湖州市红十字会2018年度部门决算.pdf

湖州市红十字会 2018 年度部门决算 目 录 一、湖州市红十字会单位概况 （一）部门职能 （二）机构设置 二、湖州市红十字会 2018 年度部门决算公开表 三、湖州市红十字会 2018 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 （七）政府性基金财政拨款支出情况说明 （八）2018 年度一般公共预算“三公”经费决算情况 （九） 部门预算绩效情况说明 （十） 其他重要事项的情况说明 四、名词解释 1 一、湖州市红十字会概况 （一）部门职责 1.红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工 作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系 群众的桥梁纽带。按照 2017 年 5 月 8 日新修订施行的《中 华人民共和国红十字会法》。 2.红十字主要履行的职责为：一是开展救援、救灾的相 关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和 自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤 病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；二是开展 应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知 识，组织志愿者参与现场救护；三是参与、推动无偿献 血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献 的相关工作；四是组织开展红十字志愿服务、红十字青少 年工作；五是参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际 红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议 定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完 成人民政府委托事宜；八是依照日内瓦公约及其附加议定 书的有关规定开展工作；九是协助人民政府开展与其职责 相关的其他人道主义服务活动。 （二）机构设置 从预算单位构成看，湖州市红十字会部门决算包括： 局本级决算、无下属于单位。 二、湖州市红十字会 2018 年度部门决算公开表 2 详见附表。 三、湖州市红十字会 2018 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 432.03 万元，与 2017 年度相 比，收、支总计增加 102.81 万元，增长 31.23%。主要原因 是：工资福利支出增加 72.18 万元（其中：工资、津贴、 奖金增加 47.01 万元；基本养老保险缴费增加 1.83 万元； 职业年金缴费减少 3.77 万元；其他社会保障缴费增加 1.73 万元；住房公积金 16.73 万元今年列入工资福利支出；其 他工资福利支出增加 8.65 万元）；商品和服务支出增加 47.32 万元；对个人和家庭补助减少 13.26 万元（住房公积 金 16.73 万元今年列入工资福利支出）；对企事业单位的 补贴减少 18.70 万元；其他资本性支出增加 3.2 万元；其 他支出增加 12 万元；年末结转和结余增加 0.49 万元。财 政收回基本支出结余 0.42 万元。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 417.53 万元；包括财政拨款收入 395.85 万元（其中，一般公共预算 395.85 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 94.81%；事业收入 0 万元，占收入 合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 21.67 万元，占收入合计 5.19%。上级补助收入 0 万元，占 收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 417.03 万元，其中基本支出 260.91 万 3 元，占 62.56%；项目支出 156.12 万元，占 37.44%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计 410.36 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.67 万元，增长 33.80%。主要原因是：工资福利支出增加 64.63 万元（其 中：工资、津贴、奖金增加 47.01 万元；基本养老保险缴 费增加 1.83 万元；职业年金缴费减少 3.77 万元；其他社 会保障缴费增加 1.73 万元；住房公积金 16.73 万元今年列 入工资福利支出；其他工资福利支出增加 1.10 万元）；商 品和服务支出增加 67.72 万元；对个人和家庭补助减少 13.26 万元（住房公积金 16.73 万元今年列入工资福利支 出）；对企事业单位的补贴减少 18.70 万元；其他资本性 支出增加 3.2 万元；年末结转和结余增加 0.49 万元。财政 收回基本支出结余 0.42 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 395.36 万元，占 本年支出合计的 94.80%。与 2017 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 103.6 万元，增长 35.51%。主要原因是： 基本支出增加 60.48 万元；（其中：人员经费增加 51.37 万元；日常公用增加 9.11 万元）；项目经费增加 43.12 万 元。 4 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 395.36 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术 （类）支出 0 万元,占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万 元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 386.78 万元,占 97.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.58 万元,占 2.17%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区 （类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等 （类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区 （类）支出 0 万元,占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万 元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储 备（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支 出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 412.93 万元，支出决算为 395.36 万元,完成年初预算的 95.75%，主要原因是：1.基本支出追加了人员经费 31.76 万元（主要是考核奖提标、公积金调整等等）；2.基本支 出追加日常公用经费 1.16 万元；3.生命教育体验中心项目 5 50 万元经财政同意划转至吴兴高级中学。 4. 结余增加 0.49 万元。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初 预算为 3.75 万元，2018 年支出决算为 4.05 万元，完成年 初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休 人员年终福利费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 16.68 万元，2018 年支出决算为 14.40 万 元，完成年初预算的 86.33%，决算数小于预算数的主要原 因增加 1 名退休人员，缴费基数减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年 初预算为 6.67 万元，2018 年支出决算为 5.76 万元，完成 年初预算的 86.36%，决算数小于预算数的主要原因增加 1 名退休人员，缴费基数减少。 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运 行（项）。2018 年年初预算为 184.7 万元，2018 年支出决 算为 220.57 万元，完成年初预算的 119.42%，决算数大于 预算数的主要原因是追加了基本支出经费 35.87 万元其中 人员经费增加 34.71 万元（主要是考核奖提标、公积金调 整等等）；日常公用经费 1.16 万元。（注：已减去退休 1 人核减指标）。 6 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红 十字事业支出（项）。2018 年年初预算为 192.50 万元， 2018 年 支 出 决 算 为 142.01 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 73.77%，决算数小于预算数的主要原因是生命教育体验中 心项目 50 万元经财政同意划转至吴兴高级中学。结余增加 0.49 万元。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 8.63 万 元 ， 2018 年 支 出 决 算 为 8.58 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因增加 1 名退休人 员，缴费基数减少。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 253.35 万元， 其中： 人员经费 228.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休 费。 公用经费 25.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费用、维修费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出。 7 （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要 用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化体 育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类） 支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城 乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元, 占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息 等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万 元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类） 支出 0 万元,占 0%。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。没有政府性 基金预算财政拨款支出。 （八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算 为 9.10 万 元 ， 支 出 决 算 为 5.59 万 元 ， 完 成 预 算 的 61.43%,2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因是遵循厉行节约的原则，公务接待批次和人数减 少。 8 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中，因公出国（ 境）费用支出决算为 4.55 万元，占 81.39%，与 2017 年度相比，增加 4.11 万元，增长 934%， 主要原因是 2018 因公出国 1 人去英国、爱尔兰费用 4.55 万元；2017 年因公出国 1 人去香港费用 0.44 万元；公务用 车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年 度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，占 18.43%，与 2017 年度相比，增加 0.81 万 元，增长 368%，主要原因是接待批次和接待人数比上年增 加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费 年初预算数为 4.60 万元，支 出决算为 4.55 万元。完成年初预算的 98.91%。主要用于机 关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、 公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据预算 安排支出。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因 公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人 次。 （2）公务用车购置及运行维护费 年初预算数为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）， 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车； 9 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务活动 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费 年初预算数为 4.50 万元，支出决算 为 1.03 万元，完成年初预算的 22.89%。主要用于接待接待 国内相关单位交流业务工作情况及接受上级和相关单位的 工作检查指导、专题调研、学习考察等支出。决算数小于 预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，2018 年接待任 务、接待人次比预算数减少。全年使用一般公共预算财政 拨款国内公务接待 5 批次，累计 55 人次。 外宾接待支出 0 万元，没有外宾接待支出；接待 0 人 次，0 批次。 其他国内公务接待支出 1.03 万元，主要用于接待国内 相关单位交流业务工作情况及接受上级和相关单位的工作 检查指导、专题调研、学习考察等支出。接待 55 人次，5 批次。 （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算管理要求，湖州市红十字会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 4 个，涉 及当年一般公共预算资金 127.5 万元，占项目资金预算总 额的 66.23%。 10 2.部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效 自评结果）： 湖州市红十字会在 2018 年度部门决算中反映现场救护 知识普及培训项目及心理援助项目的项目绩效自评结果。 现场救护知识普及培训项目绩效自评综述：根据年初 设 定 的 绩 效 目 标 ， 项 目 自 评 得 分 86 分 ， 自 评 结 论 为 “良”。项目全年预算数为 74.10 万元，执行数为 64.11 万元，完成预算的 86.52%。主要产出和效果：一是应急救 护 普 及 培 训 和 救 护 员 培 训 分 别 占 户 籍 人 口 的 3.5% 和 0.37%；二是举办了 160 余人参加的师资复训研讨及救护员 培训班；并分别选派 11 名和 13 名救护培训师资参加红总 会、省红十字会的培训班。“开展红十字应急救护普及培 训”项目入选“浙江省民生获得感示范工程”，为全省红 十字系统唯一入选项目。发现的问题及原因：一是预算执 行率较低；二是没有设立成本核算指标。下一步改进措 施：一是提高预算执行率；二是强化成本核算。 心理援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 84 分，自评结论为“良好”。项目全年 预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：一是为切实提高救援队救援及协同作战 能力，6 月 5 日，选派我市心理救援队和德清县红十字山鹰 救援队赴仙居参加全省红十字应急联合演练，得到省红十 字领导的高度评价。二是 6 月 11 日-15 日，成功承办中国 红十字心理救援队在湖的联合演练，来自全国 7 个省 11 （市）共 51 名队员参加，演练中的“桌面推演”模式得到 红总会有关领导的肯定，并将作为教学课例在全国范围内 推广；三是心理健康热线咨询答复率 100%。发现的问题及 原因：一是项目经费投入不足；二是没有设立成本核算指 标。下一步改进措施：一是希望财政加大投入；二是进一 步提高心理救援队员的业务素质和技能。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（没有） （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2018 年度机关运行经费支出 25.25 万元，比年初预算 数增加 1.16 万元，增长 4.82%，主要原因是在职人员福利 费标准提高（工作餐）。 2.政府采购支出情况。 2018 年度政府采购支出总额 49.48 万元，其中：政府 采购货物支出 8.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 40.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同 金额 24.12 万元，占政府采购支出总额的 48.75%。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，湖州市红十字会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 12 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年 收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 13 9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归 口管理的行政单位开支的离退休人员支出。 14 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 16.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政 运行（项）：指行政单位的基本支出。 17.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他 红十字事业支出（项）：指用于其他红十字事业方面的支 出。 18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗。 15