理财业务半年报告（20190701-20191231）.pdf

理财业务半年报告 报告期：2019-07-01 至 2019-12-31 1.当期理财产品发行情况 产品类型 按募集方式： 公募 私募 合计 按投资性质：固定收益类 权益类 商品及金融衍生品类 混合类 合计 数量 金额（万元） 89 44 133 129 1 0 3 133 30484475.28 2867472.28 33351947.56 33324819.26 11681.00 0.00 15447.30 33351947.56 备注: （1）数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的申购数据 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率 2.当期理财产品到期情况 产品类型 按募集方式： 公募 私募 合计 按投资性质：固定收益类 权益类 商品及金融衍生品类 混合类 合计 数量 金额（万元） 82 37 119 0 0 0 0 119 1880106.34 1577185.62 3457291.96 3457291.96 0.00 0.00 0.00 3457291.96 备注: （1）数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的赎回数据 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率 3.期末存续理财产品情况 产品类型 按募集方式： 公募 私募 合计 按投资性质：固定收益类 权益类 商品及金融衍生品类 数量 金额（万元） 金额占 比 232 24 256 245 4 0 125509535.63 4306963.03 129816498.66 129730507.90 25699.58 0.00 96.68% 3.32% 100.00% 99.93% 0.0198% 0.0000% 上期末金 额占比 金额占比 变动 97.55% -0.87% 2.45% 0.87% 100.00% 99.952% -0.0184% 0.0111% 0.0087% 0.0000% 0.0000% 混合类 合计 7 256 60291.18 129816498.66 0.0464% 100.00% 0.0366% 0.0098% 100.00% - 备注: （1）数据范围为报告期末存续的非保本理财产品 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率 4.理财产品投资资产情况 资产类别 金额（万元） 占比 5850019.36 4.03% 1.1 现金及银行存款 17062900.00 11.75% 1.2 同业存单 10320815.77 7.11% 1.3 拆放同业及买入返售 53438287.61 36.81% 1.4 债券 35000.00 0.02% 1.5 理财直接融资工具 644571.32 0.44% 1.6 新增可投资资产 22334021.36 15.38% 1.7 非标准化债权类资产 32695589.55 22.52% 1.8 权益类投资 53975.70 0.04% 1.9 金融衍生品 1.10 代 客 境外 理 财 投 资 762395.28 0.53% QDII 1984123.40 1.37% 1.11 公募基金 145181699.35 100.00% 合计 备注： （1）分类标准采用 G06 中的大类分类；仅包括非保本理财产品投向 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率