.64 219.64 219.64 219.64 219.64 理中心绥芬河市住房 906001 公积金管理中心合计 6 国财事附有政业上属资专事单级单其本户业位补位他小公经管收经助上收计共营理入营收缴入预资收入收算金入入一般预算政府性基金预算国财有政资专本户单位经管资金营理预资算金三、支出总表表3 支出总表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心科目编码科目名称社会保障和就业 208 支出行政事业单位养 20805 老支出事业单位离退 2080502 休单位:万元合计基本支出 15.13 15.13 15.13 15.13 6.47 6.47 8.66 8.66 5.75 5.75 5.75 5.75 4.94 4.94 0.81 0.81 项目支出机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出行政事业单位医 21011 疗 2101102 事业单位医疗公务员医疗补 2101103 助 221 住房保障支出 198.76 143.76 22102 住房改革支出 7.95 7.95 2210201 住房公积金 7.95 7.95 22103 城乡社区住宅 190.81 135.81 55.00 190.81 135.81 55.00 219.64 164.64 55.00 住房公积金管 2210302 理合计 7 55.00 事业单位经上缴上级支对附属单位营支出出补助支出四、财政拨款收支总表表4 财政拨款收支总表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心收项目单位:万元入支预算数项目出预算数一、本年收入 219.64 一、本年支出 219.64 （一）一般公共预算拨款 219.64 (一)社会保障和就业支出 15.13 （二）政府性基金预算拨款 (二)卫生健康支出 5.75 （三）国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 198.76 二、上年结转二、年终结转结余（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入总计 219.64 8 支出总计 219.64 五、一般公共预算支出表表5 一般公共预算支出表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计人员经费公用经费 208 社会保障和就业支出 15.13 15.13 14.99 0.14 20805 行政事业单位养老支出 15.13 15.13 14.99 0.14 2080502 事业单位离退休 6.47 6.47 6.33 0.14 8.66 8.66 8.66 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 5.75 5.75 5.75 21011 行政事业单位医疗 5.75 5.75 5.75 2101102 事业单位医疗 4.94 4.94 4.94 2101103 公务员医疗补助 0.81 0.81 0.81 221 住房保障支出 198.76 143.76 133.93 22102 住房改革支出 7.95 7.95 7.95 2210201 住房公积金 7.95 7.95 7.95 22103 城乡社区住宅 190.81 135.81 住房公积金管理 190.81 计 219.64 2210302 合 9 9.83 55.00 125.98 9.83 55.00 135.81 125.98 9.83 55.00 164.64 154.67 9.97 55.00 六、一般公共预算基本支出表表6 一般公共预算基本支出表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元部门预算支出经济分类科目科目编码一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 148.29 148.29 30101 基本工资 30.04 30.04 30.04 30.04 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 40.68 40.68 3010201 津补贴 38.33 38.33 3010202 采暖补贴（在职） 2.35 2.35 5.07 5.07 5.07 5.07 8.66 8.66 8.66 8.66 4.94 4.94 30103 3010301 30108 30108 30110 奖金奖金机关事业单位基本养老保险缴费机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 4.88 4.88 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.06 0.06 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.81 0.81 表6 一般公共预算基本支出表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元部门预算支出经济分类科目一般公共预算基本支出 10 科目编码科目名称合计人员经费公用经费 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.81 0.81 30112 其他社会保障缴费 0.11 0.11 3011201 工伤保险缴费 0.11 0.11 30113 住房公积金 7.95 7.95 30113 住房公积金 7.95 7.95 30199 其他工资福利支出 50.03 50.03 30199 其他工资福利支出 50.03 50.03 302 商品和服务支出 9.97 9.97 30201 办公费 0.80 0.80 30201 办公费 0.80 0.80 30207 邮电费 1.00 1.00 1.00 1.00 3020702 电话通讯费 30211 差旅费 1.38 1.38 30211 差旅费 1.38 1.38 表6 一般公共预算基本支出表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元部门预算支出经济分类科目科目编码一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费公用经费 30213 维修（护）费 0.10 0.10 3021301 一般维修费 0.10 0.10 0.50 0.50 30226 劳务费 11 30226 劳务费 0.50 0.50 30228 工会经费 0.79 0.79 30228 工会经费 0.79 0.79 30229 福利费 1.54 1.54 3022901 福利费 0.99 0.99 3022902 体检费（在职） 0.45 0.45 3022903 体检费（离退休） 0.10 0.10 30239 其他交通费用 3.82 3.82 30239 其他交通费用 3.82 3.82 30299 其他商品和服务支出 0.04 0.04 3029903 退休人员公用经费 0.04 0.04 表6 一般公共预算基本支出表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元部门预算支出经济分类科目科目编码一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费公用经费 303 对个人和家庭的补助 6.38 6.38 30302 退休费 6.18 6.18 3030201 退休工资 5.58 5.58 3030202 采暖补贴（退休） 0.60 0.60 0.15 0.15 0.01 0.01 0.14 0.14 30307 3030703 3030704 医疗费补助大额医疗费用补助（退休）公务员医疗补助缴费（退休） 12 30309 奖励金 0.05 0.05 30309 奖励金 0.05 0.05 164.64 154.67 合计 9.97 七、一般公共预算“三公”经费支出表表7 一般公共预算“三公”经费支出表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心公务用车购置及运行费部门 (单位) 单位:万元部门(单位)名称代码 “三公”经费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行维护公务接待费费注：本单位此表因无相关预算，故为空表。八、政府性基金预算支出表表 8-1 政府性基金预算支出表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元科目编本年政府性基金预算支出科目名称合计码注：本单位此表因无相关预算，故为空表 13 基本支出项目支出九、项目支出表表9 项目支出表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元本年拨款类型项目单项目名称位合计一般公共预算政府性国有资基金预本经营算预算绥芬河补充业务费市住房公积金 37.08 37.08 2.92 2.92 15.00 15.00 55.00 55.00 管理中心绥芬河其他运电子设备转类购置市住房公积金管理中心绥芬河信息化建设市住房公积金管理中心合计财政拨款结转结余 14 一般公共预算政府性国有资基金预本经营算预算财政专户管理资金单位资金十、项目支出绩效表表 10 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元预算单位名称执行项目名称率权重项目预算类别数绩效目标一级二级三级指指标指标标绩效指标性质 (%) 足额保严格执行相工资支出 10 工资支出 67.09 关政策，保产出障工资及时指标障率指标科目调小于整次数等于发放、足额时效发放及发放，预算指标时率编制科学合理，减少结效益余资金指标经济效益指标年终绥芬河市住房公积金管一次年终一次性奖金和工作人员性奖 10 金和 5.07 工作奖励产出障工资及时指标 =结余小于数/预等于奖励心障率指标科目调小于整次数等于时效发放及发放，预算指标时率理，减少结效益余资金指标效益指标社会保障缴费住房公积金社会 10 保障 5.02 缴费 10 住房公积关政策，保产出障工资及时指标小于数/预等于 7.95 障率指标科目调小于整次数等于发放及发放，预算指标时率效益余资金指标效益指标重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 结余率 =结余小于数/预等于算数严格执行相产出数量足额保关政策，保指标指标障率 15 等于数量经济单位本年权算数时效理，减少结等于 =结余发放、足额编制科学合值度量结余率足额保严格执行相等于数量经济指标绩效算数发放、足额编制科学合人员理中关政策，保等于绩效结余率足额保严格执行相等于数量本年等于金障工资及时科目调小于发放、足额整次数等于发放，预算时效发放及编制科学合指标时率理，减少结余资金效益指标经济效益指标等于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率 =结余小于数/预等于算数表 10 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元预算单位名称执行项目名称率权重项目预算类别数绩效目标一级二级三级指指标指标标绩效指标性质 (%) 足额保严格执行相退休费 10 退休费 6.18 关政策，保产出障工资及时指标障率指标科目调小于整次数等于发放、足额时效发放及发放，预算指标时率编制科学合理，减少结效益余资金指标经济效益指标绥芬严格执行相住房公积金管理中心离退休人员医疗费离退 10 休医 0.15 疗费关政策，保产出障工资及时指标 =结余小于数/预等于障率指标科目调小于整次数等于时效发放及发放，预算指标时率理，减少结效益余资金指标效益指标关政策，保独生子女父母奖励 10 子女父母奖励 0.05 障工资及时产出发放、足额指标等于 =结余小于数/预等于单位本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 算数等于数量障率指标科目调小于整次数等于发放，预算时效发放及编制科学合指标时率 16 值度量结余率足额保严格执行相独生等于数量经济指标绩效算数发放、足额编制科学合等于绩效结余率足额保河市等于数量本年等于理，减少结余资金效益指标经济效益指标结余率 =结余小于数/预等于各类廉政基金 10 人员 3.63 补助支出关政策，保产出障工资及时指标障率指标科目调小于整次数等于时效发放及发放，预算指标时率理，减少结效益余资金指标等于数量发放、足额编制科学合经济效益指标 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 算数足额保严格执行相 5 等于结余率 =结余小于数/预等于算数表 10 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元预算单位名称执行项目名称率权重项目预算类别数绩效目标一级二级三级指指标指标标绩效指标性质 (%) 足额保严格执行相机关事业单位基本养老保险绥芬各类 10 缴费人员补助 8.66 支出关政策，保产出障工资及时指标河市住房障率指标科目调小于整次数等于发放、足额时效发放及发放，预算指标时率编制科学合理，减少结效益余资金指标经济效益指标公积严格执行相理中心各类编制外聘用人员经费 10 人员补助支出 50.03 关政策，保产出障工资及时指标 =结余小于数/预等于障率指标科目调小于整次数等于时效发放及发放，预算指标时率理，减少结效益余资金指标 17 等于数量经济效益指标指标值绩效度量单位本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 算数发放、足额编制科学合等于绩效结余率足额保金管等于数量本年等于结余率 =结余小于数/预等于算数足额保严格执行相各类基本医疗保险补差 10 人员 0.84 补助支出关政策，保产出障工资及时指标障率指标科目调小于整次数等于发放、足额时效发放及发放，预算指标时率编制科学合理，减少结效益余资金指标等于数量经济效益指标等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 结余率 =结余小于数/预等于算数数量科目调小于指标整次数等于预算编制质量产出指标质量指标保障单位日定额公用经费定额 10 4.37 经费行数预算小于等于数)/预常运转，提公用 =∣(执算数∣ 高预算编制 "三公质量，严格经费控执行预算制率"= 效益指标经济（实际效益支出数指标 /预算小于等于安排数）× 100% 表 10 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元预算单位名称执行项目名称率权重项目预算类别数绩效目标一级二级三级指指标指标标绩效指标性质 (%) 绩效指标值绩效度量单位本年权重保障单位日绥芬河市定额公用住房经费公积本年定额 10 公用经费常运转，提 4.37 高预算编制质量，严格执行预算 18 效益指标经济效益指标运转保障率等于 100 % 22.50 金管数量科目调小于理中指标整次数等于心 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 预算编制质量产出指标质量指标 10 福利费预算小于等于算数∣ 常运转，提 0.99 行数数)/预保障单位日福利费 =∣(执 "三公高预算编制经费控质量，严格制率"= 执行预算（实际效益指标经济支出数效益 /预算指标安排小于等于数）× 100% 运转保障率等于数量科目调小于指标整次数等于预算编制质量产出指标质量指标 10 工会经费预算小于等于算数∣ 常运转，提 0.79 行数数)/预保障单位日工会经费 =∣(执 "三公高预算编制经费控质量，严格制率"= 执行预算（实际效益指标经济支出数效益 /预算指标安排小于等于数）× 100% 运转保障率其他交通补贴 10 其他 3.82 保障单位日 19 等于产出数量科目调小于指标指标整次数等于交通常运转，提预算编补贴高预算编制制质量质量，严格质量执行预算指标 =∣(执行数预算小于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 等于数)/预算数∣ "三公经费控制率"= （实际效益指标经济支出数效益 /预算指标安排小于等于数）× 100% 运转保障率等于表 10 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元预算单位名称执行项目名称率权重项目预算类别数绩效目标一级二级三级指指标指标标绩效指标性质 (%) 数量补充业指标务费支出进计划本年度绥芬执行补充经质量河市费不足部分指标住房公积金管补充业务费其他 10 运转类的运行经费 37.08 37.08 万元，其中包括印度预算编制到项产出目率指标全年预算支出理中刷费、宣传心费、委托业时效务费等。指标 20 绩效指标值绩效度量单位本年权重等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 100 % 10.00 大于等于等于率一季度预算资大于金累计等于支出率本年二季度预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本支出控指标制数经济效益指标效益指标提高工作效率社会提高社效益会影响指标力生态效益指标改善办公环境大于等于等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 可持续影扩大缴响指存范围标服务满意对象度指满意标度指标缴存单位及缴存人满意本年度计划数量预算控购买电脑 4 指标制数质量支出控指标制数台、打印机 2 台，放办电子设备购置其他 10 运转类事大厅，用 2.92 于大厅综合服务平台缴存单位及缴存人自行办理公积金相关业务。表 10 21 产出指标项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市住房公积金管理中心单位:万元预算单位名称执行项目名称率权重项目预算类别数绩效目标一级二级三级指指标指标标绩效指标性质 (%) 产出指标时效支出时指标限成本指标经济效益本年度计划指标购买电脑 4 台、打印机 2 台，放办电子设备购置其他 10 运转事大厅，用 2.92 类于大厅综合服务平台缴绥芬存单位及缴河市存人自行办住房理公积金相公积关业务。效益指标制到项值度量单位本年权重等于 2022 年 10.00 等于 100 % 15.00 100 % 10.00 100 % 10.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 10.00 / 10.00 工作效大于率提高等于效益知度提指标高指标指标绩效目率社会认效益绩效预算编社会生态本年大于等于改善优化办公条件及等于设备可持金管续影扩大缴大于响指存范围等于标理中服务心满意对象度指满意标度指标信息化建设 10 运转类存人满 1 个项关政策，保指标目质量支出进指标度计划 1 个项目共计 15 万元，属于阶段性项目。 22 产出指标时效指标大于意度数量行，本年度 15.00 位及缴严格执行相障机构运其他缴存单优良定性中低差等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 1 全年预算支出率成本支出控指标制数个/ 套 20.00 提高工经济效益指标作效率、环大于境优等于 100 % 5.00 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 大于 80 % 10.00 100 % 10.00 化、优质服务社会效益效益指标指标生态效益指标改善缴存职工大于居住环等于境改善办公设备可持续影缴存范响指围广泛标服务满意对象度指满意标度指标 23 缴存单位及缴大于存人满等于意度十一、部门整体支出绩效目标表 2022 年度部门预算整体支出绩效目标申报表资金类型部门预算资金名称部门预算资金财政局主管科室综合科资金属性常年性主管部门市政府实施单位部门编码 906001 项目起始时间 2022 年 01 月 01 日绥芬河市住房公积金管理中心项目终止时间 2022 年 12 月 31 日实施单位联系人曲照辉实施单位联系人手机 13945392899 实施单位实施单位联系人办公电话 0453-3961998 项目资金申请（万元）资金总额: 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和依据管理制度、办法及相关部门职责 219.64 219.64 0.00 0.00 按照市委、市政府的相关要求，保证单位有序运转。根据《2020 年部门预算核定标准》制定部门预算。《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》。部门职能：住房公积金管理中心是市政府直属的不以营利为目的财政拨款事业单位，负责全市住房公积金管理工作。 24 近年资金安排额度、使用方向和成效 2022 年资金安排如下：1、基本支出 164.64 万元。2、项目支出 55 万元。主要经费支出：保证本单位基本运转；事业人员，非事业人员经费开支；业务宣传扩面及系统维护。业务费年初预算按计划支付，归集扩面宣传工作开展顺利。与多家银行建立了委托业务及合作关系，充分运用合法化模式，在保证正常增值收益基础上，为地方财政增加收入及为地方公益建设增加资金投入，促进国有银行有业绩，地方政府有增收，双方合作更紧密。本年度资金分配计划一、基本支出 164.64 万元（其中工资福利支出 148.29 万元，商品服务支出 9.97 万元，对个人家庭补助支出 6.38 万元）。二、项目支出 55 万元。年度总体目标在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务: 以改革创新的举措，多渠道增加个人住房贷款资金供给，全力满足缴存人“应用尽用”，促进全市经济社会发展。推进公积金制度广泛覆盖，进一步加强宣传发动、加大投入，协同发展，推动信息化建设更快发展。持续加大科技投入和资金投入，全面建成公积金“系统双贯标”及新系统升级改造工作，全面实现住房公积金管理“科学化、信息化、规范化、精细化”的目标。强化与国有银行业务合作，盘活存量资金。深入研究与国有银行合作模式，充分运用合法化模式。一级指标二级指标年度绩效指标效益指标指标值本年权重数量指标 1 各项预算指标足额保障率＝100% 10 数量指标 2 预算科目调整次数 ≤5 次 10 数量指标 3 支出进度＝100% 10 质量指标质量指标 1 预算编制到项目率＝100% 10 时效指标时效指标 1 各项预算指标发放及时率＝100% 10 时效指标 2 全年预算指标支出率 ≥100% 5 成本指标成本指标 1 预算支出控制数 ≤预算数 5 经济效益指标经济效益指标 1 社会效益指标环境效益指标数量指标产出指标三级指标可持续影响指结余率＝结余数/预算 ≤5% 数 5 社会效益指标 1 加大宣传力度是 5 社会效益指标 2 全面公开公积金工作成效是 5 环境效益指标 1 银行发放宣传单是 5 环境效益指标 2 办事大厅滚动循环宣传屏是 5 可持续影响指标 1 缴存职工住房无忧是 5 经济效益指标 2 25 标服务对象满意度指标需要说明的其他问题: 满意度指标 1 缴存人满意度 100% 5 满意度指标 2 缴存单位满意度 100% 5 需要说明的其他问题十二、国有资本经营预算支出表表 8-2 国有资本经营预算支出表部门/单位：绥芬河住房公积金管理中心科目编码单位:万元本年国有资本经营预算支出科目名称合计注：本单位此表因无相关预算，故为空表 26 基本支出项目支出第三部分绥芬河市住房公积金管理中心部门 2022 年部门预算情况说明一、关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，绥芬河市住房公积金管理中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心部门收入总预算 219.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入 219.64 万元，比上年预算增加 3.82 万元，主要原因是人员调资、工资及社保缴费相应增加。支出总预算 219.64 万元，包括：社会保障和就业支出 15.13 万元、卫生健康支出 5.75 万元、住房保障支出 198.76 万元，比上年预算增加 3.82 万元，主要原因是人员调资、工资及社保缴费相应增加。二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心收入预算 219.64 万元，其中：一般公共预算收入 219.64 万元，占 100%。三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心支出预算 219.64 万元，其中：基本支出 164.64 万元，占 74.96%；项目支出 55 万元，占 25.04%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心财政拨款收入预算 219.64 万元，其中，一般公共预算拨款 219.64 万元。财政拨 27 款支出预算 219.64 万元，其中，社会保障和就业支出 15.13 万元、卫生健康支出 5.75 万元、住房保障支出 198.76 万元。比上年预算增加 3.82 万元，主要原因是人员调资、工资及社保缴费相应增加。五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心部门一般公共预算支出 219.64 万元，其中：基本支出 164.64 万元，项目支出 55 万元。 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 6.47 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是退休人员工资调整。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.66 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是在职人员工资调整。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.94 万元，比上年增加 1.12 万元，主要原因是在职人员工资调整。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.81 万元，比上年增加 0.14 万元，主要原因是在职人员工资调整。 28 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.95 万元，比上年预算数增加 1.10 万元，主要原因是在职工资调整。 6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 190.81 万元，比上年增加 5.73 万元，主要原因是在职工资调整。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心部门一般公共预算基本支出 164.64 万元，其中：人员经费 154.67 万元，公用经费 9.97 万元。 1、工资福利支出（类）基本工资（款）30.04 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是人员工资增长。 2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）40.68 万元，比上年预算增加 6.37 万元，主要原因是人员工资增长。 3、工资福利支出（类）奖金（款）5.07 万元，比上年预算增加 0.87 万元，主要原因是人员工资增长。 4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款） 8.66 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是人员工资增长。 5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.88 万元，比上年预算增加 1.12 万元，主要原因是人员工资增长。 29 6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款） 0.81 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员工资增长。 7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员工资增长。 8、工资福利支出（类）住房公积金（款）7.95 万元，比上年预算增加 1.37 万元，主要原因是人员工资增长。 9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）50.03 万元，比上年预算减少 12.83 万元，主要原因是人员变动、工资调资。 10、商品和服务支出（类）办公费（款）0.8 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是增加个别科目预算。 11、商品和服务支出（类）邮电费（款）1 万元，与上年预算减少 0.18 万元，主要原因是增加个别科目预算。 12、商品和服务支出（类）差旅费（款）1.38 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是增加个别科目预算。 13、商品和服务支出（类）维护（修）（款）0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是增加个别科目预算。 14、商品和服务支出（类）劳务费（款）0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是增加个别科目预算。 15、商品和服务支出（类）工会经费（款）0.79 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是增加个别科目预算。 30 16、商品和服务支出（类）福利费（款）1.54 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是增加个别科目预算。 17、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.82 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是人员变动调整工资。 18、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）退休人员公用经费（项）0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是上年退休人员公用经费不在此科目下。 19、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.18 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是退休人员工资调资。 20、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15 万元，比上年预算持平。 21、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员变动。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有因公出国费用。（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有因公出国费用。（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无接待任务。 31 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公车。八、关于政府性基金预算支出表的说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市住房公积金管理中心部门采购预算总额 17.92万元，其中：货物类预算2.92万元、服务类预算15万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止 2021 年末，绥芬河市住房公积金管理中心部门固定资产金额 262.73 万元，其中：房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 套。十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市住房公积金管理中心部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额55万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 32 2022年本部门重点项目绩效目标情况如下：项目名称预算数（单位：万元）绩效目标注：本部门本年度无重点项目十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022 年，绥芬河市住房公积金管理中心部门年度绩效目标为在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务:以改革创新的举措，多渠道增加个人住房贷款资金供给，全力满足缴存人 “应用尽用”，促进全市经济社会发展。推进公积金制度广泛覆盖，进一步加强宣传发动、加大投入，协同发展，推动信息化建设更快发展。持续加大科技投入和资金投入，全面建成公积金“系统双贯标”及新系统升级改造工作，全面实现住房公积金管理“科学化、信息化、规范化、精细化”的目标。强化与国有银行业务合作，盘活存量资金。深入研究与国有银行合作模式，充分运用合法化模式。主要绩效指标及指标值情况为为产出指标指标值 100%、效益指标指标值 100%，满意度指标指标值 100%。十四、关于国有资本经营预算支出表的说明本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 33 第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述各项以外的收入。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 34 八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 35