交银理财稳享固收精选6个月定开2021005理财产品净值公告（2023年9月20日）.pdf

交银理财稳享固收精选 6 个月定开 2021005 理财产品 净值公告 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选 6 个月定开 2021005 理财 产品（产品销售代码：5811221025，理财信息登记系统产 品编码：Z7000921000122）最近开放期为 2023 年 9 月 14 日-2023 年 9 月 19 日。 根据理财产品合同相关条款约定， 现将该理财产品净值公告如下： 本开放期末日该产品份额净值为 1.0837，份额累计净 值为 1.0837，申购/赎回价格为 1.0837，成立以来折算年 化收益率为 3.31％。 本投资周期为 2023 年 3 月 15 日-2023 年 9 月 19 日， 业绩比较基准为 2.00%-3.80%，按照理财产品合同约定， 产品未扣除超额业绩报酬的产品份额净值核算年化收益 率达到业绩比较基准上限，收取超额业绩报酬。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2023 年 9 月 20 日