兴业银行2019年第一季度报告.pdf
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2019 年第一季度报告 （股票代码：601166） 兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 1.2 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了公司 2019 年第一季度报告。会 议应出席的董事 14 人，实际出席的董事 14 人（其中傅安平董事、林腾蛟董事以 电话接入方式出席会议）。 1.3 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人赖富荣保证公司季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司 2019 年第一季度报告中的财务报表未经审计。 1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明 外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 总资产 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 度期末增减(%) 6,697,707 6,711,657 (0.21) 归属于母公司股东权益 482,218 465,953 3.49 归属于母公司普通股股东的所 有者权益 456,313 440,048 3.70 归属于母公司普通股股东的每 股净资产(元) 21.97 21.18 3.70 项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (348,059) (209,943) 上年同期为负 每股经营活动产生的现金流量 净额(元) (16.75) (10.11) 上年同期为负 项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 营业收入 47,619 35,332 34.78 归属于母公司股东的净利润 19,658 17,655 11.35 归属于母公司股东扣除非经常 性损益的净利润 18,741 16,573 13.08 基本每股收益(元) 0.95 0.85 11.35 稀释每股收益(元) 0.95 0.85 11.35 2 兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告 项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 扣除非经常性损益后基本每股 收益(元) 0.90 0.80 13.08 加权平均净资产收益率(%) 4.41 4.41 持平 扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率(%) 4.20 4.14 同比上升 0.06 个百 分点 非经常性损益项目 2019 年 1-3 月 收回以前年度已核销资产 1,184 其他非经常性收支净额 48 对所得税的影响 (310) 合计 922 归属于少数股东的非经常性损益 5 归属于母公司股东的非经常性损益 917 注：1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。 2、会计政策变更的影响：根据财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》 《 、企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 《 、企业会计准则第 24 号—— 套期会计》及 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 ，公司决定于 2019 年 1 月 1 日起 提前执行上述新准则。具体会计政策变更影响参见“4.2 重要事项进展情况及其影响和解决 方案的分析说明”。 2.2 补充财务数据 单位：人民币百万元 项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 总负债 6,209,777 6,239,073 5,994,090 同业拆入 158,145 220,831 187,929 存款总额 3,472,703 3,303,512 3,086,893 其中：活期存款 1,280,055 1,254,858 1,310,639 定期存款 1,943,381 1,814,016 1,567,574 其他存款 249,267 234,638 208,680 3,103,535 2,934,082 2,430,695 其中：公司贷款 1,713,807 1,608,207 1,482,362 个人贷款 1,224,135 1,166,404 910,824 贴现 165,593 159,471 37,509 贷款损失准备 99,824 95,637 81,864 贷款总额 3 兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告 2.3 资本充足率 单位：人民币百万元 项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 594,747 578,414 1．核心一级资本 456,471 441,197 2．其他一级资本 25,975 25,970 3．二级资本 112,301 111,247 819 832 593,928 577,582 4,926,597 4,734,315 最低资本要求 394,128 378,745 储备资本和逆周期资本要求 123,165 118,358 - - 核心一级资本充足率(并表前)(%) 8.97 9.03 一级资本充足率(并表前)(%) 9.52 9.61 资本充足率(并表前)(%) 11.84 12.01 核心一级资本充足率(并表后)(%) 9.25 9.30 一级资本充足率(并表后)(%) 9.78 9.85 资本充足率(并表后)(%) 12.06 12.20 资本总额 资本扣除项 资本净额 加权风险资产合计 附加资本要求 注：上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。 2.4 杠杆率 单位：人民币百万元 项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一级资本净额 481,626 466,335 454,789 437,227 调整后的表内 外资产余额 7,796,450 7,617,291 7,516,220 7,374,858 6.18 6.12 6.05 5.93 杠杆率(%) 注：上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。 2.5 流动性覆盖率 单位：人民币百万元 项 目 2019 年 3 月 31 日 合格优质流动性资产 638,594.63 未来 30 天现金净流出量 469,130.28 流动性覆盖率(%) 136.12 注：上表数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。 4 兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告 2.6 贷款五级分类情况 单位：人民币百万元 项 目 2019 年 3 月 31 日 余额 2018 年 12 月 31 日 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 2,989,082 96.31 2,827,898 96.38 关注类 65,706 2.12 60,044 2.05 次级类 20,484 0.66 19,411 0.66 可疑类 18,537 0.60 18,442 0.63 损失类 9,726 0.31 8,287 0.28 3,103,535 100 2,934,082 100 合计 截至报告期末，公司不良贷款余额 487.47 亿元，较期初增加 26.07 亿元， 不良贷款率 1.57%，与期初持平。关注类贷款余额 657.06 亿元，较期初增加 56.62 亿元，关注类贷款占比 2.12%，较期初上升 0.07 个百分点。 2.7 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 225,088 股东总数（户） 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 股份状态 福建省财政厅 3,902,131,806 18.78 430,463,500 - - 中国烟草总公司 1,110,226,200 5.34 496,688,700 - - 中国人民财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 948,000,000 4.56 0 - - 中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 801,639,977 3.86 0 - - 梧桐树投资平台有限责任 公司 671,012,396 3.23 0 - - 中国证券金融股份有限公 司 622,235,652 3.00 0 - - 香港中央结算有限公司 550,133,602 2.65 0 - - 股东名称 天安财产保险股份有限公 司－保赢 1 号 股东 性质 数量 国家机 关 国有法 人 国有法 人 国有法 人 国有法 人 国有法 人 境外法 人 境内非 497,825,951 2.40 0 - - 国有法 人 5 兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告 境内非 阳光控股有限公司 496,688,700 2.39 496,688,700 质押 243,377,463 国有法 人 中国人民人寿保险股份有 限公司－万能－个险万能 474,000,000 2.28 0 - - 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 持有无限售条件 流通股的数量 股东名称 福建省财政厅 种类 数量 3,471,668,306 人民币普通股 3,471,668,306 中国人民财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 948,000,000 人民币普通股 948,000,000 中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 801,639,977 人民币普通股 801,639,977 梧桐树投资平台有限责任 公司 671,012,396 人民币普通股 671,012,396 中国证券金融股份有限公 司 622,235,652 人民币普通股 622,235,652 中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 613,537,500 香港中央结算有限公司 550,133,602 人民币普通股 550,133,602 天安财产保险股份有限公 司－保赢 1 号 497,825,951 人民币普通股 497,825,951 中国人民人寿保险股份有 限公司－万能－个险万能 474,000,000 人民币普通股 474,000,000 华夏人寿保险股份有限公 司－自有资金 458,095,150 人民币普通股 458,095,150 注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险 集团股份有限公司的控股子公司。 2.8 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表 单位:股 优先股股东总数（户） 33 前十名优先股股东持股情况 股东名称 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 中国平安人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能 中国平安财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 期末持股 数量 比例 (%) 所持股份 类别 质押或冻 结情况 股东 性质 44,114,000 16.97 境内优先股 - 其他 21,254,000 8.17 境内优先股 - 其他 21,254,000 8.17 境内优先股 - 其他 6 兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告 福建省财政厅 14,000,000 5.38 境内优先股 - 国家机关 交银施罗德基金 13,474,000 5.18 境内优先股 - 其他 广东粤财信托有限公司 12,198,000 4.69 境内优先股 - 其他 11,450,000 4.40 境内优先股 - 其他 中银国际证券股份有限公司 9,044,000 3.48 境内优先股 - 其他 中海信托股份有限公司 7,944,000 3.06 境内优先股 - 其他 博时基金 7,944,000 3.06 境内优先股 - 其他 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红 注：1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业 优 2 优先股的，按合并列示。 2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品存在关联关 系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 3、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。除此之外，公司未知上述股 东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。 3、报告期经营业绩与财务情况分析 报告期内，公司各项业务健康发展，资产规模保持稳定，经营业绩保持平稳。 截至报告期末，公司总资产 66,977.07 亿元，较期初减少 0.21 %。归属于母公 司股东权益 4,822.18 亿元，较期初增长 3.49%。客户存款余额 34,727.03 亿元， 较期初增长 5.12%。客户贷款余额 31,035.35 亿元，较期初增长 5.78%。 2019 年 1-3 月实现归属于母公司股东的净利润 196.58 亿元，同比增长 11.35%；总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到 0.30%和 4.41%。息差 保持平稳；非息净收入同比增长 70.85%；费用成本控制合理，成本收入比 19.31%， 保持合理水平；各类拨备计提充足，期末拨备覆盖率 206.34%，拨贷比 3.24%， 风险抵御能力进一步提升。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项 目 买入返售金融资产 报告期末 余额 53,278 较上年度期末 增减(%) 简要说明 （30.88） 买入返售债券减少 7 兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告 项 目 交易性金融资产 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%) 707,334 不适用 1,570,427 不适用 531,947 不适用 其他权益工具投资 1,595 不适用 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 不适用 不适用 可供出售金融资产 不适用 不适用 持有至到期投资 不适用 不适用 应收款项类投资 不适用 不适用 债权投资 其他债权投资 简要说明 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准 则，报表项目按照新金融工具准则分 类的和计量相关要求以及财政部于 2018 年 12 月发布的《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的 通知》列示，不重述比较期数据 38,554 报表项目按照《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》 （43.14） 列示，其他资产中不再包括基于实际 利率法计提的金融工具应计利息 其他负债 34,222 报表项目按照《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》 （59.68） 列示，其他负债中不再包括基于实际 利率法计提的金融工具应付利息 其他综合收益 4,407 其他资产 87.05 新金融工具准则施行以及其他债权投 资公允价值变动影响 4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 年初至本报告期 末金额 较上年同期增减 (%) 投资收益 8,215 213.07 公允价值变动收益 2,909 上年同期为负 299 (87.63) （15,418） 不适用 其他资产减值损失 （45） 不适用 资产减值损失 不适用 不适用 项 目 汇兑收益 信用减值损失 8 简要说明 此三个报表项目存在较高关联度，合 并后整体损益 114.23 亿元，同比增加 76.58 亿元。增长原因一是根据《关 于修订印发 2018 年度金融企业财务 报表格式的通知》列示要求，交易性 金融资产利息净收入在投资收益中列 示，二是一季度债券行情向好，与债 券相关的金融资产收益增加 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准 则，报表项目按照新金融工具准则分 类和计量的相关要求以及财政部于 2018 年 12 月发布的《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通 知》列示，不重述比较期数据 兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 4.2.1 会计政策变更情况 根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、 《企业会 计准则第 23 号-金融资产转移》、 《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会 计准则第 37 号-金融工具列报》等企业会计准则(以下简称“新金融工具准则”) 的规定：金融资产分类需要视其合同现金流特征及所属业务模式确定其初始分类 和计量属性，分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三 类；金融资产减值损失准备计提由已发生损失法改为预期损失法，且计提范围有 所扩大；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，取消了有 效性测试的定量标准和回顾性测试要求，代之以关注经济关系的定性测试；引入 套期关系再平衡机制；金融工具披露要求相应调整。 公司于 2019 年 1 月 1 日起变更会计政策，自 2019 年一季报起按新金融工 具准则要求进行会计报表披露。按照新金融工具准则衔接规定，企业无需重述前 期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。公司新金融工 具准则的采用将减少 2019 年 1 月 1 日留存收益 53.61 亿元，增加其他综合收益 6.11 亿元，合计减少归属于母公司股东权益 47.50 亿元。 4.2.2 非公开发行境内优先股 经公司第九届董事会第八次会议和 2017 年年度股东大会审议批准，并经中 国银保监会和中国证监会核准，公司非公开发行总数不超过 3 亿股，总额不超过 人民币 300 亿元境内优先股，并于 2019 年 4 月 26 日起在上海证券交易所综合业 务平台挂牌转让。详见公司 2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 26 日、2018 年 8 月 25 日、2018 年 12 月 28 日、2019 年 4 月 17 日、2019 年 4 月 23 日公告。 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生重大变动的警示及原因说明 不适用 9 兴业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告 5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后） 6、首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关 项目情况（附后） 法定代表人：高建平 兴业银行股份有限公司董事会 2019 年 4 月 29 日 10 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2019 单位：人民币百万元 本集团 3/31/2019 12/31/2018 (未经审计) 资产： 现金及存放中央银行款项 存放同业及其他金融机构款项 贵金属 拆出资金 衍生金融资产 买入返售金融资产 发放贷款和垫款 金融投资： 交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 应收融资租赁款 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 本银行 3/31/2019 12/31/2018 (未经审计) 382,486 63,985 221 126,833 44,421 53,278 3,011,109 475,781 53,303 3,350 98,349 42,092 77,083 2,838,445 382,478 59,246 221 133,430 44,420 52,388 2,992,985 475,775 47,869 3,350 111,238 42,092 73,795 2,822,075 707,334 1,570,427 531,947 1,595 不适用 不适用 不适用 不适用 684,525 1,558,246 530,375 1,595 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 459,598 不适用 647,102 不适用 395,142 不适用 1,387,150 99,317 104,253 3,299 3,224 17,446 17,658 8,065 7,872 588 602 532 532 36,270 32,317 38,554 __________ 67,804 __________ 不适用 413,015 不适用 665,685 不适用 393,557 不适用 1,375,840 18,244 17,979 12,420 12,624 8,045 7,852 544 556 33,895 30,102 28,491 __________ 56,028 __________ 6,697,707 __________ 6,711,657 __________ 6,541,548 __________ 6,549,432 __________ (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2019 单位：人民币百万元 本集团 3/31/2019 12/31/2018 (未经审计) 本银行 3/31/2019 12/31/2018 (未经审计) 负债： 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 预计负债 应付债券 递延所得税负债 其他负债 255,209 268,500 1,151,133 1,344,883 159,509 220,831 9,113 2,594 43,354 38,823 188,950 230,569 3,505,788 3,303,512 13,026 15,341 12,766 11,297 5,692 不适用 831,013 717,854 2 34,222 __________ 84,869 __________ 246,633 268,500 1,156,282 1,351,407 78,077 126,941 9,018 2,387 43,354 38,823 179,579 219,274 3,506,623 3,304,063 11,262 13,569 11,931 10,045 5,692 不适用 809,142 698,436 17,928 __________ 66,423 __________ 负债合计 6,209,777 __________ 6,239,073 __________ 6,075,521 __________ 6,099,868 __________ 股东权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 20,774 20,774 25,905 25,905 25,905 25,905 74,928 75,011 4,407 2,356 10,684 10,684 73,455 73,422 272,065 __________ 257,801 __________ 20,774 20,774 25,905 25,905 25,905 25,905 75,260 75,260 4,387 2,802 10,684 10,684 69,996 69,996 259,021 __________ 244,143 __________ 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 482,218 465,953 5,712 __________ 6,631 __________ 466,027 449,564 - ____________________ 股东权益合计 487,930 __________ 472,584 __________ 466,027 __________ 449,564 __________ 负债及股东权益总计 6,697,707 __________ 6,711,657 __________ 6,541,548 __________ 6,549,432 __________ 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 董事长 法定代表人 陶以平 行长 主管财务工作负责人 赖富荣 财务机构负责人 兴业银行股份有限公司 银行及合并利润表 2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 2019 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 本银行 2019 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) 47,619 ________ 35,332 ________ 44,678 ________ 33,258 ________ 利息净收入 利息收入 利息支出 24,708 65,394 (40,686) 21,922 67,113 (45,191) 22,999 62,302 (39,303) 20,914 64,596 (43,682) 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 11,301 12,123 (822) 9,141 9,908 (767) 10,225 11,033 (808) 8,454 9,201 (747) 投资收益 其中：对联营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 公允价值变动收益(损失) 汇兑(损失)收益 资产处置收益 其他收益 其他业务收入 8,215 67 2,624 89 8,253 67 2,950 89 (8) 2,909 299 6 181 不适用 (1,276) 2,417 2 119 383 (8) 2,855 291 3 52 不适用 (1,334) 2,242 6 1 25 (25,043) ________ (15,129) ________ (23,431) ________ (14,261) ________ (386) (9,019) (15,418) (45) 不适用 (175) ________ (358) (8,735) 不适用 不适用 (5,934) (102) ________ (358) (8,150) (14,800) (40) 不适用 (83) ________ (331) (8,173) 不适用 不适用 (5,699) (58) ________ 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 22,576 58 (16) ________ 20,203 48 (19) ________ 21,247 39 (15) ________ 18,997 42 (17) ________ 四、利润总额 减：所得税费用 22,618 (2,832) ________ 20,232 (2,512) ________ 21,271 (2,475) ________ 19,022 (2,184) ________ 五、净利润 19,786 ________ 17,720 ________ 18,796 ________ 16,838 ________ 19,658 128 17,655 65 18,796 - 16,838 - 二、营业支出 税金及附加 业务及管理费 信用减值损失 其他资产减值损失 资产减值损失 其他业务成本 归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并利润表 2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 2019 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) 六、每股收益： 基本每股收益(人民币元) 稀释每股收益(人民币元) 七、其他综合收益 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 (1)以后将重分类进损益的其他综合收益 可供出售金融资产公允价值变动形成的 (损失)利得 外币财务报表折算差异 其他债权投资公允价值变动 其他债权投资信用损失准备 (2)以后不能重分类进损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 八、综合收益总额 归属于母公司股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 本银行 2019 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) 0.95 0.95 ________ 0.85 0.85 ________ ________- ________- 1,444 ________ 1,440 1,436 ________ 1,427 1,439 ________ 1,439 1,402 ________ 1,402 不适用 (6) 1,088 162 1,427 不适用 不适用 不适用 1,081 162 1,402 不适用 不适用 196 4 不适用 9 196 - 不适用 - 21,230 ________ 19,156 ________ 20,235 ________ 18,240 ________ 21,098 132 ________ 19,082 74 ________ 20,235 ________- 18,240 ________- 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 董事长 法定代表人 陶以平 行长 主管财务工作负责人 赖富荣 财务机构负责人 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 存放中央银行款项和同业款项净减少额 向中央银行借款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金 28,445 49,992 23,013 ________ 71,485 25,789 21,000 42,863 12,318 ________ 25,762 45,595 4,642 ________ 70,382 25,234 21,000 40,013 3,170 ________ 经营活动现金流入小计 101,450 ________ 173,455 ________ 75,999 ________ 159,799 ________ 客户贷款和垫款净增加额 客户存款和同业存放款项净减少额 融资租赁的净增加额 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 向中央银行借款净减少额 为交易目的而持有的金融资产净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 173,068 29,028 4,936 104,000 33,465 26,500 15,666 35,075 8,206 5,150 14,415 ________ 122,617 2,529 144,086 9,855 80,086 8,156 1,919 14,150 ________ 170,496 30,507 89,371 27,176 26,500 15,993 33,590 7,606 4,100 12,212 ________ 122,037 141,559 12,578 78,555 7,694 1,630 7,208 ________ 经营活动现金流出小计 449,509 ________ 383,398 ________ 417,551 ________ 371,261 ________ 经营活动产生的现金流量净额 (348,059) ________ (209,943) ________ (341,552) ________ (211,462) ________ 1,687,194 32,459 935,379 26,898 1,680,768 33,098 918,220 26,411 203 6,617 ________ 47 1,569 ________ 24 6,617 ________ 47 1,569 ________ 投资活动现金流入小计 1,726,473 ________ 963,893 ________ 1,720,507 ________ 946,247 ________ 投资支付的现金 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 1,391,885 943,790 1,390,324 926,521 630 97 ________ 1,091 3,648 ________ 473 97 ________ 1,081 3,647 ________ 投资活动现金流出小计 1,392,612 ________ 948,529 ________ 1,390,894 ________ 931,249 ________ 投资活动产生的现金流量净额 333,861 ________ 15,364 ________ 329,613 ________ 14,998 ________ 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 293,651 125 ________ 50 50 327,693 1,179 ________ 291,156 ________ 327,693 ________ 筹资活动现金流入小计 293,776 ________ 328,922 ________ 291,156 ________ 327,693 ________ 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 186,112 5,002 452 ________ 255,775 8,174 ________ 185,062 5,002 ________ 252,650 8,174 ________ 筹资活动现金流出小计 191,566 ________ 263,949 ________ 190,064 ________ 260,824 ________ 筹资活动产生的现金流量净额 102,210 ________ 64,973 ________ 101,092 ________ 66,869 ________ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (991) ________ (696) ________ (989) ________ (695) ________ 现金及现金等价物净增加(减少)额 87,021 ________ (130,302) ________ 88,164 ________ (130,290) ________ 加：年初现金及现金等价物余额 549,177 ________ 470,321 ________ 543,622 ________ 480,627 ________ 年末现金及现金等价物余额 636,198 ________ 340,019 ________ 631,786 ________ 350,337 ________ 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 董事长 法定代表人 陶以平 行长 主管财务工作负责人 赖富荣 财务机构负责人 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 单位: 百万元 项目 资产： 现金及存放中央银行款项 存放同业及其他金融机构款项 贵金属 拆出资金 衍生金融资产 买入返售金融资产 发放贷款和垫款 金融投资： 交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 应收融资租赁款 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 负债： 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 预计负债 应付债券 其他负债 负债合计 股东权益 股本 其他权益工具 其中：优先股 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债及股东权益总计 2018年12月31日 2019年1月1日 币种: 人民币 调整数 475,781 53,303 3,350 98,349 42,092 77,083 2,838,445 475,985 53,355 3,350 98,413 42,092 76,694 2,851,629 204 52 (389) 13,184 不适用 不适用 不适用 不适用 690,918 1,696,537 520,835 1,428 690,918 1,696,537 520,835 1,428 459,598 不适用 (459,598) 647,102 395,142 1,387,150 104,253 3,224 17,658 7,872 602 532 32,317 67,804 6,711,657 不适用 不适用 不适用 103,091 3,224 17,658 7,872 602 532 33,643 33,999 6,711,857 (647,102) (395,142) (1,387,150) (1,162) 268,500 1,344,883 220,831 2,594 38,823 230,569 3,303,512 15,341 11,297 不适用 717,854 84,869 6,239,073 272,812 1,351,394 222,488 2,594 38,823 231,012 3,333,836 15,341 11,297 4,972 721,364 38,112 6,244,045 4,312 6,511 1,657 20,774 25,905 25,905 75,011 2,356 10,684 73,422 257,801 465,953 6,631 472,584 6,711,657 20,774 25,905 25,905 75,011 2,967 10,684 73,422 252,440 461,203 6,609 467,812 6,711,857 64 1,326 (33,805) 200 443 30,324 4,972 3,510 (46,757) 4,972 611 (5,361) (4,750) (22) (4,772) 200 银行资产负债表 项目 资产： 现金及存放中央银行款项 存放同业及其他金融机构款项 贵金属 拆出资金 衍生金融资产 买入返售金融资产 发放贷款和垫款 金融投资： 交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 递延所得税资产 其他资产 资产总计 负债： 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 预计负债 应付债券 其他负债 负债合计 股东权益 股本 其他权益工具 其中：优先股 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 股东权益合计 负债及股东权益总计 2018年12月31日 单位: 百万元 2019年1月1日 币种: 人民币 调整数 475,775 47,869 3,350 111,238 42,092 73,795 2,822,075 475,978 47,915 3,350 111,479 42,092 73,405 2,835,086 203 46 0 241 不适用 不适用 不适用 不适用 661,360 1,684,541 520,526 1,428 (390) 13,011 0 661,360 1,684,541 520,526 1,428 413,015 不适用 (413,015) 665,685 393,557 1,375,840 17,979 12,624 7,852 556 30,102 56,028 6,549,432 不适用 不适用 不适用 17,979 12,624 7,852 556 31,182 23,283 6,550,636 (665,685) (393,557) (1,375,840) 268,500 1,351,407 126,941 2,387 38,823 219,274 3,304,063 13,569 10,045 不适用 698,436 66,423 6,099,868 272,812 1,357,942 127,765 2,387 38,823 219,718 3,334,388 13,569 10,045 4,972 701,636 20,787 6,104,844 4,312 6,535 824 20,774 25,905 25,905 75,260 2,802 10,684 69,996 244,143 449,564 449,564 6,549,432 20,774 25,905 25,905 75,260 2,948 10,684 69,996 240,225 445,792 445,792 6,550,636 1,080 (32,745) 1,204 444 30,325 4,972 3,200 (45,636) 4,976 146 (3,918) (3,772) (3,772) 1,204