20180930_理财产品持仓报告（标准版）_2301157377.pdf

理财产品持仓报告 2018-09-30 1.理财产品概况 产品名称 浦发步步金盈 366 天理财产品 产品代码 2301157377 币种 人民币(CNY) 收益类型 非保本浮动收益 产品成立日 2015-05-13 产品到期日 2099-12-30 产品规模 12,050,000,000.00 销售手续费 0.20% 固定管理费 0.00% 托管费 0.05% 托管人 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 占投资组合比重 第三方主动管理固收预期收益型 1.45% 定向工具(PPN)-非直接投资 16.98% 定向工具(PPN)-直接投资 28.99% 活期存款 5.65% 其他金融机构债-直接投资 0.44% 同业借款 1.35% 信托贷款 2.12% 一般公司债-非直接投资 5.76% 一般企业债-直接投资 1.63% 一般中期票据-非直接投资 1.96% 一般中期票据-直接投资 11.83% 政策银行债-直接投资 5.60% 证券公司债-非直接投资 10.20% 中小企业私募债(债券型)-非直接投资 2.74% 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 3.30% 合计 100.00%