14、绥芬河市北寒小学2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市北寒小学 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 8 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 8 二、收入决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 三、支出决算增减变化情况说明 .............................................................................. 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............................................................. 9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 11 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 13 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 13 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 13 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 14 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 14 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 15 第五部分 附录 ............................................................................................................... 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 北寒小学是市教育局主管的下属单位，主要职责是： （一）是对本学区内的适龄儿童实施小学阶段的义务教育。 （二）依法治校,以德立校,民主理校,规范建校。 （三）全面贯彻国家的教育政策和法规,领导组织教育教学 工作,坚持以教学为主,按照国家规定开齐开足课程,正确指导 教师进行教学活动,发动全体教职工坚持不懈地加强学生的思 想品德教育。 二、机构设置 北寒小学设三个内设机构：校长室、总务处、教导处。核 定编制 20 名。年末实有在编教师 12 人，离退休人员 9 人。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市北寒小学实有人数 21 人，其中：行政 人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退 休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人， 其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 “绥芬河市北寒小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出，故本表为空表。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 “绥芬河市北寒小学无政府性基金预算财政拨款收入支 出，故本表为空表。” 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 “绥芬河市北寒小学无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。” 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市北寒小学 2021 年度部门决算收 支总额 472.57 万元，其中：本年收入 394.53 万元，年初结转和 结余 78.04 万元；本年支出 472.47 万元，年末结转和结余 0.10 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 233.73 万元，增长 97.86%，主要原因是由于上年度结 转 78.04 及本年度维修改造工程较多；支出总额增加 155.69 万 元，增长 65.19%，主要原因是由于本年度校舍改造资金增加； 年末结转和结余减少 77.94 万元，下降 779.40%，主要原因是 由于年末结转减少。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市北寒小学 2021 年度收入合计 394.53 万元，其中： 财政拨款收入 394.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 394.53 394.53 154.79 64.84% 154.79 64.84% 维修改造工程增加 维修改造工程增加 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市北寒小学 2021 年度支出合计 472.47 万元，其中： 基本支出 279.81 万元，占 59.23%；项目支出 192.66 万元，占 40.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0*%。各项支出增减变化 情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 人员工资、维修改造工 472.47 231.60 96.16 程增加， 279.81 56.24 25.16 人员工资增加 192.66 175.36 1013.65 维修改造工程增加 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市北寒小学）2021 年度财政拨款 收入 394.53 万元，年初财政拨款结转和结余 78.04 万元；本年 支出 472.47 万元，年末财政拨款结转和结余 0.10 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 233.73 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，增长 97.86%，财政拨款支出增加 155.69 万元，增长 65.19%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 77.94 万元，下降 779.40%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 140.46 万元，增长 55.29%；财政拨款支出增加 140.46 万元，增长 55.29%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市北寒小学 2021 年度一般公共预 算财政拨款收入 394.53 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 78.04 万元；本年支出 472.47 万元，其中， 基本支出 279.81 万元，项目支出 192.66 万元，年末一般公共预算财政拨款结转 和结余 0.10 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 233.73 万元，增长 97.86%，主要原因是本年度维修改造 工程增加；一般公共预算财政拨款支出增加 155.69 万元，增长 65.19%，主要原因是本年度维修改造工程增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加（减少）140.46 万元，增长 55.29%，变化的主要原因是本 年度维修改造工程增加；一般公共预算财政拨款支出增加 140.46 万元，增长 55.29%，变化的主要原因是本年度维修改造 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 工程增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.07 万元，支出决算为 471.47 万元，完成年初预算的 185.96%。其 中： 1.一般公共服务支出。年初预算为 254.07 万元，支出决算 为 472.47 万元，完成年初预算的 185.57%。决算数大于预算数 的主要原因：一是本年度维修改造工程增加；二是盘活资金的 使用；三人员工资的增长。 2.教育支出。年初预算为 180.06 万元，支出决算为 421.45 万元，完成年初预算的 234.62%。决算数大于预算数的主要原 因：一是本年度维修改造工程增加；二是盘活资金的使用；三 人员工资的增长。 3.社会保障和就业支出。年初预算为 41.59 万元，支出决算 为 41.59 万元，完成年初预算的 100%。 4.卫生健康支出。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原 因：防疫工作费用。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市北寒小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 支出 279.82 万元，其中： 人员经费 230.22 万元，主要包括： 基本工资：56.99 万元 津贴补贴：津贴补贴 61.25 万元 奖金：8.44 万元 社保缴费：40.94 万元 其他工资福利支出：20.49 万元 对个人和家庭补助支出：42.11 万元 公用支出 49.60 万元，主要包括： 办公费：0.49 万元 电费：1.24 万元 取暖费：9.40 万元 维护费：1.38 万元 劳务费：1.83 万元 工会经费：1.27 万元 福利费：1.67 万元 其他交通费：18.71 万元 其他商品服务支出：1.64 万元 专用设备购置：11.97 万元 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市北寒小学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年 度预算为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市北寒小学政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市北寒小学国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 本单位为事业单位，机关运行经费为 0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市北寒小学2021年度政 府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府 采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业 合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微 企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的0%。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市北寒小学共有车辆0辆， 其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项 目2个，共涉及资金472.47万元，占一般公共预算项目支出总额 的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项 目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金22.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出24.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 4. 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5、 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 6、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、 发行彩票等方式取得政府性基金收入，专项用于支持特定基础 设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。政府性基金预算 的管理原则是：以收定支，专款专用，结余结转下年继续使用。 7、一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理 者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、 维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。 第五部分 附录 1.量化评价表 2.部门预算整体支出绩效自评表 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 21