赣州市章贡区水西保育院2022年度决算公开.pdf

二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市章贡区水西保育院概况 一、单位主要职责 全面贯彻执行党和国家的教育方针，牢记为党育人，为国 育才的初心使命，按照《幼儿园工作规程》、《3-6 岁儿童学习 与发展指南》与《幼儿园指导纲要》要求积极推进素质教育， 全面提高保教质量和办学效益。以五大领域课程为抓手，各领 域的内容相互渗透，从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、 知识、技能等方面的和谐发展，培养好社会主义接班人，办好 人民满意的学前教育。 二、单位基本情况 本单位设立 3 个内设机构，分别是保教处、办公室、总务 处。 本单位 2022 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 54 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 1050 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。 第二部分 2022 年度单位决算表 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款三公经费支出。 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2022 年度收入总计 992.66 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2021 年减少 108.17 万元，下降 100%；本年收 入合计 992.66 万元，较 2021 年增加 168.05 万元，增长 20.4%， 主要原因是：增人增资。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 992.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2022 年度支出总计 992.66 万元，其中本年支出合 计 992.66 万元，较 2021 年增加 59.87 万元，增长 6.4%，主要 原因是：增人增资；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化。 本年支出的具体构成为：基本支出 992.66 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 414.00 万元，决算数为 992.66 万元，完成年初预算的 239.8%。其中： （一）教育支出年初预算数为 298.43 万元，决算数为 709.10 万元，完成年初预算的 237.6%，主要原因是：增人增资、 提高教师待遇。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 42.79 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：按要求 使用新的功能科目。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 43.18 万元，决 算数为 43.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初 预算较准确。 （四）卫生健康支出年初预算数为 34.31 万元，决算数为 34.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算较 准确。 （五）住房保障支出年初预算数为 38.08 万元，决算数为 163.28 万元，完成年初预算的 428.78%，主要原因是：年初预 算基数比实际基数小。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 992.66 万元，其中： （一）工资福利支出 863.74 万元，较 2021 年增加 190.92 万元，增长 28.4%，主要原因是：增人增资、提高教师待遇。 （二）商品和服务支出 114.26 万元，较 2021 年减少 124.22 万元，下降 52.1%，主要原因是：日常办公支出减少。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是：本单位无个人和家庭补助支出。 （四）资本性支出 14.66 万元，较 2021 年减少 6.83 万元， 下降 31.8%，主要原因是：2022 年专用设备等资本性支出减少。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是：本单位无此项目的预算支出数与决算支 出数。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项 目的预算支出数与决算支出数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无此项目的预算支出数与决 算支出数。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项目的预算支出数与决算支出数。 决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项目的预 算支出数与决算支出数。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位 无此项目的预算支出数与决算支出数。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预 算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 本单位无此项目的预算支出数与决算支出数，全年购置公务用 车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：本单位无 此项目的预算支出数与决算支出数；公务用车运行维护费支出 全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%， 决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无 此项目的预算支出数与决算支出数，年末公务用车保有 0 辆。 决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：本单位无此项目的 预算支出数与决算支出数。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无 机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.41 万元，其中：政 府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授 予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0 辆， 我单位无其他用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门 预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金49.53 万元，占项目支出总额的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 单位评价项目绩效评价结果：优秀 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。